CAMILO ANDRES HERNAN

SONNEL CHAPARRO
RES HERNANDEZ O.
L CHAPARRO

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA
 PRESENTACION

¿QUIENES SOMOS?

PERSPECTIVAS

INDICADORES

FINANCIEROS

CLIENTES
PROCESOS
APRENDIZAJE
UN POCO DE HISTORIA

¿ QUÉ HACEMOS?

ESPERO LLEGAR A SER

AQUI SOMOS

ME CONFORMO DE
 HISTORI
Nuestra historia se remonta al año 1986 cuando un grupo de especialis
propuso crear una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a tratar
octubre de 1990 que un grupo de médicos iniciara las actividades de c
Tercera Edad de la Congregación Mariana, y las primeras cirugías card
En el año 1992 entramos a formar parte de la Clínica Carlos Ardila Lu
todos los servicios diagnósticos e intervencionistas de cardiología y ci
cirugía, unidad de cuidados intensivos y hospitalización de esta moder
Posteriormente en octubre de 1997 inaguramos la nueva sede del Insti
pisos con una capacidad de 123 camas de hospitalización distribuidas
quirúrgica, unidad de Cuidado Intensivos unidad de Cuidados Intensiv
Adultos, tres pisos de hospitalización, 4 salas de cirugía, 2 salas de He
urgencias durante las 24 horas del día cumpliendo así con todos los req
salud relacionadas con enfermedades cardiovasculares.
TORIA
upo de especialistas y personalidades de Bucaramanga se
dedicada a tratar las enfermedades del corazón, logrando en
actividades de consulta y prueba de esfuerzo en la Fundación
eras cirugías cardiovasculares en la Clínica Bucaramanga.
Carlos Ardila Lulle, adquiriendo el cuarto piso, ampliando así
e cardiología y cirugía vascular periférica, utilizando salas de
ón de esta moderna clínica.
eva sede del Instituto del Corazón, un moderno edificio de 14
ción distribuidas entre la unidad de Cuidados Intensivos Post-
Cuidados Intensivos Pediátrica, unidad de Cuidados Intermedios
gía, 2 salas de Hemodinamia y 1 de más del servicio de
con todos los requisitos y normas exigidas por el Ministerio de
s.
 MISIÓN

FCV Instituto del Corazón Floridablanca es una Unidad Estratégica Em

Colombia, prestadora de servicios de salud de alta complejidad, sin an
humano altamente calificado y comprometido, que trabaja con criterio
de excelente calidad en permanente mejoramiento; para la prevención,
enfermedades, principalmente las cardiovasculares; enfatizando en la i
la calidad de vida de nuestros pacientes, colaboradores y comunidad e
que apunte a la formación continua como mecanismo para lograr la ex
SIÓN

ad Estratégica Empresarial de la Fundación Cardiovascular de

mplejidad, sin animo de lucro, conformada por un equipo
abaja con criterios médicos, éticos, científicos, y tecnológicos
ara la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las
nfatizando en la investigación de nuevas opciones que mejoren
es y comunidad en general y con un profundo carácter docente
para lograr la excelencia.
 VISIÓN

En el 2023, la unidad empresarial FCV Instituto del Corazón será una

internacional en la prestación de servicios para enfermedades de alta c
corazón, neurovascular, transplantes y manejo de UCI.
SIÓN

Corazón será una institución de referencia Nacional e

medades de alta complejidad, centrado en las especialidades del
I.
 SERVICIO
- CARDIOVASCULAR
- NEUROCIENCIAS
- HOSPITALIZACIÓN
- TRANSPLANTES
-TRANSPORTE MEDICO INTERNACIONAL
- APOYO TERAPEUTICO : PSICOLOGIA, TERAPIA FISICA,
- SERVICIOS DE APOYO DE DIAGNOSTICO : CLINICA D
LABORATORIO CLINICO
- ESPECIALIDADES DE APOYO: CIRUGIA GENERAL, ANE
NEUMOLGIA, ORTOPEDIA.

