Greys Salas 2022

INVERSIONES DEL CARIBE LTDA,Fundada por dos socios.
Cuyos nombres y
Socio Jorge Cruz Blanco: quien aporta la suma de $ 337.500.000, respaldado con un che
Socio Luis García Arévalo: Quien aporta lo siguiente, una bodega para almacenar sus inventarios avaluado e
Escritura Publica No 075, Registrada en la notaria Segunda del Distrito de Barranquilla, aporta Mercancías p
impresoras por valor de $2 500.000 cada uno, un software Contable Siigo por valor de $ 15.000.000, Mue
vehículo para transportar la mercancía por valor de $ 40.000.000, equipos de aire aco
FECHA CODIGOS
1105
110505
1435
143524
1504
150405
1512
151210
1516
151680
1524
02 DE ENERO
152405
1528
152805
1540
154008
1710
171016
311505
311505-01
311505-02
En enero 04, se vende mercancías a la Empresa El buen vestir, gran contribuyente, según factura No 1001, po
descuento si es cancelada hasta los 30 días.
FECHA CODIGOS
1305
130505
1355
135515
135517
135518
135575
04 DE ENERO
2365
236575
4135
413524
2408
240805
FECHA CODIGOS
6135
613524
04 DE ENERO 1435
143524
En enero 05, se hace la apertura de una cuenta corriente en el banco Bancolombia
FECHA CODIGOS
1110
111005
05 DE ENERO 1105
110505
En enero 07, se vende mercancías, según factura No 1002, a la empresa Almacén Lindo Pie, responsable del Iv
el saldo a 30 días.
FECHA CODIGOS
1105
110505
1305
130505
1355
135515
135575
07 DE ENERO
2365
236575
4135
413524
2408
240805
FECHA CODIGOS
6135
613524
07 DE ENERO 1435
143524
FECHA CODIGOS
1110
111005
08 DE ENERO 1105
110505
En enero 09, Compramos mercancías al almacén el surtidor gran contribuyente, según factura No 3015, por v
descuento a 30 días.
FECHA CODIGOS
1435
143524
2408
240805
09 DE ENERO 2365
236540
2205
220505
En enero 10, Compramos mercancías,. Almacén La Colombiana, responsable del Iva, factura No 2588, por val
FECHA CODIGOS
1435
143524
2408
240805
2365
10 DE ENERO 236540
2368
236840
2205
220505
En enero 10, Compramos mercancías a Industrias El Sol Naciente Ltda., Gran Contribuyente, factura No 4080
saldo a crédito a 30 días.
FECHA CODIGOS
1435
143524
10 DE ENERO
2408
240805
2365
10 DE ENERO 236540
2205
220505
1110
111005
En enero 12, la empresa compra en papelería Tauro Ltda., responsable del Iva, según factura No 2123, útiles
por valor de $ 5.400.000, crédito a 30 días.
FECHA CODIGOS
5195
519530
2408
240805
2365
12 DE ENERO 236540
2368
236840
2335
233595
En enero 16, la empresa adquiere un micro computador para la recepción a Equipamos Ltda., responsable de
sus componentes, cancelamos el 20% con cheque y el sald
FECHA CODIGOS
1528
152805
2408
240805
2365
236540
16 DE ENERO
16 DE ENERO 2368
236840
2335
233595
1110
111005
En enero 18, la empresa adquiere un préstamo con el banco por valor de $ 150.000.000, a 5 años. El banco
nos envía la respectiva nota crédito.
FECHA CODIGOS
1110
111005-01
5305
18 DE ENERO 530520
2195
219595
En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén el Buen Vestir
FECHA CODIGOS
1110
111005
1305
19 DE ENERO 130505
5305
530535
En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén Lindo Pie, fa

FECHA CODIGOS
1110
111005
19 DE ENERO 1305
130505
En enero 21, se venden mercancías a Almacén la gran Mansión, responsable del Iva, factura No 1003, por
FECHA CODIGOS
1305
130505
1355
135515
135575
2365
21 DE ENERO
236575
4135
413524
2408
240805
FECHA CODIGOS
6135
613524
21 DE ENERO 1435
143524
En enero 21, se venden mercancías a Créditos La Luna Brillante, responsable del Iva, fact
FECHA CODIGOS
1305
130505
1355
135515
135575
2365
21 DE ENERO
236575
4135
413524
2408
240805
FECHA CODIGOS
6135
613524
21 DE ENERO 1435
143524
En enero 21, se venden mercancías a Distribuciones Siglo XX Ltda., gran contribuyente, factura No 1
FECHA CODIGOS
1110
111005
1305
130505
1355
135515
135517
135518
21 DE ENERO
135575
2365
236575
4135
413524
2408
240805
FECHA CODIGOS
6135
613524
21 DE ENERO 1435
143524
En enero 23: Abonamos al Banco la suma de $ 15.000.000. Correspondiente a la o
FECHA CODIGOS
1110
111005-01
23 DE ENERO
2195
219595
En enero 25, cancelamos las siguientes Facturas

Almacén la Colombiana, factura No 258
FECHA CODIGOS
1110
111005
2205
25 DE ENERO 220505
4210
421040
En enero 28, cancelamos saldo de la factura No 403
FECHA CODIGOS
1110
111005
28 DE ENERO 2335
233595
En enero 29, nos cancelan la factura No 1003
FECHA CODIGOS
1110
111005
1305
29 DE ENERO 130505
5305
530535
En enero 30, nos cancelan la factura No 1004, con cheque y est
FECHA CODIGOS
1110
111005
30 DE ENERO 1305
130505
En enero 30, se anula el cheque del abono de la factura No 403
FECHA CODIGOS
1110
111005
30 DE ENERO 2335
233595
En enero 30,se reemplaza por otro cheque el abono

