Practica 1 Taller Terminado

PRACTICA 1
NRC.9830
Nombre:
Lina Marcela Puentes Serrato

ID 637982
Presentado al docente:
Jaime Adolfo Gonzales
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO

Contaduría Pública
Neiva – Huila
2020
MINUTO
TALLER PRACTICA 1
El 20 de enero de 2020 se constituye la sociedad MUEBLES COMODISIMOS s.a.s. Por documento

privados registrado en la cámara de comercio de Neiva. Esta se dedica a la compra y venta de muebles y
colchones para el hogar.
Se suscriben y pagan 80 acciones por un valor de $80.000.000, oo por las siguientes personas Fernando
Lozada 40.acciones pagan consigna en el banco Cuenta corriente No.720-49832-7 Banco BBVA Ana
Fernanda león 20 acciones pagan y mediante transferencia en la cuenta Cuenta corriente No. 205-32485-
Banco de Bogotá Leonardo varón 20 acciones paga con transferencia a la Cuenta corriente No. 205- 3248
6 Banco de Bogotá.
Se constituye la sociedad MUEBLES COMODISIMOS S.A.S

ODISIMOS s.a.s. Por documento
ca a la compra y venta de muebles y
or las siguientes personas Fernando

o.720-49832-7 Banco BBVA Ana
nta Cuenta corriente No. 205-32485- 6
a a la Cuenta corriente No. 205- 32485-
REGISTRO DE LA CON
CODIGO
310505
310510
310510
310515
1110
111005
11100501
111005
11100502
310515
FECHA CÓDIGO
23
2335
233501
15
2/3/2020
1540
154005
2/3/2020
1110
11100502
23
2335
233501
FECHA CÓDIGO
23
2335
23359501
2/3/2020
2365
2368
15
1524
152805
2/3/2020
2/3/2020
154030
1110
111005
11100501
2335
FECHA CÓDIGO
22
2205
220503
2365
2368
1435
2/3/2020
2408
11100502
220503
FECHA CÓDIGO
23
2335
233595
2365
2368
15
1520
152001
2/3/2020
2/3/2020
1110
11100502
23
2335
233595
FECHA CÓDIGO
22
2205
220503
2365
2368
1435
2/3/2020
2408
11100501
210505
220503
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/6/2020
2/6/2020
1305
1435
6235
1305
11100501
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/6/2020
1305
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6235
1305
11100501
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/6/2020
1305
1435
6235
2/6/2020
1305
11100501
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/6/2020
1305
1435
6235
1305
11100501
2/6/2020 11100501
11100501
210505
FECHA CÓDIGO
41
4135
2408
135515
135518
135595
2/6/2020
2/6/2020
236570
130501
1435
6205
FECHA CÓDIGO
1105
11100501
2/7/2020
11100502
FECHA CÓDIGO
111005
11100501
2/7/2020
11051001
FECHA CÓDIGO
5130
170520
233555
2/7/2020
233555
11100502
FECHA CÓDIGO
5120
233540
2/8/2020
233540
11100502
FECHA CÓDIGO
51
5195
519525
2365
2368
2/10/2020 2380
51952501
11100501
2380
FECHA CÓDIGO
22
2205
220504
2365
2368
2/10/2020 1435
2408
FECHA CÓDIGO
4135
413536
2408
135515
2/10/2020
135510
2/10/2020 130505
135595
236570
1435
6205
11100501
130505
FECHA CÓDIGO
4135
413536
2408
130505
135595
2/13/2020 236570
1435
6205
110505
1305
FECHA CÓDIGO
4135
413536
2408
1305
135595
2/13/2020 236570
1435
6205
110505
1305
CÓDIGO
4135
413536
2408
1305
135595
2/13/2020
236570
1435
6205
110505
1305
FECHA CODIGO
1110
111005
11100501
2/13/2020
11100502
2/13/2020
1105
FECCHA CÓDIGO
23
2335
233545
2365
2368
52
2/15/2020 5235
523550
11100501
233545
FECHA CÓDIGO
53
5305
530505
2/15/2020
1110
11100502
FECHA CÓDIGO
53
5305
530505
2/15/2020
1110
11100502
FECHA CÓDIGO
233595
523660
52356001
2/15/2020
110505
233595
FECHA CÓDIGO
22
2205
220504
2365
2368
1435
2/15/2020 2408
1110
111005
11100501
22
2205
220504
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
2/18/2020
135595
236570
2/18/2020 1305
1305
11100501
1435
6235
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
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135595
236570
2/18/2020 1305
1305
11100501
1435
6235
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
2/18/2020
135595
236570
2/18/2020 1305
1305
11100501
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FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/18/2020 1305
1305
11100501
1435
6235
FECHA CÓDIGO
41
4135
413536
2408
135595
236570
2/18/2020
2/18/2020 1305
1305
11100501
1435
6235
FECHA CODIGO
1105
1110
111005
2/18/2020
11100501
11100502
FECHA CODIGO
1105
1110
111005
2/21/2020
11100501
11100502
El 21 de febrero se adquiere un crédito con Banco BBVA por $10.000.000. El B

efectivo anual, el cuatro por mil y $50.000 por el estudio de crédito y consigna e
FECHA CÓDIGO
21
2105
210510
1110
11100501
2/18/2020 53
5305
530520
530505
511595
FECHA CÓDIGO
2335
233550
51
2/21/2020
5135
513505
FECHA CÓDIGO
2335
233550
51
2/21/2020
5135
513505
FECHA CÓDIGO
2335
233550
51
2/21/2020
5135
513505
FECHA CÓDIGO
2335
23355001
2/21/2020
23355002
2/21/2020 23355003
11100501
FECHA CÓDIGO
2335
233510
51
5140
514010
2/24/2020
2335
233510
11100502
FECHA CÓDIGO
23
2335
233595
51
5125
512510
2/24/2020 51251001
1110
11100502
23
2335
233595
FECHA CÓDIGO
4175
2408
135595
236570
2/24/2020
2/24/2020 1110
6135
1435
FECHA CÓDIGO
4135
413536
2408
135515
135510
130505
135595
2/25/2020 236570
1305
130505
1110
11100502
1435
6205
FECHA CÓDIGO
4135
413536
2408
2/25/2020
135515
135510
2/25/2020 130505
135595
236570
1435
6205
FECHA CÓDIGO
1305
130501
2/25/2020 1110
11100502
FECHA CÓDIGO
233525
236515
236810
511030
511570
2/25/2020
233525
1110
11100501
FECHA CÓDIGO
233595
122005
2/28/2020
11100501
233595
FECHA CÓDIGO
233520
236520
519595
2/28/2020
233520
1110
11100502
FECHA CÓDIGO
233535
236525
236810
514510
511570
2/28/2020
233535
1110
11100502
FECHA CÓDIGO
233565
236525
236810
519560
511595
2/28/2020
233565
1110
11100502
REGISTRO DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA S.A.S
CUENTA
CAPITAL AUTORIZADO
Ochenta acciones de valor nominal $ 1,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR
Ochenta acciones de valor nominal $ 1,000,000
SUMAS IGUALES
CAPITAL POR SUSCRIBIR
Fernando lozada 40 acciones valor nominal 1.000.000
Ana Fernanda Leon 20 acciones valor nominal 1.000.000
Leonardo varon 20 acciones valor nominal 1.000.000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
Fernando lozada 40 acciones valor nominal 1.000.000
Ana Fernanda Leon 20 acciones valor nominal 1.000.000
Leonardo varon 20 acciones valor nominal 1.000.000
SUMAS IGUALES
BANCOS
BANCO NACIONAL
Banco BBVA cte No. 72049832-7
Socio Fernando Losada 40 acciones de valor nominal de $1.000.000
Banco Bogotá cte No.. 205-32485-6

Socia Ana Fernanda León 20 acciones de valor nominal de $1.000
Socio Leonardo Varón 20 acciones de valor nominal $1.000.000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
Socio Fernando Losada 40 acciones de valor nominal de $1.000.0
Socia Ana Fernanda León 20 acciones de valor nominal de $1.000
Socio Leonardo Varón 20 acciones de valor nominal $1.000.000
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar Fra. 001, Egreso 001
Lucero Sanchez
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Flota y equipo de transporte
Camioneta
SUMAS IGUALES
BANCOS
Banco Bogotá cte No.. 205-32485-6 Egreso 001. Cheque 2546970
Pago de camioneta a Lucero Sanchez
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar Fra. 001, Egreso 001
Lucero Sanchez
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Compra de camioneta para uso de la empresa- Lucero Sanchez fra.002
1 División modular marca Moldex ref. 1241
2 Archivadores marca Sílex ref. AB12
1 Máquina registradora Cannon ref. AX1820
1 Mueble de gerencia Magret ref.
2 Escritorios madera Magret.
Equipo de computación y comunicación
1 Computador Toshiba ref. TX9795
1 Computador HP i35
Motocicletas
1 Moto Cargador Honda 150 Mod. 2019
Retefuente
Reteica
SUMAS IGUALES
MUEBLES Y ENSERES CORREGIR
Maquinaria y equipo de montaje
Equipo de oficina
1 División modular marca Moldex ref. 1241
2 Archivadores marca Sílex ref. AB12
1 Máquina registradora Cannon ref. AX1820
1 Mueble de gerencia Magret ref.
2 Escritorios madera Magret.
Equipo de computación y comunicación
1 Computador Toshiba ref. TX9795
1 Computador HP i35
Motocicletas
0 Moto Cargador Honda 150 Mod. 2019
SUMAS IGUALES
BANCOS
BANCO NACIONAL
Banco BBVA cte No. 72049832-7 - Cheque # 31401. Egreso 002
Pago de factura a Beatriz Goméz
Beatriz Goméz
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES
Nacionales
Hernando Quintero Factura 1358
Retefuente
Reteica
Mercancía no fabricada por la empresa
10 Colchones ortopédicos spring
10 Juegos de Sala en madera magret
5 Bibliotecas marca Bitelx
5 Muebles para Computador Triples
20 Juegos de sala metálicos
IVA descontable
SUMAS IGUALES
Banco Bogotá Cheque 2546971
Pago de factura 1358 Hernando Quintero. Egreso 003.
Hernando Quintero Factura 1358
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
factura No. 1345 de “METALICAS MODERNAS LTDA
Retefuente
Reteica
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y equipo de montaje
Mostradores metálicos
SUMAS IGUALES
BANCOS
Pago factura No. 1345 de “METALICAS MODERNAS LTDA
CUENTAS POR PAGAR
factura No. 1345 de “METALICAS MODERNAS LTDA
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES
Nacionales
INDUSTRIAS METÁLICAS FAC. 0485
Retefuente
Reteica
100 Juegos de sala
100 Colchones ortopédicos
50 Colchones semiortopedicos
50 Muebles para computador
IVA
SUMAS IGUALES
Abono a Factura 0485 Industrias Metálicas C G03- Cheque 31401
Sobregiros
Abono a Factura 0485 Industrias Metálicas C G03- Cheque 31401
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
Comercio al por mayor y al por menor
Venta de electrodomésticos y muebles
12 Juegos de sala en madera Fact. 001
IVA
AUTORETENCION DEL 0,4%
Cuentas por cobrar
Mercancia no fabricada por la empresa
Costo de venta
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
Venta facturas 001 / 06 de febrero de 2019
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
14 Colchones ortopedicos Fact. 002
IVA
Cuentas por cobrar
Costo de venta
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
5 Juegos de sala metálicos Fact. 004
IVA
Cuentas por cobrar
Costo de venta
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
3 muebles para computador Fact. 003
IVA
Cuentas por cobrar
Costo de venta
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES

Venta factura. 001, 002, 003,004
Sobregiros
CUENTA
OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR
45 Juegos de Sala en madera
5 Bibliotecas en madera
40 Colchón semi-ortopédico
IVA GENERADO
Retefuente
Reteica
CLIENTES Muebles Garzon fra. 005
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
45 Juegos de Sala en madera
5 Bibliotecas en madera
40 Colchón semi-ortopédico
COSTO DE VENTA M/CIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA
No.720-49832-7Banco BBVA
No. 205-32485-6 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS
Banco BBVA cte n° 72049832-7 olga sanchez - Caja menor C. 006
caja menor
SUMAS IGUALES
CUENTA
Seguros
Seguros y fianzas
Seguros
SUMAS IGUALES
SEGUROS
Cheque No. 205-32485-6 Banco de Bogotá
SUMAS IGUALES
CUENTA
ARRIENDO
Arriendo
SUMAS IGUALES
ARIIENDO
No. 205-32485-6 Banco de Bogotá pago de arriendo
SUMAS IGUALES
CUENTA
GASTOS OPERACIONALES
Diversos
Elementos de aseo y cafetería
Retefuente
Reteica
IVA Mayor valor del bien
SUMAS IGUALES
pago de Banco BBVA cte No. 72049832-7
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES
Nacionales
DISTRIBUIDORA VEGA
Retefuente
Reteica
15 Camas metalicas
15 Mesa de noche de madera
30 Almohadas spring
IVA
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
Comercio al por mayor y al menor

venta de electrodomesticos y muebles
42 colchones ortopedicos a $980.000 c/u
10 mesas de noche en madera $240.000 C/u
10 colchones semiortopédicos a $580.000 C/u
25 Almohadas Spring a $ 30.000 C/u
IVA 19%
Retefuente
Reteica
Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
10 mesas de noche en madera $240.000 C/u
10 colchones semiortopédicos a $580.000 C/u
25 Almohadas Spring a $ 30.000 C/u
SUMAS IGUALES
Banco BBVA cuenta # 720498327
Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
CUENTA