                                                                                                                                                  
                                                                          
                                                                          
                                                               -
VICIOS

AL
ERAPIA FISICA, TERAPIA OCUPACIONAL.
CO : CLINICA DEL SUEÑO, IMAGENOLOGIA,

GENERAL, ANESTESIOLOGIA, INFECTOLOGIA,

                                                                  
                                                                  
                                                                  
      -
 CULTURA ORGANI
Innovación y Creatividad: Trabajar en pro del desarrollo personal e institucional, creando nue
una actitud de flexibilidad hacia el cambio que a su vez permita la búsqueda de soluciones ha
fortaleciendo la capacidad de aprendizaje continuo.

Trato Humanizado:Generar confianza, emociones agradables y sentimientos humanos de buen

momentos de verdad y otorgar valor agregado en el servicio que les ofrecemos.
Lealtad: Trabajar día a día demostrando un alto sentido de pertenencia y compromiso instituc
metas y objetivos, defendiendo el nombre de la institución, y actuando siempre con transpare
la institución.

Respeto: Contribuir al mantenimiento de un ambiente de trabajo cordial y amable reconocien

personas, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades establecidas y brindando
día nos relacionamos, principalmente nuestros clientes.

Solidaridad: Actuar con equidad orientando la labor hacia la comunidad ofreciendo apoyo y c
fraternidad y unión que no sólo conlleve a la obtención de logros y metas personales, sino pro
promuevan el desarrollo y progreso institucional.

Honestidad:Actuar con la verdad en todos y cada uno de los actos hacia nuestros clientes, pro
confianza, fiabilidad y transparencia en nuestro trabajo.

Laboriosidad: Realizar nuestro trabajo con total dedicación, interés y esmero, procurando siem
resultados óptimos que generen satisfacción total en los clientes, utilizando adecuadamente lo
.
RGANIZACIONAL
titucional, creando nuevas y mejores formas de hacer las cosas, manteniendo siempre
queda de soluciones hacia contratiempos inesperados que conlleven a seguir

entos humanos de buen trato a nuestros clientes y proveedores, para así permitir
ecemos.
y compromiso institucional hacia la FCV, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de
siempre con transparencia y sinceridad, siendo leales hacia las normas y valores de

l y amable reconociendo y aceptando los derechos y las diferencias de las demás

tablecidas y brindando un trato considerado y cortés a las personas con las que día a

d ofreciendo apoyo y colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de

as personales, sino propendiendo además al cumplimiento de objetivos que

a nuestros clientes, proveedores y comunidad en general, imprimiendo un sentido de

smero, procurando siempre entregar lo mejor de nosotros mismos, para obtener

ando adecuadamente los recursos proporcionados por la institución .
ORGANIGRA
ANIGRAMA
 EJES ESTRATÉ
OBJETIVO PARA EL 2023 AUMENTAR LOS INGRESOS EN UN 30% , ESTABLECIENDO A LA FCV COMO UNA INSTITUCIÓN DE REFERE
ENFERMEDADES DE ALTA COMPLEJIDAD

PERSPECTIVA
FINANCIERA Aumentar las ingresos en un 30% a Aumentar la productividad de los activos
través de la creación del Hospital operacionales (10%)a traves de la mejora
internacional de Colombia. en los dias de recaudo de los deudores.

PERSPECTIVA
CLIENTES Brindarle al cliente mayor la atencion mas
Brindarle al cliente internacional rapida posible en situaciones de urgencia
una atencion personalizada . e internación.

PERSPECTIVA Mejorar el sistema de transporte Estandarización de

PROCESOS aereo internacional que cuenta procesos (atenciòn
INTERNOS actualmente la FCV. inmediata)

PERSPECTIVA Capacitar a los

INVESTIGACIÓN Y empleados(enfermeras,secretari Desarrollar nuevos productos que
DESARROLLO as) del manejo de varios idiomas. favorezcan y dismunuyan el tiempo de
espera de la entrega de resultados.
ES ESTRATÉGICOS
V COMO UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA

la productividad de los activos Aumento de la rentabilidad operativa en

ales (10%)a traves de la mejora 20% a través de mejoras en los manejos de
s de recaudo de los deudores. gastos y la productividad de su captital de
trabajo operativo.

al cliente mayor la atencion mas Ofrecer las instalaciones fisicas y

sible en situaciones de urgencia intrumentos informaticos pertinentes
e internación. y eficacez a los clientes

darización de Mejor negociacion Disminución de

Desarrollar planes de
sos (atenciòn con los proovedores tramites
mediata) comunicación interna

ollar nuevos productos que

an y dismunuyan el tiempo de Actualizacion de los
de la entrega de resultados. softwares contables
 FUNDA

