Ciclo Contable Ferreteria Universal Sas-1

FV# 5020 1.
El 02 de Enero se realiza una venta a crédito de 30 días a la señora Magda Perez, régimen simplificado, así:
Cemento (bulto)
Arena (metro)
Ladrillo farol rayado
CODIGO
1305
13050501
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354801
41354802
41354803
CODIGO
6135
613501
613502
613503
1435
143501
143502
143503
FV#5021 2. Enero 04 Se realiza ventas de contado a Distribuidora El Buen Precio S.A, Gran Contribuyente, las ventas fue
Tubo aguas lluvias 1 1/2
Tanque plástco 250 ltrs
Lavaplato acero inoxidable
Varilla grafilada 4mm * 6metros
CODIGO
1105
110505
1355
135515
135517
135518
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354804
41354805
41354806
41354807
CODIGO
6135
613504
613505
613506
613507
1435
143504
143505
143506
143507
FC 6890 3. Enero 07 se compra mercancía a Industrial America S.A gran contribuyente 50% de contado con cheque # 1
Varilla grafilada 4mm * 6 metros
Cemento (bulto)
Arena metros
CODIGO
1435
143501
143502
143503
143507
2408
240810
2365
236540
1110
11100501
2205
22050501
FERRETERIA UNIVERSAL S.A

NIT: 891.524.248-0
CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá
Teléfono 4001266
Proveedor:
Fecha del pedido:
Terminos de entrega:
No
1
2
3
4
elaborado por: Nayibe Gonzalez
FV#5022 4. Enero 09 Se realiza venta de contado a Distribuidora El Buen Precio S.A, Gran Contribuyente, con un descue
Arena metros
Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts
Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts
Varilla grafilada 4mm * 6 mts
CODIGO
1105
110505
1355
135515
135517
135518
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354802
41354807
41354808
41354809
5305
530535
CODIGO
6135
613502
613507
613508
613509
1435
143502
143504
143508
143509
FV# 5023 5. En enero 10. vende mercancia a crédito de 30 días a Distribuidora El Éxito SAS régimen común, asi:
Alambre de puas C-16 rollo
Llave para lavaplatos 1/2 unids
Lavaplatos acero inoxidable unds
Estuco profesional blanco canecas unds
Combo sanitario-lavamanos-grifería unds
Tanque plástico 250 litros unid.
CODIGO
1305
13050503
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354805
41354806
41354810
41354811
41354812
41354813
CODIGO
6135
613505
613506
613510
613511
613512
613513
1435
143505
143506
143510
143511
143512
143513
NDB #001 6. En Enero 12. Devolvemos mercancía por encontrarse defectuosa, de la factura de compra #6890 a Industria
CODIGO
1435
143503
143507
2408
240810
2365
236540
2205
22050501
NCR 001 7. Enero 13. Nos devuelven mercancía de la factura de venta # 5023 por encontrarse defectuosa asi:
CODIGO
4175
417511
417512
2365
23657501
2408
240805
1355
135515
13559501
1305
13050501
CODIGO
1435
143511
143512
6135
613511
613512
8. Enero 15. Vendemos a crédito de 30 días A Maria de los Angeles Cardenas persona natural y como respald
Las ventas fueron asi:
Alambre de puas C-16 rollo
Llave para lavaplatos 1/2 unids
FV 5024 CODIGO
1305
13050504
1355
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354806
41354810
41354811
41354812
41354813
4210
421005
CODIGO
6135
613506
613510
613511
613512
613513
1435
143506
143510
143511
143512
143513
FC 137968 9. El 17 de Enero de 2018 compra mercancia para la empresa a ALICO S.A, gran contribuyente autorretenedor
Tanque plástico 250 litros

Arena metros
Varilla corrugada 3/8 #3 * 6 metros
Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros
CODIGO
1435
143501
143507
143508
143505
143509
2408
240810
1105
110505
2205
22050501
FV 5025 10. El 19 de Enero de 2018 vendemos mercancia a Global S.A, gran contribuyente 30% de contado y saldo a 15
Tanque plástico 250 litros
Arena metros
Varilla corrugada 3/8 * 6 metros
Varilla corrugada 8.5 * 6 metros
CODIGO
1105
110505
1305
13050505
1355
135515
135517
135518
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354802
41354805
41354807
41354808
41354809
CODIGO
6135
613502
613505
613507
613508
613509
1435
143502
143505
143504
143508
143509
FV 5026 11. El 21 de Enero de 2018 vendemos mercancia a Ferreteria el tornillo SAS régimen común de Contado así:
Cemento (bulto)
Estuco profesional blanco
Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts
CODIGO
1105
110505
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354801
41354803
41354806
41354808
41354811
CODIGO
6135
613501
613503
613506
613508
613511
1435
143501
143503
143506
143508
143511
NDB #002 12. El 22 de Enero de 2018 devolvemos mercancia de la factura de compra # 137968 por haber encontrarse er
Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros

CODIGO
2205
22050501
1435
143507
143509
2408
240810
NCR #002 13. El 23 de Enero de 2018 nos hacen una devolución de la factura # 5024 por encontrarse defectuosos los pro
Estuco profesional blanco unds
CODIGO
4175
417506
417511
2365
23657501
2408
240805
1355
135515
13559501
1305
13050501
CODIGO
1435
143506
143511
6135
613511
613512
FV 5027 14. El 25 de Enero vendemos mercancia de contado a Ferreteria el santandereano LTDA así:
Tubo aguas lluvias 1/2 unds

Llave para lavaplatos de 1/2 unds
Combo sanitario lavamanos griferia
Cemento 50 kg bulto
Alambre de PUAS C-16 rollo
Tanque plástico 250 litros unds
CODIGO
1105
110505
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354801
41354804
41354805
41354810
41354812
41354813
CODIGO
6135
613501
613504
613505
613510
613512
613513
1435
143501
143504
143505
143510
143512
143513
15. El 27 de Enero de 2018 vendemos mercancia a crédito de 15 días a ferretería el Tornillo SAS, así:
Cemento 50 kg bulto
Ladrillo farol rayado unds
Arena metros
FV 5028 CODIGO
1305
13050506
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354801
41354802
41354803
CODIGO
6135
613501
613502
613503
1435
143501
143502
143503
16. El 29 de Enero de 2018 vendemos de contado a la señora Magda Peréz régimen simplificado asi:
Tubo aguas lluvias 1/2 unds
Tanque plástico 250 litros unds
Llave para lavaplatos de 1/2 unds
FV 5029 CODIGO
1105
110505
1355
135515
13559501
2365
23657501
2408
240805
4135
41354804
41354805
41354807
41354810
CODIGO
6135
613504
613505
613507
613510
1435
143504
143505
143507
143510
FC150879 16. El 30 de Enero de 2018 Se compra mercancías a crédito a una empresa gran contribuyente autorretenedor
descuento condicionado por el volumen de mercancías adquiridas en los últimos meses del 7%, se compra:
Cemento 50 kg bulto
Arena metros
CODIGO
1435
143501
143507
2408
240810
4210
421040
2205
22050501
COMPROBANTES DE DIARIO
crédito de 30 días a la señora Magda Perez, régimen simplificado, así:

15 $ 25,500 IVA incluido
10 $ 96,000 Exento de IVA
500 $ 819 Exento de IVA
CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CLIENTES $ 1,692,818
Magda Perez $ 1,692,818
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 65,946
Retefuente $ 59,183
Autorretenciones decreto 2201 $ 6,764
Retefuente $ 6,764
Autorretención decreto 2201 $ 6,764
IVA POR PAGAR $ 61,071
IVA generado $ 61,071
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1,690,929
Cemento bulto 50 Kg $ 321,429
Arena metros $ 960,000
Ladrillo farol rayado $ 409,500
SUMAS IGUALES $ 1,758,764 $ 1,758,764

COSTO DE VENTAS $ 1,340,857
MERCANCIA NO FABRICADA PORLA EMPRESA $ 1,340,857
SUMAS IGUALES $ 1,340,857 $ 1,340,857
o a Distribuidora El Buen Precio S.A, Gran Contribuyente, las ventas fueron así:
50 $ 22,128 Más IVA
10 $ 77,479 Más IVA
15 $ 67,595 Más IVA
500 $ 1,849 Más IVA

CAJA $ 4,432,281
Caja general $ 4,432,281
Retefuente $ 95,490
ReteIVA $ 2,292
ReteICA $ 15,278
RETEFUENTE $ 15,278
IVA Generado $ 725,727
Tubo aguas lluvias 1 1/2 $ 1,106,400
Tanque plástco 250 ltrs $ 774,790
Lavaplato acero inoxidable $ 1,013,925
Varilla grafilada 4mm * 6metros $ 924,500
SUMAS IGUALES $ 4,560,620 $ 4,560,620

Tubo aguas lluvias 1 1/2 $ 851,092
Lavaplato acero inoxidable $ 779,937
Tubo aguas lluvias 1 1/2 $ 851,092
Lavaplato acero inoxidable $ 779,937
SUMAS IGUALES $ 2,990,357 $ 2,990,357
ustrial America S.A gran contribuyente 50% de contado con cheque # 14 y saldo a 30 días asi:
500 $ 546 EXENTO DE IVA
150 $ 1,500 MAS IVA
100 $ 18,120 MAS IVA
30 $ 80,200 EXENTO DE IVA

MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,716,000
Cemento bulto 50 Kr $ 1,812,000
Arena metros $ 2,406,000
Varilla grafilada 4mm * 6 metros $ 225,000
IVA Descontable $ 387,030
Retención en la fuente $ 117,900
Retefuente por compras 2.5% $ 117,900
Bancos $ 2,492,565
Banco Davivienda $ 2,492,565
Proveedores Nacionales $ 2,492,565
Industrial America S.A $ 2,492,565
SUMAS IGUALES $ 5,103,030 $ 5,103,030
FERRETERIA UNIVERSAL S.A.S

NIT: 891.524.248-0
Teléfono 4001266
ORDEN DE PEDI No: 232
Industrial America
1/3/2018
en las instalaciones de la empresa
articulo cantidad precio unitario precio total

Ladrillo farol rayado 500 546 273,000
Varilla grafilada 4mm 150 1,500 225,000
Cemento bulto 100 18,120 1,812,000
Arena 30 80,200 2,406,000
0
COSTO
TOTAL 4,716,000
autorizado por: Carolina Ardila recibido por: Julian Acosta
a Distribuidora El Buen Precio S.A, Gran Contribuyente, con un descuento de 10% por pago de contado, las ventas fueron así:
15 $ 96,000 Exento de IVA

CAJA $ 3,523,137
Retefuente $ 90,937
ReteIVA $ 62,628
ReteICA $ 14,550
Retefuente $ 14,550
Varilla grafilada 4mm * 6 mts $ 924,370
Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts $ 638,655
Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts $ 634,454
Gastos no operacionales $ 363,748
Descuentos $ 363,748
SUMAS IGUALES $ 4,069,550 $ 4,069,550

SUMAS IGUALES $ 2,957,983 $ 2,957,983
to de 30 días a Distribuidora El Éxito SAS régimen común, asi:


CLIENTES $ 3,051,718
Distribuidora El Éxito SAS $ 3,051,718
Retefuente $ 65,488
Retefuente $ 10,478
Tanque plástico 250 litros unid. $ 154,958
Lavaplatos acero inoxidable unds $ 675,945
Llave para lavaplatos 1/2 unids $ 220,235
Estuco profesional blanco canecas unds $ 335,504
Combo sanitario-lavamanos-grifería unds $ 1,034,622
Alambre de puas C-16 rollo $ 198,235
SUMAS IGUALES $ 3,127,683 $ 3,127,683

Combo sanitario-lavamanos-grifería unds $ 862,185
SUMAS IGUALES $ 2,073,420 $ 2,073,420
por encontrarse defectuosa, de la factura de compra #6890 a Industrial América Gran Contribuyente así:
50 $ 546
10 $ 1,500

MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 42,300
Retención en la fuente $ 1,058
Retefuente por compras 2.5% $ 1,058
Proveedores Nacionales $ 49,280
Industrial America S.A $ 49,280
SUMAS IGUALES $ 50,337 $ 50,337
e la factura de venta # 5023 por encontrarse defectuosa asi:

2
3

DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 651,513
Retefuente $ 2,606
Retefuente $ 16,288
CLIENTES $ 759,012
Distribuidora El Éxito SAS $ 759,012
SUMAS IGUALES $ 777,906 $ 777,906

COSTO DE VENTAS $ 538,454
SUMAS IGUALES $ 538,454 $ 538,454
días A Maria de los Angeles Cardenas persona natural y como respaldo de la deuda el cliente nos firma una letra de cambio a la cual s
1 $ 39,647 MÁS IVA

1 $ 24,471 MAS IVA
1 $ 67,595 MAS IVA
1 $ 67,101 MAS IVA
1 $ 172,437 MAS IVA

CLIENTES $ 445,500
María de los Andeles Cardenas $ 445,500
Retefuente $ 1,485
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 371,250
INGRESO NO OPERACIONAL FINANCIEROS $ 3,713
Intereses $ 3,713
SUMAS IGUALES $ 446,985 $ 446,985

MERCANCIA NO FABRICADA PORLA EMPRESA $ 295,172
SUMAS IGUALES $ 295,172 $ 295,172
ancia para la empresa a ALICO S.A, gran contribuyente autorretenedor de 30% de contado, saldo a 20 días asi:
2 $ 61,983 MAS IVA

5 $ 80,220 MAS IVA
20 $ 6,387 MAS IVA
10 $ 5,076 MAS IVA
15 $ 1,500 MAS IVA

Varilla corrugada 3/8 #3 * 6 metros $ 127,731
Tanque plástico 250 litros $ 123,966
Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros $ 50,756
CAJA $ 236,339
Caja general $ 236,339
Alico S.A $ 551,457
SUMAS IGUALES $ 787,795 $ 787,795
ercancia a Global S.A, gran contribuyente 30% de contado y saldo a 15 días asi:
10 $ 92,200 IVA INCLUIDO

CAJA $ 1,267,064
Clientes $ 2,956,483
Global S.A $ 2,956,483
Retefuente $ 96,658
ReteIVA $ 82,830
ReteICA $ 15,465
Retefuente $ 15,465
SUMAS IGUALES $ 4,433,965 $ 4,433,965

SUMAS IGUALES $ 2,629,176 $ 2,629,176
ercancia a Ferreteria el tornillo SAS régimen común de Contado así:

100 $ 21,429 MAS IVA
200 $ 819 EXENTO IVA
50 $ 67,101 MAS IVA
300 $ 7,983 MAS IVA
30 $ 67,595 MAS IVA

CAJA $ 11,341,292
Retefuente $ 252,112
Retefuente $ 40,338
IVA POR PAGAR $ 1,508,911
IVA generado $ 1,508,911
Cemento (bulto) $ 2,142,857
Lavaplatos acero inoxidable unds $ 2,027,836
Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts $ 2,394,958
Estuco profesional blanco $ 3,355,042
SUMAS IGUALES $ 11,633,742 $ 11,633,742

SUMAS IGUALES $ 8,054,788 $ 8,054,788
mercancia de la factura de compra # 137968 por haber encontrarse error en la referencia del producto así:
2 $ 5,076
3 $ 1,500

Industrial America S.A $ 17,435
Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros $ 10,151
SUMAS IGUALES $ 17,435 $ 17,435
na devolución de la factura # 5024 por encontrarse defectuosos los productos, así:

1 $ 67,101
1 $ 67,595

DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 134,695
Estuco profesional blanco unds $ 67,101
Retefuente $ 539
Autorretención decreto 2201 $ 539
Retefuente $ 3,367
Autorretención decreto 2201 $ 539
CLIENTES $ 156,920
Distribuidora El Éxito SAS $ 156,920
SUMAS IGUALES $ 160,826 $ 160,826

Estuco profesional blanco unds $ 53,681
SUMAS IGUALES $ 105,676 $ 105,676
de contado a Ferreteria el santandereano LTDA así:
200 $ 22,128 MAS IVA

60 $ 24,471 MAS IVA
50 $ 172,437 MAS IVA
150 $ 21,429 MAS IVA
30 $ 39,647 MAS IVA
20 $ 77,479 MAS IVA

Caja $ 23,846,434
Retefuente $ 81,876
Cemento 50 kg bulto $ 3,214,286
Tubo aguas lluvias 1/2 unds $ 4,425,681
Tanque plástico 250 litros unds $ 1,549,580
Llave para lavaplatos de 1/2 unds $ 1,468,235
Combo sanitario lavamanos griferia $ 8,621,849
Alambre de PUAS C-16 rollo $ 1,189,412
SUMAS IGUALES $ 24,440,036 $ 24,440,036

Alambre de PUAS C-16 rollo $ 849,580
Alambre de PUAS C-16 rollo $ 849,580
SUMAS IGUALES $ 16,715,714 $ 16,715,714
mercancia a crédito de 15 días a ferretería el Tornillo SAS, así:

250 $ 21,429 MAS IVA
1200 $ 819 EXENTO IVA
105 $ 96,000 EXENTO IVA

CLIENTES $ 17,027,301
Ferreteria el Tornillo SAS $ 17,027,301
Retefuente $ 65,680
Ladrillo farol rayado unds $ 10,080,000
SUMAS IGUALES $ 17,503,480 $ 17,503,480

Ladrillo farol rayado unds $ 655,200
Ladrillo farol rayado unds $ 655,200
SUMAS IGUALES $ 13,519,486 $ 13,519,486
e contado a la señora Magda Peréz régimen simplificado asi:


Caja $ 5,968,892
Retefuente $ 20,671
Llave para lavaplatos de 1/2 unds $ 978,824
SUMAS IGUALES $ 6,170,439 $ 6,170,439

SUMAS IGUALES $ 4,009,546 $ 4,009,546
ercancías a crédito a una empresa gran contribuyente autorretenedor denominada Inversiones el Mayorista Ltda, nos otorgan un
de mercancías adquiridas en los últimos meses del 7%, se compra:
55 $ 18,200 MAS IVA

MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,410,000
INGRESO NO OPERACIONAL FINANCIEROS $ 170,500
Descuentos comerciales $ 170,500
Proveedores Nacionales $ 3,429,690
Inversiones el mayorista LTDA $ 3,429,690
SUMAS IGUALES $ 3,600,190 $ 3,600,190
$ 143,873,415 $ 143,873,415
entas fueron así:
etra de cambio a la cual se le cobra un interés del 1%.
Ltda, nos otorgan un
NIT: 891.524.248-0 Actividad ICA 4*1000
IVA REGIMÉN COMÚN Res. DIAN 32005785 06/04/2016
CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá Autorizadas: 5000-10000
Teléfono 4001266 e-mail: ferreteriauniversalsas@hotmail.
Somos Regimén común
Vendido a: Magda Perez CC./NIT: 23.666.787