15 Juegos de sala en madera a $940.000 C/u según Fact. No.007
a CARLOS ALVAREZ
IVA 19%
Clientes
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
15 Juegos de sala en madera a $940.000 C/u
SUMAS IGUALES
Caja general
Clientes
SUMAS IGUALES
CUENTA

1 Mesa de noche en madera a $250.000 C/u según Fact. No.009
a JUAN CARDENAS
IVA 19%
Clientes
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
1 Mesa de noche en madera a $250.000 C/u
SUMAS IGUALES
Caja general
Clientes
SUMAS IGUALES
CUENTA

15 Colchones ortopédicos a $950.000 C/u según Fact. No.008 a
ANDREA SERNA
IVA 19%
Clientes
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
15 Colchones ortopédicos a $950.000 C/u
SUMAS IGUALES
Caja general
Clientes
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS
BANCO NACIONAL
Consignación #
Consignación # 13 de febrero d 2020
CAJA GENERAL
Consignación Banco BBVA cte No. 72049832-7
Consignación Banco Bogotá cte No.. 205-32485-6
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar
Transportes, fletes y acarreos Sur Envíos cheque 31404
Retefuente
Reteica
OPERACIONALES DE VENTA
SERVICIOS
SUMAS IGUALES
pago de Banco BBVA cte No. 72049832-7
Transportes, fletes y acarreos Sur Envíos cheque 31405, EGRESO 11
SUMAS IGUALES
CUENTA
no operacionales
financieros
Bancos Nacionales
SUMAS IGUALES
CUENTA
no operacionales
financieros
Baancos Nacionales
SUMAS IGUALES
CUENTA
Otras cuentas por pagar
Publicidad, propaganda y promoción
Publicidad RCN
SUMAS IGUALES
según cheque No.15255 del Banco Bogotá.
Servicio de publicada radia a RCN Cheque 15255 egreso 105
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES
Nacionales
MUNDIAL DE MUEBLES
Retefuente
Reteica
15 Bibliotecas a $415.000 C/u más IVA
16 Juegos de alcoba a $923.000 C/u más IVA
10 Cubre lechos a $60.000 C/u más IVA
IVA
Compra Mundial de Muebles, Fac. 0763
SUMAS IGUALES
BANCOS
Nacionales
pago de Banco BBVA cte No. 72049832-7 Cheque # 31406/ egreso 013
PROVEEDORES
Nacionales
MUNDIAL DE MUEBLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
15 Juegos de sala en madera Fact. 010 Carlos Alvarez
IVA
Cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Bancos Banco BBVA
SUMAS IGUALES
Costo de venta
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
10 Juegos de alcoba Fact. 011
IVA
Cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
Costo de venta
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
10 Colchones ortopedicos Fact. 012
IVA
Cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
Costo de venta
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
8 Bibliotecas Fact. 013
IVA
Cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
Costo de venta
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONES
5 Cubre lechos Fact. 014
2 Mesa de noche Fact 014
IVA
Cuentas por cobrar
SUMAS IGUALES
Cuentas por cobrar
Banco BBVA
SUMAS IGUALES
Mercancia no fabricada por la empresa cubre lechos
Mercancia no fabricada por la empresa Mesa de noche
Costo de venta
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCO NACIONAL
Consignación #
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCO NACIONAL
Consignación #
SUMAS IGUALES
21 de febrero se adquiere un crédito con Banco BBVA por $10.000.000. El Banco descuenta un trimestre de interés
ectivo anual, el cuatro por mil y $50.000 por el estudio de crédito y consigna el saldo a la cuenta.
CUENTA
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales
Pagaré
Bancos Nacionales
Banco BBVA Consignación crédito
NO OPERACIONALES
Gastos financieros
Intereses crédito Banco BBVA
Gastos Bancarios
Impuesto del 4 x 1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
costos y gastos por pagar
Servicios publicos Egreso 014
Operacionales de administracion
Servicios
Servicio del agua
SUMAS IGUALES
CUENTA
Servicios
Servicio del energia
SUMAS IGUALES
CUENTA
Servicios
Servicio del telefono
SUMAS IGUALES
CUENTA
Servicios publicos Agua Egreso 014
Servicios publicos Energía Egreso 015
Servicios publicos Teléfono Egreso 016
Banco BBVA Cuenta 720498327 Cheque 31407, 31408, 31409

SUMAS IGUALES
CUENTA
Gastos legales
Gastos legales
Registro mercantíl
SUMAS IGUALES
Costos y gastos por pagar
Gastos legales
Bancos Banco Bogotá cuenta No. 20532485-6
Registro mercantil
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Otros Pago afiliación a FENALCO
Operaciones de administración
Contribuciones y afiliaciones
Afiliaciones
Afiliación a FENALCO
Bancos
Bancolombia Pago Fenalco Comprobante 110
CUENTAS POR PAGAR
Otros Pago afiliación a FENALCO
SUMAS IGUALES
CUENTA
Devolución en ventas
Iva
Bancos
Costo de venta
2 Bibliotecas a $670.000
SUMAS IGUALES
CUENTA

2 Muebles para computador $ 400.000 C/u
5 Juegos de sala metalicos $420.000 C/u
IVA 19%
Retefuente
Reteica
Clientes nacionales Venta surti muebles fact.015
SUMAS IGUALES
Clientes nacionales
Venta surti muebles fact. 015
Bancos
Banco Bogotá C. Cte. 20532485-6
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
SUMAS IGUALES
CUENTA

IVA 19%
Retefuente
Reteica
Clientes nacionales
SUMAS IGUALES
INVENTARIO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CLIENTES
Muebles Garzon ftra. 005
Bancos
Banco Bogotá C.Cte. 20532485-6
SUMAS IGUALES
CUENTA
HONORARIOS Contables ltda
Retefuente honorarios
Reteica - Servicios
Asesoria Financiera
Iva Descontable
SUMAS IGUALES
Honorarios Contables Ltda.
Bancos
Banco Bbva C.Cte. 72049832-7
SUMAS IGUALES
CUENTA
Cédula de capitalización
Cédula de capitalización COLPATRIA
SUMAS IGUALES
Banco Bbva C.Cte. 72049832-7 Cheque 31411- Cuota 1 Cédula
Colpatria.
Cédula de capitalización COLPATRIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Comisiones de venta a Rodolfo Tapias
Retención en comisiones
Gastos operativos Comisiones
SUMAS IGUALES
Comisiones de venta a Rodolfo Tapias
Bancos
Banco Bogotá C.Cte. 20532485-6 -Egreso 022
SUMAS IGUALES
CUENTA
Mantenimiento Baterias Sanitarias
Retención en servicios
ICA - Servicios
Construcciones y edificaciones Mantenimiento Surti Aseo
IVA Descontable
SUMAS IGUALES
Mantenimiento Baterias Sanitarias
Bancos
Banco Bogotá C.Cte. 20532485-6 -Egreso 023 - Cheque 2546980
SUMAS IGUALES
CUENTA
Gastos de representación y relaciones públicas
Retención en servicios
ICA - Servicios
Casino y restaurante
Impuesto al consumo 8%
SUMAS IGUALES
Gastos de representación y relaciones públicas
Bancos
Banco Bogotá C.Cte. 20532485-6 -Egreso 024- Cheque 2546981
SUMAS IGUALES
E LA CONSTITUCIÓN DE UNA S.A.S
PARCIAL DEBITO CREDITO

$ - $ 100,000,000
$ - $ -
$ 100,000,000 $ -
$ - $ -
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ - $ 80,000,000
$ 40,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 80,000,000 $ -
$ 40,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 80,000,000 $ -
$ - $ -
$ 40,000,000 $ - $ -
$1.000.000 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ - $ 80,000,000
$ 40,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 20,000,000 $ - $ -
$ 80,000,000 $ 80,000,000
PARCIAL DEBITO CRÉDITO
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
e 2546970
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000

$ - $ -
$ - $ -
anchez fra.002 $ - $ -
$ - $ 971,000
$ - $ 679,700
$ - $ 776,800
$ - $ 1,747,800
$ - $ 534,050
$ - $ -
$ - $ 1,553,600
$ - $ 1,456,500
$ - $ -
$ - $ 3,738,350
$ - $ 295,000
$ - $ 47,200
$ - $ 11,800,000
$ 1,000,000
$ 700,000
$ 800,000
$ 1,800,000
$ 550,000
$ 1,600,000
$ 1,500,000
$ 3,850,000
$ 11,800,000 $ -
$ 11,457,800
$ 11,457,800
$ 11,457,800 $ 11,457,800

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 18,724,034
$ 403,361
$ 72,605
$5,126,050
$4,537,815
$1,789,916
$1,193,277
$3,487,396
$ 3,065,546
$ 19,200,000 $ 19,200,000
$ 18,724,034
$ 18,724,034
$ 18,724,034 $ 18,724,034

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,154,895
$ - $ 29,750
$ - $ 5,355
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,190,000 $ -
$ 1,190,000 $ 1,190,000
$ 1,154,895
$ 1,154,895
$ 1,154,895 $ 1,154,895

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 190,361,008
$ 4,100,840
$ 738,151
62,184,874
68,235,294
19,747,899
13,865,546
$ 31,166,387
$ 195,200,000 $ 195,200,000
$ 28,660,200
$ 17,339,800
$ 46,000,000
$ 46,000,000 $ 46,000,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 11,400,000
$ - $ 2,166,000
$ 45,600 $ -
$ 45,600
$ 13,566,000
$ 7,278,840
$ 7,278,840
$ 20,890,440 $ 20,890,440
$ 13,566,000
- $ -
$ 13,566,000 $ -
$ 13,566,000 $ 13,566,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 13,916,000
$ - $ 2,644,040
$ 55,664 $ -
$ 55,664
$ 16,560,040
- $ 9,336,894
$ 9,336,894 $ -
$ 25,952,598 $ 25,952,598
$ 16,560,040
- $ -
$ 16,560,040 $ -
$ 16,560,040 $ 16,560,040

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 2,350,000
$ - $ 446,500
$ 9,400 $ -
$ 9,400
$ 2,796,500
- $ -
$ - $ -
$ 2,805,900 $ 2,805,900
$ 2,796,500
- $ -
$ 2,796,500 $ -
$ 2,796,500 $ 2,796,500

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,230,000
$ - $ 233,700
$ 4,920 $ -
$ 4,920
$ 1,463,700
- $ 821,391
$ 821,391 $ -
$ 2,290,011 $ 2,290,011
$ 1,463,700
- $ -
$ 1,463,700 $ -
$ 1,463,700 $ 1,463,700
$ 34,386,240
$ 28,660,200
$ 28,600,200
$ 5,726,040

$ - $ -
$ - $ 68,710,000
$ 41,535,000 $ - $ -
$ 3,175,000 $ - $ -
$ 24,000,000 $ - $ -
$ - $ 13,054,900
$ 1,717,750 $ -
$ 309,195 $ -
$ 27,484 $ -
$ - $ 27,484
$ 79,737,955 $ -
$ 81,792,384 $ 81,792,384
$ - $ 30,159,514
$ 27,295,650 $ - $ -
$ 2,863,864 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 30,159,514 $ -
$ 30,159,514 $ 30,159,514

$ 10,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000

$ - $ -
nor C. 006 $ - $ 500,000
$ 500,000 $ -
$ 500,000 $ 500,000

$ 100,000
$ 1,100,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 700,000
$ - $ 700,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000 $ 700,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,621,849 $ -
$ -$ 115,546
$ -$ 20,798
$ -$ 5,363,655
$ 878,151 $ -
$ 5,500,000 $ 5,500,000
$0 $ 5,363,655
$ 5,363,655 $ -
$ 5,363,655 $ 5,363,655

$ - $ -
$ -
$ - $ 8,425,230
$ 181,500
$ 32,670
$ 4,350,000
$ 2,250,000
$ 660,000
$ 1,379,400
$ 8,639,400 $ 8,639,400
$ -
$ -
$ - $ -

$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ 41,160,000
$0 $ 2,400,000
$0 $ 5,800,000
$0 $ 750,000
$0 $ 9,520,900
$ 1,252,750 $ -
$ 225,495 $ -
$ 58,152,655 $ -
$ 200,440 $ -
$ - $ 200,440
$ 59,831,340 $ 59,831,340
$ -
$0 $ 28,010,640
$0 $ 1,500,000
$0 $ 3,943,570
$0 $ 550,000
$ 34,004,210 $ -
$ 34,004,210 $ 34,004,210
$ 11,630,531 $ -
$0 $ 11,630,531
$ 11,630,531 $ 11,630,531

$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ 14,100,000
$0
$0 $ 2,679,000
$ 16,779,000 $ -
$ 56,400 $ -
$ - $ 56,400
$ 16,835,400 $ 16,835,400
$ 9,098,535
$ 9,098,535
$ 9,098,535 $ 9,098,535
$ 16,779,000
$ 16,779,000
$ 16,779,000 $ 16,779,000

