LIBRO DIARIO

COMERCIALIZADORA C
FECHA CÓDIGO CUENTA
4/1/2021 522010 ARRENDAMIENTO LOCAL
240810 IVA DESCONTABLE
236530 RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS
111005 MONEDA NACIONAL
5/1/2021 143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETENCIÓN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
6/1/2021 111005 MONEDA NACIONAL
110505 CAJA GENERAL
7/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
8/1/2021 143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETENCIÓN COMPRAS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
9/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
10/1/2021 143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETENCIÓN COMPRAS
 220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
11/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETEFUENTE
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
12/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
13/1/2021 110510 CAJA MENOR
111005 MONEDA NACIONAL
14/1/2021 511025 ASESORÍA JURÍDICA
236515 RETENCIÓN HONORARIO
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
110505 CAJA GENERAL
15/1/2021 511010 REVISORÍA FISCAL
240810 IVA DESCONTABLE
236515 RETENCIÓN HONORARIO
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
111005 MONEDA NACIONAL
16/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
 143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
17/1/2021 111005 MONEDA NACIONAL
21101001 PAGARES NEW YORK BANK (15 ENERO)
17/1/2021 111005 MONEDA NACIONAL
21101001 PAGARES NEW YORK BANK (30 ENERO)
18/1/2021 525015 REPARACIÓN LOCATIVA
240810 IVA DESCONTABLE
236525 RETENCIÓN SERVICIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
111005 MONEDA NACIONAL
19/1/2021 280505 ANTICIPO DE CLIENTES
111005 MONEDA NACIONAL
20/1/2021 513530 ENERGÍA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513505 ASEO
513595 INTERNET
513535 TELEFONIA FIJA
240810 IVA DESCONTABLE
233550 SERVICIOS PÚBLICOS
21/1/2021 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETEFUENTE
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
236575 AUTORRENTA ESPECIAL
130505 CLIENTES NACIONALES
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS
25/1/2021 220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
28/1/2021 519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINETA
523550 TIQUETES
529530 PAPELERÍA
519560 ALMUERZO
519535 COMBUSTIBLE
519565 PARQUEADERO
515520 PEAJE
519560 ALIMENTACIÓN
515010 CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS
514540 MANTENIMIENTO MOTO
519530 FOTOCOPIAS
519545 TAXIS
519525 CAFÉ ,AZÚCAR y TÉ
 519525 AMBIENTADOR
513540 SERVICIO DE CORREO
23359501 OTROS (CAJA MENOR)
23359501 OTROS (CAJA MENOR)
110505 CAJA GENERAL
136530 RESPONSABILIDADES
110510 CAJA MENOR
110510 CAJA MENOR
110505 CAJA GENERAL
233550 SERVICIOS PÚBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL
29/1/2021 511515 IMPUESTO PREDIAL
530520 INTERES DE MORA
233505 GASTOS FINANCIEROS
233505 GASTOS FINANCIEROS
110505 CAJA GENERAL
30/1/2021 53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF)
53059502 IVA
530515 COMISIONES
233505 GASTOS FINANCIEROS
233505 GASTOS FINANCIEROS
111005 MONEDA NACIONAL
NÓMINA

510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510548 BONIFICACIONES
237005 APORTE SALUD
238030 APORTE PENSIÓN
237030 LIBRANZA
237040 AFILIACIÓN COOPERATIVA
237005 EMBARGO
LIQUIDACIÓN MENSUAL

250505 SALARIO POR PAGAR

250505 SALARIO POR PAGAR
111005 MONEDA NACIONAL
510570 APORTE PENSIÓN
238030 APORTE PENSIÓN
510568 ARL
237006 ARL
510572 CCF
237010 CCF
510530 CESANTÍAS
261005 CESANTÍAS
 510533 INTERES SOBRE CESANTÍAS
261010 INTERES SOBRE CESANTÍAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
DEPRECIACIONES