ACTIVOS 2012 2013

Activo corriente
Caja 3,054,427 43,181
Bancos 3,272,700 263,753
Cuentas de ahorro 910,501 1,144,000
Fideicomiso 151,367 22,646
Efectivo y Equivalentes a efectivo 7,388,995 1,473,580
Inversiones 1,997 -
Clientes 90,624,622 106,844,233
Anticipos,Avances y depositos 2,604,657 2,474,885
Promesa compra-venta 2,260,407 48,000
Anticipos de impuestos o saldos a favor 19,576 20,880
Cuentas por cobrar a trabajadores 33,335 41,265
Documentos por cobrar 33,415 -
Deudores varios 724,969 549,664
Diversos 16,530 1,880
Provisión cartera (5,320,202) (5,369,336)
Total deudores 90,997,309 104,611,471
Materias en proceso 534,355 610,205
Productos en proceso 111,435 54,046
Medicamentos 2,200,113 2,390,648
Materiales Medico quirurgicos 5,477,860 5,455,635
Productos terminados 663,654 1,153,519
Materiales, repuestos y accesorios 656,640 931,701
Inventarios en transito - 553,494
Provisiones (141,861) (88,143)
Total inventarios 9,502,196 11,061,105
Seguros 291,076 519,690
Contribuciones y afiliaciones 30,209 75,481
Otros 47,281 12,347
Mantenimiento maquinaria y equipo 39,252 -
Dotación a trabajadores 9,884 -
Total Gastos pagados por anticipado 417,702 607,518
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 108,308,199 117,753,674

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos 10,276,138 10,276,138
Construcción en curso 6,357,446 36,431,437
Maquinaria y equipo en montaje 926,018 596,211
Construcciones y edificaciones 6,614,809 6,657,110
Maquinariay equipo 1,108,943 1,858,992
Maquinaria y equipo medico cientifico 22,604,813 24,859,183
Equipo de oficina 945,164 895,710
Equipo de transporte 4,933,126 5,302,121
Equipo de computo y comunicación 2,907,340 2,742,610
Equipo de hoteleria y restaurante 40,421 40,421
Depreciación acumulada (17,627,662) (19,978,691)
Provisiones (1,028) -
TOTAL Propiedad planta y equipo 39,085,528 69,681,242
En fideicomisos de garantia 8,781,358 8,781,358
Arrendamiento financiero - terreno - 4,644,400
Arrendamiento financiero - inmuebles 1,000,000 1,000,000
Otros - 365,400
Derechos de autor 143,900 143,900
Amortización acumulada (6,354,983) (6,777,192)
Total Intangibles 3,570,275 8,157,866
Organización y preoperativos 3,587,451 1,800,658
Remodelación y mejoras 187,134 54,918
Programas para computador 88,842 49,813
Elementos medico quirurgicos 17,617 35,958
Credito por correcion monetaria 69,347 50,854
Otros- Mejoramiento calidad 85,957 -
Estudios investigaciones- proyectos 483 -
TOTAL DIFERIDOS 4,036,831 1,992,201
Valorizaciones
Construcciones y edificaciones 27,945,634 30,482,437
Terrenos 8,930,378 17,228,147
Maquinaria y equipo - 3,484,495
Total Valorizaciones 36,876,012 51,195,079
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 83,568,646 131,026,388
TOTAL ACTIVO 191,876,845 248,780,062

ESTADO DE RESULTADOS
A diciembre 31 de 2013
Ventas 154,937,372 185,846,410
Descuentos, Rebajas , devoluciones (188,144) (934,719)
Ingresos operacionales 154,749,228 184,911,691
Costo de servicio (124,766,813) (145,128,013)
Utilidad Bruta 29,982,415 39,783,678
Gastos administrativos (21,744,397) (21,095,520)
Gastos de ventas (2,050,128) (2,017,362)
Utilidad operacional 6,187,890 16,670,796
Ingresos no operacionales 11,669,550 6,028,714
Gastos no operacionales (6,000,567) (7,447,709)
Utilidad neta 11,856,873 15,251,801