$ 250,000
$ 47,500
$ 297,500
$ 1,000 $ -
$ 1,000
$ 297,500 $ 297,500
$ 150,000
$ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 297,500 $ -
$ - $ 297,500
$ 297,500 $ 297,500

$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ 14,250,000
$0
$0 $ 2,707,500
$ 16,957,500 $ -
$ 57,000 $ -
$ - $ 57,000
$ 17,014,500 $ 17,014,500
$ 10,003,800
$ 10,003,800
$ 10,003,800 $ 10,003,800
$ 16,957,500 $ -
$ - $ 16,957,500
$ 16,957,500 $ 16,957,500

$ -
$ -
$ 15,500,000
$ -
$ -
$ - $ 15,500,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 15,500,000
$ - $ - $ 15,500,000
$ 31,000,000 $ 31,000,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 1,183,200
$ - $ 12,000
$ - $ 4,800
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,200,000 $ -
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,183,200
, EGRESO 11
$ 1,183,200
$ 1,183,200 $ 1,183,200

$0 $ -
$0 $ -
$ 120,000 $ -
$0 $ -
$0 $ 120,000
$ 120,000 $ 120,000

$0 $ -
$0 $ -
$ 120,000 $ -
$0 $ -
$0 $ 120,000
$ 120,000 $ 120,000
$ - $ 2,800,000
$ - $ -
$ 2,800,000 $ -
$ 2,800,000 $ 2,800,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 25,058,677
$ - $ 539,825
$ - $ 97,169
$ - $ -
$ 6,225,000 $ -
$ 14,768,000 $ -
$ 600,000 $ -
4,102,670 $ -
$ - $ -
$ 25,695,670 $ 25,695,670
$ - $ -
$ - $ -
406/ egreso 013 $ - $ 8,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 8,000,000 $ -
$ 8,000,000 $ 8,000,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 14,100,000
$ - $ 2,679,000
$ 56,400 $ -
$ 56,400
$ 16,779,000
$ 5,622,134,192,820 $ 5,622,134,192,820
$ - $ 16,779,000
- $ -
$ 16,779,000 $ -
$ 16,779,000 $ 16,779,000
$ - $ 9,098,550
$ 9,098,550 $ -
$ 9,098,550 $ 9,098,550

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 13,000,000
$ - $ 2,470,000
$ 52,000 $ -
$ - $ 52,000
$ 15,470,000 $ -
$ 15,522,000 $ 15,522,000
- $ 15,470,000
$ 15,470,000 $ -
$ 15,470,000 $ 15,470,000
$ - $ 9,230,000
$ 9,230,000 $ -
$ 9,230,000 $ 9,230,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 11,000,000
$ - $ 2,090,000
$ 44,000 $ -
$ - $ 44,000
$ 13,090,000 $ -
$ 13,134,000 $ 13,134,000
$ - $ -
- $ 13,090,000
$ 13,090,000 $ -
$ 13,090,000 $ 13,090,000
$ - $ 6,669,210
$ 6,669,210 $ -
$ 6,669,210 $ 6,669,210

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 5,360,000
$ - $ 1,018,400
$ 21,440 $ -
$ - $ 21,440
$ 6,378,400 $ -
$ 6,399,840 $ 6,399,840
- $ 6,378,400
$ 6,378,400 $ -
$ 6,378,400 $ 6,378,400
$ - $ 1,789,915
$ 1,789,915 $ -
$ 1,789,915 $ 1,789,915

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 550,000
$ - $ 500,000
$ - $ 199,500
$ 4,200 $ -
$ - $ 4,200
$ 1,249,500 $ -
$ 1,253,700 $ 1,253,700
$ - $ -
- $ 1,249,500
$ 1,249,500 $ -
$ 1,249,500 $ 1,249,500
$ - $ 300,000
$ - $ 300,000
$ 600,000 $ -
$ 600,000 $ 600,000

$ - $ - $ -
$ - $ - $ 26,000,000
$ - $ - $ 26,000,000
$ -
$ -
$ 26,000,000
$ -
$ -
$ - $ 26,000,000
$ 52,000,000 $ 52,000,000

$ - $ - $ -
$ - $ - $ 12,000,000
$ - $ - $ 12,000,000
$ -
$ -
$ 12,000,000
$ -
$ -
$ - $ 12,000,000
$ 24,000,000 $ 24,000,000
0.000. El Banco descuenta un trimestre de interés por anticipado a una tasa del 30%
consigna el saldo a la cuenta.
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 10,000,000
$ - $ -
$ 9,160,000 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 750,000 $ -
$ 50,000
$ 40,000 $ -
$ 10,000,000 $ 10,000,000

$0 $ -
$0 $ 187,500
$0 $ -
$0 $ -
$ 187,500 $ -
$ 187,500 $ 187,500

$0 $ -
$0 $ 421,000
$0 $ -
$0 $ -
$ 421,000 $ -
$ 421,000 $ 421,000
$ 287,900
$ 287,900
$ 287,900 $ 287,900

$0 $ -
$ 187,500 $ -
$ 421,000 $ -
$ 287,900 $ -
$ 896,400
$0
$ 896,400 $ 896,400

$0 $ -
$0 $ 1,358,000
$0 $ -
$0 $ -
$ 1,358,000 $ -
$ 1,358,000 $ 1,358,000
$0 $ -
$ 1,358,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,358,000
$ 1,358,000 $ 1,358,000

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 260,000
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ 260,000 $ -
$0 $ -
$0 $ 260,000
$0 $ -
$0
$ 260,000 $ 260,000
$ 520,000 $ 520,000

$ 1,340,000 $ -
$ 254,600 $ -
$ 5,360 $ -
$ - $ 5,360
$0 $ 1,594,600
$0 $ 715,966
$0 $ -
$ 715,966 $ -
$ 2,315,926 $ 2,315,926

$0 $ -
$0 $ -
$0 $ 14,780,000
$ 11,880,000 $0 $ -
$ 800,000 $0 $ -
$ 2,100,000 $0 $ -
$0 $ 2,808,200
$ 517,300 $ -
$ 665,100 $ -
$ 16,405,800 $ -
$ 59,120 $ -
$ - $ 59,120
$ 17,647,320 $ 17,647,320
$ - $ -
$ - $ 16,405,800
$ - $ -
$ 16,405,800 $ -
$ 16,405,800 $ 16,405,800
$0 $ -
$0 $ 8,003,064
$0 $ 547,594
$0 $ 871,845
$ 9,422,503 $ -
$ 9,422,503 $ 9,422,503
$ 14,780,000
$ 11,880,000
$ 800,000
$ 2,100,000
$ 2,808,200
$ 517,300
$ 665,100
$ 16,405,800
$ 59,120 $ -
$ - $ 59,120
$ 17,588,200 $ 17,588,200
$ 9,098,550
$ 871,845
$ -
$ 9,970,395
$ 9,970,395 $ 9,970,395

$ - $ -
$ - $ 33,000,000
$ - $ -
$ 33,000,000 $ -
$ 33,000,000 $ 33,000,000

$ - $ 1,356,303
$ - $ 138,655
$ - $ 5,042
$ 1,260,504 $ -
$ 239,496 $ -
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,356,303 $ -
$ - $ -
$ - $ 1,356,303
$ 1,356,303 $ 1,356,303

$ - $ 60,000,000
$ 60,000,000 $ -
$ 60,000,000 $ 60,000,000
$ - $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ -
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ - $ 3,195,000
$ - $ 355,000
$ 3,550,000 $ -
$ 3,550,000 $ 3,550,000
$ 3,195,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 3,195,000
$ 3,195,000 $ 3,195,000

$ - $ 855,000
$ - $ 30,000
$ - $ 7,500
$ 750,000 $ -
$ 142,500 $ -
$ 892,500 $ 892,500
$ 855,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 855,000
$ 855,000 $ 855,000

$ - $ 274,181
$ - $ 9,236
$ - $ 1,583
$ 263,889 $ -
$ 21,111 $ -
$ 285,000 $ 285,000
$ 274,181 $ -
$ - $ -
$ - $ 274,181
$ 274,181 $ 274,181
1 División
modular marca
Moldex
$ 11,800,000 $ 1,000,000
$ 700,000
$ 800,000
$ 1,800,000
$ 550,000
$ -
$ 1,600,000
$ 1,500,000
$ -
$ 3,850,000
2.5%
0.4%
$ 16,134,454
$ 19,200,000
$ 0 Porcentaje retención
$ 0 Porcentaje reteica
$ 484,034
$ 6,100,000 5,126,050
$ 5,400,000 4,537,815
$ 2,130,000 1,789,916
$ 1,420,000 1,193,277
$ 4,150,000 3,487,395
$ 19,200,000
23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 1,190,000 23359501 Compra de camioneta para uso de la empresa- Lucero
$ 0
$ 0.0045
el iva no es descontable, se lleva como mayor valor del bien..
se saca retención y reteica..
$ 164,033,613
$ 195,200,000
$ 0 Porcentaje retención
$ 0 Porcentaje reteica
$ 484,034
$ 62,184,874 100 740,000 74,000,000
$ 68,235,294 100 812,000 81,200,000
$ 19,747,899 50 470,000 23,500,000
$ 13,865,546 50 330,000 16,500,000
$ 164,033,613 195,200,000
$ 11,400,000
$ 950,000 12
11,400,000
$ 0
$ 0
$ 13,566,000
$ 13,916,000
$ 994,000 14
13,916,000
$ 2,350,000
$ 470,000 5
2,350,000
$ 0
$ 0
retefuente
ica
$ 1,230,000
$ 410,000 3
1,230,000
$ 0
$ 0
$ 41,535,000
$ 79,737,955
La caja queda en negativo con este movimiento

$ 7,260,000
venta
$ 50,110,000
$ 9,520,900
$ 58,152,655
$ 14,100,000
$ 250,000
$ 14,250,000
$ 1,200,000
$ 0 RETENCIÓN
$ 0 RETEICA
2800000 532,000
retención 0.1
$ 21,593,000
415000 15
923000 16
60000 10
$ 0
$ 0
Falta
30 12 2.5
0.025
$ 27,069,823
de la empresa- Lucero Sanchez
Dia 3 de febrero
Compra bienes LUCERO SANCHEZ 1 camioneta $ 10.000.000 pagada
banco de bogota
LUCERO SANCHEZ
Cédula 36.983.127
CARRERA 7 No. 22 - 45 TELEFONOS 8702345 - 8702316
autoslucero@hotmail.com
Neiva, Huila
F E C H A 03/02/2020 Factura de venta No. 001
Cliente: Muebles comodisimos S.A.S. C.C o NIT: 900.869.938-1
Dirección: carrera 34 sur # 23 - 54 neiva Tel: 3112663469
VALOR
Ref. Cant. Enviada ESPECIFICACIÓN
UNITARIO
Mazda 1 CAMIONETA 10,000,000
SON: Diez millones de pesos m/cte
RETEFUENTE 2,5% // SUB- TOTAL

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 5% // TOTAL $
TOTAL $ $ 0 NETO A GIRAR
Elaborado por: Contablizado por: Firma y Sello:
Laura Cristhian Lina Puentes
Compra mercancía BEATRIZ GOMEZ no responsable de iva
BEATRIZ GOMEZ
CÉDULA 36.876.123
CARRERA 72 # 53 -25 TELEFONOS 8722539
beatrizgomez@hotmail.com
Neiva, Huila
Cliente: Muebles comodisimos S.A.S. C.C o NIT: 900869938-1
Dirección: Calle 7 #6 - 01 Neiva
Tel: 3112663469
VALOR
UNITARIO
1241 1 Division modular 1,000,000
TX9795 1 Computador tishi 1,600,000
AB12 2 Archivadores mar 350,000
AX1820 1 Maquina registr 800,000
1 Mueble de geren 1,800,000
2 Escritorios de m 550,000
1 Computador hp i 1,500,000
1 Motocargado Hon 3,850,000
SON: Once millones trescientos treinta y nueve mil ochocientos pesos m/cte.
RETEFUENTE 3,5% $ 413,000 SUB- TOTAL
RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4% $ 47,200 TOTAL $
TOTAL $ $ 460,200 NETO A GIRAR
Compra de mercancía a Hernando quintero iva incluido factura 1358
Variedades Quintero S.A.S

NIT. 900.517.083.0
REGIMEN COMUN
CARRERA 12 No. 39 - 65 TELEFONOS 8701231
variedadesquintero@hotmail.com
Neiva, Huila
Cliente: Muebles comodisimos S.A.S C.C o NIT: 900869938-1
Dirección: Calle 7 # 6 - 01 Neiva Tel: 3112663469
VALOR
Ref. Cantidad ESPECIFICACIÓN
Colchones UNITARIO
ortopédicos
COS 001 10 spring 512,605
Juegos de sala
Mmagret 10 madera magret 453,782
Bibliotecas
Bitels 5 Mubles para
marca bitels 357,983
computador
Muebles 001 PC 5 triples 238,655
Juegos de sala
Sala Metalicos 20 metalicos 174,370
SON: Dieciocho millones setecientos veinticuatro mil treinta y cuatro pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4.5% $ 72,605 TOTAL $
TOTAL $ $ 475,966 Neto
El 3 febrero se compran mostradores metálicos para uso del negocio por valor de $1.190.
factura No. 1345 de “METALICAS MODERNAS LTDA.” y se cancela con Cheque No.15251 d
Comprobante Eg.001.
Metalicas Modernas LTDA