FECHA CODIGOS
1110
111005
30 DE ENERO 2335
233595
En enero 30 cancelamos la nómina con
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCILES

FECHA CODIGOS
5105
510530
510533
510539
510536
30 DE ENERO 2610
261005
261010
261015
261020
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
FECHA CODIGOS
5105
510568
510569
510570
30 DE ENERO 2370
237005
237006
238030
PROVISION PARAFISCALES
FECHA CODIGOS
5105
510572
510575
30 DE ENERO 510578
2370
237010
FECHA CODIGOS
5105
510506
510515
510518
30 DE ENERO
510527
2505
250505
FECHA CODIGOS
2505
250505
30 DE ENERO 1110
30 DE ENERO
111005
INVERSIONES DEL CARIBE LTDA,Fundada por dos socios. Cuyos nombres y aportes son los siguientes:
Socio Jorge Cruz Blanco: quien aporta la suma de $ 337.500.000, respaldado con un cheque del banco Bancolombia No 1125406.
valo: Quien aporta lo siguiente, una bodega para almacenar sus inventarios avaluado en $ 120.000.000, el 60% corresponde a la constru
075, Registrada en la notaria Segunda del Distrito de Barranquilla, aporta Mercancías por valor de $ 125.500.000, tres equipos de cómpu
lor de $2 500.000 cada uno, un software Contable Siigo por valor de $ 15.000.000, Muebles y enseres para la oficina por valor de $ 12.00
vehículo para transportar la mercancía por valor de $ 40.000.000, equipos de aire acondicionados por valor de $ 17.500.000.
CUENTAS PARCIAL
CAJA
CAJA GENERAL 337,500,000.00
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR,DE CUERO Y CALZADO 125,500,000.00
TERRENO
TERRENO URBANO 48,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
EQUIPOS DE OFICINA 17,500,000.00
CONSTRUCCION Y EDIFICACION
BODEGA 72,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES 12,000,000.00
EQUIPÓ DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPOD DE PROCESO DE DATOS 7,500,000.00
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
CAMIONES, VOLQUETA,FURGONES 40,000,000.00
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMA PARA COMPUTADORES (SOFWARE) 15,000,000.00
CUOTA DE INTERES SOCIAL
JORGE CRUZ BLANCO 337,500,000.00
LUIS GARCÍA ARÉVALO 337,500,000.00
SUMAS IGUALES
mercancías a la Empresa El buen vestir, gran contribuyente, según factura No 1001, por valor de $ 15.000.000, con las siguientes condic
descuento si es cancelada hasta los 30 días.
CUENTAS PARCIAL
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES 16,942,500.00
ANTI. DE IMP. Y CONTR. O SALDOS A FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE 375,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS 427,500.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 105,000.00
AUTORRETENCION 66,000.00
RETENCION EN LA FUENTE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 15,000,000.00
IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR
IVA GENERADO 2,850,000.00
SUMAS IGULES
CUENTAS PARCIAL
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 9,000,000.00
PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR,DE CUERO Y CALZADO $ 9,000,000.00
SUMAS IGULES
En enero 05, se hace la apertura de una cuenta corriente en el banco Bancolombia y se consigna el cheque No 1125406
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL 337,500,000.00
CAJA
SUMAS IGUALES
mercancías, según factura No 1002, a la empresa Almacén Lindo Pie, responsable del Iva por valor de $ 32.900.000, nos cancelan el 50%
CUENTAS PARCIAL
CAJA
CLIENTES
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIAL
SUMAS IGULES
En enero 08, consignamos este cheque a nuestra cuenta corriente.
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CAJA
SUMAS IGUALES
mos mercancías al almacén el surtidor gran contribuyente, según factura No 3015, por valor de $ 16.500.000, según las siguientes condic
descuento a 30 días.
CUENTAS PARCIAL
RETENCION EN LA FUENTA
COMPRAS 412,500.00
PROVEEDORES
NACIONALES 19,222,500.00
SUMAS IGUALES
mos mercancías,. Almacén La Colombiana, responsable del Iva, factura No 2588, por valor de $ 14.500.000. forma de pago 15% de descue
CUENTAS PARCIAL
COMPRAS 362,500.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ICA RETENIDO 101,500.00
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
mos mercancías a Industrias El Sol Naciente Ltda., Gran Contribuyente, factura No 4080, por valor de $ 15.850.000. Cancelamos el 30% co
saldo a crédito a 30 días.
CUENTAS PARCIAL
COMPRAS 396,250.00
PROVEEDORES
BANCOS
SUMAS IGUALES
sa compra en papelería Tauro Ltda., responsable del Iva, según factura No 2123, útiles y papelería para su uso, para ser consumidos en
por valor de $ 5.400.000, crédito a 30 días.
CUENTAS PARCIAL
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA 5,400,000.00
COMPRAS 135,000.00
CUENTAS POR PAGAR
OTROS 6,253,200.00
SUMAS IGUALES
sa adquiere un micro computador para la recepción a Equipamos Ltda., responsable del Iva, según factura No 4039, por valor de $4
sus componentes, cancelamos el 20% con cheque y el saldo a 60 días.
CUENTAS PARCIAL
EQUIPÓ DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
EQUIPOD DE PROCESO DE DATOS 4,900,000.00
IVA GENERADO 931,000.00
COMPRAS 122,500.00
CUENTAS POR PAGAR
OTROS 4,539,360.00
BANCOS
SUMAS IGUALES
esa adquiere un préstamo con el banco por valor de $ 150.000.000, a 5 años. El banco cobra un interés del 18% anual, y cobra intereses
nos envía la respectiva nota crédito.
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
BANCOLOMBIA
FINANCIEROS
INTERESES
OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS 150,000,000.00
SUMAS IGUALES
En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén el Buen Vestir, factura No 1001 con cheque
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CLIENTES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES
En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén Lindo Pie, factura No 1002, con cheque.
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CLIENTES
SUMAS IGUALES
nden mercancías a Almacén la gran Mansión, responsable del Iva, factura No 1003, por $ 22.960.000. Forma de pago: 15%, de descuento
CUENTAS PARCIAL
CLIENTES
CUENTAS PARCIAL
SUMAS IGULES
21, se venden mercancías a Créditos La Luna Brillante, responsable del Iva, factura No 1004, por 13.200.000, crédito a 30 día
CUENTAS PARCIAL
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES $ 15,378,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 330,000
AUTORRETENCION $ 58,080
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 13,200,000
IVA GENERADO $ 2,508,000
CUENTAS PARCIAL
PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR,DE CUERO Y CALZADO $ 7,920,000
SUMAS IGULES
den mercancías a Distribuciones Siglo XX Ltda., gran contribuyente, factura No 1005, por $ 14.989.000, nos cancelan el 40% c
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
MONEDA NACIONAL
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES $ 10,158,045
RETENCION EN LA FUENTE $ 374,725
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOS $ 427,187
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 104,923
IVA GENERADO $ 2,847,910
SUMAS IGULES
CUENTAS PARCIAL
PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR,DE CUERO Y CALZADO $ 8,993,400
SUMAS IGULES
Abonamos al Banco la suma de $ 15.000.000. Correspondiente a la obligación contraída con el Banco, con c
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
BANCOLOMBIA
OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS
SUMAS IGUALES
En enero 25, cancelamos las siguientes Facturas con cheque:

Almacén la Colombiana, factura No 2588.
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
PROVEEDORES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES 2,518,650.00
SUMAS IGUALES
En enero 28, cancelamos saldo de la factura No 4039, con cheque
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
OTROS 4,539,360.00
SUMAS IGUALES
En enero 29, nos cancelan la factura No 1003, con cheque
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CLIENTES
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES
SUMAS IGUALES
En enero 30, nos cancelan la factura No 1004, con cheque y este se consigna por la tarde.
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CLIENTES
SUMAS IGUALES
enero 30, se anula el cheque del abono de la factura No 4039, por error en cifras y letras,
CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
OTROS 4,539,360.00
SUMAS IGUALES
En enero 30,se reemplaza por otro cheque el abono de la factura No 4039

CUENTAS PARCIAL
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR
OTROS 4,539,360.00
SUMAS IGUALES
En enero 30 cancelamos la nómina con cheque
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCILES

CUENTAS PARCIAL
GASTO DE PERSONAL
CESANTIAS 94,184.00
INT.SOBRE CESANTIA 942.00
VACACIONES 42,757.00
PRIM DE SERVICIOS 94,184.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CESANTIAS 94,184.00
VACACIONES 942.00
APORTES A PENCION 42,757.00
PRIMAS DE SERVICIO 94,184.00
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS PARCIAL
GASTO DE PERSONAL
A.R.L 5,365.00
APORTES A E.P.S 87,363.00
APORTES A FONDO DE PENCIONES 123,336.00
APORTES E.P.S. 87,363.00
A.R.L 5,365.00
FONDO DE PENSION 123,336.00
SUMAS IGUALES
PROVISION PARAFISCALES
CUENTAS PARCIAL
GASTO DE PERSONAL
APORTES CAJA DE COMPENSACION 41,112.00
I.C.B.F 30,834.00
SENA 20,556.00
APORTE PARAFISCALAS 92,502.00
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIAL
GASTO DE PERSONAL
SUELDO 877,802.00
HORAS EXTRAS 50,000.00
COMISIONES 100,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854.00
SALARIO
SALARIO POR PAGAR 1,130,656.00
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIAL
SALARIO
SALARIO POR PAGAR 1,130,656.00
BANCO
SUMAS IGUALES
n los siguientes:
nco Bancolombia No 1125406.
.000, el 60% corresponde a la construcción y según
$ 125.500.000, tres equipos de cómputos, con sus
res para la oficina por valor de $ 12.000.000, un
s por valor de $ 17.500.000.
DEBE HABER
337,500,000.00
125,500,000.00
48,000,000.00
17,500,000.00
72,000,000.00
12,000,000.00
7,500,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
675,000,000.00
675,000,000.00 675,000,000.00
15.000.000, con las siguientes condiciones: 15% de
DEBE HABER
16,942,500.00
VENTA 15,000,000
973,500.00 IVA 2,850,000
SUBTOTAL 17,850,000
MENOS ANTICIPOS
RETEFUENTE 2,5% 375,000
66,000.00 RETEIVA 15% 427,500
RETEICA *7/1000 105,000
15,000,000.00 SUBTOTAL 907,500
2,850,000.00 VR A COBRAR 16,942,500

AUTORRETENC 0,44% 66,000
17,916,000.00 17,916,000.00 0.00
DEBE HABER
$ 9,000,000.00
$ 9,000,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00
na el cheque No 1125406
DEBE HABER
337,500,000.00
337,500,000.00
337,500,000.00 337,500,000.00 0.00
de $ 32.900.000, nos cancelan el 50% con cheque y

DEBE HABER
19,164,250.00
19,164,250.00 VENTA 32,900,000

IVA 6,251,000
967,260.00 SUBTOTAL 39,151,000
MENOS ANTICIPOS
144,760.00 RETEFUENTE 2,5% 822,500
32,900,000.00 VR A COBRAR 38,328,500

6,251,000.00
39,295,760.00 39,295,760.00
DEBE HABER
$ 19,740,000.00
$ 19,740,000.00
19,740,000.00 19,740,000.00
DEBE HABER
19,164,250.00
19,164,250.00
19,164,250.00 19,164,250.00
6.500.000, según las siguientes condiciones 10% de