510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
159205 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
516005 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
152405 EQUIPO DE OFICINA
516015 EQUIPO DE OFICINA
159220 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
516020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
220505 PROVEEDORES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
130505 CLIENTES NACIONALES
111005 MONEDA NACIONAL
 LIBRO DIARIO enero
COMERCIALIZADORA CATAPLUM SAS
CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA
ARRENDAMIENTO MES DE ENERO FACTURA DE COMPRA 001
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 001
TARIFA 3,5% FACTURA DE COMPRA 001
CXP ARRENDAMIENTO FACTURA DE COMPRA 001
CAUSACIÓN PAGO ARRENDAMIENTO FACTURA DE EGRESO 001
PAGO ARRENDAMIENTO FACTURA DE EGRESO 001
ENTRADA INVENTARIO FACTURA DE COMPRA 002
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 002
TARIFA 2,5% FACTURA DE COMPRA 002
CXP PROVEEDOR FACTURA DE COMPRA 002
ABONO 40% FACTURA DE EGRESO 002
PAGO A PROVEEDOR FACTURA DE EGRESO 002
CONSIGNACIÓN FACTURA CONSIGNACIÓN 001-FACTURA DE EGRESO 003
CONSIGNACIÓN FACTURA CONSIGNACIÓN 001-FACTURA DE EGRESO 003
VENTA INVENTARIO FACTURA DE VENTA 001- JUAN VARGAS
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 001- JUAN VARGAS
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 001
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 001
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 001- JUAN VARGAS
PAGO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 001
PAGO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 001
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
ENTRADA INVENTARIO FACTURA DE COMPRA 003
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 003
TARIFA 2,5% FACTURA DE COMPRA 003
CXP PROVEEDOR FACTURA DE COMPRA 003
ABONO 35% FACTURA DE EGRESO 003
PAGO A PROVEEDOR FACTURA DE EGRESO 003
VENTA INVENTARIO FACTURA DE VENTA 002-JAGUAR MERCANCÍA
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 002-JAGUAR MERCANCÍA
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 002
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 002
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 002-JAGUAR MERCANCÍA
PAGO DEL 35% FACTURA DE INGRESO 002
RECIBIDO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 002
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
ENTRADA INVENTARIO FACTURA DE COMPRA 004
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 004
TARIFA 2,5% FACTURA DE COMPRA 004
CXP PROVEEDOR FACTURA DE COMPRA 004
ABONO 55% FACTURA DE EGRESO 004
PAGO A PROVEEDOR FACTURA DE EGRESO 004
VENTA INVENTARIO FACTURA DE VENTA 003-ALMACEN URBANO SAS
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 003-ALMACEN URBANO SAS
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% FACTURA DE VENTA 003-ALMACEN URBANO SAS
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 003
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 003
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 003-ALMACEN URBANO SAS
PAGO DEL 40% FACTURA DE INGRESO 003
RECIBIDO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 003
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
VENTA INVENTARIO FACTURA DE VENTA 004-PEDRO PÉREZ
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 004-PEDRO PÉREZ
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 003
RENTA 0,4% COMPROBANTE CONTABILIDAD 003
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 004-PEDRO PÉREZ
PAGO DEL 60% FACTURA DE INGRESO 004
RECIBIDO DE CLIENTES 35% FACTURA DE INGRESO 004
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
APERTURA CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO 005
APERTURA CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO 005
ASESORÍA FACTURA DE COMPRA 005
TARIFA DEL 10% (ND) FACTURA DE COMPRA 005
CXP ASESOR FACTURA DE COMPRA 005
PAGO A ASESOR FACTURA DE EGRESO 006
PAGO A ASESOR FACTURA DE EGRESO 006
REVISIÓN FISCAL FACTURA DE COMPRA 006
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 006
TARIFA DEL 11% FACTURA DE COMPRA 006
CXP ASESOR FACTURA DE COMPRA 006
PAGO A ASESOR FACTURA DE EGRESO 007
PAGO A ASESOR FACTURA DE EGRESO 007
VENTA INVENTARIO-JUANA ROBLEDO FACTURA DE VENTA 005
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 005
RENTA 0,4% NOTA DE CONTABILIDAD 004
RENTA 0,4% NOTA DE CONTABILIDAD 004
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 005
PAGO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 005
PAGO DE CLIENTES FACTURA DE INGRESO 005
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
PAGO A NEW YORK (15 DE ENERO) C.I NO.001
PAGO A NEW YORK (15 DE ENERO) C.I NO.001
PAGO A NEW YORK (30 DE ENERO) C.I NO.002
PAGO A NEW YORK (30 DE ENERO) C.I NO.002
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN FACTURA DE COMPRA 007
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 007
TARIFA DEL 4% SERVICIOS FACTURA DE COMPRA 007
CXP MANTENIMIENTO FACTURA DE COMPRA 007
PAGO DE MANTENIMIENTO FACTURA DE EGRESO 008
PAGO DE MANTENIMIENTO FACTURA DE EGRESO 008
ANTICIPO CLIENTE A 45 DÍAS-ANTHONY LEÓN FACTURA DE INGRESO 006
RECIBIDO DE CLIENTE FACTURA DE INGRESO 006
CUENTA DE ENERGÍA FACTURA DE COMPRA 008
CUENTA DE ALCANTARILLADO FACTURA DE COMPRA 008
CUENTA DE ASEO FACTURA DE COMPRA 008
CUENTA DE INTERNET FACTURA DE COMPRA 008
CUENTA DE TELEFONO FACTURA DE COMPRA 008
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE COMPRA 008
CXP A EMPRESA DE SERVICIOS FACTURA DE COMPRA 008
VENTA INVENTARIO FACTURA DE VENTA 006
TARIFA GENERAL 19% FACTURA DE VENTA 006
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2,5% FACTURA DE VENTA 006
RENTA 0,4% NOTA DE CONTABILIDAD 005
RENTA 0,4% NOTA DE CONTABILIDAD 005
CXC A CLIENTES FACTURA DE VENTA 006
CMV KARDEX
SALIDA INVENTARIO KARDEX
CXP PROVEEDOR FACTURA DE COMPRA 009
ABONO 45% FACTURA DE COMPRA 009
COMPRA ART. ASEO FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA TIQUETES FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA PAPELERÍA FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA ALMUERZO FACTURA DE COMPRA 010
PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA DE COMPRA 010
PAGO PARQUEADERO FACTURA DE COMPRA 010
PAGO PEAJE FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA ALMUERZO FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS FACTURA DE COMPRA 010
PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO FACTURA DE COMPRA 010
IMPRESIÓN FOTOCOPIAS FACTURA DE COMPRA 010
PAGO PASAJES FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA ART. CAFETERÍA FACTURA DE COMPRA 010
COMPRA DE AMBIENTADOR FACTURA DE COMPRA 010
PAGO DE CORREO FACTURA DE COMPRA 010
CXP A CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO NO. 009
DINERO EN CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO NO. 009
CAJA GENERAL FACTURA DE COMPRA 010
CXC A TRABAJADOR LEONARDO D´CAPRIO FACTURA DE EGRESO 010
CXP A CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO 010
CXP A CAJA MENOR FACTURA DE EGRESO 011
CAJA GENERAL FACTURA DE EGRESO 011
PAGO SERVIOS PUNLICOS FACTURA DE EGRESO 012
MONEDA NACIONAL FACTURA DE EGRESO 012
PAGO IMPUESTO FACTURA DE EGRESO 013
PAGO INTERES FACTURA DE EGRESO 013
PAGO GASTOS FACTURA DE EGRESO 013
PAGO GASTOS FACTURA DE EGRESO 013
PAGO CAJA FACTURA DE EGRESO 013
PAGO EXTRACTO FACTURA DE EGRES 014
PAGO IVA FACTURA DE EGRES 014
PAGO COMISIONES FACTURA DE EGRES 014
PAGO GASTOS FACTURA DE EGRES 014
PAGO GASTOS FACTURA DE EGRES 014
PAGO MONEDA FACTURA DE EGRES 014
SUELDOS TRABAJADORES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
AUXILIO DE TRANSPORTE NOTA CONTABILIDAD NO. 006
HORAS EXTRAS HECHAS POR TRABAJADORES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
BONIFICACIONES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
APORTE EPS- TRABAJADORES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
APORTE PENSION- TRABAJADORES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
CXP DE TRABAJADORES A EMPRESAS NOTA CONTABILIDAD NO. 006
AFILIACIONES NOTA CONTABILIDAD NO. 006
AMBARGOS NOTA CONTABILIDAD NO. 006
CXP A EMPLEADOS- NOMINA NOTA CONTABILIDAD NO. 006
PAGO A EMPLEADOS NOMINA NOTA CONTABILIDAD NO. 006
PAGO NOMINA NOTA CONTABILIDAD NO. 006
FONDOS DE PENSION 12% EMPLEADOS NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
FONDOS DE PENSION 12% EMPLEADOS NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
CESANTIAS 8,33% EMPLEADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
CESANTIAS 8,33% EMPLEADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% EMPLEADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% EMPLEADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
PRIMA DE SERVICIOS 1ER SEMESTRE NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
PRIMA DE SERVICIOS 1ER SEMESTRE NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
VACACIONES DEL TRABAJADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
VACACIONES DEL TRABAJADOR NOTA DE CONTABILIDAD NO. 007
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO DEPRECIACION FACTURA DE EGRESO NO.015
PAGO PROVEEDORES FACTURA DE EGRESO NO. 016
PAGO CAJA FACTURA DE EGRESO NO. 016
PAGO CLIENTES FACTURA DE INGRESO NO.006
PAGO BANCO FACTURA DE INGRESO NO.006
PAGO CLIENTES FACTURA DE INGRESO NO.007
PAGO BANCO FACTURA DE INGRESO NO.007
PAGO CLIENTES FACTURA DE INGRESO NO.008
PAGO BANCO FACTURA DE INGRESO NO.008
SUMAS IGUALES
DB CR
2,400,000
456,000
84,000
2,772,000
2,772,000
2,772,000
24,820,000
4,715,800
620,500
28,915,300
11,566,120
11,566,120
13,200,000
13,200,000
1,250,000
237,500
5,000
5,000
1,487,500
1,487,500
1,487,500
712,500
712,500
12,700,000
2,413,000
317,500
14,795,500
5,178,425
5,178,425
5,800,000
1,102,000
23,200
23,200
6,902,000
2,415,700
2,415,700
3,306,000
3,306,000
10,600,000
2,014,000
265,000
 12,349,000
6,791,950
6,791,950
3,710,000
704,900
92,750
14,840
14,840
4,322,150
1,728,860
1,728,860
2,114,700
2,114,700
6,460,000
1,227,400
25,840
25,840
7,687,400
4,612,440
4,612,440
3,682,200
3,682,200
1,500,000
1,500,000
850,000
85,000
765,000
765,000
765,000
2,000,000
380,000
220,000
2,160,000
2,160,000
2,160,000
1,470,000
279,300
5,880
5,880
1,749,300
1,749,300
1,749,300
837,900
 837,900
117,871,200
117,871,200
121,057,000
121,057,000
7,900,000
1,501,000
316,000
9,085,000
9,085,000
9,085,000
8,000,000
8,000,000
789,400
320,000
101,780
292,000
95,000
73,530
1,671,710
24,000,000
4,560,000
600,000
96,000
96,000
27,960,000
13,680,000
13,680,000
5,557,050
5,557,050
90,000
7,800
60,000
107,000
110,000
30,000
27,000
33,000
85,000
115,800
52,600
87,000
56,600
 17,400
49,000
928,200
928,200
928,200
106,500
106,500
106,500
106,500
1,671,710
1,671,710
1,290,500
92,100
1,382,600
1,382,600
1,382,600
329,800
76,990
120,800
527,590
527,590
527,590
7,895,526
319,362
1,086,770
1,110,500
403,712
403,712
514,000
218,600
586,000
8,286,134
8,286,134
8,286,134
1,261,600
1,261,600
52,684
52,684
403,712
403,712
684,300
684,300
 6,843
6,843
684,300
684,300
342,561
342,561
231,481
231,481
183,333
183,333
125,000
125,000
17,349,180
17,349,180
4,486,300
4,486,300
2,593,290
2,593,290
3,074,960
3,074,960
524,963,542 524,963,542
 CODIGO DETALLE SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO
1 Activo 324,868,400 -
11 Efectivo 38,534,400 -
1105 Caja 24,000,000 -
110505 Caja general 24,000,000
110510 Caja menor
1110 Bancos 14,534,400 -
111005 Moneda nacional 14,534,400
1120 Fondos en cuenta de ahorros - -
112005 Bancos
12 Inversiones - -
1205 Acciones - -
120520 Industria manufacturera
12052005 Costo de adquisición
12052010 Plusvalia por revaluación
13 Instrumentos financieros con deudores comerciales 29,034,000 -
1305 Clientes 28,789,000 -
130505 Nacionales 28,789,000
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas - -
132505 A socios
1355 Anticipo de impuestos 200,000 -