NIT. 900.690.850.0
REGIMEN COMUN
metalicasmodernas@hotmail.com
Neiva, Huila
Ref. Cant. Enviada ESPECIFICACIÓN VALOR
UNITARIO
Mostradores
Mostradoras M15 2 metalicos 595,000
SON: Un millon ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4.5% $ 5,355 TOTAL $
TOTAL $ $ 35,105 NETO
EL 3 febrero se compran las siguientes mercancías a INDUSTRIAS METALICAS factura 0485
100 juegos de Sala en madera $ 740.000 C/U

100 Colchones ortopédicos $ 812.000 C/U
50 Colchones semiortopédicos $ 470.000 C/U
50 Muebles para computador $ 330.000 C/U
El IVA está incluido. Se paga $ 46.000.000 como cuota inicial con cheque No.31401 del Ban
comprobante G101 y el resto a 30 días.
Industrias metalicas
NIT. 900.507.881.0
REGIMEN COMUN
industriasmetalicas@hotmail.com
Neiva, Huila
Cliente: Muebles comodisimos S.A.S. C.C o NIT: 900869938-1
Dirección: Calle 7 # 6 -01 Neiva Tel: 3112663469
VALOR
UNITARIO
Juegos de sala
Sala M11 100 en madera
Colchones 621,849
Colchones
CO 1 100 ortopédicos
semiortopédico 682,353
CO SEMI 1 50 sMubles para 394,958
M15 CP 50 computador 277,311
SON: Ciento noventa millones trescientos sesenta y un mil ocho pesos m/cte
RETEFUENTE 2,5% $ 4,100,840 SUB- TOTAL

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $ 738,151 TOTAL $
TOTAL $ $ 4,838,992 NETO A GIRAR
Dia 6 de febrero
EL 6 de febrero se venden de contado las siguientes mercancías a personas naturales
12 Juegos de Sala en madera FA.001 $ 950.000 C/U
14 Colchones ortopédicos FA.002 $ 994.000 C/U
5 Juegos de sala metálicos FA.004 $ 470.000 C/U
3 Muebles para computador FA.003 $ 410.000 C/U
El IVA no está incluido.
Muebles comodisimos S.A.S.

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
CARRERA 34 sur No. 22 - 54 TELEFONOS 3112663496
mueblescomodisimos2020@hotmail.com
Neiva, Huila
Cliente: Mariana Andrade C.C o NIT: 901456987-1
Dirección: Carrera 45 # 05 -12 Neiva Tel: 3112889744
VALOR
UNITARIO
Juegos de sala
FA 001 12 en madera 950,000
Colchones
FA 002 14 ortopédicos 635,000
Juegos de sala
FA 004 5 en metalicos 470,000
Muebles para
FA 003 3 computador 410,000
SON: Diecinueve millones docientos mil pesos
RETEFUENTE 2,5% // SUB- TOTAL

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 5% // TOTAL $
TOTAL $ $0 NETO A GIRAR
Laura Cristhian Lima Puentes
EL 6 febrero se venden a crédito las siguientes mercancías a MUEBLES GARZON LTDA. Seg
45 Juegos de Sala en madera $ 923.000 C/U más IVA

5 Bibliotecas en madera $ 635.000 C/U más IVA.
40 Colchón semi-ortopédico $ 600.000 C/U más IVA.

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Muebles Garzon LTDA C.C o NIT: 901456987-1
Dirección: Carrera 55 # 05 -45 Garzón Tel: 3112663469
VALOR
UNITARIO
Juegos de sala
45 en madera 923,000
Blibliotecas en
5 madera 635,000
Colchón semi-
40 ortopédico 600,000

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 5% $ 343,550 TOTAL $
Dia 7 febrero
EL 7 de febrero se consigna en cada cuenta el valor de $ 5.000.000.
EL 7 de febrero se gira cheque a favor de OLGA SANCHEZ para constitución del fondo de caja menor ch
comprobante de egreso 102 del Banco BBVA por $ 500.000.
El 7 de febrero se paga póliza de seguros a Seguros Bolívar S.A. cuya prima (costo) es de $ 1.200.000 c
01-02/06 a 01-02/07. con Cheque No. 15252 del Banco de Bogotá.
Día 8 febrero
El 8 de febrero se paga arriendo a CARLOS FONSECA por $ 700.000 cheque No.15253 según comprobante de egr
de Bogotá.
Día 10 de febrero
El 10 de febrero compran útiles de aseo y cafetería a SURTIASEO S.A. por $ 5.500.000 IVA incluido, con cheque
Banco BBVA. Para ser usados durante seis meses.
Surtiaseo S.A
NIT. 900.693.120.0
REGIMEN COMUN
surtiaseosa@hotmail.com
Neiva, Huila
F E C H A 10/02/2020 Factura de venta No.84
Ref. Cantidad ESPECIFICACIÓN VALOR UNITARIO VALOR Total
Elementos de aseo y
4,621,849
cafetería
SON: Cinco millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco
pesos m/cte.
RETEFUENTE 2,5% $ 115,546 SUB- TOTAL 4,621,849

RET. I.V.A // I.V.A 19% 878,151
RET .I.C.A 5% $ 20,798 TOTAL $ 5,500,000
TOTAL $ $ 136,345 NETO A GIRAR $ 5,363,655
El 10 de febrero se compran las siguientes mercancías a DISTRIBUIDORA VEGA SEGÚN FA. 0785:
15 Camas metálicas a $ 290.000 C/U más IVA.
15 Mesas de noche en madera $ 150.000 más IVA C/U
30 Almohadas Spring a $ 22.000 más IVA C/U.
DISTRIBUIDORA VEGA
NIT. 900.763.230.- 1
REGIMEN COMUN
distribuidoravega@hotmail.com
Neiva, Huila
F E C H A 10/02/2020 Factura de venta No.
Cant. VALOR
Ref. Enviada ESPECIFICACIÓN UNITARIO VALOR Total
15 Camas metalicas 290,000 4,350,000

Mesas de noche en
150,000 2,250,000
15 madera
30 Almohadaas Spring 22,000 660,000
SON: Ocho millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos treinta pesos
m/cte.
RET. I.V.A // I.V.A 19% 1,379,400
RET .I.C.A 4,5% $ 32,670 TOTAL $ 8,639,400
TOTAL $ $ 214,170 NETO $ 8,425,230
EL 10 de febrero se vende a crédito a Muebles Modernos según factura No. 006 las siguientes mercancías:
42 colchones ortopédicos a $980.000 C/u más IVA.

10 mesas de noche en madera $240.000 C/u más IVA.
22 colchones semiortopédicos a $580.000 C/u más IVA.
25 Almohadas Spring a $ 30.000 C/u más IVA.

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Muebles modernos C.C o NIT: 901765487-1
Cant. VALOR
Ref. ESPECIFICACIÓN VALOR Total
Enviada UNITARIO
Colchones
42 ortopedicos 980,000 41,160,000
Mesa de noche de
10 madera 240,000 2,400,000
Colchón semi-
22 ortopédico 580,000 12,760,000
25 Almohadas Spring 30,000 750,000
RETEFUENTE 2,5% $ 1,426,750 SUB- TOTAL 57,070,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 10,843,300
RET .I.C.A 5% $ 285,350 TOTAL $ 67,913,300
TOTAL $ $ 1,712,100 NETO A GIRAR $ 66,201,200
Laura Cristhian Lina Ouentes
El 13 de febrero se venden las siguientes mercancías gravadas a personas naturales, de contado:
15 Juegos de sala en madera a $940.000 C/u según Fact. No.007 a CARLOS ALVAREZ
15 Colchones ortopédicos a $950.000 C/u según Fact. No.008 a ANDREA SERNA
1 Mesa de noche en madera a $250.000 C/u según Fact. No.009 a JUAN CARDENAS

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Carlos Alvarez C.C o NIT: 16734865
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
Juegos de sala de
15 madera 940,000 14,100,000
SON: dieciseis millones setecientos setanta y nueve mil pesos.
RETEFUENTE 2,5% $0 SUB- TOTAL 14,100,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,679,000
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 16,779,000
TOTAL $ $0 NETO A GIRAR $ 16,779,000

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Juan Cardenas C.C o NIT: 55122345
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
Mesa de noche de
1 madera 250,000 250,000
SON: docientos noventa y sietemil quinientos pesos.
RETEFUENTE 2,5% $0 SUB- TOTAL 250,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 47,500
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 297,500
TOTAL $ $0 NETO A GIRAR $ 297,500

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Andrea Serna C.C o NIT: 26456789
Ref. Cant. ESPECIFICACIÓN VALOR VALOR Total
Enviada UNITARIO
Colchones
15 ortopedicos 950,000 14,250,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,707,500
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 16,957,500
El 13 de febrero se consigna en cada cuenta $ 15.500.000

El 13 de febrero se cancelan los servicios de transporte de mercancías a Sur envíos por valor de $ 1200.000 según
del banco BBVA.
Dia 15 de febrero
El 15 febrero se cancela la publicidad radial a RCN por $ 2.800.000 según cheque No.15255 y C. Egreso No. 005 d
Banco Bogotá.
El 15 de febrero se compran mercancías a crédito a Mundial de Muebles, cancelando $ 8.000.000 como inicial co
cheque No.31405 y C. Egreso No.105 del Banco BBVA y el saldo a 2 cuotas mensuales.
15 Bibliotecas a $415.000 C/u más IVA

16 Juegos de alcoba a $923.000 C/u más IVA
10 Cubre lechos a $60.000 C/u más IVA.
Mundial de muebles
NIT. 900.098.230.- 1
REGIMEN COMUN
mundialdemuebles@hotmail.com
Neiva, Huila
F E C H A 15/02/2020 Factura de venta No.
Dirección: carrera 34 sur # 23 - 54 Neiva Tel: 3112669634
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
15 Bibliotecas 415,000 6,225,000
16 Juegos de alcoba 923,000 14,768,000
10 Cubre lechos 60,000 600,000
SON: Un millon ciento sesenta mil pesos

RET. I.V.A // I.V.A 19% 4,102,670
RET .I.C.A 5% $ 97,169 TOTAL $ 25,695,670
El 18 de febrero se vende mercancías gravadas a personas naturales.
15 Juegos de sala en madera a $940.000 C/u según Fact. No.007 a CARLOS LVAREZ
10 Juegos de alcoba en madera a $1.300.000 C/u según Fact. No.011 a CARMELO ARIAS
10 Colchones ortopédicos a $1.100.000 C/u según Fact. No.012 a ALAVRO DUQUE.

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Carlos Alvarez C.C o NIT: 16734865
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
Juegos de sala de
15 madera 940,000 14,100,000
SON: dieciseis millones setecientos setanta y nueve mil pesos.

RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,679,000
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 16,779,000

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Carmelo Arias C.C o NIT: 55122345
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
10 Juegos de alcoba 1,300,000 13,000,000
SON: Quince millones cuatrocientos setanta mil pesos.

RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,470,000
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 15,470,000

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Alvaro Duque C.C o NIT: 55122345
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
Colchones
10 ortopedicos 1,100,000 11,000,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,090,000
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 13,090,000

8 Bibliotecas a $670.000 C/u según Fact. No.013 a FANNY ROJAS
5 cubre lechos a $110.000 C/u según Fact. No.014 a MANUEL TOVAR y 2 Mesas de noche a $ 250.000 C/u.
8 Bibliotecas a $670.000 C/u según Fact. No.013 a FANNY ROJAS
5 cubre lechos a $110.000 C/u según Fact. No.014 a MANUEL TOVAR y 2 Mesas de noche a $ 250.000 C/u.

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Fanny Rojas C.C o NIT: 55122345
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
8 Biblioteca 670,000 5,360,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 1,018,400
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 6,378,400

NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Manuel Tovar C.C o NIT: 55122345
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
5 Cubre lechos 110,000 550,000
2 Mesa de noche 250,000 500,000

RET. I.V.A // I.V.A 19% 199,500
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $ 1,249,500
El 18 de febrero se consigna 26.000.000 a cada cuenta.