DEBE HABER
16,500,000.00
VENTA 16,500,000
3,135,000.00 IVA 3,135,000
SUBTOTAL 19,635,000
412,500.00
MENOS ANTICIPOS
19,222,500.00 RETEFUENTE 2,5% 412,500
19,635,000.00 19,635,000.00 VR A COBRAR 19,222,500
00.000. forma de pago 15% de descuento a 30 días.
DEBE HABER
14,500,000.00
VENTA 14,500,000
2,755,000.00 IVA 2,755,000
SUBTOTAL 17,255,000
362,500.00
MENOS ANTICIPOS
101,500.00 RETEFUENTE 2,5% 362,500
RETEICA *7/1000 101,500
16,791,000.00
VR A COBRAR 16,791,000
17,255,000.00 17,255,000.00
e $ 15.850.000. Cancelamos el 30% con cheque y el
DEBE HABER
15,850,000.00 VENTA 15,850,000
IVA 3,011,500
3,011,500.00 SUBTOTAL 18,861,500
396,250.00 MENOS ANTICIPOS

12,925,675.00
$ 5,539,575.00
18,861,500.00 18,861,500.00
para su uso, para ser consumidos en seis (6) meses
DEBE HABER
5,400,000.00
VENTA 5,400,000
1,026,000.00 IVA 1,026,000
SUBTOTAL 6,426,000
135,000.00
MENOS ANTICIPOS
37,800.00 RETEFUENTE 2,5% 135,000
RETEICA *7/1000 37,800
6,253,200.00
6,426,000.00 6,426,000.00
factura No 4039, por valor de $ 4.900.000, con
DEBE HABER
4,900,000.00 VENTA 4,900,000
IVA 931,000
931,000.00 SUBTOTAL 5,831,000

34,300.00 RETEICA *7/1000 34,300
4,539,360.00 VR A COBRAR 5,674,200
$ 1,134,840.00
5,831,000.00 5,831,000.00
erés del 18% anual, y cobra intereses anticipados,
DEBE HABER
147,750,000.00
2,250,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00 150,000,000.00
o 1001 con cheque
DEBE HABER
14,401,125.00
16,942,500.00
2,541,375.00
16,942,500.00 16,942,500.00
002, con cheque.

DEBE HABER
19,164,250.00
19,164,250.00
00. Forma de pago: 15%, de descuento a 30 días.
DEBE HABER
26,748,400.00
VENTA 22,960,000
675,024.00 IVA 4,362,400
SUBTOTAL 27,322,400

22,960,000.00
4,362,400.00 AUTORRETENC 0,44% 101,024
27,423,424.00 27,423,424.00
DEBE HABER
$ 13,776,000.00
$ 13,776,000.00
13,776,000.00 13,776,000.00
4, por 13.200.000, crédito a 30 días.

DEBE HABER
$ 15,378,000
VENTA 13,200,000
$ 388,080 IVA 2,508,000
SUBTOTAL 15,708,000
$ 58,080 MENOS ANTICIPOS

$ 13,200,000
$ 2,508,000 AUTORRETENC 0,44% 58,080
$ 15,766,080 $ 15,766,080
DEBE HABER
$ 7,920,000
$ 7,920,000
$ 7,920,000 $ 7,920,000
14.989.000, nos cancelan el 40% con cheque y
DEBE HABER
$ 6,772,030
VENTA 14,989,000
$ 10,158,045 IVA 2,847,910
SUBTOTAL 17,836,910
$ 972,786
MENOS ANTICIPOS
RETEIVA 15% 427,187
RETEICA *7/1000 104,923
$ 65,952 SUBTOTAL 906,835
$ 14,989,000 VR A COBRAR 16,930,076

$ 2,847,910
$ 17,902,862 $ 17,902,862
DEBE HABER
$ 8,993,400
$ 8,993,400
$ 8,993,400 $ 8,993,400
contraída con el Banco, con cheque.
DEBE HABER
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
ue:
DEBE HABER VENTA 14,500,000

14,272,350.00 IVA 2,755,000
SUBTOTAL 17,255,000
16,791,000.00 ANTICIPOS - 16,791,000
DESCUENTO 15% 2,518,650
2,518,650.00 V. COBRAR 14,272,350
16,791,000.00 16,791,000.00
heque
DEBE HABER
4,539,360.00
4,539,360.00
4,539,360.00 4,539,360.00
eque
DEBE HABER
22,736,140.00
26,748,400.00
4,012,260.00
26,748,400.00 26,748,400.00
igna por la tarde.
DEBE HABER
15,378,000.00
15,378,000.00
15,378,000.00 15,378,000.00
error en cifras y letras,
DEBE HABER
4,539,360.00
4,539,360.00
4,539,360.00 4,539,360.00
ctura No 4039
DEBE HABER
4,539,360.00
4,539,360.00
4,539,360.00 4,539,360.00
DEBE HABER
232,067.00
232,067.00
232,067.00 232,067.00
DEBE HABER
216,064.00
216,064.00
216,064.00 216,064.00
DEBE HABER
92,502.00
92,502.00
92,502.00 92,502.00
DEBE HABER
1,130,656.00
1,130,656.00
1,130,656.00 1,130,656.00
DEBE HABER
1,130,656.00
1,130,656.00
1,130,656.00 1,130,656.00
CAJA GENERAL
BANCOS MONEDA NACIONALES
110505 CLIENTES NACIONALES
DEBE HABER 111005 130505
337,500,000.00 337,500,000.00 DEBE HABER DEBE HABER
19,164,250.00 19,164,250.00 337,500,000.00 5,539,575.00 16,942,500.00 16,942,500.00
19,164,250.00 1,134,840.00 19,164,250.00 19,164,250.00
356,664,250.00 356,664,250.00 147,750,000.00 15,000,000.00 26,748,400.00 26,748,400.00
0.00 14,401,125.00 14,272,350.00 15,378,000.00 15,378,000.00
19,164,250.00 4,539,360.00 10,158,045.00
6,772,030.00 4,539,360.00 88,391,195.00 78,233,150.00
22,736,140.00 10,158,045.00
15,378,000.00
4,539,360.00
587,405,155.00 45,025,485.00
542,379,670.00
IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