135515 Retencion en la fuente 200,000
135516 Antorenta
135517 Anticipo rete IVA
135575 AUTORRENTA ESPECIAL
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 45,000 -
136530 Responsabilidades
136595 Otros 45,000
14 Movilizados inventarios 102,800,000 -
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 102,800,000 -
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICO 102,800,000
15 Inmovilizados materiales 154,500,000 -
1504 Terrenos - -
150405 Urbanos
1508 Construcciones en curso - -
150805 Construcciones y edificaciones
15080505 Costo de adquisición
1516 Construcciones y edificaciones - -
151605 Edificaciones
15160505 Costo de adquisición
15160515 Minusvalia por depreciacion
1520 Maquinaria y equipo - -
152005 Maquinaria y equipo
15200505 Costo de adquisicion
15200515 Minusvalia por deterioro-depreciacion
1524 EQUIPO DE OFICINA 22,000,000 -
152405 MUEBLES Y ENSERES 22,000,000
1528 Equipos de computacion y comunicación - -
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280505 Costo de adquisicion
15280515 Minusvalia por deterioro-depreciacion
1540 Flota y equipo de transporte - -
154008 Autos, camiones y camperos
15400805 Costo de adquisicion
15400815 Minusvalia por deterioro-depreciacion
1592 CONSTRUCCION Y EDIFICACION 132,500,000 -
159205 CONSTRUCCION Y EDIFICACION 125,000,000
159220 Equipo de computacion 7,500,000
17 Diferidos - -
1705 Gastos pagados por anticipacion - -
170525 Arrendamientos
17052505 Costo de adquisicion
2 Pasivo - 204,107,400
21 Instrumentos financieros por pagar - -
2105 Bancos nacionales - -
210510 Pagares
2110 BANCOS DEL EXTERIOR - -
211010 PAGARES - -
21101001 PAGARES NEW YORK BANK
22 Instrumentos financieros con proveedores - 184,637,000
2205 Proveedores - 160,737,000
220505 Nacionales 160,737,000
2210 PROVEEDORES EXTERIOR - 23,900,000
221005 PROVEEDORES EXTERIOR 23,900,000
23 Instrumentos financieros en cuentas por pagar - 19,470,400
2335 Costos y gastos por pagar - 13,657,000
233505 GASTOS FINANCIEROS
233525 HONORARIOS
233535 SERVICIOS DE MATENIMIENTO
233540 Arrendamientos
233550 Servicios públicos
233580 Caja menor
233585 Servicios de construcción
233595 OTROS 13,657,000
23359501 OTROS (CAJA MENOR)
2365 Retencion en la fuente - 5,813,400
236515 Honorarios
236525 Retención servicios
236530 Arrendamientos
236540 Compras
236575 Autorretenciones
23657501 Autorretención
23657502 Autorenta
236599 Pago retención en la fuente 5,813,400
2367 Impuesto a las ventas retenido - -
236705 Impuesto a las ventas retenido
23670505 Costo de adquisición
2370 RETENCIONES O APORTES DE NOMINA - -
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARL
237010 CCF
237030 LIBRANZAS
237040 AFILIACION COOPERATIVA
2380 ACREEDORES VARIOS - -
238030 APORTE PENSION
24 Impuestos, gravamenes y tasas - -
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar - -
240805 IVA generado
240808 IVA devolucion venta
240810 IVA descontable
240812 IVA devolucion compra
25 OBLIGACIONES LABORALES - -
2505 SALARIOS POR PAGAR - -
250505 SALARIO POR PAGAR
26 PASIVOS ESTIMADOS O PROVICIONES - -
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES - -
261005 CESANTÍAS
261010 INTERES SOBRE CESANTÍAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
28 Otros pasivos - -
2805 Anticipos y recibidos - -
280505 De clientes
3 Patrimonio - 120,761,000
31 Capital social - 75,000,000
3105 Capital suscrito y pagado - 75,000,000
310505 Capital autorizado 150,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR - 75,000,000
310515 Capital suscrito por cobrar
37 RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR - 45,761,000
3705 RESULTADOS ACOMULADOS - 45,761,000
370505 RESULTADOS ACOMULADOS 45,761,000
4 Ingresos ordinarios - -
41 Operacionales - -
4135 Comercio al por mayor y al por menor - -
413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas - -
417540 Devolucion en ventas
42 No operacionales - -
4210 Financieros - -
421040 Descuentos comerciales condicionados
4230 Honorarios - -
423005 Asesorías
4260 Ingresos excepcionales provenientes de ajustes - -
426005 Valoración de instrumentos financieros
5 Gastos ordinarios - -
51 Operaciones de administracion - -
5105 GASTO DE PERSONAL - -
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510548 BONIFICACIONES
510568 ARP
510570 APORTES A FONDOS DE PENCION Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE PENSION FAMILIAR
5110 Honorarios - -
511010 ASESORIA JURIDICA
511025 ASESORIA FISCAL
511030 Asesoria financiera
5115 IMPUESTOS - -
511515 IMPUESTO PREDIAL
5120 Arrendamientos - -
512010 Construcciones y edificaciones
512020 Fotocopiadora
5135 Servicios - -
513505 ASEO
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energia electrica
513535 Telefono
513540 SERVICIO DE CORREO
513595 Internet
5140 Gastos legales - -
514005 Notariales
514010 Régistro mercantíl
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - -
514540 MANTENIMIENTO
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES - -
515010 PEAJE
5155 GASTOS DE VIAJE - -
515520 CELEBRACION CUMPLEAÑOS
5160 Depreciaciones - -
516005 Conatrucciones y edificaciones
516015 EQUIPO DE OFICINA
516020 Equipo de computacion y comunicación
516035 Flota y equipo de transporte
5195 Diversos - -
519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINETA
519530 Utiles, papeleria y fotocopias
519535 Combustible y lubricantes
519545 Taxis y buses
519560 Casino y restaurante
519565 Parqueaderos
52 OPERACIONALES DE VENTA - -
5220 Arrendamientos - -
522010 ARRENDAMIENTO LOCAL
5235 SERVICIOS - -
523550 TIQUETES
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES - -
525015 REPARACIÓN LOCATIVA
5295 DIVERSOS - -
529530 PAPELERÍA
53 No operacionales - -
5305 Financieros - -
530505 Gastos bancarios
530515 COMISIONES
530520 INTERES DE MORA
530535 Descuentos comerciales condicionados
53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF)
53059502 IVA
6 Costo de ventas y otras deducciones - -
61 Costo de ventas y de prestación de servicios - -
6135 Comercio al por mayor y al por menor - -
613536 Venta ELECTRODOMESTICOS
SUMAS IGUALES 324,868,400 324,868,400
 MOVIMIENTO SALDOS FINALES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
383,081,410 135,955,424 571,994,386 -
283,883,050 88,933,959 233,483,491 -
5,751,060 16,488,800 13,262,260 -
4,144,560 16,382,300 11,762,260 -
1,606,500 106,500 1,500,000 -
278,131,990 72,445,159 220,221,231 -
278,131,990 72,445,159 220,221,231 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
51,078,360 22,148,350 57,964,010 -
50,108,350 22,148,350 56,749,000 -
50,108,350 22,148,350 56,749,000 -
- - - -
- - - -
863,510 - 1,063,510 -
692,750 - 892,750 -
- - - -
- - - -
170,760 - 170,760 -
106,500 - 151,500 -
106,500 - 106,500 -
- - 45,000 -
48,120,000 24,333,300 126,586,700 -
48,120,000 24,333,300 126,586,700 -
48,120,000 24,333,300 126,586,700 -
 - 539,815 153,960,185 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 183,333 21,816,667 -
- 183,333 21,816,667 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 356,481 132,143,519 -
- 231,481 124,768,519 -
- 125,000 7,375,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
85,574,289 346,318,118 11,553,330 476,404,559 - - 0
 - 238,928,200 - 238,928,200
- - - -
- - - -
- 238,928,200 - 238,928,200
- 238,928,200 - 238,928,200
- 238,928,200 - 238,928,200
46,442,725 56,059,800 - 194,254,075
46,442,725 56,059,800 - 170,354,075
46,442,725 56,059,800 - 170,354,075
- - - 23,900,000
- - - 23,900,000
19,292,100 25,214,880 - 25,393,180
19,292,100 19,292,100 - 13,657,000
1,910,190 1,910,190 - -
2,925,000 2,925,000 - -
9,085,000 9,085,000 - -
2,772,000 2,772,000 - -
1,671,710 1,671,710 - -
- - - -
- - - -
- - - 13,657,000
928,200 928,200 - -
- 2,078,760 - 7,892,160
- 305,000 - 305,000
- 316,000 - 316,000
- 84,000 - 84,000
- 1,203,000 - 1,203,000
- 170,760 - 170,760
- - - -
- - - -
- - - 5,813,400
- - - -
 - - - -
- - - -
- 2,178,708 - 2,178,708
- 989,712 - 989,712
- 52,684 - 52,684
- 403,712 - 403,712
- 514,000 - 514,000
- 218,600 - 218,600
- 1,665,312 - 1,665,312
- 1,665,312 - 1,665,312
11,553,330 8,111,100 11,553,330 8,111,100
11,553,330 8,111,100 11,553,330 8,111,100
- 8,111,100 - 8,111,100
- - - -
11,553,330 - 11,553,330 -
- - - -
8,286,134 8,286,134 - -
8,286,134 8,286,134 - -
8,286,134 8,286,134 - -
- 1,718,004 - 1,718,004
- 1,718,004 - 1,718,004
- 684,300 - 684,300
- 6,843 - 6,843
- 342,561 - 342,561
- 684,300 - 684,300
- 8,000,000 - 8,000,000
- 8,000,000 - 8,000,000
- 8,000,000 - 8,000,000
- - 75,000,000 195,761,000
- - 75,000,000 150,000,000
- - 75,000,000 150,000,000
- - - 150,000,000
 - - 75,000,000 -
- - - -
- - - 45,761,000
- - - 45,761,000
45,761,000
- 42,690,000 - 42,690,000
- 42,690,000 - 42,690,000
- 42,690,000 - 42,690,000
- 42,690,000 - 42,690,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
31,974,543 - 31,974,543 -
20,987,053 - 20,987,053 -
13,848,158 - 13,848,158 -
7,895,526 - 7,895,526 -
1,086,770 - 1,086,770 -
319,362 - 319,362 -
684,300 - 684,300 -
6,843 - 6,843 -
684,300 - 684,300 -
342,561 - 342,561 -
1,110,500 - 1,110,500 -
52,684 - 52,684 -
1,261,600 - 1,261,600 -
403,712 - 403,712 -
2,850,000 - 2,850,000 -
2,000,000 - 2,000,000 -
850,000 - 850,000 -
- - - -
1,290,500 - 1,290,500 -
1,290,500 - 1,290,500 -
- - - -
- -
- -
1,647,180 - 1,647,180 -
101,780 - 101,780 -
320,000 - 320,000 -
789,400 - 789,400 -
95,000 - 95,000 -
49,000 - 49,000 -
292,000 - 292,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
115,800 - 115,800 -
115,800 - 115,800 -
85,000 - 85,000 -
85,000 - 85,000 -
27,000 - 27,000 -
27,000 - 27,000 -
539,815 - 539,815 -
231,481 - 231,481 -
183,333 - 183,333 -
125,000 - 125,000 -
- - - -
583,600 - 583,600 -
164,000 - 164,000 -
 52,600 - 52,600 -
110,000 - 110,000 -
87,000 - 87,000 -
140,000 - 140,000 -
30,000 - 30,000 -
10,367,800 - 10,367,800 -
2,400,000 - 2,400,000 -
2,400,000 - 2,400,000 -
7,800 - 7,800 -
7,800 - 7,800 -
7,900,000 - 7,900,000 -
7,900,000 - 7,900,000 -
60,000 - 60,000 -
60,000 - 60,000 -
619,690 - 619,690 -
619,690 - 619,690 -
- - - -
120,800 - 120,800 -
92,100 - 92,100 -
- - - -
329,800 - 329,800 -
76,990 - 76,990 -
24,333,300 - 24,333,300 -
24,333,300 - 24,333,300 -
24,333,300 - 24,333,300 -
24,333,300 - 24,333,300 -
524,963,542 524,963,542 714,855,559 714,855,559
 CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
413536 Venta ELECTRODOMESTICOS 42,690,000 -
510506 SUELDOS - 7,895,526
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 1,086,770
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE - 319,362
510530 CESANTIAS - 684,300
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 6,843
510536 PRIMA DE SERVICIOS - 684,300
510539 VACACIONES - 342,561
510548 BONIFICACIONES - 1,110,500
510568 ARP - 52,684
510570 APORTES A FONDOS DE PENCION Y/O CESANT - 1,261,600
510572 APORTES CAJAS DE PENSION FAMILIAR - 403,712
511010 ASESORIA JURIDICA - 2,000,000
511025 ASESORIA FISCAL - 850,000
511515 IMPUESTO PREDIAL - 1,290,500
513505 ASEO - 101,780
513525 Acueducto y alcantarillado - 320,000
513530 Energia electrica - 789,400
513535 Telefono - 95,000
513540 SERVICIO DE CORREO - 49,000
513595 Internet - 292,000
514540 MANTENIMIENTO - 115,800
515010 PEAJE - 85,000
515520 CELEBRACION CUMPLEAÑOS - 27,000
516005 Conatrucciones y edificaciones - 231,481
516015 EQUIPO DE OFICINA - 183,333
516020 Equipo de computacion y comunicación - 125,000
519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINETA - 164,000
519530 Utiles, papeleria y fotocopias - 52,600
519535 Combustible y lubricantes - 110,000
519545 Taxis y buses - 87,000
519560 Casino y restaurante - 140,000
519565 Parqueaderos - 30,000
530515 COMISIONES - 120,800
613536 Venta ELECTRODOMESTICOS - 24,333,300
53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF) - 329,800
53059502 IVA - 76,990
361005 Perdida del ejercicio 42,690,000 45,847,943
total perdida 3,157,943
 ENERO