El 21 de febrero se consigna $ 12.000.000 a cada cuenta.
Día 25 de febrero
El 25 de febrero se vende mercancías gravadas a SURTI MUEBLES SEGÚN FACT. No.015.
12 Colchones ortopédicos a $ 990.000 C/u.
2 Muebles para computador $ 400.000 C/u.
5 Juegos de sala metálicos a $420.000 C/u.
NIT. 900.678.943 - 1
REGIMEN COMUN
Neiva, Huila
Cliente: Surti Muebles C.C o NIT: 901456987-1
Dirección: Carrera 55 # 05 -45 Tel: 3112663469
Cant. VALOR
Enviada UNITARIO
Colchón semi-
12 ortopédico 990,000 11,880,000
Muebles de
2 computador 400,000 800,000
Juegos de sala
5 metalicos 420,000 2,100,000


RET. I.V.A // I.V.A 19% 2,808,200
RET .I.C.A 5% $ 73,900 TOTAL $ 17,588,200
oneta $ 10.000.000 pagada con cheque de
45 - 8702316
Consignación a: Cta/Corriente Cta/ Ahorros

Ciudad Año Mes Día
venta No. 001 Neiva 2 0 2 0 0 2 0 3
T: 900.869.938-1 Cuenta número
l: 3112663469 2 9 8 6 1 4 3 5 1
Nombre de la cuenta
VALOR Total
MUEBLES COMOSIDIMOS SAS
10,000,000
EFECTIVO $
No. Cuenta 10,000,000
Código Banco del cheque VALOR
10,000,000
Cantidad de cheques Suma de cheque

10,000,000
$ 10,000,000
Firma y Sello:
TOTAL CONSIGNACIÓN
Lina Puentes $ 10,000,000
va
22539
venta No. 002

IT: 900869938-1
12663469
VALOR Total
1,000,000
1,600,000
700,000
800,000
1,800,000
550,000
1,500,000
3,850,000
s pesos m/cte.
11,800,000
0
11,800,000
$ 11,339,800
Firma y Sello:
Lina Puentes
8701231
m
enta No. 1358

T: 900869938-1
112663469
VALOR Total
5,126,050
4,537,815
1,789,916
1,193,277
3,487,395
cuatro pesos m/cte.
16,134,454
3,065,546
19,200,000
$ 18,724,034
Firma y Sello:
Lina Puentes
egocio por valor de $1.190.000 IVA incluido,

ela con Cheque No.15251 del Banco de Bogotá.
778891
m Consignación Cta/Corriente Cta/ Ahorros
enta No. 1345 Neiva 2 0 2 0 0 2 0
T: 900869938-1 Cuenta número
12669634 2 0 3 6 1 6 3 9 1
Nombre de la cuenta
VALOR Total
1,190,000
EFECTIVO $
Código No. Cuenta 1,160,000
Banco del cheque VALOR
Cantidad de chequeSuma de cheq
nta y cinco pesos m/cte. TOTAL CONSIGNACIÓN

$ 1,160,000
1,190,000
0
1,190,000
$ 1,154,895
Firma y Sello:
Lina Puentes
AS METALICAS factura 0485
on cheque No.31401 del Banco BBVA con el

8707731
m Consignación Cta/Corriente Cta/ Ahorros
enta No. 0485 Neiva 2 0 2 0 0 2 0
T: 900869938-1 Cuenta número
112663469 2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
VALOR Total
62,184,874
68,235,294 EFECTIVO $
19,747,899 Banco del cheque VALOR
13,865,546
o pesos m/cte
164,033,613
31,166,387
TOTAL CONSIGNACIÓN
195,200,000 $ 46,000,000
$ 190,361,008
Firma y Sello:
Lina Puentes
s a personas naturales
3112663496
l.com
venta No. 005

1456987-1
3112889744
VALOR Total
11,400,000
8,890,000
2,350,000
1,230,000
22,640,000
4,301,600
26,941,600
$ 26,941,600
Firma y Sello:
Lima Puentes
UEBLES GARZON LTDA. Según factura 005
3112663496
l.com
venta No. 005

01456987-1
3112663469
VALOR Total
41,535,000
3,175,000
24,000,000
68,710,000
13,054,900
81,764,900
$ 79,703,600
Firma y Sello:
Lina Puentes
000.
Consignación Cta/Corriente Cta/ Ahorros

Neiva 2 0 2 0 0 2 0
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 5,000,000
del fondo de caja menor cheque No.31402
ectivo o cheques
Corriente
Consignación Cta/ Cta/
Ahorros
Neiva 2 0 2 0 0 2 0
Cuenta número
7 2 0 4 9 8 3 2 7
No.
Nombre de la cuenta
Có Cuen
MUEBLES COMOSIDIMOS
dig SAS
ta
o del
EFECTIVO
Ba cheq ###
nco ue VALOR
Cantidad de chequeSuma de cheques
TOTAL CONSIGNACIÓN ###
(costo) es de $ 1.200.000 contra todo riesgo, cuya vigencia es de

Neiva 2 0 2 0 0 2 0
Cuenta número
2 1 5 0 2 4 9 5 9
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 1,200,000
según comprobante de egreso No. 003 del banco

Neiva 2 0 2 0 0 2 0
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
Código No. Cuenta 700,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 700,000
0 IVA incluido, con cheque No.31403 según C. Egreso No.103

Neiva 2 0 2 0 0 2 1
Cuenta número
7 2 0 4 9 8 3 2 7
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
115546.218487395
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 5,363,655
guientes mercancías:
MUEBLES COMO
NIT. 900. 6
12783680 CARRERA 34 sur
CELULAR: 3
mueblescomodisimos20
NEIVA -
Concepto:
Forma de pago:
Cuenta
1110 Bancos
1305 Clientes
Observacion
Elaboró:
de contado:
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 3
Cuenta número
2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 15,500,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 15,500,000

Neiva 2 0 2 0 0 2 1 3
Cuenta número
2 9 8 6 1 4 3 5 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 15,500,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 15,500,000
r valor de $ 1200.000 según cheque No.31404 y c. egreso No. 104

Neiva 2 0 2 0 0 2 1
Cuenta número
2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 1,183,200
15255 y C. Egreso No. 005 del

Neiva 2 0 2 0 0 2 1
Cuenta número
2 9 8 6 1 4 3 5 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 8.000.000 como inicial con $ 2,492,000
.

Neiva 2 0 2 0 0 2 1
Cuenta número
2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 8,000,000
che a $ 250.000 C/u.
che a $ 250.000 C/u.
$ 1,340,000
$ 254,600
0

Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 26,000,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 26,000,000

Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
2 9 8 6 1 4 3 5 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 26,000,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 26,000,000

Neiva 2 0 2 0 0 2 2 1
Cuenta número
2 9 3 4 1 5 3 0 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 12,000,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 12,000,000

Neiva 2 0 2 0 0 2 2 1
Cuenta número
2 9 8 6 1 4 3 5 1
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
No. Cuenta 12,000,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 12,000,000
15.
Comprobante de consignación efectivo o cheques
cheque n° 2546970
Espacio para timbre del banco
Nombre del depositante Telefóno

LUCERO SANCHEZ
COLCHONES COMODISIMOS S.A.S Comp. Egreso

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 2
CARRERA 34 sur # 23 - 54 Neiva Fecha: 3-Feb-20
CELULAR: 3112666934 Base:
tecnologia.s.a.s.neiva@gmail.com Relativo:
NEIVA - HUILA Plazo:
Concepto: Compra de equipos de oficina

Forma de pago: Cta. Banco: Bogota Cheque:
Cuenta Débitos Créditos
1512 Equipo de oficina $ 11,800,000

2205 Proveedores 11,451,900.00
2365 Retefuente 295,000.00
2368 Reteica 53,100.00
Sumas: 11,800,000.00 11,800,000.00

0
Observaciones: compra de mercancia
Aceptado:
Elaboró: Contabilizó:
MUEBLES COMODISIMOS S.A.S Comp. Egreso

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 3
mueblescomodisimos2020.neiva@gmail.com Relativo:
Concepto: Relacion de gastos varios del mes de Febrero

Forma de pago: Cta. Banco: Bogota Cheque: 138641
1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 18,724,034
2205 Proveedores $ 18,724,034
Sumas: 18,724,034.00 18,724,034.00

1
Aceptado:
Cheque n° 15251

Día
3
S SAS
1,160,000
VALOR

1,160,000
METALICAS MODERNAS LTDA
Cheque n° 31401

Día
3
S SAS
46,000,000
VALOR

46,000,000 INDUSTRIAS METALICAS

Día
7
S SAS
5,000,000
VALOR

5,000,000 ANA FERNANDA LEÓN
Cheque n° 31402
Cheque n° 31402

OLGA SANCHEZ

Cheque n° 15252

Día
7
S SAS
1,200,000
VALOR
1,200,000 SEGUROS BOLIVAR S.A

Cheque n° 15253

Día
8
S SAS
700,000
VALOR

700,000 CARLOS FONSECA

31403

Día
0
S SAS
5,363,655
VALOR

5,363,655 SURTIASEO S.A
NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 10
abono de mercancia según factuta 006

Forma de pago: Cta. Banco: Bogota Cheque:
1110 Bancos $ 12,783,680
1305 Clientes $ 12,783,680
Sumas: 12,783,680 12,783,680

Abono de mecacina según factura 006
Aceptado:
Contabilizó:


N° 31104

Día
3
S SAS
1,183,200
VALOR

1,183,200

N° 15255

Día
3
S SAS
2,492,000
VALOR

2,492,000

N° 311045

Día
5
S SAS
8,000,000
VALOR

8,000,000


NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 4

Sumas: 1,160,000.00 1,160,000.00

1
Aceptado:
NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 5

1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 144,278,992

1110 Bancos $ 46,000,000
2205 Proveedores $ 98,278,992
Sumas: - -
1
Aceptado:
$ 144,361,008 $ 98,361,008
Consignación a: Cta/ Corriente
Ciudad Año
Neiva 2 0 2
Cuenta número
2 0 5 3 2 4
Nombre de la cuenta
EFECTIVO $
Código Banco No. Cuenta del cheque
Cantidad de cheques Suma de cheques
TOTAL CONSIGNACIÓN
$

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 6

1110 Bancos $ 500,000

1105 caja $ 500,000
Sumas: 500,000.00 500,000.00

1
Observaciones: Constitución de fondo de caja menor
Aceptado:

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 7

1110 Bancos $ 1,200,000

Seguros Bolivar s.a $ 1,200,000
Sumas: 1,200,000.00 1,200,000.00
1
Observaciones: Pago poliza todo riesgo
Aceptado:

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 8

1110 Bancos $ 700,000

5120 Arriendo $ 700,000
Sumas: 700,000.00 700,000.00

1
Observaciones: Pago de arriendo
Aceptado:

NIT. 900. 678.943 -1 Núm: 9

1110 Bancos $ 5,363,655

5195 Elementos de aseo y cafetería $ 5,363,655
Sumas: 5,363,655.00 5,363,655.00

1
Observaciones: Compra de elementos de aseo y cafetería
Aceptado:
Comprobante de consignación efec
Cta/ Ahorros Espacio para timbre del banco

Mes Día
0 0 2 0 7
8 5 6
IDIMOS SAS
5,000,000
VALOR
Nombre del depositante

$ 5,000,000 LEONARDO VARÓN
MUEBLES COMODISIMOS S.A.S
NIT. 900.869.938-1 - 1
CALLE 7 # 6 - 01 Neiva
CELULAR: 3112666934
mueblescomodisimos2020.neiva@gmail.com
NEIVA - HUILA
Concepto: Compra de equipo de oficina para uso de la empresa
Forma de pago: Cta. Banco: Bogota
Cuenta Débitos

2205 Proveedores
2365 Retefuente
2368 Reteica
Sumas: 11,800,000.00
Observaciones: Compra de muebles y equipo de oficina cheque 2546970
ante de consignación efectivo o cheques
nco
Consignación a: Cta/
Ciudad Año
Neiva 2
Cuenta número
7 2 0 4
Nombre de la cuenta
MUEBLES COMO
EFECTIVO
Código Banco No. Cuenta del cheque
Cantidad de cheques Suma de cheques
Telefóno
VARÓN
TOTAL CONSIGNACIÓN
Comp. Egreso
Núm: .002
Fecha: 3-Feb-20
Base:
Relativo:
Plazo:
la empresa
Cheque: 138641
Créditos
11,451,900.00
295,000.00
53,100.00
11,800,000.00
cheque 2546970
Aceptado:
Comprobante de co
Corriente Cta/ Ahorros Espacio para timbre del banco

Año Mes Día
0 2 0 0 2 0 7
9 8 3 2 7
$ 5,000,000
del cheque VALOR
cheques

$ 5,000,000 FERNANDO LOSADA
mbre del banco
positante Telefóno
FERNANDO LOSADA
SUR ENVÍOS SA
NIT. 900.145.987- 1
REGIMEN COMUN
SURENVIOS@hotmail.com
Neiva, Huila
1 Servicio de flete 1,200,000 1,200,000

0
0
SON: Ocho millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos treinta pesos m/cte.
RETEFUENTE
2,5% $ 12,000 SUB- TOTAL 1,200,000
RET. I.V.A // I.V.A 19% 0
RET .I.C.A 4,5% $ 4,800 TOTAL $ 1,200,000
TOTAL $ $ 16,800 NETO $ 1,183,200
CÁMARA DE COMERCIO HUILA

NIT. 891.180.000-4
www.ccneiva.org
Neiva, Huila
1 Registro Mercantil 1,358,000 1,358,000

0
0
SON: Ocho millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos treinta pesos m/cte.
RETEFUENTE
2,5% $0 SUB- TOTAL 1,358,000
RET. I.V.A // I.V.A 19% 0
RET .I.C.A 4,5% $0 TOTAL $ 1,358,000
TOTAL $ $0 NETO $ 1,358,000
"FENALCO" FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES

NIT. 891.102.102-4
SIN ANIMO DE LUCRO
direcciónhuila@fenalco.com.co
Neiva, Huila
1 Afiliación 260,000 260,000

0
0
Son: pesos m/cte.

