EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dire cción:Av. Pipila Mz. 91 Lt 12. Re g. fe d.:STIF-000720-RSA

Población:Valle de Chalco Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/16 31/Dic/16

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 706,263.72 0.00 650,000.00 56,263.72

1110-001-000 CAJA CHICA 706,263.72 0.00 650,000.00 56,263.72

1120-000-000 BANCOS 2,607,390.58 3,244,253.00 1,772,475.41 4,079,168.17

1120-001-000 CUENTA BANCARIA SANTANDER 545,139.59 650,000.00 0.00 1,195,139.59
1120-002-000 CUENTA BANCARIA BBVA 2,062,250.99 2,594,253.00 1,772,475.41 2,884,028.58

1150-000-000 CLIENTES 633,534.00 0.00 633,534.00 0.00

1150-002-000 CLIENTE Federico Loaiza 122,670.00 0.00 122,670.00 0.00
1150-004-000 CLIENTE Daniela Pérez 267,264.00 0.00 267,264.00 0.00
1150-005-000 CLIENTE Cristiano Ronaldo 130,500.00 0.00 130,500.00 0.00
1150-006-000 CLIENTE Marco Antonio 113,100.00 0.00 113,100.00 0.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 20,000.00 13,920.00 6,080.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 20,000.00 13,920.00 6,080.00

1190-000-000 INVENTARIOS 706,975.00 1,288,000.00 1,126,850.00 868,125.00

1190-001-000 ALMACEN 706,975.00 1,288,000.00 1,126,850.00 868,125.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES 1,203,524.88 188,000.00 0.00 1,391,524.88

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 1,203,524.88 188,000.00 0.00 1,391,524.88

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS -37,500.00 0.00 0.00 -37,500.00

1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -37,500.00 0.00 0.00 -37,500.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,522,580.00 0.00 0.00 2,522,580.00

1310-001-000 TERRENOS 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00
1310-001-001 TERRENOS 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00
1310-002-000 EDIFICIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE REPARTO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 285,000.00 0.00 0.00 285,000.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 587,680.00 0.00 0.00 587,680.00
1310-006-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 379,900.00 0.00 0.00 379,900.00

1360-000-000 DEPRECIACION 248,929.78 0.00 21,811.82 270,741.60

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 10,000.08 0.00 833.34 10,833.42
1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 12,498.66 0.00 1,041.56 13,540.22
1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 85,500.00 0.00 7,125.00 92,625.00
1360-004-000 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 53,870.65 0.00 4,897.33 58,767.98
1360-005-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 87,060.39 0.00 7,914.59 94,974.98

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 3,599.00 0.00 0.00 3,599.00

1420-001-000 GASTO # 3,599.00 0.00 0.00 3,599.00

2110-000-000 PROVEEDORES 865,570.00 0.00 0.00 865,570.00

2110-001-000 PROVEEDOR # 865,570.00 0.00 0.00 865,570.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 84,730.00 0.00 0.00 84,730.00

2120-001-000 ACREEDOR 84,730.00 0.00 0.00 84,730.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 180,900.00 0.00 0.00 180,900.00

2130-001-000 DOCUMENTO # 180,900.00 0.00 0.00 180,900.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR -55,920.00 0.00 0.00 -55,920.00

2140-001-000 IVA POR PAGAR -55,920.00 0.00 0.00 -55,920.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 1,762,488.40 0.00 343,908.00 2,106,396.40

2180-001-000 IVA COBRADO 1,762,488.40 0.00 343,908.00 2,106,396.40

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 115,704.00 87,384.00 0.00 28,320.00

2181-001-000 IVA NO COBRADO 115,704.00 87,384.00 0.00 28,320.00

2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 269,795.41 12,000.00 0.00 257,795.41

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 13/11/2023 1:10 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dire cción:Av. Pipila Mz. 91 Lt 12. Re g. fe d.:STIF-000720-RSA
Población:Valle de Chalco Cé dula:

Balanza de comprobación al 31/Dic/16 31/Dic/16

Tipos de monedas: Todas

No. de cue nta De s cripción Saldo inicial De be Habe r Saldo final

2200-002-000 AUTOFINANCIAMIENTO 269,795.41 12,000.00 0.00 257,795.41

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

4100-000-000 VENTAS 12,348,035.00 0.00 1,690,275.00 14,038,310.00

4100-001-000 VENTAS AL 16% 12,348,035.00 0.00 1,690,275.00 14,038,310.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS DE IVA -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00
4100-004-000 INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS 7,813,025.00 1,126,850.00 0.00 8,939,875.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS 7,813,025.00 1,126,850.00 0.00 8,939,875.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 271,204.19 21,016.97 9,895.41 282,325.75

6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS -59,372.46 0.00 9,895.41 -69,267.87
6100-040-000 INTERNET 10,200.00 1,700.00 0.00 11,900.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00
6100-056-000 GASTOS DE VENTA 301,627.76 19,316.97 0.00 320,944.73

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,345,560.23 275,165.67 0.00 2,620,725.90

6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS -31,051.11 0.00 0.00 -31,051.11
6200-035-000 AGUA 19,000.00 1,500.00 0.00 20,500.00
6200-039-000 INTERNET 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 51,500.00 8,000.00 0.00 59,500.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 300.00 0.00 0.00 300.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 98,954.10 9,895.41 0.00 108,849.51
6200-056-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,177,306.13 255,770.26 0.00 2,433,076.39

72 Cuentas reportadas Totales: -44,075.99 6,262,669.64 6,262,669.64 -44,075.99

Us uario: ADMINISTRADOR | Fe cha y hora: 13/11/2023 1:10 Pág. 2