NOMBRE DE LA EMPRESA: CATAPLUM S.A.S

NIT. 900.101.102-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODO: DEL 1 AL 31 DE ENERO

INGRESOS BRUTOS (41) 41 $ 42,690,000

(-) Devoluciones en Venta $ -
(=) INGRESOS NETOS OPERACIONALES $ 42,690,000

(-) Costo de la Mercancia Vendida (61) $ 24,333,300

(=) UTILIDAD BRUTA $ 18,356,700

(-) Gastos Operacionales de Administración (51)

5105 GASTO DE PERSONAL $ 13,848,158
5110 Honorarios $ 2,850,000
5115 IMPUESTOS $ 1,290,500
5120 Arrendamientos $ -
5135 Servicios $ 1,647,180
5140 Gastos legales $ -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 115,800
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 85,000
5155 GASTOS DE VIAJE $ 27,000
5160 Depreciaciones $ 539,815
5195 Diversos $ 583,600
Total Gastos Operacionales de Administración $ 20,987,053

(-) Gastos Operacionales de Venta (52)

5220 Arrendamientos $ 2,400,000
 5235 SERVICIOS $ 7,800
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 7,900,000
5295 DIVERSOS $ 60,000
Total Gastos Operacionales de $ 10,367,800

(=) UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES (42)

42XXX XXXXX $ -

(-) GASTOS NO OPERACIONALES(53)

53XXXX XXXXXX $ 619,690
Total Gastos NO Operacionales $ 619,690

(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(-) IMPUESTO DE RENTA 31%
(=) UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
TP
 FEBRERO

NOMBRE DE LA EMPRESA: CATAPLUM S.A.S

NIT. 900.101.102-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODO: DEL 1 AL 28 DE FEBREO

INGRESOS BRUTOS (41)

(-) Devoluciones en Venta
(=) INGRESOS NETOS OPERACIONALES

(-) Costo de la Mercancia Vendida (61) $ 41,963,400

(=) UTILIDAD BRUTA

(-) Gastos Operacionales de Administración (51)

5105 GASTO DE PERSONAL $ 26,984,552
5110 Honorarios $ 5,700,000
5115 IMPUESTOS $ 1,290,500
5120 Arrendamientos $ -
5135 Servicios $ 3,353,392
5140 Gastos legales $ -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 219,372
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 2,255,000
5155 GASTOS DE VIAJE $ 27,000
5160 Depreciaciones $ 1,079,630
5195 Diversos $ 1,584,796
Total Gastos Operacionales de Administración $ 42,494,242

(-) Gastos Operacionales de Venta (52)

5220 Arrendamientos $ 4,900,000
 5235 SERVICIOS $ 7,800
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 9,480,000
5295 DIVERSOS $ 232,620
XXX $ -
Total Gastos Operacionales de $ 14,620,420
-$ 12,998,153 (=)
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)
INGRESOS NO OPERACIONALES (42)
42XXX XXXXX
(-)
GASTOS NO OPERACIONALES(53)
53XXXX XXXXXX $ 31,981,735
Total Gastos NO Operacionales $ 31,981,735
-$ 13,617,843 (=)
-$ 4,221,531 (-) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
-$ 9,396,311 (=) IMPUESTO DE RENTA 31%
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

NOMBRE Y APELLIDOS NOMBRE Y APELLIDOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
TP
EMPRESA: CATAPLUM S.A.S
. 900.101.102-5
RESULTADO INTEGRAL
EL 1 AL 28 DE FEBREO

$ 73,620,000
$ -
$ 73,620,000

$ 31,656,600
 -$ 25,458,062

$ 1,283,600

-$ 56,156,197
-$ 17,408,421
-$ 38,747,776

Y APELLIDOS
 ENERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE ENERO

ACTIVO
efectivo y equivalente de efectivo
CAJA 13,262,260
BANCO 220,221,231
FONDOS EN CUENTA -
inversiones
ACCIONES -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES
CLIENTES 56,749,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS -
ANTICIPO DE IMPUESTO 1,063,510
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 151,500
MOVILIZADOS INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 126,586,700
INMOVILIZADOS MATERIALES
TERRENOS -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 132,143,519
MAQUINARIA Y EQUIPO -
EQUIPOS DE COMPUTACION -
EQUIPO DE OFICINA 21,816,667
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION -

total activo

pasivo
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES -
BANCOS DEL EXTERIOR 238,928,200
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PROVEEDORES
PROVEEDORES 170,354,075
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 23,900,000
COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 13,657,000
 RETENCIONES
RETENCION EN LA FUENTE 7,892,160
RETENCION O APORTES DE NOMINA 2,178,708
PASIVOS ESTIMADOS O PROVICIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,718,004
OTROS PASIVOS
ANTICIPO Y RESIVOS 8,000,000
IMPUESTOS, GRAVAMES Y TASAS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 3,442,230
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR -
ACREEDORES
VARIOS 1,665,312
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 75,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADOS ACOMULADOS 45,761,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 13,617,843
.

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO 464,851,229
PATRIMONIO 107,143,157
SITUACION FINANCIERA
1 AL 30 DE ENERO

233,483,491

57,964,010

126,586,700

153,960,185

571,994,386

238,928,200

194,254,075

13,657,000
 10,070,868

1,718,004

8,000,000

- 3,442,230

1,665,312

464,851,229

75,000,000

45,761,000

- 13,617,843

107,143,157

571,994,386
FEBRERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

ACTIVO
efectivo y equivalente de efectivo
CAJA 12,457,440
BANCO 261,959,216
FONDOS EN CUENTA -
inversiones
ACCIONES -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES
CLIENTES 26,867,150
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS -
ANTICIPO DE IMPUESTO - 1,913,570
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 151,500
MOVILIZADOS INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 114,156,600
INMOVILIZADOS MATERIALES
TERRENOS -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 131,787,037
MAQUINARIA Y EQUIPO -
EQUIPOS DE COMPUTACION -
equipos de oficina 21,633,333
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION - 1,580,000
ACTIVOS NO CORRIENTES
MANTENIDOS PARA LA VENTA
total activo

pasivo
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES -
bancos exteriores 242,539,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PROVEEDORES
PROVEEDORES 176,639,250
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 23,900,000
COSTOS Y GASTOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 15,772,750
 RETENCIONES
RETENCION EN LA FUENTE 5,491,830
RETENCION O APORTES DE NOMINA 5,617,984
PASIVOS ESTIMADOS O PROVICIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES 3,436,008
OTROS PASIVOS
ANTICIPO Y RESIVOS 8,000,000
IMPUESTOS, GRAVAMES Y TASAS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 517,940
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 15,319,284
ACREEDORES
VARIOS 3,679,857
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 75,000,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADOS ACOMULADOS 45,761,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 56,156,197
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

PASIVO 500,913,903
PATRIMONIO 64,604,803
O DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