Dirección: cr 5#40-78 Ciudad: Moniquirá
CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITA

001C Cemento (bulto) 15 $
002A Arena (metro) 10 $
003L Ladrillo farol rayado 500 $
CÉDITO A 30 DÍAS
SUBTOTAL
VENDEDOR Fredy Montoya IVA
TOTAL
ACEPTADA Magda Perez

Vendido a: Distribuidora el buen precio S.A CC./NIT: 900.657.899-0

Dirección: Calle 6#46-78 Ciudad: Tunja

004TA Tubo aguas lluvias 1 1/2 unds 50 $
005TP Tanque plástco 250 ltrs 10 $
006LV Lavaplatos acero inoxidable unds 15 $
007VG Varilla grafilada 4mm * 6 mts 500 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Distribuidora el buen precio S.A

Vendido a: Distribuidora el buen precio S.A CC./NIT: 900.657.899-0

Dirección: Calle 6#460-78 Ciudad: Tunja

002A Arena metros 15 $
008VC1 Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts 80 $
009VC2 Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts 100 $
SUBTOTAL
VENDEDOR Fredy Montoya DESCUENTO 10%
IVA
ACEPTADA Distribuidora el buen precio S.A TOTAL

Vendido a: Distribuidora el buen Éxito SAS CC./NIT: 864.869.900-0

Dirección: Calle 40# 38-90 Ciudad: Barbosa

005TP Tanque plástico 250 litros unid. 2 $
010LLV Llave para lavaplatos 1/2 unids 9 $
011EB Estuco profesional blanco canecas unds 5 $
012CS Combo sanitario-lavamanos-grifería unds 6 $
013AP Alambre de puas C-16 rollo 5 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Distribuidora el buen Éxito SAS

Vendido a: María de los Angeles Cardenas CC./NIT: 74.665.999

Dirección: calle 5 #20-90 Ciudad: Websa

013AP Alambre de puas C-16 rollo 1 $
010LLV Llave para lavaplatos 1/2 unids 1 $
012CS Combo sanitario-lavamanos-grifería unds 1 $ 1
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA María de los Angeles Cardenas

Vendido a: Global S.A CC./NIT: 800.987.664-0
Dirección: cra 6# 40-09 Ciudad: Bucaramanga

005TP Tanque plástico 250 litros unid. 10 $
009VC2 Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts 150 $
Crédito 15 días
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Global S.A

Vendido a: Ferreteria El tornillo SAS CC./NIT: 700.887.653-0

Dirección: Calle 10 # 24-40 Ciudad: Duitama

001C Cemento 50 kg 100 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Ferreteria El tornillo SAS

Vendido a: Ferreteria el Santandereano LTDA CC./NIT: 689.968.554-0

Dirección: Calle 12 # 36-80 Ciudad: Paipa

001C Cemento 50 kg bulto 150 $
004TA Tubo aguas lluvias 1/2 unds 200 $
005TP Tanque plástico 250 litros unds 20 $
010LLV Llave para lavaplatos de 1/2 unds 60 $
012CS Combo sanitario lavamanos griferia 50 $ 1
013AP Alambre de PUAS C-16 rollo 30 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Ferreteria el Santandereano LTDA

Vendido a: Ferreteria El tornillo SAS CC./NIT: 700.887.653-0

Dirección: cra 6# 40-09 Ciudad: Duitama

001C Cemento 50 kg bulto 250 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Ferreteria El tornillo SAS
Vendido a: Magda Perez CC./NIT: 23.666.787

Dirección: cr 5#40-78 Ciudad: Moniquirá

004TA Tubo aguas lluvias 1/2 unds 15 $
005TP Tanque plástico 250 litros unds 3 $
010LLV Llave para lavaplatos de 1/2 unds 15 $
SUBTOTAL
TOTAL
ACEPTADA Magda Perez
FACTURA DE VENTA
2005785 06/04/2016 No. 5020
: 5000-10000
eteriauniversalsas@hotmail.com
mén común
Forma de pago Fecha de venta

Crédito 1/2/2018
N
I
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL T
:
$ 21,429 $ 321,429 8
0
$ 96,000 $ 960,000 0
.
$ 819 $ 409,500 2
4
5
.
0
2
3
-
2
I
M
P
$ 1,690,929 R
E
$ 61,071 N
T
$ 1,752,000 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA
S
2005785 06/04/2016 No. 5021 A
S
: 5000-10000
mén común

Contado 1/4/2018
N
I
:
$ 22,128 $ 1,106,400 8
0
$ 77,479 $ 774,790 0
.
$ 67,595 $ 1,013,925 2
4
$ 1,849 $ 924,500 5
.
0
2
3
-
2
I
M
P
R
E
N
T
A
5
.
0
2
3
-
2
I
M
P
$ 3,819,615 R
E
$ 725,727 N
T
$ 4,545,342 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA
S
2005785 06/04/2016 No. 5022 A
S
: 5000-10000
mén común

Contado 1/9/2018
N
I
:
$ 96,000 $ 1,440,000 8
0
$ 2,200 $ 924,370 0
.
$ 9,500 $ 638,655 2
4
$ 7,550 $ 634,454 5
.
0
2
3
-
2
I
M
$ 3,637,479 P
R
E
$ 363,748 N
T
$ 417,521 A
S
$ 3,691,252 A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA
S
2005785 06/04/2016 No. 5023 A
S
: 5000-10000
mén común

Crédito 1/10/2018
N
I
:
$ 67,101 $ 134,202 8
0
0
.
2
4
5
.
0
2
N
I
T
:
8
0
0
$ 21,429 $ 214,286 .
2
$ 819 $ 7,371 4
5
$ 6,345 $ 31,723 .
0
$ 1,849 $ 11,092 2
3
-
$ 67,595 $ 337,973 2
I
M
P
R
$ 736,646 E
N
T
$ 139,963 A
$ 876,609 S
A
T
E
L
I
T
A
L
S
A
S
FACTURA DE VENTA
2005785 06/04/2016 No. 5024
: 5000-10000
mén común

Crédito 30 días 1/15/2018
N
I
:
$ 39,647 $ 39,647 8
0
0
$ 24,471 $ 24,471 .
2
$ 67,595 $ 67,595 4
5
$ 67,101 $ 67,101 .
0
$ 172,437 $ 172,437 2
3
-
2
I
M
$ 371,250 P
R
E
$ 70,538 N
T
$ 441,788 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA S
A
2005785 06/04/2016 No. 5025 S
: 5000-10000
mén común
Crédito 70% 1/19/2018
N
I
:
$ 96,000 $ 960,000 8
0
0
$ 77,479 $ 774,790 .
2
$ 1,849 $ 221,849 4
5
$ 7,983 $ 957,983 .
0
$ 6,345 $ 951,681 2
3
-
2
I
M
$ 3,866,303 P
R
E
$ 552,197 N
T
$ 4,418,500 A
S
A
T
E
L
I
T
FACTURA DE VENTA A
L
2005785 06/04/2016 No. 5026 S
A
: 5000-10000 S
mén común

Contado 1/21/2018
N
I
:
$ 21,429 $ 2,142,857 8
0
0
$ 819 $ 163,800 .
2
$ 67,595 $ 2,027,836 4
5
$ 7,983 $ 2,394,958 .
0
$ 67,101 $ 3,355,042 2
3
-
2
I
M
$ 10,084,493 P
R
E
$ 1,508,911 N
T
$ 11,593,404 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA S
A
2005785 06/04/2016 No. 5027 S
: 5000-10000
mén común

Contado 1/25/2018
N
I
:
$ 21,429 $ 3,214,286 8
0
0
$ 22,128 $ 4,425,681 .
2
$ 77,479 $ 1,549,580 4
5
$ 24,471 $ 1,468,235 .
0
$ 172,437 $ 8,621,849 2
3
-
$ 39,647 $ 1,189,412 2
I
M
$ 20,469,042 P
R
E
$ 3,889,118 N
T
$ 24,358,160 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA S
A
2005785 06/04/2016 No. 5028 S
: 5000-10000
mén común

N
I
:
$ 21,429 $ 5,357,143 8
0
0
$ 96,000 $ 10,080,000 .
2
$ 819 $ 982,800 4
5
.
0
2
3
-
2
I
M
$ 16,419,943 P
R
E
$ 1,017,857 N
T
$ 17,437,800 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
S
A
E
N
T
A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA S
A
2005785 06/04/2016 No. 5029 S
: 5000-10000
mén común

Contado 1/29/2018
N
I
:
$ 22,128 $ 331,926 8
0
$ 77,479 $ 232,437 0
.
$ 1,849 $ 55,462 2
4
$ 24,471 $ 367,059 5
.
0
2
3
-
2
I
M
$ 986,884 P
R
E
$ 187,508 N
T
$ 1,174,392 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
S
A
S
NIT: 800.998.657-0 Actividad ICA
INDUSTRIAL IVA REGIMÉN COMÚN Res. DIAN 45005564 30/11/2016
AMÉRICA S.A Calle 20# 45-70 Bogotá Autorizadas: 6000-10000
Teléfono 5364597 e-mail: industrial americasa@hotmail.com
Somos Grandes Contribuyentes
Vendido a: Ferreteria universal SAS CC./NIT: 891.524.248-0 Forma de pago

Dirección: CRA 10 No 13-40 Ciudad: Moniquirá Crédito 50%
CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITARIO

003L Ladrillo farol rayado 500 $ 546
007VG Varilla grafilada 4mm 150 $ 1,500
001C Cemento (bulto) 100 $ 18,120
002A Arena metros 30 $ 80,200
CRÉDITO 15 DÍAS
SUBTOTAL
VENDEDOR Laura Guerrero IVA
TOTAL
ACEPTADA Fredy Montoya

ALICO S.A
Calle 5# 44-07 Tunja Autorizadas: 130001-140000
Teléfono 7576600 e-mail: alicosa@hotmail.com
Somos autorretenedores

Dirección: CRA 10 No 13-40 Ciudad: Moniquirá Crédito 20 días

005TP Tanque plástico 250 litros 2 $ 61,983
008VC1 Varilla corrugada 3/8 #3 * 6 metros 20 $ 6,387
009VC2 Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros 10 $ 5,076
007VG Varilla grafilada 4mm * 6 metros 15 $ 1,500
SUBTOTAL
VENDEDOR Marcela Cesar IVA
TOTAL

INVERSIONES EL
MAYORISTA IVA REGIMÉN COMÚN Res. DIAN 69006575 03/09/2017
LTDA Calle 21# 65-09 Bogotá Autorizadas: 140001-160000
Teléfono 4838902 e-mail: inverelmayorista ltda@hotmail.com
Somos autorretenedores

Dirección: CRA 10 No 13-40 Ciudad: Moniquirá Crédito 20 días

001C Cemento 50 kg bulto 55 $ 18,200
SUBTOTAL
VENDEDOR Luis Borja IVA
TOTAL
FACTURA DE VENTA
64 30/11/2016 No. 6890
americasa@hotmail.com
ntribuyentes

Crédito 50% 1/7/2018
N
I
ALOR UNITARIO VALOR TOTAL T
:
546 $ 273,000 8
0
1,500 $ 225,000 0
.
18,120 $ 1,812,000 2
4
80,200 $ 2,406,000 5
.
0
2
3
-
2
I
M
$ 4,716,000 P
R
E
$ 387,030 N
T
$ 5,103,030 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
FACTURA DE VENTA
S
55 03/06/2016 No. 137968 A
S

N
I
:
61,983 $ 123,966 8
0
80,220 $ 401,100 0
.
6,387 $ 127,731 2
4
5,076 $ 50,756 5
.
1,500 $ 22,500 0
2
3
-
2
I
M
P
R
E
N
T
A
5
.
0
2
3
-
2
I
M
P
$ 726,054 R
E
$ 61,741 N
T
$ 787,795 A
S
A
T
E
L
I
T
A
FACTURA DE VENTA L
75 03/09/2017 No. 150879
S
A
S
yorista ltda@hotmail.com

N
I
:
18,200 $ 1,001,000 8
0
80,300 $ 2,409,000 0
.
2
4
5
.
0
2
3
-
2
I
M
$ 3,410,000 P
R
E
$ 190,190 N
T
$ 3,600,190 A
S
A
T
E
L
I
T
A
L
S
A
S
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE INGRESO
No.001
CIUDAD: Moniquira FECHA: 04/012018 Valor
RECIBIDO DE: Distribuidora el Buen Precio SAS C.C./ NIT
DIRECCIÓN: Calle 6#46-78
La suma de (en letras):Un millón ochenta y siete mil trescientos setenta y siete.
Por concepto: Venta mercancía FV # 5021
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
13050502 pago de la FV 5021
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. X
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 1/4/2018
PREPARADO REVISADO APROBADO
PROBANTE DE INGRESO
No.001
$ 4,432,281
900.657.899-0
DÉBITOS CREDITOS
$ 4,432,281
$ 4,432,281
BENEFICIARIO
1/4/2018
CONTABILIZADO
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
CIUDAD: Moniquirá FECHA: 1/7/2018 Valor $ 2,492,56
PAGADO A: Industrial America S.A C.C./ NIT NIT: 800.998.657-0
DIRECCIÓN:calle 20 No. 12-34 TELÉFONO 5364597
La suma de (en letras): Dos millones cuatroscientos noventa y dos milquinientos sesenta y cinco
Por concepto: Compra de mercancá FC # 6890
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
11100501 Banco Davivienda
22050501 pago FC # 6890 $ 2,492,565
CHEQUE No. 13 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Davivienda
CUENTA No. 600900-5
SUCURSAL. 1 INDUSTRIAL AMERICA S.A
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. NIT: 800.998.657-0

FECHA RECIBIDO: 07/01/2018
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DE EGRESO
2,492,565
NIT: 800.998.657-0
CREDITOS
$ 2,492,565
MERICA S.A
CONTABILIZADO
CUENTA No. 600900-5
CHEQUE No. 13
CHEQUE No. 001 CUENTA No 6
FECHA: 1/7/2018 FECHA: 07 DE ENERO DE 2018
PÁGUESE A LA ORDEN DE : Industrial America S.A

A FAVOR DE:
Industrial America S.A LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
Saldo anterior
Consignación $ 2,492,565.00
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No 600900-5.
$ 2,492,565.00
strial America S.A
TOS NOVENTA Y DOS MIL

O
NOTA DÉDITO No. 001
DETALLE: FECHA DIA: 1

Devolvemos mercancía por encontrarse defectuosa, de la factura de compra #6890
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143503 Ladrillo farol rayado $ 27,300
143507 Varilla grafilada 4mm * 6 metros $ 15,000
2408 IVA POR PAGAR
240810 IVA Descontable $ 8,037
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Retefuente por compras 2.5% $ 1,058
2205 Proveedores Nacionales
22050501 Industrial America S.A $ 49,280
PREPARADO REVISADO APROBADO
Julian Acosta Nayibe Gonzalez Nayibe Gonzalez
TO No. 001
MES: 01 2018
890
UEBA
DEBITOS CREDITOS
$ 42,300
$ 8,037
$ 1,058
$ 49,280
CONTABILIZADO
Carolina Ardila
DISTRIBUIDORA EL ÉXITO SAS NIT:
864.869.900-0 BARBOSA NOTA CREDITO No. 001
(SANTANDER)
DETALLE: FECHA DIA: 13 MES: 01
Devolución de mercancía por encontrarse defectuosa FV # 5023
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
4175 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 651,513
417511 Estuco profesional blanco canecas unds $ 134,202
417512 Combo sanitario-lavamanos-grifería unds $ 517,311
2365 Retefuente $ 2,606
23657501 Autorretención decreto 2201 $ 2,606
2408 IVA POR PAGAR $ 123,787
240805 IVA generado $ 123,787
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retefuente $ 16,288
13559501 Autorretención decreto 2201 $ 2,606
1305 CLIENTES
13050501 Distribuidora El Éxito SAS $ 759,012
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Julian Acosta Nayibe Gonzalez Nayibe Gonzalez Carolina Ardila
001
2018
CREDITOS
$ 18,894
$ 759,012
CONTABILIZADO
Carolina Ardila
N.° 5 L FECHA: 15/01/2018
CIUDAD MONIQUIRA E
T
FECHA 15/01/2018 R María de los Andeles Cardenas
A
POR: $ 371,250 SE SERVIRA(N)UD.(S) PAGAR SOLIDARIAMENTE EN
D
A FAVOR FERRETERIA UNIVERSAL SAS E
A CARGO DE: María de los Andeles Cardenas EXCUSADO EL AVISO DE RECHAZO A LA ORDEN DE:
C
DOMICILIO: MONIQUIRA A
M LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MI
CARGO DE:
B MAS INTERESES DEL 1
I
O AUTORIZADA
DOMICILIO:
NOMBRE María de los Andeles Cardenas
VENCE: 3/15/2018 FIRMA María de los Andeles Cardenas

N.° 5 POR: $ 371,250
AR SOLIDARIAMENTE EN MONIQUIRA BOYACÁ
POR ESTA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO,

ECHAZO A LA ORDEN DE: FERRETERIA UNIVERSAL SAS
SCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA M/CTE

%MENSUAL Y DE MORA A LA MAXIMA LEGAL
ía de los Andeles Cardenas
María de los Andeles Cardenas FIRMA DEL QUE LO RECIBE

Enero. 6 Se gira el Cheque# 15 para rembolso de caja menor por los siguientes conceptos:
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
51350501 Marina Ortiz
51350502 Maria Lopez
5140 GASTOS NOTARIALES
51400501 Notaria Primera
5195 DIVERSOS
519525 El Palacio del Aseo
519530 Papeleria el oasis
519535 Texaco
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Otros
SUMAS IGUALES
Direccion: CRA 10 No 13-40 Moniquirá Boyacá

Teléfono: 4001266
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
Fecha de la solicitud : 20/ENERO/2018
VALOR REEMBOLSO 476,030.00
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha del pago Pagado a NIT

realizado con
fondos de la caja
menor
1/2/2018 Marina Ortiz 24,787,778

1/3/2018 Papeleria el Oasis LTDA 23.897.567-3
1/7/2018 Notaria 1 81,818,180
1/13/2018 Maria Lopez 23,077,934
1/14/2018 Texaco 93-115-865-7
1/19/2018 El Palacio del Aseo 51.599.482-3
ELABORADO POR REVISADO:
EL PALACIO DEL ASEO

NIT: 51.599.482-3 RÉGIMEN COMÚN
CR 56# 21-42 - TELÉFONO 6364874
FACTURA DE VENTA No. 30089
FECHA: 19-Jan-18
CLIENTE: FERRETERIA UNIVERSAL SAS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESCOBA 2
RECOGEDOR 2
TRAPEROS 3
JABON INDUSTRIAL 2
HIPOCLORITO DE SODIO 2
AMBIENTADOR GALON 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
RESOLUCIÓN DIAN 46350072092 DE 11/10/2017
NUMERO AUTORIZADO DESDE 30000-40000
TEXACO CR 14# 68-90