Intereses Credito 3,019,941 2,805,279

 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
Participacion
2012% 2013% Variación 1-2 %

1.59% 0.02% -6973.5%

1.71% 0.11% -1140.8%
0.47% 0.46% 20.4%
0.08% 0.01% -568.4%
3.85% 0.59% -401.4%
0.00% 0.00% -100.0%
47.23% 42.95% 15.2%
1.36% 0.99% -5.2%
1.18% 0.02% -4609.2%
0.01% 0.01% 6.2%
0.02% 0.02% 19.2%
0.02% 0.00% -100.0%
0.38% 0.22% -31.9%
0.01% 0.00% -779.3%
-2.77% -2.16% 0.9%
47.42% 42.05% 13.0%
0.28% 0.25% 12.4%
0.06% 0.02% -106.2%
1.15% 0.96% 8.0%
2.85% 2.19% -0.4%
0.35% 0.46% 42.5%
0.34% 0.37% 29.5%
0.00% 0.22% 100.0%
-0.07% -0.04% -60.9%
4.95% 4.45% 14.1%
0.15% 0.21% 44.0%
0.02% 0.03% 60.0%
0.02% 0.00% -282.9%
0.02% 0.00% -100.0%
0.01% 0.00% -100.0%
0.22% 0.24% 31.2%
56.45% 47.33% 8.0%

5.36% 4.13% 0.0%

3.31% 14.64% 82.5%
0.48% 0.24% -55.3%
3.45% 2.68% 0.6%
0.58% 0.75% 40.3%
 11.78% 9.99% 9.1%
0.49% 0.36% -5.5%
2.57% 2.13% 7.0%
1.52% 1.10% -6.0%
0.02% 0.02% 0.0%
-9.19% -8.03% 11.8%
0.00% 0.00%
20.37% 28.01% 43.9%
4.58% 3.53% 0.0%
0.00% 1.87% 100.0%
0.52% 0.40% 0.0%
0.00% 0.15% 100.0%
0.07% 0.06% 0.0%
-3.31% -2.72% 6.2%
1.86% 3.28% 56.2%
1.87% 0.72% -99.2%
0.10% 0.02% -240.8%
0.05% 0.02% -78.4%
0.01% 0.01% 51.0%
0.04% 0.02% -36.4%
0.04% 0.00% -100.0%
0.00% 0.00% -100.0%
2.10% 0.80% -102.6%

14.56% 12.25% 8.3%

4.65% 6.93% 48.2%
0.00% 1.40% 100.0%
19.22% 20.58% 28.0%
43.55% 52.67% 36.2%
100.00% 100.00% 22.9%

2012% 2013% Variación 1-2 %

100% 100.00% 16.63%

0.60% 0.12% -396.81%
99.88% 119.35% 16.31%
80.53% 78.09% 14.03%
19.35% 21.41% 24.64%
14.03% 11.35% -3.08%
1.32% 1.09% -1.62%
3.99% 8.97% 62.88%
7.53% 3.24% -93.57%
3.87% 4.01% 19.43%
 7.65% 8.21% 22.26%