AUTORRETENCION
RETENIDOS COMERCIO RETENIDO
135517 135518 135575
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
427,500.00 105,000.00 66,000.00
427,187.00 104,923.00 144,760.00
101,024.00
58,080.00
65,952.00
854,687.00 0.00 209,923.00 0.00 435,816.00 0.00
854,687.00 209,923.00 435,816.00
TERRENO MAQUINARIA Y EQUIPOS EN

1504 MONTAJE CONSTRUCCION Y EDIFICACION
DEBE HABER 1512 1516
48,000,000.00 DEBE HABER DEBE HABER
17,500,000.00 72,000,000.00
48,000,000.00 0.00
48,000,000.00 17,500,000.00 0.00 72,000,000.00 0.00
17,500,000.00 72,000,000.00
EQUIPÓ DE COMPUTACION Y FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE CARGOS DIFERIDOS

COMUNICACIÓN
1528 1540 1710
7,500,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00
4,900,000.00
12,400,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00

12,400,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00
CUENTAS POR PAGArR RRETENCION EN LA FUENTE POR

AUTORRETENCION
NACIONALES COMPRAS
220505 236540 236575
16,791,000.00 19,222,500.00 412,500.00 66,000.00
4,539,360.00 16,791,000.00 362,500.00 144,760.00
4,539,360.00 12,925,675.00 396,250.00 101,024.00
6,253,200.00 135,000.00 58,080.00
4,539,360.00 122,500.00 65,952.00
4,539,360.00 0.00 1,428,750.00 0.00 435,816.00
1,428,750.00 435,816.00
25,869,720.00 64,271,095.00
38,401,375.00
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,

IVA GENERADO CUOTA DE INTERES SOCIAL
DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
240805 311505 413524
3,135,000.00 2,850,000.00 675,000,000.00 15,000,000.00
2,755,000.00 6,251,000.00 32,900,000.00
3,011,500.00 4,362,400.00 22,960,000.00
1,026,000.00 2,508,000.00 0.00 675,000,000.00 13,200,000.00
931,000.00 2,847,910.00 675,000,000.00 14,989,000.00
10,858,500.00 18,819,310.00 0.00 99,049,000.00
7,960,810.00 99,049,000.00
DESCUENTOS COMERCIALES
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA INTERESES
CONDICIONALES
519530 530520 530535

5,400,000.00 2,250,000.00 2,541,375.00
4,012,260.00
5,400,000.00 0.00 2,250,000.00 0.00 6,553,635.00 0.00

5,400,000.00 2,250,000.00 6,553,635.00
CESANTIAS INT.SOBRE CESANTIA VACACIONES
510530 510533 510539

94,184.00 942.00 42,757.00
94,184.00 0.00 942.00 0.00 42,757.00 0.00

94,184.00 942.00 42,757.00
CESANTIAS INT.SOBRE CESANTIA VACACIONES
261005 261010 261015

94,184.00 942.00 42,757.00
0.00 94,184.00 0.00 942.00 0.00 42,757.00

94,184.00 942.00 42,757.00
A.R.L APORTES A E.P.S APORTES A FONDO DE PENSIONES
510568 510569 510570

5,365.00 87,363.00 123,336.00
5,365.00 0.00 87,363.00 0.00 123,336.00 0.00

5,365.00 87,363.00 123,336.00
APORTES CAJA DE
A.R.L FONDO DE PENSION
COMPENSACION
237006 238030 510572
5,365.00 123,336.00 41,112.00
0.00 5,365.00 0.00 123,336.00 41,112.00 0.00

5,365.00 123,336.00 41,112.00
SENA APORTE PARAFISCALAS SUELDO
510578 237010 510506

20,556.00 92,502.00 877,802.00
20,556.00 0.00 0.00 92,502.00 877,802.00 0.00

20,556.00 92,502.00 877,802.00
HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS
510518 510520
DEBE HABER DEBE HABER
100,000.00 102,854.00
100,000.00 0.00 102,854.00 0.00

100,000.00 102,854.00
135515
DEBE HABER
375,000.00
822,500.00
574,000.00
330,000.00
374,725.00
2,476,225.00 0.00
2,476,225.00
PRODUCTOS TEXTILES, DE
VESTIR,DE CUERO Y CALZADO
143524
DEBE HABER
125,500,000.00 9,000,000.00
16,500,000.00 19,740,000.00
14,500,000.00 13,776,000.00
15,850,000.00 7,920,000.00
8,993,400.00
172,350,000.00 59,429,400.00
112,920,600.00
EQUIPO DE OFICINA
1524
DEBE HABER
12,000,000.00
12,000,000.00 0.00
12,000,000.00
OTRAS OBLIGACIONES
219595
DEBE HABER
15,000,000.00 150,000,000.00
15,000,000.00 150,000,000.00
135,000,000.00
ICA RETENIDO
236840
DEBE HABER
101,500.00
37,800.00
34,300.00
0.00 173,600.00
173,600.00
DESCUENTOS COMERCIALES
CONDICIONALES
421040
DEBE HABER
2,518,650.00
0.00 2,518,650.00
-2,518,650.00
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,

DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
613524
DEBE HABER
9,000,000.00
19,740,000.00
13,776,000.00
7,920,000.00
8,993,400.00
59,429,400.00 0.00
59,429,400.00
PRIMAS DE SERVICIO
510536
DEBE HABER
94,184.00
94,184.00 0.00
94,184.00
PRIMAS DE SERVICIO
261020
DEBE HABER
94,184.00
0.00 94,184.00
94,184.00
APORTES E.P.S.
237005
DEBE HABER
87,363.00
0.00 87,363.00
87,363.00
I.C.B.F
510575
DEBE HABER
30,834.00
30,834.00 0.00
30,834.00
HORAS EXTRAS
510515
DEBE HABER
50,000.00
50,000.00 0.00
50,000.00
BALANCE DE PRUEBA
CODIGOS CUENTAS
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTI. DE IMP. Y CONTR. O SALDOS A FAVOR
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1504 TERRENO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPÓ DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
1710 CARGOS DIFERIDOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2205 CUENTAS POR PAGAR
2105 OBLIGACIONES FIANCIERA
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES
311505 CUOTA DE INTERES SOCIAL
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
530520 INTERESES
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
510530 CESANTIAS
510533 INT.SOBRE CESANTIA
510539 VACACIONES
510536 PRIM DE SERVICIOS
510506 SUELDO
510515 HORAS EXTRAS
510518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES
510568 A.R.L
510569 APORTES A E.P.S
510570 APORTES A FONDO DE PENCIONES
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510575 I.C.B.F
510578 SENA
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
UEBA
PARCIALES DEBE HABER

0.00 0.00
541,249,014.00 541,249,014.00
10,158,045.00 10,158,045.00
3,976,651.00 3,976,651.00
112,920,600.00 112,920,600.00
48,000,000.00 48,000,000.00
17,500,000.00 17,500,000.00
72,000,000.00 72,000,000.00
12,000,000.00 12,000,000.00
12,400,000.00 12,400,000.00
40,000,000.00 40,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00
1,864,566.00 1,864,566.00
7,960,810.00 7,960,810.00
99,049,000.00 99,049,000.00
173,600.00 173,600.00
38,401,375.00 38,401,375.00
135,000,000.00 135,000,000.00
2,518,650.00 2,518,650.00
675,000,000.00 675,000,000.00
5,400,000.00 5,400,000.00
2,250,000.00 2,250,000.00
6,553,635.00 6,553,635.00
59,429,400.00 59,429,400.00 260501
94,184.00 94,184.00 260505
942.00 942.00 260510
42,757.00 42,757.00 260515
94,184.00 94,184.00
877,802.00 877,802.00
50,000.00 50,000.00
100,000.00 100,000.00
102,854.00 102,854.00
232,067.00 232,067.00
5,365.00 5,365.00
87,363.00 87,363.00
123,336.00 123,336.00
41,112.00 41,112.00
30,834.00 30,834.00
20,556.00 20,556.00
308,566.00 308,566.00
960,508,634.00 960,508,634.00 0.00
SUELDO 877,802.00 877,802.00
HORAS EXTRAS 50,000.00 50,000.00
COMISIONES 100,000.00 100,000.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854.00 102,854.00
1,130,656.00
237006 A.R.L 5,365.00 5365
237005 APORTES A E.P.S 87,363.00 87363
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 123,336.00 123336
237010 APORTES CAJA DE COMPENSACION 41,112.00 41112
237010 I.C.B.F 30,834.00 30834
237010 SENA 20,556.00 20556
510568 A.R.L 5,365.00 5,365.00
510569 APORTES A E. 87,363.00 87,363.00
510570 APORTES A F 123,336.00 123,336.00
510572 APORTES CA 41,112.00 41,112.00
510575 I.C.B.F 30,834.00 30,834.00
510578 SENA 20,556.00 20,556.00
BALANCE DE PRUEBA
CODIGOS CUENTAS PARCIALES
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTI. DE IMP. Y CONTR. O SALDOS A FAVOR
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1504 TERRENO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPÓ DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
1710 CARGOS DIFERIDOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2205 CUENTAS POR PAGAR
2105 OBLIGACIONES FIANCIERA
311505 CUOTA DE INTERES SOCIAL
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
530520 INTERESES
613524
510530 CESANTIAS 94,184.00

510533 INT.SOBRE CESANTIA 942.00
510539 VACACIONES 42,757.00
510536 PRIM DE SERVICIOS 94,184.00
510506 SUELDO 877,802.00
510515 HORAS EXTRAS 50,000.00
510518 COMISIONES 100,000.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854.00
261005 CESANTIAS 94,184.00
261010 INT.SOBRE CESANTIA 942.00
261015 VACACIONES 42,757.00
261020 PRIM DE SERVICIOS 94,184.00
260501 SUELDO 877,802.00
260505 HORAS EXTRAS 50,000.00
260510 COMISIONES 100,000.00
260515 AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854.00
510568 A.R.L 5,365.00
510569 APORTES A E.P.S 87,363.00
510570 APORTES A FONDO DE PENCIONES 123,336.00
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 41,112.00
510575 I.C.B.F 30,834.00
510578 SENA 20,556.00
237006 A.R.L 5,365.00
237005 APORTES A E.P.S 87,363.00
238030 APORTES A FONDO DE PENSIONES 123,336.00
237010 APORTES CAJA DE COMPENSACION 41,112.00
237010 I.C.B.F 30,834.00
237010 SENA 20,556.00
DEBE HABER
0.00
542,379,670.00
10,158,045.00
3,976,651.00
112,920,600.00
48,000,000.00
17,500,000.00
72,000,000.00
12,000,000.00
12,400,000.00
40,000,000.00
15,000,000.00
1,864,566.00
7,960,810.00
99,049,000.00
173,600.00
38,401,375.00
135,000,000.00
2,518,650.00
675,000,000.00
5,400,000.00
2,250,000.00
6,553,635.00
59,429,400.00
959,968,001.00 959,968,001.00 0.00
94,184.00
942.00
42,757.00
94,184.00
877,802.00
50,000.00 510568 A.R.L 5,365.00
100,000.00 510569 APORTES A E.P.S 87,363.00
102,854.00 510570 APORTES A FONDO DE PENCIONES 123,336.00
94,184.00 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION 41,112.00
942.00 510575 I.C.B.F 30,834.00
42,757.00 510578 SENA 20,556.00
94,184.00 232,067.00 308,566.00
877,802.00
50,000.00
100,000.00
102,854.00
5365
87363
123336
41112
30834
20556
5365
87363
123336
41112
30834
20556
1,671,289.00 1,671,289.00
5,365.00
87,363.00
123,336.00
41,112.00
30,834.00
20,556.00
VALOR TOTAL DE PRESTAMO
TASA DE INTERES ANUAL
TIEMPO (AÑOS)
FRECUENCIA
PERIODOS
CUOTAS NIVELADAS
CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

