FABRICATO S.A.

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 / EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

Variación
2018 2017 Absoluta
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo $ 2,411 $ 8,648 -$ 6,237
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 102,920 $ 120,190 -$ 17,270
Inventarios $ 83,453 $ 90,932 -$ 7,479
Activos por impuestos $ 3,250 $ 6,590 -$ 3,340
Otros activos financieros $ 464 $4 $ 460
Otros activos no financieros $ 903 $ 1,308 -$ 405
Activos Corrientes Totales $ 193,401 $ 227,672 -$ 34,271

Activos No Corrientes
Propiedades, planta y equipos $ 429,953 $ 471,988 -$ 42,035
Propiedades de inversión $ 99,995 $ 21,441 $ 78,554
Activos intangibles $ 218 $ 209 $9
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar $ 140,346 $ 138,594 $ 1,752
Activos por impuestos diferidos $ 56,016 $ 51,331 $ 4,685
Otros activos financieros $ 2,428 $ 2,439 -$ 11
Activos No Corrientes Totales $ 728,956 $ 686,002 $ 42,954
TOTAL DE ACTIVOS $ 922,357 $ 913,674 $ 8,683

Patrimonio y Pasivos
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Pasivos financieros $ 75,543 $ 74,394 $ 1,149
Beneficios a los empleados $ 33,466 $ 28,710 $ 4,756
Pasivos estimados $ 300 $ 4,850 -$ 4,550
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 58,688 $ 41,339 $ 17,349
Pasivos por impuestos $ 6,542 $ 3,950 $ 2,592
Pasivos Corrientes Totales $ 174,539 $ 153,243 $ 21,296

Pasivos No Corrientes
Pasivos financieros $ 31,433 $ 32,023 -$ 590
Beneficios a los empleados $ 99,516 $ 120,882 -$ 21,366
Pasivos estimados $ 4,762 $ 5,038 -$ 276
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar $ 4,208 $ 6,751 -$ 2,543
Pasivo por impuestos diferidos $ 72,702 $ 65,883 $ 6,819
Pasivos No Corrientes Totales $ 212,621 $ 230,577 -$ 17,956
TOTAL PASIVOS $ 387,160 $ 383,820 $ 3,340

PATRIMONIO
Capital emitido $ 36,807 $ 36,807 $0
Prima de emisión $ 207,194 $ 207,194 $0
Resultado del período -$ 31,855 -$ 6,997 -$ 24,858
Ganancias acumuladas $ 271,258 $ 287,414 -$ 16,156
Otros resultados integrales $ 16,349 -$ 20,233 $ 36,582
Reservas $ 35,444 $ 25,669 $ 9,775
PATRIMONIO TOTAL $ 535,197 $ 529,854 $ 5,343
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO $ 922,357 $ 913,674 $ 8,683
NCIERA

Variación
Relativa

-72.12%
-14.37%
-8.22%
-50.68%
11500.00%
-30.96%
-15.05%

-8.91%
366.37%
4.31%
1.26%
9.13%
-0.45%
6.26%
0.95%

1.54%
16.57%
-93.81%
41.97%
65.62%
13.90%

-1.84%
-17.68%
-5.48%
-37.67%
 10.35%
-7.79%
0.87%

0.00%
0.00%
355.27%
-5.62%
180.80%
38.08%
1.01%
0.95%
 ALMACENES EN
Asientos Contab

CAJA BANCOS
Debitos Créditos Debitos Créditos
1 ### ### 7 1 $ 55,000,000 $ 10,260,000 3

2 ### $ 64,000,000 12 12 $ 64,000,000 $ 3,000,000 5

4 ### $ 800,000 14 23 $ 36,315,000 $ 30,000,000 6

10 ### $ 20,000,000 17 $ 63,800,000 8

16 ### $ 4,000,000 20 $ 20,520,000 13

19 ### $ 1,485,000 22
$ 5,000,000 23

$ 36,315,000 23

$0 $0 $ 27,735,000 $0

MUEBLES Y EQ. DE OFIC. BANCOS NACIONALES

Debitos Créditos Debitos Créditos
1 ### 7 ### $ 20,520,000 18

5 $ 8,000,000 17 $ 20,000,000 $ 7,500,000 21

11 $ 500,000 20 $ 4,000,000 $ 2,000,000 21

23 $ 5,000,000
### $0 ### $0

IVA RETEFUENTE
Debitos Créditos Debitos Créditos
3 $ 8,550,000 $ 26,600,000 2 2 $ 7,000,000 $ 2,250,000 3

9 ### $ 15,200,000 4 4 $ 4,000,000 $ 200,000 8

$ 13,300,000 10 10 $ 3,500,000 $ 3,250,000 9
$ 2,850,000 15 15 $ 450,000 $ 20,250 11
$ 15,000 22

$ 0 $ 37,050,000 $ 9,214,750 $0

DESCUENTO EN VENTAS CAPITAL

Debitos Créditos Debitos Créditos
10 ### $0 $0 ### 1

### $0 $0 ###
CENES ENCANTO
Asientos Contables

CxC COMPRAS / MERCANCIAS

Debitos Créditos Debitos Créditos
2 ### ### 2 1 ###
4 $ 91,200,000 ### 4 3 $ 45,000,000
10 $ 65,800,000 ### 10 9 $ 65,000,000
15 $ 17,400,000 ### 16
### 19

### $0 ### $0

VEHICULOS VENTAS
Debitos Créditos Debitos Créditos
1 $ 90,000,000 ### 2

6 ### $ 80,000,000 4
$ 70,000,000 10

$ 15,000,000 15

### $0 $0 ###

GASTOS CxP
Debitos Créditos Debitos Créditos
8 $ 4,000,000 3 $ 10,260,000 $ 45,000,000 3

8 $ 60,000,000 5 $ 3,000,000 $ 6,300,000 3

14 $ 800,000 6 $ 30,000,000 $ 8,000,000 5

21 $ 7,500,000 11 $ 20,250 ### 6

21 $ 2,000,000 13 $ 20,520,000 $ 74,100,000 9

22 $ 1,500,000 18 $ 20,520,000 $ 500,000 11

$ 75,800,000 $0 $0 ###
 ALMACENES ENCANTO
Estado De Situación Financiera o Balance General

ACTIVOS
DISPONIBLE
Bancos
CxC
Mercancias
Impuestos por Cobrar
Total Disponible
ACTIVOS FIJOS
Vehiculos
Maquinaria Y Equipo De Oficina
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
CxP
Impuestos
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Utilidad Del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO =
NCANTO
a o Balance General

###
###
###
$ 9,214,750
###

###
$ 53,500,000
###
###

###
$ 37,050,000
###

###
###
###
###
 ALMACENES ENCANTO
Estado De Resultados o PyG

INGRESOS
+ Ventas $ 305,000,000
- Descuento en ventas $ 14,000,000
= Utilidad Bruta Operacional $ 291,000,000

- Gastos $ 75,800,000
= Utilidad Neta Del Ejercicio $ 215,200,000