SIGIFREDO GARCIA
NIT: 93-115-865-7REGIMEN COMUN
TIQUETE DE VENTA No. AL044415
FECHA:14/01/2018 HORA: 07:40 AM
PLACA: SRE256 TURNO: 03
ISLA: 3 SURTIDOR: 4
MANGUERA: 1
ARTICULO: GASOLINA CORRIENTE
GLS: 10794 PVP $8338
PREVENTA $ 50,000
DESCUENTO 0% $ -
SUBTOTAL $ 50,000
ABONO CUOTA $ -
TOTAL $ 50,000
FORMA DE PAGO
EFECTIVO EFECTIVO
ATENDIDO: NOMBRE DEL CONDUCTOR
PAPELERIA OASIS LTDA

CALLE 20 No. 77-18 - TELÉFONO 4537366
FECHA: 03 enero 2018
ARTICULOS CANTIDAD
RESMA DE PAPEL CARTA $ 10
FORMAS CONTINUAS $ 5
EFEROS $ 36
TINTA PARA SELLO $ 4
COSEDORA $ 2
FOLDER A-Z TAMAÑO CARTA $ 30
CARPETA CARTON $ 30
GANCHO LEGAJADOR $ 5
PERFORADORA $ 2
MEMORIA USB $ 5

NUMERACIÓN AUTORIZADA DESDE 20000 HASTA 30000
PAPELERIA OASIS LTDA

CALLE 20 No. 77-18 - TELÉFONO 4537366
FECHA: 03 enero 2018
ARTICULOS CANTIDAD
Fotocopias $ 300

NUMERACIÓN AUTORIZADA DESDE 20000 HASTA 30000
Direccion: Cra 10 No 13-40 Moniquirá (Boyacá)

por: Veinti dos mil pesos M/CTE
Pagado a: MARIA LOPEZ
por concepto de:

SERVICIO DE ASEO
Código valor recibido

110510 $ 22,000
elborado por: Julian Acosta Aprobado por: Nayibe Gonzalez
1. Enero 8. Se realiza arqueo de caja menor y se encuentra un faltante de $22.000 el responsabl
CODIGO CUENTA
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13653001 Maria Acosta
1105 CAJA
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
LUGAR : FERRETERIA UNIVERSAL S.AS
ARQUEO DE CAJA MENOR
FECHA : 30 DE ENERO DE 2009
HORA: 9:00AM
BILLETES
CANTIDAD DENOMINACION
5 $ 50,000.00
2 $ 20,000.00
4 $ 10,000.00
3 $ 5,000.00
10 $ 2,000.00
TOTAL
VALES PROVISIONALES
FECHA BENEFICIARIO
TOTAL
REEMBOLSOS PENDIENTES
FECHA NUMERO
TOTAL
RECIBOS DE CAJA
FECHADOS DE :
TOTAL ARQUEO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA
DIFERENCIA: SOBRANTE/FALTANTE
EXPLICACION DIFERENCIA:
ADMINISTRADOR
AUDITO :
1. Enero. 09 Se cancela con cheque # 16 el arrendamiento de las oficinas por valor de $1.500.0
CODIGO CUENTA
5220 ARRENDAMIENTOS
52201001 Local de ventas
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 Arrendamientos
1110 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
INMOBILIARIA EL TREBOL LTDA

NIT: 890.730.450-2
IVA REGIMÉN COMÚN
Teléfono 723426
Vendido a: Ferreteria Universal S.A.S CC./NIT:

Dirección: CRA 10 No 13-40 Ciudad:
CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ARR329 Arriendo Local de ventas mes de Enero
VENDEDOR
ACEPTADA FERRETERIA UNIVERSAL S.AS
Enero 09. Se realiza apertura de un CDT en del banco de Bogotá a un término de 6 meses por valor de 10.00
CODIGO CUENTA
1225 CERTIFICADOS
122505 Certificados de deposito a termino (CDT)
SUMAS IGUALES
Enero 10. Compra papeleria para presupuestada para 6 meses por valor de $1.382.304 con cheque # 18
CODIGO CUENTA
1710 CARGAS DIFERIDOS
171020 Útiles y Papeleria
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
11100501 BANCO DAVIVIENDA
SUMAS IGUALES
ENERO.11 Se compra una fotocopiadora por valor de $3.000.000 más IVA

CODIGO CUENTA
1524 EQUIPO DE OFICINA
15241001 fotocopiadora
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23359501 Compuservicios la 32
sumas iguales
COMPUSERVICIOS LA 32
NIT: 840.629.322-5
IVA REGIMÉN COMÚN
CRA 8 No 12-48 Bogotá D.C
Teléfono 4210237
Vendido a: Ferreteria Universal S.A.S CC./NIT:

Dirección: CRA 10 No 13-40 Ciudad:
CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

876IMP Fotocopiadora Canon 9000IP
VENDEDOR Henry Duarte
ACEPTADA Ferreteria Universal S.A.S
ENERO.15 se realiza inventario sorpresivo y se encuentra faltante, el encargado no explica una causa justa.
CODIGO CUENTA
1435 M/CIA NO FABRICACION POR LA EMPRESA
143501 Cemento bulto 50kg
143508 Varilla corrugada 3/8 #3 x 6mts
143509 Varilla corrugada 8.5 mm x 6mts
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13653001 Alexander Ortiz
sumas iguales
ENERO.22 Se liquidan las vacaciones del conductor Carlos Manuel Roncancio

CODIGO CUENTA
5105 GASTOS DE PERSONAL
51053901 Carlos Manuel Roncancio
1110 BANCOS
111005 moneda nacional
sumas iguales
Vacasiones = salario* dias trabajados

720
or los siguientes conceptos:
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 120,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 65,450
$ 65,450
$ 290,580
$ 216,580
$ 24,000
$ 50,000
$ 476,030
$ 476,030
$ 476,030 $ 476,030
Por concepto de Subtotal Valor del IVA Valor pagado CODIGO

PUC a
afectar por
causa de
dicho pago
Aseo de Oficinas $ 60,000 513505

Fotocopias $ 24,000 519530
Gastos Notariales 55000 10450 $ 65,450 514005
Aseo de Oficinas $ 60,000 513505
Combustible $ 50,000 519535
Elementos de Aseo 182000 34580 $ 216,580 519525
APROBADO: TOTAL 476,030.00
N
4
V/UNITARIO V/TOTAL
4000 8000
2000 4000
5000 15000
30000 60000
25000 50000
45000 45000
0
0
0
0
182000
34580
216580
10/2017
40000
ÚN
366
AS
ÚN
V/UNITARIO V/TOTAL
$ 9,000 $ 90,000
$ 120,000 $ 600,000
$ 600 $ 21,600
$ 7,000 $ 28,000
$ 14,000 $ 28,000
$ 8,000 $ 240,000
$ 500 $ 15,000
$ 3,000 $ 15,000
$ 12,000 $ 24,000
$ 20,000 $ 100,000
SUBTOTAL $ 1,161,600
IVA $ 220,704
TOTAL PAGAR $ 1,382,304
08/2017
ASTA 30000
ÚN
366
AS
ÚN
V/UNITARIO V/TOTAL
$ 80 $ 24,000
SUBTOTAL $ 24,000
IVA
TOTAL PAGAR $ 24,000
08/2017
ASTA 30000
RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 1/6/2018
MARIA LOPEZ
autorizado por: Carolina Ardila
n faltante de $22.000 el responsable es la señoraMaria Acosta

$ 22,250
$ 22,250
$ 22,250
$ 22,250
$ 22,250 $ 22,250
MONEDAS
V/TOTAL CANTIDAD DENOMINACION V/TOTAL
$ 250,000.00 $ 20 $ 500.00 $ 10,000.00
$ 40,000.00 $ 10 $ 200.00 $ 2,000.00
$ 40,000.00 $ 5 $ 100.00 $ 500.00
$ 15,000.00 $ 5 $ 50.00 $ 250.00
$ 20,000.00
$ 365,000.00 $ 12,750.00
CONCEPTO VALOR
VALOR
$ 377,750.00
$ (500,000.00)
$ (122,250.00)
consignacion No 25487 por valor de $100000 no registrado en libros y un faltante

sin justificacion de $ 22.250
ROSA MARQUEZ
RESPONSABLE:
de las oficinas por valor de $1.500.000 IVA incluido.

$ 1,785,000
$ 1,785,000
$ 52,500
$ 52,500
$ 1,732,500
$ 1,732,500
$ 1,785,000 $ 1,785,000
Res. DIAN 76505785 04/12/2017

Autorizadas: 3000-7000
e-mail: inmoeltrebolltda@hotmail.com
891.524.248-0 Forma de pago

Moniquirá Cóntado
CANTIDAD VALOR TOTAL

$ 1,500,000 $ 1
SUBTOTAL $ 1
IVA $
TOTAL $ 1
mino de 6 meses por valor de 10.000.000 se gira cheque # 17.

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
304 con cheque # 18

$ 1,382,304
$ 1,382,304
$ 29,040
$ 29,040
$ 1,353,264
$ 1,353,264
$ 1,382,304 $ 1,382,304
PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 3,570,000
$ 3,570,000
$ 75,000
$ 75,000
$ 3,495,000
$ 3,495,000
$ 3,570,000 $ 3,570,000
Actividad ICA
Res. DIAN 38909789 06/07/2017
Autorizadas: 50000-80000
e-mail: compuserviosla32@hotmail.com
891.524.248-0 Forma de pago

Moniquirá CREDITO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 $ 3,000,000 $ 3
SUBTOTAL $ 3
IVA $
TOTAL $ 3
explica una causa justa.