274,416,656

25,105,080

114,156,600

153,420,370

- 1,580,000

565,518,706

242,539,000

200,539,250

15,772,750
 11,109,814

3,436,008 246,695,046

8,000,000

517,940

15,319,284 250,539,000

3,679,857
497,234,046
500,913,903

75,000,000

45,761,000

- 56,156,197

64,604,803

565,518,706
 LIBRO DIARIO febrero
COMERCIALIZADORA CATAPLUM SAS
FECHA CODIGO CUENTA CONCEPTO
2-Feb 515010 OBRAS DE ARTE COMPRA
236540 RETENCION COMPRAS COMPRA
233595 OBRA DE ARTE COMPRA
3-Feb 130505 CLIENTES NACIONALES CXC A CLIENTES
111005 MONEDA NACIONAL PAGO CLIENTES
4-Feb 522010 ARRENDAMIENTO LOCAL ARRENDAMIENTO MES DE ENERO
240810 IVA DESCONTABLE TARIFA GENERAL 19%
236530 RETENCIÓN ARRENDAMIENTOS TARIFA 3,5%
233540 ARRENDAMIENTOS CXP ARRENDAMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS CAUSACIÓN PAGO ARRENDAMIENTO
111005 MONEDA NACIONAL PAGO ARRENDAMIENTO
5-Feb 143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS ENTRADA INVENTARIO
240810 IVA DESCONTABLE TARIFA GENERAL 19%
236540 RETENCIÓN COMPRAS TARIFA R. 2,5%
220505 PROVEEDORES NACIONALES CXP PROVEEDOR
220505 PROVEEDORES NACIONALES ABONO 45%
111005 MONEDA NACIONAL PAGO A PROVEEDOR
6-Feb 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS VENTA INVENTARIO
240805 IVA GENERADO TARIFA GENERAL 19%
130505 CLIENTES NACIONALES CXC A CLIENTE- PABLO
130505 CLIENTES NACIONALES ABONO 75% DEL CLIENTE - PABLO
111005 MONEDA NACIONAL ABONO 75% DEL CLIENTE - PABLO
135575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
236575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA CMV
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS SALIDA INVENTARIO
7-Feb 511025 ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA
236515 RETENCIÓN HONORARIO TARIFA DEL 10% (ND)
233525 HONORARIOS CXP ASESOR
 233525 HONORARIOS PAGO A ASESOR
110505 CAJA GENERAL PAGO A ASESOR
8-Feb 220505 PROVEEDORES NACIONALES CANCELA SALDO CONTRAIDO
111005 MONEDA NACIONAL PAGO
9-Feb 511010 REVISORÍA FISCAL REVISIÓN FISCAL
240810 IVA DESCONTABLE TARIFA GENERAL 19%
236515 RETENCIÓN HONORARIO TARIFA DEL 11%
233525 HONORARIOS CXP ASESOR
233525 HONORARIOS PAGO A ASESOR
111005 MONEDA NACIONAL PAGO A ASESOR
10-Feb 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS VENTA INVENTARIO-JUANA ROBLEDO
240805 IVA GENERADO TARIFA GENERAL 19%
135515 ANTICIPO RETEFUENTE RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
236575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
130505 CLIENTES NACIONALES CXC A CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES PAGO DE CLIENTES
111005 MONEDA NACIONAL PAGO DE CLIENTES
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA CMV
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS SALIDA INVENTARIO
11-Feb 210510 PAGARES CREDITO A DAVIVIENDA
530540 GASTO FINANCIERO OTORGAMIENTO DE CREDITO
111005 MONEDA NACIONAL CREDITO A DAVIVIENDA
21-Feb 513530 ENERGÍA CUENTA DE ENERGÍA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUENTA DE ALCANTARILLADO
513505 ASEO CUENTA DE ASEO
513595 INTERNET CUENTA DE INTERNET
513535 TELEFONIA FIJA CUENTA DE TELEFONO
240810 IVA DESCONTABLE TARIFA GENERAL 19%
233550 SERVICIOS PÚBLICOS CXP A EMPRESA DE SERVICIOS
22-Feb 425005 DEUDAS MALAS ABONO DE CLIENTES- CARLOS
110505 CAJA GENERAL ABONO DE CLIENTES- CARLOS
 23-Feb 519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINA COMPRA ART. ASEO
529530 PAPELERÍA COMPRA PAPELERÍA
519560 ALMUERZO COMPRA ALMUERZO
519560 ALIMENTACIÓN COMPRA ALMUERZO
514540 MANTENIMIENTO CAMION PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
519530 FOTOCOPIAS IMPRESIÓN FOTOCOPIAS
519545 TAXIS PAGO PASAJES
513540 SERVICIO DE CORREO PAGO DE CORREO
23359501 OTROS (CAJA MENOR) CXP A CAJA MENOR
23359501 OTROS (CAJA MENOR) DINERO EN CAJA MENOR
110505 CAJA GENERAL CAJA GENERAL
429553 SOBRANTES EN CAJA SOBRANTE CAJA MENOR
110505 CAJA GENERAL SOBRANTE CAJA MENOR
233550 SERVICIOS PÚBLICOS PAGO SERVICIOS PUBLICOS
111005 MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL
NOMINA

28-Feb 510506 SUELDOS SUELDOS TRABAJADORES

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE AUXILIO DE TRANSPORTE
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRAS HECHAS POR TRABAJADORES
510548 BONIFICACIONES BONIFICACIONES
237005 APORTE SALUD APORTE EPS- TRABAJADORES
238030 APORTE PENSIÓN APORTE PENSION- TRABAJADORES
237030 LIBRANZA CXP DE TRABAJADORES A EMPRESAS
LIQUIDACIÓN MENSUAL

237040 AFILIACIÓN COOPERATIVA AFILIACIONES

237005 EMBARGO AMBARGOS
250505 SALARIO POR PAGAR CXP A EMPLEADOS- NOMINA
510570 APORTE PENSIÓN FONDOS DE PENSION 12% EMPLEADOS
238030 APORTE PENSIÓN FONDOS DE PENSION 12% EMPLEADOS
510568 ARL ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES
237006 ARL ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES
510572 CCF CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
237010 CCF CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510530 CESANTÍAS CESANTIAS 8,33% EMPLEADOR
 261005 CESANTÍAS CESANTIAS 8,33% EMPLEADOR
510533 INTERES SOBRE CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% EMPLEADOR
261010 INTERES SOBRE CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTIAS 1% EMPLEADOR
510536 PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS 1ER SEMESTRE
261020 PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS 1ER SEMESTRE
510539 VACACIONES VACACIONES DEL TRABAJADOR
261015 VACACIONES VACACIONES DEL TRABAJADOR
237005 APORTE DE SALUD APORTE EPS- TRABAJADORES
238030 APORTE PENSION APORTE PENSION- TRABAJADORES
237030 LIBRANZA CXP A TRABAJADORES A EMPRESAS
237040 AFILIACION COOPERATIVA AFILIACIONES
237025 EMBARGO EMBARGOS
250505 SALARIO POR PAGAR CXP A EMPLEADOS NOMINA
111005 MONEDA NACIONAL PAGO DE NOMINA
237010 CCF CAJA CONPENSACION FAMILIAR
111005 MONEDA NACIONAL PAGO
220505 PROVEEDORES NACIONALES PAGO PROVEEDOR
111005 MONEDA NACIONAL PAGO PROVEEDOR
130505 CLIENTES NACIONALES PAGO CLIENTES
111005 MONEDA NACIONAL PAGO CLIENTES
28-Feb 413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS VENTA INVENTARIO-JUANA ROBLEDO
240805 IVA GENERADO TARIFA GENERAL 19%
135575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
236575 AUTORRENTA ESPECIAL RENTA 0,4%
130505 CLIENTES NACIONALES CXC A CLIENTES
130505 CLIENTES NACIONALES PAGO DE CLIENTES
111005 MONEDA NACIONAL PAGO DE CLIENTES
613536 COSTO MERCANCÍA VENDIDA CMV
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICOS SALIDA INVENTARIO
28-Feb 53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF) PAGO EXTRACTO
53059502 IVA PAGO IVA
530515 COMISIONES PAGO COMISIONES
 233505 GASTOS FINANCIEROS PAGO GASTOS
233505 GASTOS FINANCIEROS PAGO GASTOS
111005 MONEDA NACIONAL PAGO MONEDA
AMORTIZACION 530520 INTERESES PAGO INTERES
DEPRECIACIONES