N° CUOTA CAPITAL INTERES
0
1 $ 3,809,014.11 $ 1,573,639.11 $ 2,235,375.00
2 $ 3,809,014.11 $ 1,597,243.70 $ 2,211,770.41
3 $ 3,809,014.11 $ 1,621,202.36 $ 2,187,811.76
4 $ 3,809,014.11 $ 1,645,520.39 $ 2,163,493.72
5 $ 3,809,014.11 $ 1,670,203.20 $ 2,138,810.92
6 $ 3,809,014.11 $ 1,695,256.25 $ 2,113,757.87
7 $ 3,809,014.11 $ 1,720,685.09 $ 2,088,329.02
8 $ 3,809,014.11 $ 1,746,495.37 $ 2,062,518.75
9 $ 3,809,014.11 $ 1,772,692.80 $ 2,036,321.32
10 $ 3,809,014.11 $ 1,799,283.19 $ 2,009,730.93
11 $ 3,809,014.11 $ 1,826,272.44 $ 1,982,741.68
12 $ 3,809,014.11 $ 1,853,666.52 $ 1,955,347.59
13 $ 3,809,014.11 $ 1,881,471.52 $ 1,927,542.59
14 $ 3,809,014.11 $ 1,909,693.59 $ 1,899,320.52
15 $ 3,809,014.11 $ 1,938,339.00 $ 1,870,675.12
16 $ 3,809,014.11 $ 1,967,414.08 $ 1,841,600.03
17 $ 3,809,014.11 $ 1,996,925.29 $ 1,812,088.82
18 $ 3,809,014.11 $ 2,026,879.17 $ 1,782,134.94
19 $ 3,809,014.11 $ 2,057,282.36 $ 1,751,731.75
20 $ 3,809,014.11 $ 2,088,141.60 $ 1,720,872.52
21 $ 3,809,014.11 $ 2,119,463.72 $ 1,689,550.39
22 $ 3,809,014.11 $ 2,151,255.68 $ 1,657,758.44
23 $ 3,809,014.11 $ 2,183,524.51 $ 1,625,489.60
24 $ 3,809,014.11 $ 2,216,277.38 $ 1,592,736.74
25 $ 3,809,014.11 $ 2,249,521.54 $ 1,559,492.58
26 $ 3,809,014.11 $ 2,283,264.36 $ 1,525,749.75
27 $ 3,809,014.11 $ 2,317,513.33 $ 1,491,500.79
28 $ 3,809,014.11 $ 2,352,276.03 $ 1,456,738.09
29 $ 3,809,014.11 $ 2,387,560.17 $ 1,421,453.95
30 $ 3,809,014.11 $ 2,423,373.57 $ 1,385,640.54
31 $ 3,809,014.11 $ 2,459,724.17 $ 1,349,289.94
32 $ 3,809,014.11 $ 2,496,620.04 $ 1,312,394.08
33 $ 3,809,014.11 $ 2,534,069.34 $ 1,274,944.78
34 $ 3,809,014.11 $ 2,572,080.38 $ 1,236,933.74
35 $ 3,809,014.11 $ 2,610,661.58 $ 1,198,352.53
36 $ 3,809,014.11 $ 2,649,821.51 $ 1,159,192.61
37 $ 3,809,014.11 $ 2,689,568.83 $ 1,119,445.29
38 $ 3,809,014.11 $ 2,729,912.36 $ 1,079,101.75
39 $ 3,809,014.11 $ 2,770,861.05 $ 1,038,153.07
40 $ 3,809,014.11 $ 2,812,423.96 $ 996,590.15
41 $ 3,809,014.11 $ 2,854,610.32 $ 954,403.79
42 $ 3,809,014.11 $ 2,897,429.48 $ 911,584.64
43 $ 3,809,014.11 $ 2,940,890.92 $ 868,123.20
44 $ 3,809,014.11 $ 2,985,004.28 $ 824,009.83
45 $ 3,809,014.11 $ 3,029,779.35 $ 779,234.77
46 $ 3,809,014.11 $ 3,075,226.04 $ 733,788.08
47 $ 3,809,014.11 $ 3,121,354.43 $ 687,659.69
48 $ 3,809,014.11 $ 3,168,174.74 $ 640,839.37
49 $ 3,809,014.11 $ 3,215,697.36 $ 593,316.75
50 $ 3,809,014.11 $ 3,263,932.83 $ 545,081.29
51 $ 3,809,014.11 $ 3,312,891.82 $ 496,122.30
52 $ 3,809,014.11 $ 3,362,585.19 $ 446,428.92
53 $ 3,809,014.11 $ 3,413,023.97 $ 395,990.14
54 $ 3,809,014.11 $ 3,464,219.33 $ 344,794.78
55 $ 3,809,014.11 $ 3,516,182.62 $ 292,831.49
56 $ 3,809,014.11 $ 3,568,925.36 $ 240,088.75
57 $ 3,809,014.11 $ 3,622,459.24 $ 186,554.87
58 $ 3,809,014.11 $ 3,676,796.13 $ 132,217.98
59 $ 3,809,014.11 $ 3,731,948.07 $ 77,066.04
60 $ 3,809,014.11 $ 3,787,927.29 $ 21,086.82
$ 150,000,000.00 $ 149,025,000.00
18%
5
12
60
$ 3,809,014.11
MO
SALDO
$ 149,025,000.00
$ 147,451,360.89
$ 145,854,117.19
$ 144,232,914.83
$ 142,587,394.44
$ 140,917,191.24
$ 139,221,934.99
$ 137,501,249.91
$ 135,754,754.54
$ 133,982,061.74
$ 132,182,778.56
$ 130,356,506.12
$ 128,502,839.60
$ 126,621,368.08
$ 124,711,674.48
$ 122,773,335.49
$ 120,805,921.41
$ 118,808,996.11
$ 116,782,116.94
$ 114,724,834.58
$ 112,636,692.99
$ 110,517,229.27
$ 108,365,973.59
$ 106,182,449.08
$ 103,966,171.70
$ 101,716,650.16
$ 99,433,385.80
$ 97,115,872.48
$ 94,763,596.45
$ 92,376,036.28
$ 89,952,662.71
$ 87,492,938.54
$ 84,996,318.50
$ 82,462,249.17
$ 79,890,168.79
$ 77,279,507.21
$ 74,629,685.70
$ 71,940,116.87
$ 69,210,204.51
$ 66,439,343.47
$ 63,626,919.50
$ 60,772,309.18
$ 57,874,879.71
$ 54,933,988.79
$ 51,948,984.50
$ 48,919,205.16
$ 45,843,979.12
$ 42,722,624.69
$ 39,554,449.95
$ 36,338,752.59
$ 33,074,819.76
$ 29,761,927.94
$ 26,399,342.75
$ 22,986,318.78
$ 19,522,099.44
$ 16,005,916.82
$ 12,436,991.46
$ 8,814,532.22
$ 5,137,736.09
$ 1,405,788.01
-$ 2,382,139.28