RETEFUENTE
2,5% $0 SUB- TOTAL 260,000
RET. I.V.A // I.V.A 19% 0
RET .I.C.A 4,5% $0 TOTAL $ 260,000
TOTAL $ $0 NETO $ 260,000
SURTI ASEO
NIT. 900.124.345-1
REGIMEN COMUN
surtiaseo@gmail.com
Neiva, Huila
Reparación Bateria
1 Sanitaria 750,000 750,000
0
0
Son: Ochocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte.

RETEFUENTE
2,5% $ 30,000 SUB- TOTAL 750,000
RET. I.V.A // I.V.A 19% 142,500
RET .I.C.A 1% $ 7,500 TOTAL $ 892,500
TOTAL $ $ 37,500 NETO $ 855,000
RESTAURANTE LA AVENIDA
NIT. 900.134.986-1
REGIMEN COMUN
AVENIDA 26 No. 17 - 45 TELEFONOS 8713699
lavenidarestaurante@gmail.com
Neiva, Huila
Servicio de
1 restaurante 285,000 285,000
0
0
Son: Doscientos setenta y cuatro mil pesos m/cte.

RETEFUENTE
2,5% $ 9,236 SUB- TOTAL 263,889
RET. I.V.A // Imp. Consumo 8% 21,111
RET .I.C.A % $ 1,583 TOTAL $ 285,000
TOTAL $ $ 10,819 NETO $ 274,181
NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Sofia Mendez C.C o NIT: 36.171.360
Ref. Cant. Enviada ESPECIFICACIÓN VALOR UNITARIO
12 Juegos de sala en madera 950,000
SON: Trece millones quinientos sesenta y seis mil pesos m/cte.
RETEFUENTE 2,5% $0 SUB- TOTAL

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 5% $0 TOTAL $
TOTAL $ $0 NETO

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Geronimo Sanchez C.C o NIT: 1075767543
14 Colchones ortópedicos 994,000
SON: Dieciseis millones quinientos sesenta mil cuarenta pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente:Milena Barreto C.C o NIT: 55200678
5 Juegos de sala metálicos 470,000
SON: Dos millones setecientos noventa y seis mil quinientos pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Jaime Beltran C.C o NIT: 12.116.796
Dirección: Carrera 58 # 13 - 24 Neiva Tel: 3112663469
3 Muebles para computador 410,000
SON: Un millon cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Muebles Garzon Ltda C.C o NIT: 900.564.786-1
5 Bibliotecas en madera 635,000
40 Colchones semiortopedicos 600,000
SON: Setenta y nueve millones setecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco mil pesos
m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $ 309,195 TOTAL $
NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Muebles Modernos C.C o NIT: 900.835.7561-1
Ref. Cantidad ESPECIFICACIÓN VALOR UNITARIO
42 Colchones ortopédicos 980,000
10 Mesas de noche en madera 240,000
10 Colchones semiortopedicos 580,000
25 Almohadas Spring 30,000
SON: Setenta y nueve millones setecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y cinco mil pesos
m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $ 225,495 TOTAL $

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Carlos Alvarez C.C o NIT: 12.110.345
SON: Dieciseis millones setecientos setenta y nueve mil pesos m/cte.

SON: Dieciseis millones setecientos setenta y nueve mil pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $0 TOTAL $

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Andrea Serna C.C o NIT: 26.154.934
Dirección: Carrera 125 # 84 - 63 Bogotá Tel: 3112663469
15 Colchones ortopédicos 950,000
SON: Dieciseis millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Juan Cardenas C.C o NIT: 1.075.789.043
1 Mesa de noche en madera 250,000
SON: Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Carlos Alvarez C.C o NIT: 12.110.345

RET. I.V.A // I.V.A 19%
NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Carmelo Arias C.C o NIT: 12.125.754
10 Juegos de alcoba en madera 1,300,000

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Alvaro Duque C.C o NIT: 7.724.876
10 Colchones ortopédicos 1,100,000


RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Fanny Tovar C.C o NIT: 36.175.998
8 Bibliotecas 670,000

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Manuel Tovar C.C o NIT: 7.724.763
Dirección: Calle 22 sur # 14 -52 Neiva Tel: 3112663469
5 Cubrelechos 110,000
2 Mesas de noche 250,000

RET. I.V.A // I.V.A 19%

NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
Cliente: Surti Muebles C.C o NIT: 900.114.987-1
Dirección: Carrera 2 sur # 14 -57 Neiva Tel: 3112663489
12 Colchones ortópedicos 990,000

2 Muebles para computador 400,000
5 Juegos de sala metálicos 420,000
SON: pesos m/cte.

RET. I.V.A // I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $ 79,147 TOTAL $
TOTAL $ $ 448,647 NETO A GIRAR
496
com
nta No. 001

1.360
112663469
VALOR Total
11,400,000
11,400,000
2,166,000
13,566,000
$ 13,566,000
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 002

5767543
112663469
VALOR Total
13,916,000
13,916,000
2,644,040
16,560,040
$ 16,560,040
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 004

0678
2663469
VALOR Total
2,350,000
te.
2,350,000
446,500
2,796,500
$ 2,796,500
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 003

6.796
112663469
VALOR Total
1,230,000
e.
1,230,000
233,700
1,463,700
$ 1,463,700
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 005

.564.786-1
2663469
VALOR Total
41,535,000
3,175,000
24,000,000
os cincuenta y cinco mil pesos
68,710,000
13,054,900
81,764,900
$ 79,737,955
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 006

835.7561-1
12663469
VALOR Total
41,160,000
2,400,000
5,800,000
750,000
os cincuenta y cinco mil pesos
50,110,000
9,520,900
59,630,900
$ 58,152,655
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 007

0.345
12663469
VALOR Total
14,100,000
0
0
0
14,100,000
2,679,000
16,779,000
$ 16,779,000
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 008

4.934
3112663469
VALOR Total
14,250,000
0
0
0
esos m/cte.
14,250,000
2,707,500
16,957,500
$ 16,957,500
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 009

789.043
12663469
VALOR Total
250,000
0
0
0
250,000
47,500
297,500
$ 297,500
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 010

0.345
12663469
VALOR Total
14,100,000
0
0
0
14,100,000
2,679,000
16,779,000
$ 16,779,000
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 011

5.754
112663469
VALOR Total
13,000,000
0
0
0
13,000,000
2,470,000
15,470,000
$ 15,470,000
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 012

4.876
12663469
VALOR Total
11,000,000
0
0
0
11,000,000
2,090,000
13,090,000
$ 13,090,000
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 013

5.998
12663469
VALOR Total
5,360,000
0
0
0
5,360,000
1,018,400
6,378,400
$ 6,378,400
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 014

4.763
112663469
VALOR Total
550,000
500,000
0
0
1,050,000
199,500
1,249,500
$ 1,249,500
Firma y Sello:
Lina Puentes
496
com
nta No. 015

4.987-1
3112663489
VALOR Total
11,880,000
800,000
2,100,000
0
14,780,000
2,808,200
17,588,200
$ 17,139,553
Firma y Sello:
Lina Puentes
NIT. 900.869.938 - 1
REGIMEN COMUN
Calle 7 # 6 - 01 TELEFONOS 3112663496
Neiva, Huila
F E C H A 10/02/2020 Orden de compra 001
Cliente: Distribuidora vega C.C o NIT: 900.763.230-1
Código Cuenta VALOR UNITARIO
22 PROVEEDORES 0
2205 Nacionales 0
220504 DISTRIBUIDORA VEGA 0
2365 Retefuente 0
2368 Reteica 0
1435 Mercancía no fabricada por la empresa 0
15 Camas metalicas 4,350,000
15 Mesa de noche de madera 2,250,000
30 Almohadas spring 660,000
2408 IVA 1,379,400
SUMAS IGUALES 8,639,400
SON: Ocho millones cuatrocientos veinti cinco mil doscientos treinta pesos m/cte.

RET. I.V.A $0 I.V.A 19%
RET .I.C.A 4,5% $ 32,670 TOTAL $
TOTAL $ $ 214,170 NETO
VALOR Total
0
0
8,425,230
181,500
32,670
0
0
0
0
0
8,639,400
7,260,000
1,379,400
8,639,400
$ 8,425,230
Firma y Sello:
Lina Puentes
NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .002
CALLE 7 # 6 - 01 Neiva Fecha: 3-Feb-20
Concepto: Compra de mercancía. Hernando Quintero. Factura 002

Forma de pago: Cta. Banco: BBVA Cheque: 31401
Cheque
111005001 Banco BBVA cte No. 72049832-7 - Cheque # 31401. $ - $ 11,339,800
Egreso 002
2335 Pago de factura a Beatriz Goméz $ 11,339,800
- -
- -
Sumas: 11,339,800.00 11,339,800.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .003

Forma de pago: Cta. Banco: Bagotá Cheque: 2546971
Cheque
11100502 Banco Bogotá Cheque 2546971 $ - $ 18,724,034
220503 Pago de factura 1358 Hernando Quintero.
Egreso 003. $ 18,724,034 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 18,724,034.00 18,724,034.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .004

Forma de pago: Cta. Banco: Bagotá Cheque: 2546972
Cheque
233595 factura No. 1345 de “METALICAS MODERNA $ 1,154,895 $ -
11100502 Banco Bogotá cte No.. 205-32485-6 $ - 1,154,895.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 1,154,895.00 1,154,895.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .005

Cheque
11100501 Banco BBVA cte No. 72049832-7 $ - $ 28,660,200
210505 Sobregiros $ - $ 17,339,800
220503 Abono a Factura 0485 Industrias Metálicas C $ 46,000,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 46,000,000.00 46,000,000.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .006
Concepto: Compra de mercancía. Apertura de Caja Menor

Cheque
11100501BANCOS
1105051001Banco BBVA cte n° 72049832- $ - $ 500,000
7 olga sanchez - Caja menor C. 006 $ 500,000 $ -

$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 500,000.00 500,000.00
Observaciones: Se gira cheque a nombre de Olga Sanchez, para realizar apertura de Caja Menor.
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .007
Concepto: Compra de póliza de seguro todo riesgo vigencia 01/02/2020 hasta 31/01/2021
Forma de pago: Cta. Banco: Bogotá Cheque: 2546973
Cheque
233555 Seguros
1105051002 Cheque No. 205-32485-6 $ 1,200,000 $ -
Banco de Bogotá $ - $ 1,200,000

$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 1,200,000.00 1,200,000.00
Observaciones: Seguros Bolivar S.A
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .008
Concepto: Pago de arriendo a Carlos Fonseca mes de febrero

Cheque
233540
1105051002 ArriendoNo. 205-32485-6
Cheque $ 700,000 $ -
Banco de Bogotá $ - $ 700,000

$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 700,000.00 700,000.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .010
Concepto:
Cheque
2380
11100501Elementos
Chequede aseo
No. y cafeteria Banco
205-32485-6 $ 5,363,655 $ -
de Bogotá $ - $ 5,363,655
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 5,363,655.00 5,363,655.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .011
Concepto:
Cheque
11100501 Pago de flete a surenvíos $ 1,183,200 $ -
233545 Cuentas por pagar - Flete $ - $ 1,183,200

$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 1,183,200.00 1,183,200.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .013
Concepto: Compra de mercancía para la venta.

Cheque
11100501
2205 Abonoafactura
Abono 763Mundial de
Fra. 763 $ - $ 8,000,000
Muebles. $ 8,000,000 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 8,000,000.00 8,000,000.00

Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .014
Concepto: Aguas del Huila, Servicio de agua.