$ 47,177
$ 35,714
$ 6,387
$ 5,076
$ 47,177
$ 47,177
$ 47,177 $ 47,177

$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
FACTURA DE VENTA
No. 4515
Fecha de venta
Propinter ltda Nit 4.173.789-9 Tel. 3608149 Bogotá
1/4/2018
VALOR TOTAL
1,500,000
$ 1,500,000
$ 285,000
$ 1,785,000
FACTURA DE VENTA
No. 67890
Fecha de venta
1/2/2018
VALOR TOTAL
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 3,570,000
PAGOS
ENERO.9 Pago de honorarios cheque #19

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,000,000
233525 Honorarios $ 1,000,000
1110 BANCOS
111005 nacionales $ 1,000,000
sumas iguales $ 1,000,000
ENERO.11 Nos cancelan la FRA#5020, la señora Magda Rodriguez

CODIGO CUENTA PARCIAL DÉBITO
1105 CAJA $ 1,032,034
110505 Caja general $ 1,032,034
1305 CLIENTES
13050501 magda rodriguez $ 1,032,034
CIUDAD: Moniquira FECHA:

RECIBIDO DE: Magda Rodriguez
DIRECCIÓN: 0
La suma de (en letras):Un millón treinta y dos mil treinta y cuatro pesos
Por concepto: Venta mercancía FV # 5020
CODIGO CONCEPTO
110505 Caja general
CHEQUE No. EFECTIVO

BANCO. popular
CUENTA No. 567822-5
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
ENERO.14 se cancela el saldo de la FRA 6890
2205 PROVEEDORES $ 2,492,565
22050501 Industria americana S.A. $ 2,492,565
1105 CAJA
110505 Caja general $ 2,492,565
ENERO.16 Nos cancelan la factura # 5024 con sus respectivos interes

1105 CAJA $ 445,500
110505 Caja general $ 445,500
1305 CLIENTES
13050504 Maria de los angeles $ 445,500
sumas iguales $ 445,500
ENERO.18 Cancelamos la factura # 137968 al proveedor ALICO S.A. cheque # 20

2205 PROVEEDORES $ 1,720,000
22050502 Alico S.A. $ 1,720,000
1110 BANCOS
11100501 Banco davivienda $ 1,720,000
ENERO.21 Nos hacen un abono de 7.820.000 del mes anterior la empresa el tornillo S.A.S

1110 BANCOS $ 7,820,000
1305 CLIENTES
13050506 ferreteria el tornillo S.A.S $ 7,820,000
CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
CRÉDITO
$ 1,032,034
$ 1,032,034
COMPROBANTE DE INGRESO
No.009
11/012018 Valor $ 1,032,034
C.C./ NIT 0
O DÉBITOS CREDITOS
$ 1,032,034
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
CRÉDITO
$ 2,492,565
$ 2,492,565
CRÉDITO
$ 445,500
$ 445,500
CRÉDITO
$ 1,720,000
$ 1,720,000
CRÉDITO
$ 7,820,000
$ 7,820,000
Direccion: Cra 10 No 13-40 Moniquirá (Boyacá)
DOCUMENTO DE
CARGO NOMBRE DE LOS EMPLEADOS SALARIO BÁSICO
IDENTIDAD
Gerente Sergio Andres Puentes 42.775.887 $ 900,000

Secretaria Maria Acosta 76.999.602 $ 781,242
Administrador Camilo Rodriguez 42.750.828 $ 800,000
Vigilante Juan Pablo Quiroga 98.967.003 $ 781,242
Vendedor Alexander Ortiz 35.968.887 $ 781,242
Conductor Manuel Guerrero 1.098.626.039 $ 800,000
Códigos débito:
Códigos crédito:
PRESTACIONES SOCIALES
CARGO NOMBRE DE LOS EMPLEADOS Cesantías Intereses sobre
cesantías
Gerente Sergio Andres Puentes $ 86,676 $ 10,405
Secretaria Maria Acosta $ 77,984 $ 9,362
Administrador Camilo Rodriguez $ 88,565 $ 10,632
Vigilante Juan Pablo Quiroga $ 86,661 $ 10,403
Vendedor Fredy Montoya $ 72,425 $ 8,695
Conductor Manuel Guerrero $ 79,611 $ 9,557
$ - $ -
TOTAL: $ 491,923 $ 59,054
Códigos débito: 510530 510533
Códigos crédito: 261005 261010
ELABORADO POR: Maria Acosta.
CALCULO TRABAJO EXTRA

NOMBRE HEN HED
Sergio Andres Puentes $ 32,813 $ 14,063
Maria Acosta $ 39,876 $ 16,276
Camilo Rodriguez $ 175,000
Juan Pablo Quiroga $ 170,897
Fredy Montoya
Manuel Guerrero $ 35,000 $ 25,000
CONTABILIZACIÓN DE LA NOMINA
CODIGO NOMBRE CUENTA PARCIAL DEBITO
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 4,147,768
510506 Gast. Operacional. Sueldo $ 3,262,484
510515 Gast. Oper. H.E - recarg. $ 532,440
510527 Auxilio de transporte $ 352,844
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 1,757,664
520506 Gast. Operacional. Sueldo $ 1,581,242
520527 Auxilio de transporte $ 176,422
2370 RETENC. Y APORTES DE NOMINA
237005 Cxp aportes a salud $ 203,347
237095 Otros $ 69,427
237095 Otros- Fondo de empleados $ 118,109
2380 Acreedores varios
238030 Cxp aportes a pensión $ 203,347
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Salarios $ 5,311,203
SUMAS IGUALES $ 5,905,432
CONTABILIZACIÓN PROVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 932,676
510569 Gasto Aportes a salud $ 465,928
510568 Gasto aportes ARL $ 19,457
510570 Gasto aportes a pensión $ 447,291
520569 Gasto Aportes a salud $ 206,093
520568 Gasto aportes ARL $ 10,116
510570 Gasto aportes a pensión $ 197,849
237005 Cuenta por pagar aportes a salud $ 672,021
237006 Cuenta por pagar aportes ARL $ 29,573
2380 Acreedores varios
238030 Aportes a pensión $ 645,140
CONTABILIZACIÓN PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES
510530 Gasto cesantias $ 339,886
510533 Gasto interes de cesantías $ 40,803
510536 Gasto prima de servicios $ 339,886
510539 Gasto vacaciones $ 155,434
520530 Gasto cesantias $ 152,036
520533 Gasto interes de cesantías $ 18,252
520536 Gasto prima de servicios $ 152,036
520539 Gasto vacaciones $ 68,753
2610 PROV.PARA OBLIG. LABORALES
261005 Cesantías $ 491,923
261010 Intereses de cesantías $ 59,054
261015 Vacaciones $ 224,186
261020 Prima de servicios $ 491,923
CONTABILIZACIÓN PROVISIÓN APORTES PARAFISCALES

510572 Gasto aporte a cajas de compens. $ 149,097
520572 Gasto aporte a cajas de compens. $ 65,950
237010 Aportes caja de comp. $ 215,047
SUMAS IGUALES $ 215,047
NOMINA PARA EL PAGO DE SUELDOS
UVT $ 33,156 SMMLV $ 781,242

AUX. TRANS. $ 88,211
SALARIO DEVENGADO
Días liquidados
Horas extras y recargos Dominicales y Auxilio de
Total Salario básico festivos transporte
30 $ 900,000 $ 49,500 $ 2,813 $ 88,211
30 $ 781,242 $ 61,848 $ 4,883 $ 88,211
30 $ 800,000 $ 175,000 $ 88,211
30 $ 781,242 $ 170,897 $ 88,211
30 $ 781,242 $ 88,211
30 $ 800,000 $ 60,000 $ 7,500 $ 88,211
TOTAL: $ 4,843,726 $ 517,245 $ 15,195 $ 529,266

Códigos débito: 510506 510515 510515 510527
Códigos crédito:
PROVISIONES PARA LAS PRESTACIONES DE LEY

PRESTACIONES SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL
Prima de servicios Vacaciones Total Riesgos Pensión
profesionales
$ 86,676 $ 39,711 $ 223,468 $ 4,971 $ 114,278
$ 77,984 $ 35,360 $ 200,691 $ 4,426 $ 101,757
$ 88,565 $ 40,658 $ 228,421 $ 5,090 $ 117,000
$ 86,661 $ 39,704 $ 223,430 $ 4,970 $ 114,257
$ 72,425 $ 32,578 $ 186,123 $ 4,078 $ 93,749
$ 79,611 $ 36,175 $ 204,953 $ 6,038 $ 104,100
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 491,923 $ 224,186 $ 1,267,085 $ 29,573 $ 645,140
510536 510539 510568 510570
261020 261015 237006 238030
DO POR: Maria Acosta. APROBADA POR: Sergio Andres Puentes.
EXTRA
RN DOMINICALES
$ 2,625 $ 2,813
$ 5,697 $ 4,883
$ 7,500
$ -
CREDITO
$ 390,882
$ 203,347
$ 5,311,203
$ 5,905,432 $ -
CREDITO
$ 701,594
$ 645,140
$ 1,346,734
CREDITO
$ 1,267,085
$ 1,267,085
CREDITO
$ 215,047
$ 215,047
PERIODO DE PAGO
DEL AL
1 01 2018 30 01 2018
DEDUCCIONES Y DESCUENTOS
Total devengado Salud 4% Pensión 4% Otros descuentos Fonde de
empleados 2%
$ 1,040,524 $ 38,093 $ 38,093 $ 20,810
$ 936,184 $ 33,919 $ 33,919 $ 22,250 $ 18,724
$ 1,063,211 $ 27,300 $ 27,300 $ 21,264
$ 1,040,350 $ 38,086 $ 38,086 $ 20,807
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ 47,177 $ 17,389
$ 955,711 $ 34,700 $ 34,700 $ 19,114
$ 5,905,432 $ 203,347 $ 203,347 $ 69,427 $ 118,109
SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES

Salud Cajas de TOTAL FIRMA
TOTAL SEGUR. compensación
SOCIAL
$ 119,039 $ 238,288 $ 38,093 Err:522
$ 105,997 $ 212,180 $ 33,919 Err:522
$ 121,875 $ 243,965 $ 39,000 Err:522
$ 119,017 $ 238,244 $ 38,086 Err:522
$ 97,655 $ 195,482 $ 31,250 Err:522
$ 108,438 $ 218,575 $ 34,700 Err:522
$ - $ - $ - Err:522
$ 672,021 $ 1,346,734 $ 215,047 Err:522
510569 510572
237005
o Andres Puentes. CONTABILIZADA POR: Maria Acosta.