210510 PAGARES PAGO

111005 MONEDA NACIONAL PAGO BANCO
159205 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN PAGO DEPRECIACION
516005 CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN PAGO DEPRECIACION
152405 EQUIPO DE OFICINA PAGO DEPRECIACION
516015 EQUIPO DE OFICINA PAGO DEPRECIACION
159220 EQUIPO DE COMPUTACIÓN PAGO DEPRECIACION
516020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN PAGO DEPRECIACION
170530 DEFERIDOS BODEGAJE AJUSTES DEFERIDOS
525015 REPARACION LOCATIVA AJUSTE DEFERIDOS
530525 DIFERENCIAS EN CAMBIO ACTUALIZACION TRM, MES FEBRERO
21101001 PAGARES DEL EXTERIOR ACTUALIZACION TRM, MES FEBRERO
M SAS
DOCUMENTO REFERENCIA DEBITO CREDITO
FACTURA DE COMPRA 001 2,170,000
FACTURA DE COMPRA 001 54,250
FACTURA DE COMPRA 001 2,115,750
FACTURA DE INGRESO 001 27,960,000
FACTURA DE INGRESO 001 27,960,000
FACTURA DE COMPRA 002 2,500,000
FACTURA DE COMPRA 002 475,000
FACTURA DE COMPRA 002 87,500
FACTURA DE COMPRA 002 2,887,500
FACTURA DE EGRESO 001 2,887,500
FACTURA DE EGRESO 001 2,887,500
FACTURA DE COMPRA 003 5,200,000
FACTURA DE COMPRA 003 988,000
FACTURA DE COMPRA 003 130,000
FACTURA DE COMPRA 003 6,058,000
FACTURAV DE EGRESO 002 6,058,000
FACTURAV DE EGRESO 002 6,058,000
FACTURA DE VENTA 001-PABLO ALMODAVAR 6,460,000
FACTURA DE VENTA 001-PABLO ALMODAVAR 1,227,400
FACTURA DE VENTA 001-PABLO ALMODAVAR 25,840
FACTURA DE INGRESO 002 25,840
FACTURA DE INGRESO 002 7,687,400
NOTA DE CONTABILIDAD 001 3,074,960
NOTA DE CONTABILIDAD 001 3,074,960
KARDEX 3,682,200
KARDEX 3,682,200
FACTURA DE COMPRA 004 850,000
FACTURA DE COMPRA 004 85,000
FACTURA DE COMPRA 004 765,000
FACTURA DE EGRESO 003 765,000
FACTURA DE EGRESO 003 765,000
FACTURA DE EGRESO 004 9,617,075
FACTURA DE EGRESO 004 9,617,075
FACTURA DE COMPRA 005 2,000,000
FACTURA DE COMPRA 005 380,000
FACTURA DE COMPRA 005 220,000
FACTURA DE COMPRA 005 2,160,000
FACTURA DE EGRESO 005 2,160,000
FACTURA DE EGRESO 005 2,160,000
FACTURA DE VENTA 002 3,470,000
FACTURA DE VENTA 002 659,300
FACTURA DE VENTA 002
NOTA DE CONTABILIDAD 002 13,880
NOTA DE CONTABILIDAD 002 13,880
FACTURA DE VENTA 002 4,129,300
FACTURA DE INGRESO 002 4,129,300
FACTURA DE INGRESO 002 4,129,300
KARDEX 1,977,900
KARDEX 1,977,900
FACTURA DE INGRESO 003 192,000,000
FACTURA DE INGRESO 003 1,210,000
FACTURA DE INGRESO 003 190,790,000
FACTURA DE COMPRA 006 802,400
FACTURA DE COMPRA 006 367,000
FACTURA DE COMPRA 006 103,780
FACTURA DE COMPRA 006 292,000
FACTURA DE COMPRA 006 95,000
FACTURA DE COMPRA 006 73,530
FACTURA DE COMPRA 006 1,733,710
FACTURA DE INGRESO 004 1,200,000
FACTURA DE INGRESO 004 1,200,000
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 241,668
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 172,620
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 161,112
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 195,636
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 103,572
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 172,620
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 230,160
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 46,032
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 1,323,420
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 1,323,420
NOTA CONTABILIDAD NO. 002 1,323,420
FACTURA DE INGRESO 005 83,600
FACTURA DE INGRESO 005 83,600
FACTURA EGRESO NO. 006 1,733,710
FACTURA EGRESO NO. 006 1,733,710
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 7,895,526
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 319,362
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 405,800
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 1,110,500
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 514,000
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 218,600
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 586,000
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 003 7,659,642
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 1,261,600
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 1,261,600
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 49,130
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 49,130
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 684,300
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 684,300
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 6,843
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 6,843
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 684,300
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 684,300
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 342,561
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 004 342,561
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 514,000
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 218,600
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 586,000
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 7,659,642
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 9,731,188
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 376,473
NOTA DE CONTABILIDAD NO. 005 376,473
FACTURA DE EGRESO NO. 007 3,331,900
FACTURA DE EGRESO NO. 007 3,331,900
FACTURA DE INGRESO NO. 006 1,921,850
FACTURA DE INGRESO NO. 006 1,921,850
FACTURA DE VENTA 004 21,000,000
FACTURA DE VENTA 004 3,990,000
NOTA DE CONTABILIDAD 006 84,000
NOTA DE CONTABILIDAD 006 84,000
FACTURA DE VENTA 004 24,990,000
FACTURA DE INGRESO 007 24,990,000
FACTURA DE INGRESO 007 24,990,000
KARDEX 11,970,000
KARDEX 11,970,000
NOTA DE CONTABILIDAD 007 429,830
NOTA DE CONTABILIDAD 007 106,995
NOTA DE CONTABILIDAD 007 170,820
NOTA DE CONTABILIDAD 007 707,645
NOTA DE CONTABILIDAD 007 707,645
NOTA DE CONTABILIDAD 007 707,645
NOTA EGRESO NO.009 25,833,600
NOTA EGRESO NO.009 192,000,000
NOTA EGRESO NO.009 217,833,600
FACTURA DE EGRESO NO.015 231,481
FACTURA DE EGRESO NO.015 231,481
FACTURA DE EGRESO NO.015 183,333
FACTURA DE EGRESO NO.015 183,333
FACTURA DE EGRESO NO.015 125,000
FACTURA DE EGRESO NO.015 125,000
NOTA DE CONTABILIDAD 008 1,580,000
NOTA DE CONTABILIDAD 008 1,580,000
NOTA DE CONTABILIDAD 009 3,610,800
NOTA DE CONTABILIDAD 009 3,610,800