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INVERSIONES DEL CARIBE LTDA,Fundada por dos socios.

En enero 05, se hace la apertura de una cuenta corriente en el banco Bancolombia

En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén el Buen Vestir

En enero 19, Nos cancelan la siguiente factura, Almacén Lindo Pie, fa

En enero 23: Abonamos al Banco la suma de $ 15.000.000. Correspondiente a la o

En enero 25, cancelamos las siguientes Facturas

En enero 29, nos cancelan la factura No 1003

En enero 30, nos cancelan la factura No 1004, con cheque y est

En enero 30,se reemplaza por otro cheque el abono

En enero 30 cancelamos la nómina con

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCILES

En enero 08, consignamos este cheque a nuestra cuenta corriente.

En enero 25, cancelamos las siguientes Facturas con cheque:

En enero 29, nos cancelan la factura No 1003, con cheque

En enero 30,se reemplaza por otro cheque el abono de la factura No 4039

En enero 30 cancelamos la nómina con cheque

PROVISION PARA PRESTACIONES SOCILES

15.000.000, con las siguientes condiciones: 15% de

2,850,000.00 VR A COBRAR 16,942,500

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00

337,500,000.00 337,500,000.00 0.00

de $ 32.900.000, nos cancelan el 50% con cheque y

19,164,250.00 VENTA 32,900,000

32,900,000.00 VR A COBRAR 38,328,500

6.500.000, según las siguientes condiciones 10% de

19,635,000.00 19,635,000.00 VR A COBRAR 19,222,500

00.000. forma de pago 15% de descuento a 30 días.

e $ 15.850.000. Cancelamos el 30% con cheque y el

396,250.00 MENOS ANTICIPOS

para su uso, para ser consumidos en seis (6) meses

factura No 4039, por valor de $ 4.900.000, con

122,500.00 MENOS ANTICIPOS

4,539,360.00 VR A COBRAR 5,674,200

erés del 18% anual, y cobra intereses anticipados,

o 1001 con cheque

002, con cheque.

00. Forma de pago: 15%, de descuento a 30 días.

101,024.00 MENOS ANTICIPOS

4, por 13.200.000, crédito a 30 días.

$ 58,080 MENOS ANTICIPOS

14.989.000, nos cancelan el 40% con cheque y

$ 14,989,000 VR A COBRAR 16,930,076

contraída con el Banco, con cheque.

DEBE HABER VENTA 14,500,000

igna por la tarde.

IMPUESTO A LAS VENTAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y

854,687.00 209,923.00 435,816.00

TERRENO MAQUINARIA Y EQUIPOS EN

EQUIPÓ DE COMPUTACION Y FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE CARGOS DIFERIDOS

12,400,000.00 0.00 40,000,000.00 0.00 15,000,000.00 0.00

CUENTAS POR PAGArR RRETENCION EN LA FUENTE POR

VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,

519530 530520 530535

5,400,000.00 0.00 2,250,000.00 0.00 6,553,635.00 0.00

CESANTIAS INT.SOBRE CESANTIA VACACIONES

510530 510533 510539

94,184.00 0.00 942.00 0.00 42,757.00 0.00

261005 261010 261015

0.00 94,184.00 0.00 942.00 0.00 42,757.00

A.R.L APORTES A E.P.S APORTES A FONDO DE PENSIONES

510568 510569 510570

5,365.00 0.00 87,363.00 0.00 123,336.00 0.00

0.00 5,365.00 0.00 123,336.00 41,112.00 0.00