NETO PAGADO
Total deducciones
$ 96,995 $ 943,528
$ 108,812 $ 827,373
$ 75,864 $ 987,347
$ 96,978 $ 943,372
$ 127,065 $ 742,388
$ 88,514 $ 867,197
$ 594,229 $ 5,311,203
FERRETERIA UNIVERSAS SAS
NIT. 891.524.248-0
CRA 10 No 13-40 MONIQUIRÁ BOYACÁ
COD. BARRAS
INFORMACIÓN OFICINA
MONIQUIRA SUCURSAL 1
DIRECCIÓN: CR 15 # 12-76
TELEFONO: 5497588
PERIODO DESDE: 01-01-2018 HASTA 31-01-2018
RESUMEN DE MOVIMIENTOS NÚMERO

SALDO CIERRE MES ANTERIOR
+ABONOS
-INTERESES SOBREGIROS
-CARGOS
DETALLE TRANSACCIONES
MOVIMIENTO FECHA OPERACIÓN FECHA VALOR
1 3-Jan
2 7-Jan
3 7-Jan
4 7-Jan
5 8-Jan
7 8-Jan
8 8-Jan
9 8-Jan
10 9-Jan
11 9-Jan
12 12-Jan
13 12-Jan
14 12-Jan
15 15-Jan
16 15-Jan
17 20-Jan
18 22-Jan
19 22-Jan
20 31-Jan
21 31-Jan
CUENTA CORRIENTE
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
NÚMERO DE CUENTA 600900-5
FECHA DE CORTE 1/31/2018
VALOR NÚMERO VALOR

$ 18,737,500 -IVA $ 2,337
$ 7,820,000 -4 POR MIL $ 74,793
-COMISION $ 12,300
$ 19,698,329 SALDO FINAL $ 6,592,741
CONCEPTO ABONO CARGO SALDO

SALDO ANTERIOR $ 18,737,500
DESCUENTO CUOTA CREDITO $ 1,000,000 $ 17,737,500
PAGO CHEQUE POR VENTANILLA ch #14 $ 2,492,565 $ 15,244,935
Gravamen En Movimientos Financieros $ 9,970 $ 15,234,965
SERVICIO BANCA VIRTUAL $ 45,000 $ 15,189,965
PAGO CHEQUE POR VENTANILLA cheque # 16 $ 1,732,500 $ 13,457,465
CONSIGNACION CHEQUE $ 7,820,000 $ 18,907,858
COMISION CONSIGNACION NACIONAL $ 12,300 $ 18,895,558
IVA COMISION $ 2,337 $ 18,893,221
PAGO CHEQUE POR VENTANILLA cheque #20 $ 1,720,000 $ 17,173,221
CHEQUERA $ 132,000 $ 17,034,341
PAGO CHEQUE POR VENTANILLA cheque #17 $ 10,000,000 $ 7,034,341
PAGO CHEQUE POR VENTANILLA $ 400,000 $ 6,594,341
AJUSTES 30/01/2018
1. Se amortiza la suscripción del mes de enero. Por valor de $ 100.000

CODIGO CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO
5165 AMORTIZACIONES $ 100,000
516595 Otros- suscripciones $ 100,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 100,000
170545 Suscripciones $ 100,000
SUMAS IGUALES $ 100,000 $ 100,000
2. Se amortiza Compra papeleria presupuestada para 6 meses.

5165 AMORTIZACIONES $ 230,384
516515 Cargos diferidos $ 230,384
1710 CARGAS DIFERIDOS $ 230,384
171020 Útiles y Papeleria $ 230,384
SUMAS IGUALES $ 230,384 $ 230,384
2. Se realiza depreciación de los activos de la empresa asi:

5160 GASTO DEPRECIACIONES $ 798,083
51601501 Equipo de oficina Muebles y enseres $ 66,667
51601502 Equipo de oficina Fotocopiadora $ 29,750
516020 Equipo de computación y comunicación $ 233,333
516035 Flota y Equipo de transporte $ 468,333
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 798,083
15921501 Equipo de oficina Muebles y enseres $ 66,667
15921502 Equipo de oficina Fotocopiadora $ 29,750
159220 Equipo de computación y comunicación $ 233,333
159235 Flota y Equipo de transporte $ 468,333
SUMAS IGUALES $ 798,083 $ 798,083
CONCILIACION BANCARIA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

2105 BANCOS NACIONALES $ 1,000,000
21051001 Banco Davivienda $ 1,000,000
1110 BANCOS $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO
5305 FINANCIEROS $ 266,430
53050501 Chequera $ 132,000
53050502 Gravamen al mov. Financiero 4 por mil $ 74,793
53050503 Iva comision $ 2,337
530515 comisiones $ 12,300
530595 Servicio Banca virtual $ 45,000
1110 BANCOS $ 266,430
11100501 Banco Davivienda $ 266,430
SUMAS IGUALES $ 266,430 $ 266,430
CLIENTES FERRETERIA UNIVERSAL SAS
CÓDIGO NOMBRE C.C. - NIT CLASIFICACIÓN
13050501 Magda Pérez 23.666.787 Régimen simplificado
13050502 Distribuidora el Buen Precio SAS 900.657.899-0 Gran contribuyente
13050503 Distribuidora El Éxito SAS 864.869.900-0 Régimen simplificado
13050504 Maria de los Angeles Cardenas 74.665.999 Régimen simplificado
13050505 Global S.A 800.987.664-0 Gran contribuyente
13050506 Ferreteria el Tornillo SAS 700.887.653-0 Régimen común
13030507 Ferreteria el Santandereano LTDA 689.968.554-0 Régimen común
CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO
Moniquirá cr 5#40-78 6388895
Tunja Calle 6#46-78 4220009
Barbosa Calle 40# 38-90 2422266
Websa calle 5 #20-90 3256789
Bucaramangacra 6# 40-09 7564438
Duitama Calle 10 # 24-40 5549900
Paipa Calle 12 # 36-80 5348690
INVENTARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ARTICULO MEDIDA VALOR CANTIDAD

1 CEMENTO BULTOS $ 17,857 910
2 LADRILLO FAROL RAYADO UNIDAD $ 546 10000
3 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE UNIDAD $ 51,996 70
4 LLAVE PARA LAVAPLATOS 1/2 UNIDAD $ 17,479 120
5 ALAMBRE PUAS C-16 200 mts ROLLO $ 28,319 200
6 VARILLA CORRUGADA3/8" # 3 * 6metros UNIDAD $ 6,387 800
7 VARILLA CORRUGADA 8.5 mm * 6metros UNIDAD $ 5,076 900
8 VARILLA GRAFILADA 4mm * 6metros UNIDAD $ 1,479 1120
9 ESTUCO PROFESIONAL BLANCO CANECA $ 53,681 150
10 COMBO SANITARIO LAVAMANOS-GRIFERIA UNIDAD $ 143,697 135
11 TANQUE PLASTICO 25O LITROS UNIDAD $ 61,983 90
12 TUBO AGUAS LLUVIAS 1/2 UNIDAD $ 17,022 350
13 ARENA METRO $ 80,000 650
TOTAL
INVENTARIO
TOTAL VALOR ARTICULO VALOR VENTA SIN IVA
$ 16,250,000 CEMENTO $ 17,857 $ 21,429
$ 5,460,000 LADRILLO FAROL RAYADO $ 546 $ 819
$ 3,639,706 LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE $ 51,996 $ 67,595
$ 2,097,479 LLAVE PARA LAVAPLATOS 1/2 $ 17,479 $ 24,471
$ 5,663,866 ALAMBRE PUAS C-16 200 mts $ 28,319 $ 39,647
$ 5,109,244 VARILLA CORRUGADA3/8" # 3 * 6metros $ 6,387 $ 7,983
$ 4,568,067 VARILLA CORRUGADA 8.5 mm * 6metros $ 5,076 $ 6,345
$ 1,656,471 VARILLA GRAFILADA 4mm * 6metros $ 1,479 $ 1,849
$ 8,052,101 ESTUCO PROFESIONAL BLANCO $ 53,681 $ 67,101
$ 19,399,160 COMBO SANITARIO LAVAMANOS-GRIFERIA $ 143,697 $ 172,437
$ 5,578,487 TANQUE PLASTICO 25O LITROS $ 61,983 $ 77,479
$ 5,957,647 TUBO AGUAS LLUVIAS 1/2 $ 17,022 $ 22,128
$ 52,000,000 ARENA $ 80,000 $ 96,000
$ 135,432,227
VENTA IVA INCLUIDO
$ 25,500
$ 819
$ 80,438
$ 29,120
$ 47,180
$ 9,500
$ 7,550
$ 2,200
$ 79,850
$ 205,200
$ 92,200
$ 26,333
$ 96,000
CÓDIGOS INVENTARIO
143501 Cemento bulto 50 Kg