SUMAS IGUALES 603,640,525 603,640,525

 CODIGO DETALLE SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO
1 Activo 571,994,386 -
11 Efectivo 233,483,491 -
1105 Caja 13,262,260 -
110505 Caja general 11,762,260
110510 Caja menor 1,500,000 -
1110 Bancos 220,221,231 -
111005 Moneda nacional 220,221,231 -
1120 Fondos en cuenta de ahorros - -
112005 Bancos - -
12 Inversiones - -
1205 Acciones - -
120520 Industria manufacturera - -
12052005 Costo de adquisición - -
12052010 Plusvalia por revaluación - -
13 Instrumentos financieros con deudores comerciales 57,964,010 -
1305 Clientes 56,749,000 -
130505 Nacionales 56,749,000 -
1325 Cuentas por cobrar a socios y accionistas - -
132505 A socios - -
1355 Anticipo de impuestos 1,063,510 -
135515 Retencion en la fuente 892,750 -
135516 Antorenta - -
135517 Anticipo rete IVA - -
135575 AUTORRENTA ESPECIAL 170,760 -
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 151,500 -
136530 Responsabilidades 106,500 -
136595 Otros 45,000 -
14 Movilizados inventarios 126,586,700 -
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 126,586,700 -
143536 INVENTARIO ELECTRODOMESTICO 126,586,700 -
15 Inmovilizados materiales 153,960,185 -
1504 Terrenos - -
150405 Urbanos - -
1508 Construcciones en curso - -
150805 Construcciones y edificaciones - -
15080505 Costo de adquisición - -
1516 Construcciones y edificaciones - -
151605 Edificaciones - -
15160505 Costo de adquisición - -
15160515 Minusvalia por depreciacion - -
1520 Maquinaria y equipo - -
152005 Maquinaria y equipo - -
15200505 Costo de adquisicion - -
15200515 Minusvalia por deterioro-depreciacion - -
1524 EQUIPO DE OFICINA 21,816,667 -
152405 MUEBLES Y ENSERES 21,816,667 -
1528 Equipos de computacion y comunicación - -
152805 Equipos de procesamiento de datos - -
15280505 Costo de adquisicion - -
15280515 Minusvalia por deterioro-depreciacion - -
1540 Flota y equipo de transporte - -
154008 Autos, camiones y camperos - -
15400805 Costo de adquisicion - -
15400815 Minusvalia por deterioro-depreciacion - -
1592 CONSTRUCCION Y EDIFICACION 132,143,519 -
159205 CONSTRUCCION Y EDIFICACION 124,768,519 -
159220 Equipo de computacion 7,375,000 -
17 Diferidos - -
1705 Gastos pagados por anticipacion - -
170525 Arrendamientos - -
17052505 Costo de adquisicion - -
170530 DIFERIDOS BODEGAJE
18 OTROS ACTIVOS - -
1805 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA - -
180505 Maquinaria y equipo
2 Pasivo 11,553,330 476,404,559
21 Instrumentos financieros por pagar - 238,928,200
2105 Bancos nacionales - -
210510 Pagares
2110 BANCOS DEL EXTERIOR - 238,928,200
211010 PAGARES - 238,928,200
21101001 PAGARES - 238,928,200
22 Instrumentos financieros con proveedores - 194,254,075
2205 Proveedores - 170,354,075
220505 Nacionales - 170,354,075
2210 PROVEEDORES EXTERIOR - 23,900,000
221005 PROVEEDORES EXTERIOR - 23,900,000
23 Instrumentos financieros en cuentas por pagar - 25,393,180
2335 Costos y gastos por pagar - 13,657,000
233505 GASTOS FINANCIEROS - -
233525 HONORARIOS - -
233535 SERVICIOS DE MATENIMIENTO - -
233540 Arrendamientos - -
233550 Servicios públicos - -
233580 Caja menor - -
233585 Servicios de construcción - -
233595 OTROS - 13,657,000
23359501 OTROS (CAJA MENOR) - -
2365 Retencion en la fuente - 7,892,160
236515 Honorarios - 305,000
236525 Retención servicios - 316,000
236530 Arrendamientos - 84,000
236540 Compras - 1,203,000
236575 Autorretenciones - 170,760
23657501 Autorretención - -
23657502 Autorenta - -
236599 Pago retención en la fuente - 5,813,400
2367 Impuesto a las ventas retenido - -
236705 Impuesto a las ventas retenido - -
23670505 Costo de adquisición - -
2370 RETENCIONES O APORTES DE NOMINA - 2,178,708
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS - 989,712
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARL - 52,684
237010 CCF - 403,712
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS - 514,000
237040 AFILIACION COOPERATIVA - 218,600
2380 ACREEDORES VARIOS - 1,665,312
238030 APORTE PENSION - 1,665,312
24 Impuestos, gravamenes y tasas 11,553,330 8,111,100
2408 Impuestos sobre las ventas por pagar 11,553,330 8,111,100
240805 IVA generado - 8,111,100
240808 IVA devolucion venta - -
240810 IVA descontable 11,553,330 -
240812 IVA devolucion compra - -
25 OBLIGACIONES LABORALES - -
2505 SALARIOS POR PAGAR - -
250505 SALARIO POR PAGAR - -
26 PASIVOS ESTIMADOS O PROVICIONES - 1,718,004
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES - 1,718,004
261005 CESANTÍAS - 684,300
261010 INTERES SOBRE CESANTÍAS - 6,843
261015 VACACIONES - 342,561
261020 PRIMA DE SERVICIOS - 684,300
28 Otros pasivos - 8,000,000
2805 Anticipos y recibidos - 8,000,000
280505 De clientes - 8,000,000
3 Patrimonio 75,000,000 195,761,000
31 Capital social 75,000,000 150,000,000
3105 Capital suscrito y pagado 75,000,000 150,000,000
310505 Capital autorizado - 150,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 75,000,000 -
310515 Capital suscrito por cobrar - -
37 RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR - 45,761,000
3705 RESULTADOS ACOMULADOS - 45,761,000
370505 RESULTADOS ACOMULADOS 45,761,000
4 Ingresos ordinarios - 42,690,000
41 Operacionales - 42,690,000
4135 Comercio al por mayor y al por menor - 42,690,000
413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS - 42,690,000
4175 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas - -
417540 Devolucion en ventas - -
42 No operacionales - -
4210 Financieros - -
421040 Descuentos comerciales condicionados - -
4230 Honorarios - -
423005 Asesorías - -
4260 Ingresos excepcionales provenientes de ajustes - -
4250 RECUPERACIONES - -
425005 DEUDAS MALAS
426005 Valoración de instrumentos financieros - -
4295 Diversos - -
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
5 Gastos ordinarios 31,974,543 -
51 Operaciones de administracion 20,987,053 -
5105 GASTO DE PERSONAL 13,848,158 -
510506 SUELDOS 7,895,526 -
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 1,086,770 -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 319,362 -
510530 CESANTIAS 684,300 -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,843 -
510536 PRIMA DE SERVICIOS 684,300 -
510539 VACACIONES 342,561 -
510548 BONIFICACIONES 1,110,500 -
510568 ARP 52,684 -
510570 APORTES A FONDOS DE PENCION Y/O CESANTIAS 1,261,600 -
510572 APORTES CAJAS DE PENSION FAMILIAR 403,712 -
5110 Honorarios 2,850,000 -
511010 ASESORIA JURIDICA 2,000,000 -
511025 ASESORIA FISCAL 850,000 -
511030 Asesoria financiera - -
5115 IMPUESTOS 1,290,500 -
511515 IMPUESTO PREDIAL 1,290,500 -
5120 Arrendamientos - -
512010 Construcciones y edificaciones - -
512020 Fotocopiadora - -
5135 Servicios 1,647,180 -
513505 ASEO 101,780 -
513525 Acueducto y alcantarillado 320,000 -
513530 Energia electrica 789,400 -
513535 Telefono 95,000 -
513540 SERVICIO DE CORREO 49,000 -
513595 Internet 292,000 -
5140 Gastos legales - -
514005 Notariales - -
514010 Régistro mercantíl - -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 115,800 -
514540 MANTENIMIENTO 115,800 -
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 85,000 -
515010 PEAJE 85,000 -
5155 GASTOS DE VIAJE 27,000 -
515520 CELEBRACION CUMPLEAÑOS 27,000 -
5160 Depreciaciones 539,815 -
516005 Conatrucciones y edificaciones 231,481 -
516015 EQUIPO DE OFICINA 183,333 -
516020 Equipo de computacion y comunicación 125,000 -
516035 Flota y equipo de transporte - -
5195 Diversos 583,600 -
519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINETA 164,000 -
519530 Utiles, papeleria y fotocopias 52,600 -
519535 Combustible y lubricantes 110,000 -
519545 Taxis y buses 87,000 -
519560 Casino y restaurante 140,000 -
519565 Parqueaderos 30,000 -
52 OPERACIONALES DE VENTA 10,367,800 -
5220 Arrendamientos 2,400,000 -
522010 ARRENDAMIENTO LOCAL 2,400,000 -
5235 SERVICIOS 7,800 -
523550 TIQUETES 7,800 -
5250 ADECUACIONES E INSTALACIONES 7,900,000 -
525015 REPARACIÓN LOCATIVA 7,900,000 -
5295 DIVERSOS 60,000 -
529530 PAPELERÍA 60,000 -
53 No operacionales 619,690 -
5305 Financieros 619,690 -
530505 Gastos bancarios - -
530515 COMISIONES 120,800 -
530520 INTERES DE MORA 92,100 -
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530535 Descuentos comerciales condicionados - -
530540 GASTO MANEJO Y EMISION DE BONOS
53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF) 329,800 -
53059502 IVA 76,990 -
6 Costo de ventas y otras deducciones 24,333,300 -
61 Costo de ventas y de prestación de servicios 24,333,300 -
6135 Comercio al por mayor y al por menor 24,333,300 -
613536 Venta ELECTRODOMESTICOS 24,333,300 -
SUMAS IGUALES 714,855,559 714,855,559
 MOVIMIENTO SALDOS FINALES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
312,553,433 319,029,113 567,098,706 1,580,000
278,110,413 237,177,248 274,416,656 -
1,283,600 2,088,420 12,457,440 -
1,283,600 2,088,420 10,957,440 -
- - 1,500,000 -
276,826,813 235,088,828 261,959,216 -
276,826,813 235,088,828 261,959,216 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
29,243,020 62,101,950 25,105,080 -
29,145,140 59,026,990 26,867,150 -
29,145,140 59,026,990 26,867,150 -
- - - -
- - - -
97,880 3,074,960 - 1,913,570 -
- - 892,750 -
- - - -
- - - -
97,880 3,074,960 - 2,806,320 -
- - 151,500 -
- - 106,500 -
- - 45,000 -
5,200,000 17,630,100 114,156,600 -
5,200,000 17,630,100 114,156,600 -
5,200,000 17,630,100 114,156,600 -
- 539,815 153,420,370 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 183,333 21,633,333 -
- 183,333 21,633,333 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 356,481 131,787,037 -
- 231,481 124,537,037 -
- 125,000 7,250,000 -
- 1,580,000 - 1,580,000
- 1,580,000 - 1,580,000
- - - -
- - - -
- 1,580,000 - 1,580,000
 - - - -
- - - -
- - - -
216,335,138 252,397,812 16,276,180 517,190,083 500,913,903
192,000,000 195,610,800 - 242,539,000
192,000,000 192,000,000 - -
192,000,000 192,000,000 - -
- 3,610,800 - 242,539,000
- 3,610,800 - 242,539,000
- 3,610,800 - 242,539,000
9,389,900 15,675,075 - 200,539,250
9,389,900 15,675,075 - 176,639,250
9,389,900 15,675,075 - 176,639,250
- - - 23,900,000
- - - 23,900,000
13,028,708 18,197,949 2,806,320 33,368,741 30,562,421
9,577,275 11,693,025 - 15,772,750 15,772,750
707,645 707,645 - - 2,115,750
2,925,000 2,925,000 - -
- - - -
2,887,500 2,887,500 - -
1,733,710 1,733,710 - -
- - - -
- - - -
- 2,115,750 - 15,772,750
1,323,420 1,323,420 - -
3,074,960 674,630 2,806,320 8,298,150
- 305,000 - 610,000
- - - 316,000
- 87,500 - 171,500
- 184,250 - 1,387,250
3,074,960 97,880 2,806,320 -
 - - - -
- - - -
- - - 5,813,400
- - - -
- - - -
- - - -
376,473 3,815,749 - 5,617,984
- 1,338,946 - 2,328,658
- 49,130 - 101,814
376,473 376,473 - 403,712
- 586,000 - 586,000
- 1,028,000 - 1,542,000
- 437,200 - 655,800
- 2,014,546 - 3,679,857
- 2,014,546 - 3,679,857
1,916,530 5,876,700 13,469,860 13,987,800
1,916,530 5,876,700 13,469,860 13,987,800
- 5,876,700 - 13,987,800
- - - -
1,916,530 - 13,469,860 -
- - - -
- 15,319,284 - 15,319,284
- 15,319,284 - 15,319,284
- 15,319,284 - 15,319,284
- 1,718,004 - 3,436,008
- 1,718,004 - 3,436,008
- 684,300 - 1,368,600
- 6,843 - 13,686
- 342,561 - 685,122
- 684,300 - 1,368,600
- - - 8,000,000
- - - 8,000,000
 - - - 8,000,000
- - 75,000,000 195,761,000 120,761,000
- - 75,000,000 150,000,000
- - 75,000,000 150,000,000
- - - 150,000,000
- - 75,000,000 - 78,222,646
- - - -
- - - 45,761,000
- - - 45,761,000
- - - 45,761,000
- 32,213,600 - 74,903,600 - 42,538,354
- 30,930,000 - 73,620,000
- 30,930,000 - 73,620,000
- 30,930,000 - 73,620,000
- - - -
- - - -
- 1,283,600 - 1,283,600
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1,200,000 - 1,200,000
- 1,200,000 - 1,200,000
- - - -
- 83,600 - 83,600
- 83,600 - 83,600
57,121,854 - 89,096,397 -
21,507,189 - 42,494,242 -
13,136,394 - 26,984,552 -
7,895,526 - 15,791,052 -
 405,800 - 1,492,570 -
319,362 - 638,724 -
684,300 - 1,368,600 -
6,843 - 13,686 -
684,300 - 1,368,600 -
342,561 - 685,122 -
1,110,500 - 2,221,000 -
49,130 - 101,814 -
1,261,600 - 2,523,199 -
376,473 - 780,185 -
2,850,000 - 5,700,000 -
2,000,000 - 4,000,000 -
850,000 - 1,700,000 -
- - - -
- - 1,290,500 -
- - 1,290,500 -
- - - -
- - - -
- - - -
1,706,212 - 3,353,392 -
103,780 - 205,560 -
367,000 - 687,000 -
802,400 - 1,591,800 -
95,000 - 190,000 -
46,032 - 95,032 -
292,000 - 584,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
103,572 - 219,372 -
103,572 - 219,372 -
2,170,000 - 2,255,000 -
 2,170,000 - 2,255,000 -
- - 27,000 -
- - 27,000 -
539,815 - 1,079,630 -
231,481 - 462,963 -
183,333 - 366,667 -
125,000 - 250,000 -
- - - -
1,001,196 - 1,584,796 -
241,668 - 405,668 -
172,620 - 225,220 -
- - 110,000 -
230,160 - 317,160 -
356,748 - 496,748 -
- - 30,000 -
4,252,620 - 14,620,420 -
2,500,000 - 4,900,000 -
2,500,000 - 4,900,000 -
- - 7,800 -
- - 7,800 -
1,580,000 - 9,480,000 -
1,580,000 - 9,480,000 -
172,620 - 232,620 -
172,620 - 232,620 -
31,362,045 - 31,981,735 -
31,362,045 - 31,981,735 -
- - - -
170,820 - 291,620 -
25,833,600 - 25,925,700 -
3,610,800 - 3,610,800
- - - -
1,210,000 - 1,210,000 -
 429,830 - 759,630 -
106,995 - 183,985 -
17,630,100 - 41,963,400 -
17,630,100 - 41,963,400 -
17,630,100 - 41,963,400 -
17,630,100 - 41,963,400 -
603,640,525 603,640,525 789,434,683 789,434,683

