[Supervisor] 17/10/2022 17:43:58

PAPELERÍA OFIMASOL,S.L.
Balance de sumas y saldos Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

VA
Sumas del periodo (Ape-Cie) Sumas desde el inicio

Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber Saldo

100.0.0.000 CAPITAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00-

170.0.0.000 DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00-
206.0.0.001 APLICACIONES INFORMATICAS 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

I
216.0.0.001 MOBILIARIO 8.125,00 0,00 8.125,00 0,00 8.125,00
281.8.0.001 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0,00 9.504,13 0,00 9.504,13 9.504,13-

AT
400.0.0.001 FELISA REDONDO CORTIJO 2.418,00 14.418,00 2.418,00 14.418,00 12.000,00-
400.0.0.003 EUROPEAN GROUP 0,00 13.704,00 0,00 13.704,00 13.704,00-
400.0.0.005 PAPELERIA LA ESPAÑOLA,S.A. 0,00 1.898,45 0,00 1.898,45 1.898,45-
410.0.0.000 0,00 446,50 0,00 446,50 446,50-
410.0.0.001 ANDREA CRUZ RÓDENAS 0,00 14.480,00 0,00 14.480,00 14.480,00-
410.0.0.002 FACTURA ASESORIA 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00-
410.0.0.003 EMPRESA DE ELECTRICIDAD S.A. 489,25 489,25 489,25 489,25 0,00
430.0.0.001 ESTEBAN RODRÍGUEZ SANTOS 14.656,00 10.300,00 14.656,00 10.300,00 4.356,00

UC
430.0.0.002 BENITO FRESCO RUIZ 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
430.0.0.004 PIMASA 2000 S.A. 6.125,63 4.579,85 6.125,63 4.579,85 1.545,78
472.0.0.000 H.P.IVA. SOPORTADO 3.575,72 0,00 3.575,72 0,00 3.575,72
475.1.0.001 0,00 171,23 0,00 171,23 171,23-
475.1.0.003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS 0,00 1.117,64 0,00 1.117,64 1.117,64-
477.0.0.000 H.P.IVA.REPERCUTIDO 794,85 1.063,13 794,85 1.063,13 268,28-
520.0.0.000 DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO 0,00 11.575,00 0,00 11.575,00 11.575,00-
523.0.0.001 PROVEEDORES DE INMOBILIZADO C/P 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 11.500,00-
523.0.0.002 INFORMÁTICA GLOBAL, S.A. 1.039.690,08 0,00 1.039.690,08 0,00 1.039.690,08
ED
570.0.0.000 CAJA/EFECTIVO 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00
572.0.0.001 BANCO SANTANDER 9.852,00 489,25 9.852,00 489,25 9.362,75
572.0.0.002 BANCO BILBAO VIZCAYA 39.350,00 0,00 39.350,00 0,00 39.350,00
600.0.0.000 COMPRA MERCADERÍAS 3.936,33 0,00 3.936,33 0,00 3.936,33
600.0.0.001 5.662,81 0,00 5.662,81 0,00 5.662,81
602.0.0.000 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
608.0.0.000 DEVOLUCIÓNES DE COMPRAS Y OPERACIONES SIMILARES
0,00 2.418,00 0,00 2.418,00 2.418,00-
621.0.0.000 ARRENDAMIENTOS Y CANÓNES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
621.0.0.001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.882,36 0,00 5.882,36 0,00 5.882,36
623.0.0.001 ASESORIA LA PERFECCIÓN,S.A. 1.141,51 0,00 1.141,51 0,00 1.141,51
628.0.0.001 SUMINISTRO DE ELECCTRICIDAD 404,34 0,00 404,34 0,00 404,34
N

681.0.0.001 DOTACIÓN DE AMORTIZACIÓN 9.504,13 0,00 9.504,13 0,00 9.504,13

700.0.0.000 VENTA MERCADERÍAS 0,00 9.418,50 0,00 9.418,50 9.418,50-
708.0.0.000 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES
3.785,00 0,00 3.785,00 0,00 3.785,00
IÓ

Total balance 1.178.473,01 138.782,93 1.178.473,01 138.782,93 1.039.690,08

RS
VE