Nota Gastos no operacionales

VASCULAR DE COLOMBIA
Participacion
PASIVOS 2012 2013 2012%
Pasivo Corriente
Sobregiros - 326,314 0.00%
Pagares 34,268,817 40,527,713 17.86%
Contratos de arr. Fin. 995,163 3,625,525 0.52%
Factoring 30,410 1,719,378 0.02%
Giros financiados 506,681 - 0.26%
Tarjetas de credito 6,398 - 0.00%
Obligaciones financieras Largo plazo (9,090,681) (17,281,418) 4.74%
Total Obligaciones financieras 26,716,788 28,917,512 13.92%
Proovedores 15,124,598 16,868,330 7.88%
Costos y gastos por pagar 11,246,668 19,965,652 5.86%
Impuestos por pagar 4,810 68,259 0.00%
Retenciones IVA,ICA 620,500 846,208 0.32%
Retenciones y Aportes nomina 1,958,617 2,306,539 1.02%
Total Cuentas por pagar 13,830,595 23,186,658 7.21%
Impuestos, Gravamenes y tasas 167,529 290,146 0.09%
Obligaciones laborales
Nomina por pagar 3,458,626 3,418,942 1.80%
Cesantias consolidadas 1,848,169 2,000,243 0.96%
Intereses sobre cesantias 212,733 226,144 0.11%
Vacaciones consolidadas - 2,701,621 0.00%
Prestaciones extralegales - 194,235 0.00%
Total Obligaciones laborales 5,519,528 8,541,185 2.88%
Pasivos estimados y provisiones
Costos y gastos 5,023,287 2,899,030 2.62%
Obligaciones fiscales 44,761 51,290 0.02%
Para contingencias - 259,820 0.00%
Obligaciones laborales 2,215,232 - 1.15%
Total Pasivos estimados y provisiones 7,283,280 3,210,140 3.80%
Anticipos y avances recibidos 122,241 5,996,577 0.06%
Fondos terceros 834,918 1,089,764 0.44%
Retenciones a terceros sobre garantias 69,399 734,288 0.04%
Ingresos recibidos para terceros 26,629 2,521 0.01%
Total otros pasivos 1,053,187 7,823,150 0.55%
Total Pasivos corrientes 69,695,505 88,837,121 36.32%
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras Largo plazo 9,090,681 17,281,418 4.74%
Total Pasivo no corrriente 9,090,681 17,281,418 4.74%
Total Pasivo 78,786,186 106,118,539 41.06%
PATRIMONIO
Fondo social 63,544,647 75,401,520 33.12%
Superavit de capital 830,691 830,691 0.43%
Superavit por valoralizaciones 36,876,012 51,195,079 19.22%
Excedentes del año 11,856,873 15,251,801 6.18%
Total Patrimonio 113,108,223 142,679,091 58.95%
Total Pasivo y Patrimonio 191,894,409 248,797,630 100.01%

75,401,520
Participacion
2013% Variación 1-2 %

0.13% 100.0%
16.29% 15.4%
1.46% 72.6%
0.69% 98.2%
0.00% -100.0%
0.00% -100.0%
6.95% 47.4%
11.62% 7.6%
6.78% 10.3%
8.03% 43.7%
0.03% 93.0%
0.34% 26.7%
0.93% 15.1%
9.32% 40.4%
0.12% 42.3%

1.37% -1.2%
0.80% 7.6%
0.09% 5.9%
1.09% 100.0%
0.08% 100.0%
3.43% 35.4%

1.17% -73.3%
0.02% 12.7%
0.10% 100.0%
0.00% -100.0%
1.29% -126.9%
2.41% 98.0%
0.44% 23.4%
0.30% 90.5%
0.00% -956.3%
3.14% 86.5%
35.71% 21.5%

6.95% 47.4%
6.95% 47.4%
42.66% 25.8%
 30.31% 15.7%
0.33% 0.0%
20.58% 28.0%
6.13% 22.3%
57.35% 20.7%
100.01% 22.9%
 1 2 LV % Variacion 1-2
KTO 99,485,733 114,755,584 46.7% 15.3%
K fijo 75,961,540 120,876,321 49.2% 59.1%
Oaop. 7,607,106 10,150,067 4.1% 33.4%
AOP 183,054,379 245,781,972 100.0% 34.3%
Pas. Operativo 42,598,455 42,534,989 17.3% -0.1%
AON. 140,455,924 203,246,983 82.7% 44.7%
KTNO 56,887,278 72,220,595 -
Ventas 154,937,372 185,846,410 100% 19.9%
Costos de ventas 124,766,813 145,128,013 78% 16.3%
Gastos de Admin 21,744,397 21,095,520 11% -3.0%
Gastos de ventas 2,050,128 2,017,362 1% -1.6%
Utilidad Op. 11,856,873 15,251,801 8% 28.6%
 En dinero
(15,269,851.00)
(44,914,781.00)
(2,542,961.00)
(62,727,593.00)
63,466.00
(62,791,059.00)
(15,333,317.00)
(30,909,038.00)
(20,361,200.00)
648,877.00
32,766.00
(3,394,928.00)
ACTIVO OPERACIONAL #REF! #REF!