Cheque
11100501
233550 Pago factura
Cuentas de agua
por pagar Fra. Servicio $ - $ 187,500
de Agua. $ 187,500 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 187,500.00 187,500.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .015
Concepto: Pago de servicio de enegía a ElectroHuila

Cheque
11100501 Pago factura de Energía $ - $ 421,000
233550 Cuentas por pagar Fra. Energía. $ 421,000 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 421,000.00 421,000.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .016
Concepto: Pago factura de teléfono, Claro Movil

Cheque
11100501 Pago factura de Teléfono $ - $ 287,900
233550 Cuentas por pagar Claro Movil $ 287,900 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 287,900.00 287,900.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .017
Concepto: Cámara de comercio, pago de registro mercantil

Cheque
11100502 Pago Registro Mercantil $ - $ 1,358,000
233510 Pago Registro Mercantil $ 1,358,000 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 1,358,000.00 1,358,000.00
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .018
Concepto: Afiliación FENALCO Huila

Cheque
11100502 Pago Registro Mercantil $ - $ 260,000
233595 Pago Afiliación FENALCO $ 260,000 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 260,000.00 260,000.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .019
Concepto: Devolución de bibliotecas fra. 013

Cheque
11100502 Pago devolución fra. 013 $ - $ 1,594,600
4175 Devoluciones en ventas $ 1,594,600 $ -
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 1,594,600.00 1,594,600.00
Observaciones: Devolución de factura 013
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .023
Concepto: Pago servicio de reparación a Surti Aseo

Cheque
233535 Servicio Surti Aseo $ 855,000 $ -
11100502 Banco Bogotá Pago Servicio $ - $ 855,000
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 855,000.00 855,000.00
Observaciones:
Aceptado:

NIT. 900.869.938-1 - 1 Núm: .024
Concepto: Servicio de restaurante - Restaurante la avenida

Cheque
233565 Servicio de restaurante $ 274,180 $ -
11100502 Banco Bogotá Pago Servicio $ - $ 274,180
$ - -
- -
- -
- -
- -
- -
Sumas: 274,180.00 274,180.00
Observaciones: Almuerzo a directivos de la compañía.
Aceptado:

233565 274180.556 0
1110 0 0
1E+07 0 274180.556
Comprobante de c
Consignación a: Cta/ Corriente Cta/ Ahorros Espacio para timbre del banco
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 3
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
MUEBLES COMODISIMOS SAS
EFECTIVO
Código No. Cuenta$del 15,500,000
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 15,500,000 Muebles comodisimos SA
Comprobante de c
Consignación a: Cta/ Corriente X Cta/ Ahorros Espacio para timbre del banco
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
7 2 0 4 9 8 3 2 7
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 16,779,000
TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 16,779,000 CARLOS ALVAREZ
Comprobante de c
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
7 2 0 4 9 8 3 2 7
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 15,470,000 CARMELO ARIAS
Comprobante de c
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
7 2 0 4 9 8 3 2 7
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 13,090,000 ALVARO DUQUE
Comprobante de c
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 6,378,400 Fanny Rojas
Comprobante de c
Neiva 2 0 2 0 0 2 1 8
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 16,405,800 SURTI MUEBLES .S.A FACT.
Comprobante de c
Neiva 2 0 2 0 0 2 2 5
Cuenta número
2 0 5 3 2 4 8 5 6
Nombre de la cuenta
EFECTIVO
Banco cheque VALOR

TOTAL CONSIGNACIÓN
$ 33,000,000 MUEBLES GARZON FRA. 0
mbre del banco
positante Telefóno
uebles comodisimos SAS
mbre del banco
positante Telefóno
Telefóno
CARLOS ALVAREZ
mbre del banco
positante Telefóno
CARMELO ARIAS
mbre del banco
positante Telefóno
ALVARO DUQUE
mbre del banco
positante Telefóno
Fanny Rojas
mbre del banco
positante Telefóno
TI MUEBLES .S.A FACT. 015
mbre del banco
positante Telefóno
UEBLES GARZON FRA. 005
Cheque No. 2546975
Código del banco____00076534_______

Paguese la suma de: Dos millones ochocientos mil pesos m/cte
$2,800,000
A la orden de:___RCN
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago de publicidad según factura 109
______________________________________________________________________________________
Fecha: 15 de febrero de 2020 Firma:_______________________________________
Cheque No.
Código del banco__________________

Paguese la suma de: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
A la orden de:___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fecha:___________________________ Firma:_______________________________________
Cheque No. 31405
Código del banco: 00000654

Paguese la suma de: Un millon ciento ochenta y tres mil doscientos
__ pesos m/cte. $1.183.200
A la orden de:___Sur envíos SA
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago de flete según fra.112
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 31407

Paguese la suma de: Ciento ochenta y siete mil quinientos pesos m/cte
__ $187.500
A la orden de:___Aguas del Huila.
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago servicio de agua, correspondiente al mes de Febrero de 2020
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 31408

Paguese la suma de: Cuatrocientos veintiunmil pesos m/cte
__ $421.000
A la orden de:___Electrificadora del Huila
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago servicio de energía, correspondiente al mes de Febrero de 2020
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 31409
c Código del banco: 00000654

Paguese la suma de: Doscientos ochenta y siete mil novecientos pesos m/cte
__ $287.900
A la orden de:___Claro Movil
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago servicio de Teléfono, correspondiente al mes de Febrero de 2020
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546976

Paguese la suma de: Un millón trescientos cincuenta y ocho mil pesos m/cte
$1,358,000
A la orden de:___Cámara de comercio de Neiva
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago Registro Mercantil
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546977

Paguese la suma de: Doscientos sesenta mil pesos m/cte
$260,000
A la orden de:___FENALCO - HUILA
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Afiliación
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546978

Paguese la suma de: Un millon quinientos noventa y cuatro mil seiscientos pesos m/cte
$1,594,600
A la orden de:___Fanny Rojas
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Devolución en ventas fra. 013
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 31410

Paguese la suma de: Un millon trecientos cincuenta y seis mil trescientos tres pesos m/cte
__ $1.356.303
A la orden de:___Contables Ltda.
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago de servicio de honorarios por asesoría financiera.
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 31411
c
Paguese la suma de: Cinco millones de pesos m/cte
__ $5.000.000
A la orden de:___COLPATRIA
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Pago uno, cédula de capitalización colpatria , egreso 021
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546980

Paguese la suma de: Ochocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte
$855,000
A la orden de:___Surti Aseo
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Comprobante de egreso 023, Pago Servicio de Reparación Baterias Sanitarias
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546979

Paguese la suma de: Tres millones ciento noventa y cinco mil pesos m/cte
$3,195,000
A la orden de:___Rodolfo Tapias
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Comprobante de egreso 022, Pago de comisiones.
______________________________________________________________________________________
Cheque No. 2546981

Paguese la suma de: Doscientos setenta y cuatro mil ciento ochenta pesos m/cte
$274,180
A la orden de:___Restaurante la avenida
______________________________________________________________________________________
Por concepto de: Comprobante de egreso 024, Pago Servicio de Restaurante.
______________________________________________________________________________________

Comprobante de consig
____________________ Consignación a: Cta/ Corriente Cta/ Ahorros Espacio para timbre del banco
Neiva 2 0 2 0 0 2 0 3
____________________ Cuenta núm ero
2 9 8 6 1 4 4 7 7
Nombre de la cuenta
_____________________ Hernando Quintero
EFECTIVO $ 187.244.034
Código No. Cuenta VALOR
C antidad de cheque s Suma d e cheq ues

_____________________ T O T A L C ON S IG N A C IÓ N
$ 187.244.034
______________________
_____________________
____________________
_____________________
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
____________________
2020
____________________
_____________________
____________________
e 2020
____________________
_____________________
____________________
de 2020
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
s m/cte
____________________
____________________
_____________________
pesos m/cte
____________________
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
____________________
rias Sanitarias
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
____________________
____________________
_____________________
cheque n° 2546971

Promedio ponderado Articulo: Colchones ortopédicos sprin
Referencia Unidad
Proveedor Localizacion
FECHA ENTRADAS
Dia Mes Año DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo
3 2 2020 Colchones ortopédicos spring 10 $ 512,605 $ 5,126,050
3 2 2020 Colchones ortopédicos spring 100 $ 682,353 $ 68,235,294
6 2 2020 $0
10 2 2020 $0
13 2 2020 $0
18 2 2020 $0
25 2 2020 $0
26 2 2020 $0
21 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
0 0
TOTALES 110 $ 620,321 $ 68,235,294
Promedio ponderado Articulo: Juegos de Sala en madera ma

Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
3 2 2020 Juegos de Sala en madera magret 10 $ 453,781 $ 4,537,810
3 2 2020 Juegos de Sala en madera magret 100 $ 621,849 $ 62,184,900
6 2 2020 $0
6 2 2020 $0
13 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
18 2 2020 $0
24 2 2020 $0
26 2 2020 $0
28 2 2020 $0
29 2 2020 $0
0 0
TOTALES 110 $ 606,570 $ 66,722,710
Promedio ponderado Articulo: Bibliotecas marca Bitalx

Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
3 2 2020 Bibliotecas marca Bitalx 5 $ 357,983 $ 1,789,915
15 2 2020 Bibliotecas marca Bitalx 15 $ 415,000 $ 6,225,000
24 2 2020 Devolución de bibliotecas 2 $ 357,983 $ 715,966
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
10 2 2020 $0
10 2 2020 $0
12 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
18 2 2020 $0
24 2 2020 $0
26 2 2020 $0
28 2 2020 $0
29 2 2020 $0
0 0
TOTALES 22 $ 357,983 $ 8,730,881

Colchones ortopédicos spring
Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
Cantidad Costo Unitario Costo Cantidad Costo Unitario Costo
0 $0 $0 10 $ 512,605 $ 5,126,050 110
0 $0 $0 110 $ 666,921 $ 73,361,344 $ 666,921
14 $ 666,921 $ 9,336,894 96 $ 666,921 $ 64,024,450
42 $ 666,921 $ 28,010,682 54 $ 666,922 $ 36,013,768 $ 73,361,344
15 $ 666,922 $ 10,003,830 39 $ 666,921 $ 26,009,938
10 $ 666,921 $ 6,669,210 29 $ 666,922 $ 19,340,728
12 $ 666,922 $ 8,003,064 17 $ 666,921 $ 11,337,664
12 $ 666,921 $ 8,003,052 5 $ 666,922 $ 3,334,612
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
105 $ 666,921 $ 70,026,732 5 $ 666,922 $ 3,334,612
uegos de Sala en madera magret

Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 10 $ 453,781 $ 4,537,810
0 $0 $0 110 $ 606,570 $ 66,722,710
12 $ 606,570 $ 7,278,840 98 $ 606,570 $ 59,443,870
45 $ 606,570 $ 27,295,650 53 $ 606,570 $ 32,148,220
15 $ 606,570 $ 9,098,550 83 $ 606,570 $ 50,345,320
15 $ 606,570 $ 9,098,550 68 $ 606,570 $ 41,246,770
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
87 $ 606,570 $ 52,771,590 23 $ 803,867 $ 18,488,930
Bibliotecas marca Bitalx

Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 5 $ 357,983 $ 1,789,915
0 $0 $0 0 $0 $0
5 $ 357,983 $ 1,789,915 17 $ 357,983 $ 1,789,915 715966
8 $ 357,983 $ 2,863,864 11 $ 357,983 $ 3,937,813
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
13 $ 357,983 $ 4,653,779 9 $ 357,983 $ 3,221,847

Promedio ponderado Articulo: Muebles para computador triples
Referencia Unidad Max
FECHA ENTRADAS SALIDAS
Dia Mes Año DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Cantidad
3 2 2020 Muebles para computador triples 5 $ 238,655 $ 1,193,275 0
3 2 2020 Muebles para computador triples 50 $ 277,311 $ 13,865,550 0
6 2 2020 $0 3
25 2 2020 $0 2
26 2 2020 $0 2
27 2 2020 $0
12 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
18 2 2020 $0
24 2 2020 $0
26 2 2020 $0
28 2 2020 $0
29 2 2020 $0
0 0
TOTALES 55 $ 252,101 $ 13,865,550 7
Promedio ponderado Articulo: Juegos de sala metalicos

3 2 2020 Juegos de sala metalicos 20 $ 174,369 $ 3,487,380 0
6 2 2020 $0 5
25 2 2020 $0 5
26 2 2020 $0 5
9 2 2020 $0
9 2 2020 $0
10 2 2020 $0
12 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
18 2 2020 $0
24 2 2020 $0
26 2 2020 $0
28 2 2020 $0
29 2 2020 $0
0 0
TOTALES 20 $ 174,369 $ 3,487,380 15
Promedio ponderado Articulo: Colchones semiortopédicos

3 2 2020 Colchones semiortopédicos 50 $ 394,358 $ 19,717,900 0
6 2 2020 $0 40
10 2 2020 $0 10
11 2 2020 $0
12 2 2020 $0
13 2 2020 $0
10 2 2020 $0
12 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
18 2 2020 $0
24 2 2020 $0
26 2 2020 $0
28 2 2020 $0
29 2 2020 $0
0 0
TOTALES 50 $ 394,358 $ 19,717,900 50

computador triples
Min
SALIDAS SALDO
Costo Unitario Costo Cantidad Costo Unitario Costo
$0 $0 5 $ 238,655 $ 1,193,275
$0 $0 55 $ 273,797 $ 15,058,825
$ 273,797 $ 821,391 52 $ 273,797 $ 14,237,444
$ 273,797 $ 547,594 50 $ 273,797 $ 13,689,850
$ 273,797 $ 547,594 48 $ 273,797 $ 13,142,256
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
$ 273,797 $ 1,916,579 48 $ 273,797 $ 13,142,246
a metalicos
Min
SALIDAS SALDO
$0 $0 20 $ 174,369 $ 3,487,380
$ 174,369 $ 871,845 15 $ 174,369 $ 2,615,535 10
$ 174,369 $ 871,845 10 $ 174,369 $ 1,743,690
$ 174,369 $ 871,845 5 $ 174,369 $ 871,845
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
$ 174,369 $ 2,615,535 5 $ 871,845 $ 4,359,225
miortopédicos
Min
SALIDAS SALDO
$0 $0 50 $ 394,357 $ 19,717,850
$ 394,357 $ 15,774,280 10 $ 394,357 $ 15,774,280
$ 394,357 $ 3,943,570 40 $ 394,357 $ 11,830,710
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
$ 394,357 $ 19,717,850 0 $0 $0
Promedio ponderado Articulo: Cama metalica
Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
10 2 2020 Cama metalica 15 $ 290,000 $ 4,350,000
11 2 2020 $0
12 2 2020 $0
13 2 2020 $0
14 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
21 2 2020 $0
22 2 2020 $0
23 2 2020 $0
24 2 2020
TOTALES 15 $ 290,000 $ 4,350,000
Promedio ponderado Articulo: Mesa de noche en madera

Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
10 2 2020 Mesa de noche en madera 15 $ 150,000 $ 2,250,000
10 2 2020 $0
13 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
21 2 2020 $0
22 2 2020 $0
23 2 2020 $0
24 2 2020 $0
0 0
TOTALES 15 $ 150,000 $ 2,250,000
Promedio ponderado Articulo: Almohada spring

Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
10 2 2020 Almohada spring 30 $ 22,000 $ 660,000
10 2 2020 $0
11 2 2020 $0
12 2 2020 $0
13 2 2020 $0
14 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
21 2 2020 $0
22 2 2020 $0
23 2 2020 $0
24 2 2020 $0
0 0
TOTALES 30 $ 22,000 $ 660,000

Cama metalica
Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 15 $ 290,000 $ 4,350,000
0 $0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
0 #DIV/0! $0 15 $ 290,000 $ 4,350,000
Mesa de noche en madera

Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 15 $ 150,000 $ 2,250,000
10 $ 150,000 $ 1,500,000 5 $ 150,000 $ 750,000
1 $ 150,000 $ 150,000 4 $ 150,000 $ 600,000
2 $ 150,000 $ 300,000 2 $ 150,000 $ 300,000
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
13 $ 150,000 $ 1,950,000 2 $ 150,000 $ 300,000
Almohada spring
Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 30 $ 22,000 $ 660,000
25 $ 22,000 $ 550,000 5 $ 22,000 $ 110,000
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
25 $ 22,000 $ 550,000 5 $ 22,000 $ 110,000

Promedio ponderado Articulo: Juego de alcoba
Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
15 2 2020 Juego de alcoba 16 $ 923,000 $ 14,768,000
18 2 2020 $0
17 2 2020 $0
13 2 2020 $0
14 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
21 2 2020 $0
22 2 2020 $0
23 2 2020 $0
24 2 2020
TOTALES 16 $ 923,000 $ 14,768,000
Promedio ponderado Articulo: Cubre lechos

Referencia Unidad
FECHA ENTRADAS
15 2 2020 Cubre lechos 10 $ 60,000 $ 600,000
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
14 2 2020 $0
15 2 2020 $0
16 2 2020 $0
17 2 2020 $0
18 2 2020 $0
19 2 2020 $0
20 2 2020 $0
21 2 2020 $0
22 2 2020 $0
23 2 2020 $0
24 2 2020
TOTALES 10 $ 60,000 $ 600,000

uego de alcoba
Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 16 $ 923,000 $ 14,768,000
10 $ 923,000 $ 9,230,000 6 $ 923,000 $ 5,538,000
$0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
10 $ 923,000 $ 9,230,000 6 $ 923,000 $ 5,538,000
Cubre lechos
Max Min
Localizacion
SALIDAS SALDO
0 $0 $0 10 $ 60,000 $ 600,000
5 $ 60,000 $ 300,000 5 $ 60,000 $ 300,000
$0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 $0 0 $0 $0
$0 0 $0 $0
5 $ 60,000 $ 300,000 5 $ 60,000 $ 300,000

SALDOS INICIALES
CÓDIGO CUENTA DEBITO
11050505 Caja General
11050510 Caja Menor
11100505 No.720-49832-7 Banco BBVA 40,000,000
11100510 No. 205-32485-6 Banco de Bogotá 40,000,000
12200505 Cédulas de Capitalización
13050505 Clientes Nacionales
13551505 Retención en la Fuente
13551705 Impuesto a las Ventas Retenido
13551805 Impuesto de Industria y Comercio Retenido
13559505 Autorretención especial a titulo de renta
14350505 Inventario
14353610 Costo de ventas
15240505 Equipo de Oficina
15240510 Mostradores Metálicos
15240511 Iva Mayor Valor Propiedad, Planta y Equipo
15280505 Equipo de Comunicación y Computación
15400505 Camioneta
15403005 Motocicletas
15921505 Equipode Oficina
15922005 Equipos de Comunicación y Computación
15923505 Flota y Equipo de Transporte
17052005 Seguros
21050505 Obligaciones Financieros
22050505 Proveedores Nacionales
23351005 Gastos Legales
23351505 Afiliaciones Fenalco
23352005 Comisiones
23352505 Honorarios
23354005 Arrendamientos
23355005 Acueducto y Alcantarillado
23355010 Energía Electríca
23355015 Teléfono
23355505 seguros
23356505 Gastos de Representacion
23359505 Cuentas Por Pagar
23650505 Retención en salarios y pagos laborales
23651510 Honorarios 11%
23652005 Comisiones 10%
23652505 Retencion por Servicios del 4%
23652515 Retencion del 1%
23652515 Retencion Por Hoteles y Restaurantes 3.5%
23654005 Compras 2,5% Declarantes
23657505 Autorretención especial a titulo de renta
23680513 Reteica 4,5 por Mil
2368 Reteica 8 por Mil
2368 Reteica del 4 por Mil
2368 Retencion Por Ica 3.5 x Mil
2368 Reteica 10 x Mil
2368 Retencion por Ica del 6 X Mil
23700505 Entidades al Sistema de Salud
23700605 Riesgos Laborales
23701015 Caja de Compensación Familiar
23803005 Fondo de Cesantias / Pensiones
23803006 Fondo de Solidaridad
24080505 Iva generado en ventas
24081005 Iva Descontable en compras
24081505 Iva en Devolucion en Ventas
25050505 Beneficios a empleados
25101005 Cesantias
25150505 Intereses a las Cesantias
25200505 Prima de Servicios
25250505 Vacaciones
31050505 Capital autorizado
31051005 Capital por suscribir 100,000,000
31051505 capital suscrito por cobrar 80,000,000
3605 Utilidad del ejercicio 0
41353610 Venta de muebles
41353615 Venta de Colchones Ortopédicos
41750505 Devolución en Venta de muebles
51050605 Sueldos
51051505 Horas Extras Diurnas
51052705 Auxilio de Transporte
51053005 Cesantías
51056805 Vacaciones
51056805 Administradora de Riesgos Laborales
51057005 Aportes al Fondo de pensiones y Cesantias
51057205 Aporte a Caja de Compensación Familiar
51103005 Asesoria Contable
51103006 Iva Asesoria Contable
51159505 Gravamen Movimiento Financiero
5115 Impuesto al Consumo
5120 Arriendo
5130 Seguros
5135 Servicios Publicos
51401005 Constitución y Registro de Ind y Com
5145 Mantenimiento Construcciones y Edif.
514595 Iva descontable Mantenimientos
51952505 Aseo y Cafeteria
51952506 Iva Mayor Aseo y Cafeteria
519560 Casino y Restaurante
51601505 Equipode Oficina
51602005 Equipos de Comunicación y Computación
51603505 Flota y Equipo de Transporte
52050605 Sueldos
52051505 Horas Extras Diurnas
51051510 Horas Extras Ncturnas
52053005 Cesantías
52056805 Vacaciones
52056805 Administradora de Riesgos Laborales
52057005 Aportes al Fondo de pensiones y Cesantias
52057205 Aporte a Caja de Compensación Familiar
52201005 Arrendamiento de Bienes Inmuebles
52309505 Poliza de seguros todo riesgo
52352505 Acueducto y Alcantarillado
52353005 Energía Electríca
52353505 Teléfono
52355005 Transporte de Mercancias
52356005 Publicidad
52501505 Reparaciones Locativas
52501506 Iva en Reparaciones Locativas
52950505 Comisiones
52956005 Servicio de Restaurante
52956006 Iva Servicio de restaurante
53050510 Chequeras
53050515 Gastos Bancarios
53052005 Intereses Crédito Bancarios
61353610 Costo de ventas
ganancias o perdidas
SUMAS IGUALES 260,000,000
BALANCE DE PR
MUEBLES COMODIS
DEL 1 AL 28 DE FEBRE
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO BALANCE DE PRUEBA

CREDITO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO
34,034,000 117,000,000 34,034,000
500,000 500,000
166,643,671 81,471,958 206,643,671
107,905,800 36,686,215 147,905,800
60,000,000 60,000,000
292,089,350 182,423,471 292,089,350
4,005,100 4,005,100
0
1,864,890 1,864,890
715,028 5,360 715,028
209,021,067 209,021,067
715,966 141,633,757 715,966
6,040,000 6,040,000
0
0
3,100,000 3,100,000
10,000,000 10,000,000
3,850,000 3,850,000
0
0
0
1,100,000 1,100,000
17,339,800 27,339,800 17,339,800
72,724,034 242,568,949 72,724,034
1,358,000 1,358,000 1,358,000
0
3,195,000 3,195,000 3,195,000
1,356,303 1,356,303 1,356,303
700,000 700,000 700,000
187,500 187,500 187,500
421,000 421,000 421,000
287,900 287,900 287,900
1,200,000 1,200,000 1,200,000
274,181 274,181 274,181
34,119,655 93,074,550 34,119,655
0
138,655 0
355,000 0
39,236 0
12,000 0
0
5,665,824 0
5,360 715,028 5,360
150,637 0
0
873,153 0
0
9,083 0
0
0
0
0
0
0
47,573,340 0
39,714,004 39,714,004
254,600 254,600
0
0
0
0
0
100,000,000 0
80,000,000 100,000,000
80,000,000 80,000,000
0 0 0 0
250,386,000 0
0
1,340,000 1,340,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,260,504 1,260,504
239,496 239,496
40,000 40,000
21,111 21,111
700,000 700,000
260,000 260,000
100,000 100,000
896,400 896,400
1,358,000 1,358,000
750,000 750,000
142,500 142,500
0
4,621,849 4,621,849
878,151 878,151
263,889 263,889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200,000 1,200,000
2,800,000 2,800,000
0
0
3,550,000 3,550,000
0
0
0
290,000 290,000
750,000 750,000
141,633,757 715,966 141,633,757
260,000,000 1,237,817,866 1,237,817,866 1,497,817,866

BALANCE DE PRUEBA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
ALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE DE PRUEBA AJUSTAD

SALDO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO SALDO DEBITO
117,000,000 82,966,000 117,000,000
0 500,000
81,471,958 82,966,000 206,643,671
36,686,215 147,905,800
0 60,000,000
182,423,471 292,089,350
0 4,005,100
0 0
0 1,864,890
5,360 715,028
0 209,021,067
141,633,757 715,966
0 6,040,000
0 0
0 0
0 3,100,000
0 10,000,000
0 3,850,000
0 0
0 0
0 0
0 1,100,000
27,339,800 17,339,800
242,568,949 72,724,034
1,358,000 1,358,000
0 0
3,195,000 3,195,000
1,356,303 1,356,303
700,000 700,000
187,500 187,500
421,000 421,000
287,900 287,900
1,200,000 1,200,000
274,181 274,181
93,074,550 34,119,655
0 0
138,655 0
355,000 0
39,236 0
12,000 0
0 0
5,665,824 0
715,028 5,360
150,637 0
0 0
873,153 0
0 0
9,083 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
47,573,340 0
0 39,714,004
0 254,600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100,000,000 0
80,000,000 100,000,000
80,000,000 80,000,000
0 0 0 0
250,386,000 0
0 0
0 1,340,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1,260,504
0 239,496
0 40,000
0 21,111
0 700,000
0 260,000
0 100,000
0 896,400
0 1,358,000
0 750,000
0 142,500
0 0
0 4,621,849
0 878,151
0 263,889
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1,200,000
0 2,800,000
0 0
0 0
0 3,550,000
0 0
0 0
0 0
0 290,000
0 750,000
715,966 141,633,757
1,497,817,866 82,966,000 82,966,000 1,580,783,866

DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIE
SALDO CREDITO SALDO DEBITO SALDO CREDITO SALDO DEBITO
117,000,000 117,000,000
0 500,000
164,437,958 206,643,671
36,686,215 147,905,800
0 60,000,000
182,423,471 292,089,350
0 4,005,100
0 0
0 1,864,890
5,360 715,028
0 209,021,067
141,633,757 715,966
0 6,040,000
0 0
0 0
0 3,100,000
0 10,000,000
0 3,850,000
0 0
0 0
0 0
0 1,100,000
27,339,800 17,339,800
242,568,949 72,724,034
1,358,000 1,358,000
0 0
3,195,000 3,195,000
1,356,303 1,356,303
700,000 700,000
187,500 187,500
421,000 421,000
287,900 287,900
1,200,000 1,200,000
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0 0
138,655 0
355,000 0
39,236 0
12,000 0
0 0
5,665,824 0
715,028 5,360
150,637 0
0 0
873,153 0
0 0
9,083 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
100,000,000 0
80,000,000 100,000,000
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 896,400 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1,200,000 0
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0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 750,000 0
715,966 141,633,757 715,966
88,006,309
1,580,783,866 251,101,966 251,101,966 1,417,688,209
E SITUACION FINANCIERA
SALDO CREDITO
117,000,000
0
164,437,958
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0
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0
0
0
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0
141,633,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,339,800
242,568,949
1,358,000
0
3,195,000
1,356,303
700,000
187,500
421,000
287,900
1,200,000
274,181
93,074,550
0
138,655
355,000
39,236
12,000
0
5,665,824
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150,637
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
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100,000,000
80,000,000
80,000,000
88,006,309
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PARCIAL DEBITO CREDITO

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

PARCIAL DEBITO CRÉDITO

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