PERIODO

RUC
RAZON SOCIAL

FORMATO 3.17 - LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTA

SALDOS FINALES DEL BALANCE
CUENTA SUMAS DE MAYOR SALDOS DE MAYOR AJUSTES Y TRNSFERENCIA PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERDIDAS Y GANANCIAS P
de}}DENOMINACION DE LAS CUENTAS CONTABLES GENERAL
NATURALEZA FUNCION

CODIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE(DEUDOR) HABER (ACREEDOR) ACTIVO PASIVO Y PATR. PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 227,837.00 84,612.45 143,224.55 143,224.55
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 145,580.00 103,280.00 42,300.00 42,300.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 10,885.06 0.00 10,885.06 10,885.06
20 20: MERCADERIAS 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00
33 33: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 100,130.00 0.00 100,130.00 100,130.00
39 39: DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 55,885.06 55,885.06 55,885.06
40 40: TRIBUTOS,PRESTACIONESY APORTES AL SIST 12,510.00 29,186.07 16,676.07 16,676.07
41 41: REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P 2,093.60 13,011.50 10,917.90 10,917.90
42 42: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCER 44,250.00 97,422.23 53,172.23 53,172.23
45 45: OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,836.45 42,210.00 36,373.55 36,373.55
46 46: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 11,422.40 11,422.40 0.00 0.00
50 50: CAPITAL 0.00 106,896.60 106,896.60 106,896.60
59 59: RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 23,786.40 23,786.40 23,786.40
60 60 COMPRAS 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00
61 61 VARIACION DE EXISTENCIA 0.00 25,000.00 25,000.00 43,000.00 18,000.00
62 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 13,679.50 0.00 13,679.50 13,679.50
63 63: GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC 12,266.77 0.00 12,266.77 12,266.77
65 65: GASTOS DIVERSOS DE GESTION 13,912.80 0.00 13,912.80 13,912.80
68 68: VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROV 1,615.06 0.00 1,615.06 1,615.06
69 69: COSTOS DE VENTAS 43,000.00 0.00 43,000.00 43,000.00 43,000.00
70 70: VENTAS 0.00 77,305.93 77,305.93 77,305.93
79 79 CARGAS IMPUTABLES A SU CTA DE GASTOS 0.00 41,474.13 41,474.13 41,474.13
94 94: GASTOS DE ADMINISTRACION 26,341.24 0.00 26,341.24 26,341.24 26,341.24
95 95 GASTOS DE VENTAS 15,132.89 0.00 15,132.89 15,132.89 15,132.89

TOTAL 754,492.77 754,492.77 447,487.87 447,487.87 84,474.13 84,474.13 296,539.61 303,707.81 84,474.13 77,305.93 84,474.13
7,168.20 7,168.20
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 303,707.81 303,707.81 84,474.13 84,474.13 84,474.13
TOTALES

AJUSTE 1 79 / 94 y 95
AJUSTE 2 61 / 69
 CUENTA 61

0.00
S DEL ESTADO DE
ANANCIAS POR
CION

GANANCIAS

77,305.93

77,305.93
7,168.20
84,474.13