Clientes 90,624,622 106,844,233

Anticipos,Avances y depositos 2,604,657 2,474,885
Promesa compra-venta 2,260,407 48,000
Anticipos de impuestos o saldos a favor 19,576 20,880
Documentos por cobrar 33,415 -
Provisión cartera (5,320,202) (5,369,336)
Materias en proceso 534,355 610,205
Productos en proceso 111,435 54,046
Medicamentos 2,200,113 2,390,648
Materiales Medico quirurgicos 5,477,860 5,455,635
Productos terminados 663,654 1,153,519
Inventarios en transito - 553,494
Provisiones (141,861) (88,143)
Seguros 291,076 519,690
Contribuciones y afiliaciones 30,209 75,481
Otros 47,281 12,347
Mantenimiento maquinaria y equipo 39,252 -
Dotación a trabajadores 9,884 -
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 99,485,733 114,755,584

Terrenos 10,276,138 10,276,138

Construcción en curso 6,357,446 36,431,437
Maquinaria y equipo en montaje 926,018 596,211
Construcciones y edificaciones 6,614,809 6,657,110
Maquinariay equipo 1,108,943 1,858,992
Maquinaria y equipo medico cientifico 22,604,813 24,859,183
Equipo de oficina 945,164 895,710
Equipo de transporte 4,933,126 5,302,121
Equipo de computo y comunicación 2,907,340 2,742,610
Equipo de hoteleria y restaurante 40,421 40,421
Depreciación acumulada (17,627,662) (19,978,691)
Provisiones (1,028) -
Construcciones y edificaciones 27,945,634 30,482,437
Terrenos 8,930,378 17,228,147
Maquinaria y equipo - 3,484,495
CAPITAL FIJO OPERATIVO 75,961,540 120,876,321

En fideicomisos de garantia 8,781,358 8,781,358

Arrendamiento financiero - terreno - 4,644,400
Arrendamiento financiero - inmuebles 1,000,000 1,000,000
Otros - 365,400
Derechos de autor 143,900 143,900
Amortización acumulada (6,354,983) (6,777,192)
Organización y preoperativos 3,587,451 1,800,658
Remodelación y mejoras 187,134 54,918
Programas para computador 88,842 49,813
Elementos medico quirurgicos 17,617 35,958
Credito por correcion monetaria 69,347 50,854
Otros- Mejoramiento calidad 85,957 -
Estudios investigaciones- proyectos 483 -
OTROS ACTIVOS OPERACIONALES 7,607,106 10,150,067
ACTIVOS OPERACIONALES 183,054,379 245,781,972

PASIVO OPERATIVO #REF! #REF!

Proovedores 15,124,598 16,868,330
Costos y gastos por pagar 11,246,668 19,965,652
Impuestos por pagar 4,810 68,259
Retenciones IVA,ICA 620,500 846,208
Retenciones y Aportes nomina (8,413,352) (17,461,177)
Nomina por pagar 3,458,626 3,418,942
Cesantias consolidadas 1,848,169 2,000,243
Vacaciones consolidadas - 2,701,621
Prestaciones extralegales - 194,235
Costos y gastos 5,023,287 2,899,030
Obligaciones fiscales 44,761 51,290
Para contingencias - 259,820
Obligaciones laborales 2,215,232 -
Anticipos y avances recibidos 122,241 5,996,577
Fondos terceros 834,918 1,089,764
Retenciones a terceros sobre garantias 69,399 734,288
Ingresos recibidos para terceros 26,629 2,521
PASIVOS OPERATIVOS 32,226,486 39,635,603

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO

Capital de Trabajo Operativo (KTO) 99,485,733.0 114,755,584.0
-Pasivo Operativo 32,226,486.0 39,635,603.0
Capital de Trabajo Operativo Neto 67,259,247.0 75,119,981.0

Variación Capital de Trabajo Operativo 15,269,851

Variación Pasivo Operativo 7,409,117
Variación KTNO 7,860,734
 RENTABILIDAD Año 1 Año 2
Utilidad Operacional 6,187,890.0 16,670,796.0
Activo Operacional 183,054,379.0 245,781,972.0
Rentabilidad Operativa 3.4% 6.8%

Utilidad Neta 11,856,873 15,251,801

Patrimonio 113,108,223 142,679,091
Rentabilidad Patrimonial 10.5% 10.7%

PRODUCTIVIDAD Año 1 Año 2

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691
Total Activos 191,876,845 248,780,062
Productividad Activos 0.81 0.74

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Activo Operacional 183,054,379 245,781,972
Productividad Activo Operacional 0.85 0.75