143502 Arena metros
143503 Ladrillo farol rayado
143504 Tubo aguas lluvias 1 1/2
143505 Tanque plástico 250 litros unid.
143506 Lavaplatos acero inoxidable unds
143507 Varilla grafilada 4mm * 6 metros
143508 Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts
143509 Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts
143510 Llave para lavaplatos 1/2 unids
143511 Estuco profesional blanco canecas unds
143512 Combo sanitario-lavamanos-grifería unds
143513 Alambre de puas C-16 rollo
REFERENCIAS PRODUCTOS
REFERENCIA PRODUCTO
001C Cemento 50 kg bulto
002A Arena metros
003L Ladrillo farol rayado
004TA Tubo aguas lluvias 1/2 unds
005TP Tanque plástico 250 litros unds
006LV Lavaplatos acero inoxidable unds
007VG Varilla grafilada 4mm * 6 mts
008VC1 Varilla corrugada 3/8 #3 * 6mts
009VC2 Varilla corrugada 8.5 mm * 6mts
010LLV Llave para lavaplatos de 1/2 unds
011EB Estuco profesional blanco canecas unds
012CS Combo sanitario lavamanos griferia
013AP Alambre de PUAS C-16 rollo
PROVEEDORES FERRETERIA UNIVERSAL SAS
CÓDIGO NOMBRE CLASIFICACIÓN C.C. - NIT
22050501 Industrial America S.A Gran contribuyente NIT: 800.998.657-0
22050502 Alico S.A Gran contribuyente NIT: 656.990.800-0
22050503 Inversiones el mayorista LTDA G.C Autorretenedor NIT: 656.990.800-0
CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO
Bogotá Calle 20# 45-70 5364597
Tunja Calle 5# 44-07 3546887
Bogotá Calle 21# 65-09 7565900
ARTICULO Cemento REFERENCIA 001C
UNIDAD Bulto
PROVEEDORES 0
VALOR ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1/1/2018 Saldo inicial $ 17,857
1/2/2018 Vende FV # 5020 $ 17,857
1/1/2018 Saldo inicial $ 17,857
1/7/2018 Compra mercancia FC 6890 $ 18,120 100 $ 18,120 $ 1,812,000
1/21/2018 Se vende mercancía FV 5026 $ 17,857
1/4/2018 Compra saldo FC 6890 $ 18,120
1/4/2018 Compra saldo FC 6890 $ 18,120
1/4/2018 Compra saldo FC 6890 $ 18,120
1/27/2018 Saldo inicial $ 17,857
1/4/2018 Compra saldo FC 6890 $ 18,120
1/30/2018 Compra mercancia FC 150879 $ 5,968,892 55 $ 18,200 $ 1,001,000
LOCALIZACIÓN Bodega
MINIMO 600 MÁXIMO 1200
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
910 $ 17,857 $ 16,250,000
15 $ 17,857 $ 267,857 895 $ 17,857 $ 15,982,143
895 $ 17,857 $ 15,982,143
100 $ 18,120 $ 1,812,000
100 $ 17,857 $ 1,785,714 795 $ 17,857 $ 14,196,429
100 $ 18,120 $ 1,812,000
150 $ 17,857 $ 2,678,571 645 $ 17,857 $ 11,517,857
100 $ 18,120 $ 1,812,000
250 $ 17,857 $ 4,464,286 395 $ 17,857 $ 7,053,571
100 $ 18,120 $ 1,812,000
395 $ 17,857 $ 7,053,571
100 $ 18,120 $ 1,812,000
55 $ 18,200 $ 1,001,000
ARTICULO Arena REFERENCIA 002A
UNIDAD Metros
PROVEEDORES Alico S.A
VALOR ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1/1/2018 Saldo inicial $ 80,000
1/2/2018 Vende 10 metros de arena $ 80,000
1/1/2018 Saldo inicial $ 80,000
1/7/2018 Compra mercancía FC 6890 $ 80,200 30 $ 80,200 $ 2,406,000
1/9/2018 Vende mercancia FV 5022 $ 80,000
1/7/2018 Saldo Compra FC 6890 $ 80,200
1/1/2018 Saldo inicial $ 80,000
1/7/2018 Saldo Compra FC 6890 $ 80,200
1/17/2018 Compra mercancía FC 137968 $ 80,220 5 $ 80,220 $ 401,100
1/19/2018 Vende mercancia FV 5026 $ 80,000
1/7/2018 Saldo Compra FC 6890 $ 80,200
1/17/2018 Saldo Compra FC 137968 $ 80,220
1/27/2018 Vende mercancía FV 5028 $ 80,000
1/7/2018 Saldo Compra FC 6890 $ 80,200
1/17/2018 Saldo Compra FC 137968 $ 80,220
1/1/2018 Saldo inicial $ 80,000
1/7/2018 Saldo Compra FC 6890 $ 80,200
1/17/2018 Saldo Compra FC 137968 $ 80,220
1/30/2018 Compra mercancía FC 150879 $ 80,300 30 $ 80,300 $ 2,409,000
LOCALIZACIÓN Bodega
MINIMO 200 MÁXIMO 700
SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
650 $ 80,000 $ 52,000,000
10 $ 80,000 $ 800,000 640 $ 80,000 $ 51,200,000
640 $ 80,000 $ 51,200,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
15 $ 80,000 $ 1,200,000 625 $ 80,000 $ 50,000,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
625 $ 80,000 $ 50,000,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
5 $ 80,220 $ 401,100
10 $ 80,000 $ 800,000 615 $ 80,000 $ 49,200,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
5 $ 80,220 $ 401,100
105 $ 80,000 $ 8,400,000 510 $ 80,000 $ 40,800,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
5 $ 80,220 $ 401,100
510 $ 80,000 $ 40,800,000
30 $ 80,200 $ 2,406,000
5 $ 80,220 $ 401,100
30 $ 80,300 $ 2,409,000
ARTICULO Estuco profesional blanco REFERENCIA 007VG
UNIDAD
PROVEEDORES Alico S.A
VALOR ENTRADAS
FECHA DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD VALOR UNIT.
1/1/2018 Saldo inicial $ 53,681
1/10/2018 Vende FV 5023 $ 53,681
1/13/2018 Devolución en venta NCR 001 $ 53,681
1/15/2018 Vende FV 5024 $ 53,681
1/21/2018 Vende FV 5026 $ 53,681
1/23/2018 Devolución en venta NCR 002 $ 53,681
7VG LOCALIZACIÓN Bodega
Caneca MINIMO 100 MÁXIMO 160
ENTRADAS SALIDAS SALDO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
150 $ 53,681 $ 8,052,101
5 $ 53,681 $ 268,403 145 $ 53,681 $ 7,783,697.48
-2 $ 53,681 $ 107,361 147 $ 53,681 $ 7,891,059
1 $ 53,681 $ (53,681) 146 $ 53,681 $ 7,837,378
50 $ 53,681 $ (2,684,034) 96 $ 53,681 $ 5,153,345
1 $ (53,681) $ (53,681) 95 $ 53,681 $ 5,099,664

Ciclo Contable Ferreteria Universal Sas-1

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FV# 5020 1.

FERRETERIA UNIVERSAL S.A

Fecha del pedido:

elaborado por: Nayibe Gonzalez

Tanque plástico 250 litros

Varilla corrugada 8.5 mm * 6 metros

Tubo aguas lluvias 1/2 unds

crédito de 30 días a la señora Magda Perez, régimen simplificado, así:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

FERRETERIA UNIVERSAL S.A.S

en las instalaciones de la empresa

articulo cantidad precio unitario precio total

autorizado por: Carolina Ardila recibido por: Julian Acosta

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

to de 30 días a Distribuidora El Éxito SAS régimen común, asi:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

e la factura de venta # 5023 por encontrarse defectuosa asi:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

1 $ 39,647 MÁS IVA

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

2 $ 61,983 MAS IVA

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

ercancia a Ferreteria el tornillo SAS régimen común de Contado así:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

na devolución de la factura # 5024 por encontrarse defectuosos los productos, así:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

de contado a Ferreteria el santandereano LTDA así:

200 $ 22,128 MAS IVA

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

mercancia a crédito de 15 días a ferretería el Tornillo SAS, así:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

e contado a la señora Magda Peréz régimen simplificado asi:

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

CUENTA PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

Vendido a: Magda Perez CC./NIT: 23.666.787

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITA

NIT: 891.524.248-0 Actividad ICA 4*1000

Vendido a: Distribuidora el buen precio S.A CC./NIT: 900.657.899-0

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITA

NIT: 891.524.248-0 Actividad ICA 4*1000

Vendido a: Distribuidora el buen precio S.A CC./NIT: 900.657.899-0

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITA

NIT: 891.524.248-0 Actividad ICA 4*1000

Vendido a: Distribuidora el buen Éxito SAS CC./NIT: 864.869.900-0

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CANTIDAD VALOR UNITA

NIT: 891.524.248-0 Actividad ICA 4*1000