16,276,180 517,190,083
- 500,913,903
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO
413536 VENTA ELECTRODOMESTICOS 30,930,000 0
417540 Devolucion en ventas 0 0
421040 Descuentos comerciales condicionados 0 0
423005 Asesorías 0 0
425005 DEUDAS MALAS 1,200,000 0
426005 Valoración de instrumentos financieros 0 0
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR 83,600 0
510506 SUELDOS 0 7,895,526
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 0 405,800
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0 319,362
510530 CESANTIAS 0 684,300
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 6,843
510536 PRIMA DE SERVICIOS 0 684,300
510539 VACACIONES 0 342,561
510548 BONIFICACIONES 0 1,110,500
510568 ARP 0 49,130
510570 APORTES A FONDOS DE PENCION Y/O CESA0 1,261,600
510572 APORTES CAJAS DE PENSION FAMILIAR 0 376,473
511010 ASESORIA JURIDICA 0 2,000,000
511025 ASESORIA FISCAL 0 850,000
511030 Asesoria financiera 0 0
511515 IMPUESTO PREDIAL 0 0
512010 Construcciones y edificaciones 0 0
512020 Fotocopiadora 0 0
513505 ASEO 0 103,780
513525 Acueducto y alcantarillado 0 367,000
513530 Energia electrica 0 802,400
513535 Telefono 0 95,000
513540 SERVICIO DE CORREO 0 46,032
513595 Internet 0 292,000
514005 Notariales 0 0
514010 Régistro mercantíl 0 0
514540 MANTENIMIENTO 0 103,572
515010 PEAJE 0 2,170,000
515520 CELEBRACION CUMPLEAÑOS 0 0
516005 Conatrucciones y edificaciones 0 231,481
516015 EQUIPO DE OFICINA 0 183,333
516020 Equipo de computacion y comunicación 0 125,000
516035 Flota y equipo de transporte 0 0
519525 ART. DE ASEO Y SUMINISTRO DE COCINETA0 241,668
519530 Utiles, papeleria y fotocopias 0 172,620
519535 Combustible y lubricantes 0 0
519545 Taxis y buses 0 230,160
519560 Casino y restaurante 0 356,748
519565 Parqueaderos 0 0
522010 ARRENDAMIENTO LOCAL 0 2,500,000
523550 TIQUETES 0 0
525015 REPARACIÓN LOCATIVA 0 1,580,000
529530 PAPELERÍA 0 172,620
530505 Gastos bancarios 0 0
530515 COMISIONES 0 170,820
530520 INTERES DE MORA 0 25,833,600
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 0 3,610,800
530535 Descuentos comerciales condicionados 0 0
530540 GASTO MANEJO Y EMISION DE BONOS 0 1,210,000
53059501 EXTRACTO BANCARIO (GMF) 0 429,830
53059502 IVA 0 106,995
613536 Venta ELECTRODOMESTICOS 0 17,630,100
361005 Perdida del ejercicio 32,213,600 74,751,954
TOTAL PERDIDA 42,538,354
 Sistema de Amortización Cuota Capital Constante

Datos de entrada
Capital 192,000,000
Tasa anual 24.8%
Periodos 12
En primer lugar calculemos la tasa de interés periodica (tasa mensual) y el abono a capital. El abono a capital se
calcula diviendo el valor del préstamo entre el número de pagos (número de periodos)
Tasa periodica 2.07%
Abono a capital 16,000,000

Periodo Saldo inicial Intereses Abono a capital Cuota a pagar

1 192,000,000 3,974,400 16,000,000 19,974,400
2 176,000,000 3,643,200 16,000,000 19,643,200
3 160,000,000 3,312,000 16,000,000 19,312,000
4 144,000,000 2,980,800 16,000,000 18,980,800
5 128,000,000 2,649,600 16,000,000 18,649,600
6 112,000,000 2,318,400 16,000,000 18,318,400
7 96,000,000 1,987,200 16,000,000 17,987,200
8 80,000,000 1,656,000 16,000,000 17,656,000
9 64,000,000 1,324,800 16,000,000 17,324,800
10 48,000,000 993,600 16,000,000 16,993,600
11 32,000,000 662,400 16,000,000 16,662,400
12 16,000,000 331,200 16,000,000 16,331,200
530520 210510 111005
 (db) (db) (cr)
25,833,600 192,000,000 217,833,600

210510 (Pagaré) 530520

$ 16,000,000 $ 192,000,000 $ 3,974,400
$ 16,000,000 $ 3,643,200
$ 16,000,000 $ 3,312,000
$ 16,000,000 $ 2,980,800
$ 16,000,000 $ 2,649,600
$ 16,000,000 $ 2,318,400
$ 16,000,000 $ 1,987,200
$ 16,000,000 $ 1,656,000
$ 16,000,000 $ 1,324,800
$ 16,000,000 $ 993,600
$ 16,000,000 $ 331,200
$ 176,000,000 $ 192,000,000 $ 25,171,200
l. El abono a capital se

Saldo final
176,000,000
160,000,000
144,000,000
128,000,000
112,000,000
96,000,000
80,000,000
64,000,000
48,000,000
32,000,000
16,000,000
-
530520 111005
$ - $ 192,000,000 $ 19,974,400
$ 19,643,200
$ 19,312,000
$ 18,980,800
$ 18,649,600
$ 18,318,400
$ 17,987,200
$ 17,656,000
$ 17,324,800
$ 16,993,600
$ 16,331,200
$ - $ 192,000,000 $ 201,171,200
 EMPRESA: CATAPLUM S.A.S
NIT: 900,101,102-5
PERIODO NOMINA: MENSUAL

DEVENGADO

NOMBRE DEL EMPLEADO AUXILIO DE

SUELDO BASICO DIAS W SALARIO TRANSPOR
TE

XXXXXX $ 7,895,526 30 7,895,526 $ 319,362

0 $ -
0 $ -
0
TOTAL $ 7,895,526 $ 7,895,526 $ 319,362
51/52XX 51/52XX

EMPLEADOR EMPLEADO
PARAFISCALES %
IBL = DEVENGADO - AU
ICBF 3% $ 302,784 RESP
SENA 2% $ 201,856
CCF 4% $ 403,712

APROPIACIONES %
EPS 12.5% $ 1,261,600 4.0%
AFP 16% $ 1,614,847 4.0%
IBL = DEVENGADO - AU
ARL XXXX 52,684 RESP
XXXX 0
52,684

PROVISIONES Jessi Uribe

CESANTIAS 8.33% $ 684,300
INTERESES /CESANTIAS 1.00% $ 6,843
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 684,300
VACACIONES 4.17% $ 342,561
 EMPRESA: CATAPLUM S.A.S
NIT: 900,101,102-5
PERIODO NOMINA: MENSUAL

DEVENGADO AUXILIO DE
NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO DIAS W SALARIO TRANSPOR
XXXX $ 7,895,526 30 7,895,526 TE
$ 319,362
0 $ -
0 $ -
0
TOTAL $ 7,895,526 $ 7,895,526 $ 319,362
51/52XX 51/52XX

EMPLEADOR EMPLEADO
PARAFISCALES %
IBL = DEVENGADO - AU
ICBF 3% $ 282,355 RESP
SENA 2% $ 188,237
CCF 4% $ 376,473

APROPIACIONES %
EPS 12.5% $ 800,005 4.0%
IBL = DEVENGADO - AU
AFP 16% $ 1,129,419 4.0% RESP
ARL XXXX 49,130
XXXX 0 49,130

PROVISIONES XXXX
CESANTIAS 8.33% $ 684,300
INTERESES /CESANTIAS 1.00% $ 6,843
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% $ 684,300
VACACIONES 4.17% $ 342,561
 MES ENERO
15,791,052

GADO DEDUCCIONES

BONIFICACIO HORAS TOTAL

OTROS SALUD PENSION Libranzas
N EXTRAS DEVENGADO

$ 1,110,500 $ 1,086,770 $ - $ 10,412,158 $ 403,712 $ 403,712 $ 514,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,110,500 $ 1,086,770 $ - $ 10,412,158 $ 403,712 $ 403,712 $ 514,000
51/52XX 51/52XX 51/52XX 2370XX 2370XX

IBL = DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE *%

RESPECTIVO

febrero

IBL = DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE *%

RESPECTIVO
 MES FEBRERO

15,791,052

DEDUCCIONES
BONIFICACIO HORAS TOTAL
N EXTRAS OTROS DEVENGADO SALUD PENSION Libranzas
$ 1,110,500 $ 405,800 $ - $ 9,731,188 $ 376,473 $ 376,473 $ 514,000
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,110,500 $ 405,800 $ - $ 9,731,188 $ 376,473 $ 376,473 $ 514,000
51/52XX 51/52XX 51/52XX 2370XX 2370XX

IBL = DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE *%

RESPECTIVO

IBL = DEVENGADO - AUXILIO DE TRANSPORTE *%

RESPECTIVO
DUCCIONES NETO A PAGAR

Cooperativ TOTAL
Embargos as DEDUCCIONE NETO
(Afiliacion) S

$ 218,600 $ 1,026,024 $ 9,386,134

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 218,600 $ 1,026,024 $ 9,386,134
2370XX 25
 Cooperativ TOTAL NETO A PAGAR
Embargos as DEDUCCIONE NETO
(Afiliacion) S
$ 586,000 $ 218,600 $ 971,546 $ 8,759,642
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 586,000 $ 218,600 $ 971,546 $ 8,759,642
2370XX 25
 ARGUMENTOS VALORES PERIODOS RESULTADOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 125,000,000 16,200 $ 7,716.05
EQUIPO DE OFICINA 22,000,000 3,600 $ 6,111.11
EQUIPO DE COMPUTACION 7,500,000 1,800 $ 4,166.67
MES 4 $ 0.00
5 $ 0.00
6 $ 0.00
7 $ 0.00
8 $ 0.00
9 $ 0.00
FACTOR 10 $ 0.00

TOTAL 17,994