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Capital de Trabajo Operativo (KTO) 99,485,733 114,755,584
Productividad KTO 1.56 1.61

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Capital Fijo Operativo 75,961,540 120,876,321
Productividad Capital Fijo Operativo 50.85 24.74

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Deudores 90,624,622 106,844,233
Días Recaudo del Ingreso 210.82 208.01

Deudores*360/Ingresos operacionales

MARGENES DE UTILIDAD Año 1 Año 2

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691
Utilidad Neta 11,856,873 15,251,801
Margen Neto 7.7% 8.2%

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Utilidad Operacional 6,187,890 16,670,796
Margen Operacional 4.0% 9.0%
Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691
Utilidad Bruta 29,982,415 39,783,678
Margen Bruto 19.4% 21.5%

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Variación % 19.5%

Costo de Ventas 124,766,813 145,128,013

Variación % 16.3%

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Gastos Operacionales 19,694,269 19,078,158
%Gastos Operacionales 12.7% 10.3%

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Gastos de Administración 21,744,397 21,095,520
%Gastos Administración 14.1% 11.4%

Ingresos Operacionales 154,749,228 184,911,691

Gastos de Ventas 2,050,128 2,017,362
%Gastos de Ventas 1.3% 1.1%

% PARTICIPACION Año 1 Año 2

Capital de Trabajo Operativo (KTO) 99,485,733.0 114,755,584.0
Activo Operacional 183,054,379 245,781,972
KTO/Activo Operacional 54.3% 46.7%

Capital Fijo Operativo 75,961,540 120,876,321

Activo Operacional 183,054,379 245,781,972
Capital Fijo / Activo Operacional 41.5% 49.2%

Deudores 90,624,622 106,844,233

Capital de Trabajo Operativo 99,485,733.0 114,755,584.0
Deudores/KTO 91.09% 93.11%

RESUMEN INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES RENTABILIDAD Año 1 Año 2

Rentabilidad Operativa 3.4% 6.8%
Rentabilidad Patrimonial 10.5% 10.7%
INDICADORES PRODUCTIVIDAD
Productividad Activo Operacional 0.85 0.75
Productividad KTO 1.56 1.61
Productividad Capital Fijo Operativo 50.85 24.74
Días Recaudo del Ingreso 210.82 208.01
Días Reposición de Inventarios 0 0
MARGENES DE UTILIDAD
Margen Neto 7.7% 8.2%
Margen Operacional 4.0% 9.0%
Margen Bruto 19.4% 21.5%
%Gastos Operacionales 12.7% 10.3%
%Gastos Administración 14.1% 11.4%
%Gastos de Ventas 1.3% 1.1%
ENDEUDAMIENTO
Nivel endeudamiento 41.1% 42.7%
Apalancamiento 69.7% 74.4%
LIQUIDEZ
Razón Corriente 1.554 1.326
Prueba Acida - Inventarios 0 0
EBITDA 10,454,649 24,124,004
Margen EBITDA 6.8% 13.0%
Cobertura de Intereses 3.46 8.60
PKT (Productividad KTNO) 64.3% 62.1%
PDC (Palanca de Crecimiento) 10.51% 21.02%
Var%

15.3%

59.1%
33.4%
34%

18.7%

15.3%
23.0% 35%
11.7% 65%
 EBITDA Año 1
Utilidad Operacional 6,187,890.0
Depreciaciones y amortizaciones 3,525,760
Provisiones 740,999
EBITDA 10,454,649.0
MARGEN EBITDA 6.8%
Variación %
101%
2%

-11%
 4%
-51%
-1%

8%
125%
11%
 Productividad
R/cartera : 1.7
Clientes 106,844,233 Por cada peso en cartera genero ingresos de 1,7 pesos
Ventas 184,911,691 Logra recuperar la cartera 1,7 veces al año
Se necesitan 106.844.233 en cartera para generar ingresos de : 184.911.691
Año 2
16,670,796.0
6,664,005
789,203
24,124,004.0
13.0%
 Margenes de utilidad
Año 1 Año 2

Margen Bruto de utilidad 19.4% 21.5%

Utilidad bruta: 29,982,415 39,783,678
esos de : 184.911.691 Ventas 154,937,372 184,911,691

