AUDITORIA FINANCIERA CODIGO 310

CORRIENTE REF/CO-REF 230/1

FECHA INICIO
PLANILLA LLAVE
FECHA FINAL
EJECUCIÓN SENA-S JOK
Santa Cruz-Bolivia

"COMERCIAL ZAMZUNG S.R.L." BALANCE DE SALDOS AJUSTES SALODS

SALDOS AL 31-DIC-2017 S/G EMPRESA S/G AUDITORIA AJUSTADOS
N° CÓDIGO - CUENTA CONTABLE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR REFER.
1 111,10 CAJA CHICA 10,000.00 3,160.00 6,840.00 - 1-230/1
2 111.50 BANCO CTA.CTE. 364,713.16 364,713.16 -
3 113.10 CUENTAS P/COBRAR CLIENTES 197,000.00 197,000.00 -
4 114,10 ANTICIPOS AL PERSONAL 12,500.00 3,160.00 15,660.00 - 1-230/1
5 115.30 INV. DE PRODUCTOS EN PROCESO 34,610.00 34,610.00 -
17 119.10 CRÉDITO FISCAL 2,600.00 2,600.00 -
18 119.20 CRÉDITO FISCAL PENDIENTE 890.00 890.00 -
19 135.10 TERRENOS 284,600.00 284,600.00 -
20 135.20 EDIFICIOS 468,000.00 468,000.00 -
21 135.30 VEHÍCULOS 180,000.00 180,000.00 -
22 135.40 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 460,000.00 460,000.00 -
23 135.50 MUEBLES Y ENSERES 44,600.00 44,600.00 -
24 135.60 EQUIPOS COMPUTACIÓN-PERIFÉRICOS 38,800.00 38,800.00 -
25 135.70 ACONDICIONADORES DE AIRE 13,831.70 13,831.70 -
26 135.99 DEPREC. ACUM. ACTIVO FIJO 210,500.00 - 210,500.00
27 212.60 APORTES LAB.Y PATRON. P/PAGAR 11,310.00 - 11,310.00
30 211.30 AGUINALDOS P/PAGAR 36,940.00 - 36,940.00
31 213.20 CUENTAS P/PAGAR PROVEEDORES 204,200.00 - 204,200.00
32 213.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6,900.00 #VALUE! 6,900.00
33 234.10 PREVISIÓN P/INDEMNIZACIÓN 86,260.00 - 86,260.00
34 311.20 CAPITAL SOCIAL 1,220,000.00 - 1,220,000.00
37 311.20 AJUSTE DE CAPITAL 29,976.34 - 29,976.34
38 313.10 RESERVA LEGAL 36,960.00 - 36,960.00
39 313.50 AJUSTES DE RESERVAS DE CAPITAL 11,054.00 - 11,054.00
40 311.50 RESULTADOS ACUMULADOS 107,067.57 - 107,067.57
41 411.20 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 1,452,900.00 #VALUE! 1,452,900.00
42 487.10 AJUSTE P/INFLACIÓN Y T. BIENES -ING 20,329.23 #VALUE! 20,329.23
43 511.20 COSTOS DE VENTAS PROD. TERMINADOS 805,600.00 805,600.00 -
44 511.11 HABER BÁSICO 226,000.00 226,000.00 -