Margen operativo 4.0% 9.0%

Utilidad operacional 6,187,890 16,670,796
Ventas 154,937,372 184,911,691

Margen Antes de impuestos

UADI
Ventas 154,937,372 184,911,691

Margen Neto de utilidad: 7.1% 8.0%

Utilidad neta: 11,856,873 15,251,801

Total ingresos 166,606,922 190,940,405
PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTES

Productividad Activo operativo Dias de recaudo cartera

Variacion de los ingresos Numero de cliente extranjeros / Año

Rentabilidad operativa Utilización promedio diaria de las habitacion

 INDICADORES
IVA CLIENTES PERSPECTIVA PROCESOS PERSPEC

caudo cartera Variación % alianzas estratégicas Investigacion

te extranjeros / Año Compra de ambulancias aereas / 2 años Nivel del idioma ing

diaria de las habitaciones Tiempo promedio de atención al Actualizaciones de

cliente en consultas
 PERSPECTIVA I&D

Investigaciones cientificas

Nivel del idioma ingles organizacional

Actualizaciones del software interno

 PERSPECTIVA FINANCIER
INDICADOR FORMULA

PRODUCTIVIDAD DEL Ingresos operacionales/Activos

ACTIVO OPERATIVO operacionales

Ingresos netos (en miles)

INGRESOS

Utilidad operacional /Activo operacional

RENTABILIDAD
OPERATIVA
A FINANCIERA - INDICADORES
META
% Meta FRECUENCIA RESPONSABLE
ACTUAL ESPERADO

10.00% GERENCIA-D.FINANCIERO Y
0.75 0.825 ANUAL
VENTAS

154,749,228 201,173,996 ANUAL GERENCIA-D.FINANCIERO Y

30% VENTAS

20% GERENCIA-D.FINANCIERO Y
6.78% 8.14% ANUAL
VENTAS
 PERSPECTIVA CLIENTE
INDICADOR FORMULA

RECAUDO DE CARTERA Deudores*360/Ingresos operacionales

No. De clientes extranjeros / Año(360

dias)
CLIENTES EXTRANJEROS

No. De quejas y reclamos / Mes

No. QUEJAS Y RECLAMOS

VA CLIENTES - INDICADORES
META
% Meta FRECUENCIA RESPONSABLE
ACTUAL ESPERADO

10.00%
208Dias 187 Dias ANUAL DEP. DE CARTERA

0.42 1.39 ANUAL DEPARTAMENTO VENTAS

300% HOSPITAL INTERNACIONAL

-36% DEP. CALIDAD Y EQUIPO

70 45 MENSUAL
MEDICO
 PERSPECTIVA PROCESO
INDICADOR FORMULA

VARIACIÓN ALIANZAS
Deudores*360/Ingresos operacionales
ESTRATEGICAS

No.Ambulancias aereas
COMPRA DE AMBULANCIAS
AEREAS

Tiempo de llegada a recepción - Tiempo

de atención del medico
TIEMPO DE ESPERA DE
URGENCIAS
VA PROCESOS - INDICADORES
META
% Meta FRECUENCIA RESPONSABLE
ACTUAL ESPERADO

10.00%
208Dias 187 Dias ANUAL DEP. DE CARTERA

3 11 ANUAL DEPARTAMENTO VENTAS

350% HOSPITAL INTERNACIONAL

52% X llegada de
15 Min 8 Min paciente a DEP. CALIDAD Y EQUIPO
MEDICO
URG.
 PERSPECTIVA PROCESO
INDICADOR FORMULA

INVESTIGACIONES No. De productos desarrollados / No. De

CIENTIFICAS investigaciones de nuevos productos

No. De empleados con nivel medio o

ORGANIZACIÓN BILINGÜE superior de ingles / Total de empleados

No. De actualizaciones
ACTUALIZACIONES
SOFTWARE INTERNO
VA PROCESOS - INDICADORES
META
% Meta FRECUENCIA RESPONSABLE
ACTUAL ESPERADO

20.00% INVESTIGACION Y
0.4 0.8 ANUAL
DESARROLLO

20.8% 27.1% ANUAL GESTION HUMANA Y

30% GERENCIA

50% DEPARTAMENTO DE
2.0 3.0 5 años
SOFTWARE