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JUNIO 30 DE 2020
BALANCE DE PRUEBA
DEBITOS CREDITOS
Caja 20,000 Capital 3,700,000
Vehículos 1,800,000 CxP 1,000,000
Otros gastos 60,000 Ingreso x habilitaciones 350,000
Bancos 2,000,000 Ingreso x certificados 100,000
Muebles y enseres 1,500,000 Obligaciones financieras 3,000,000
útiles de oficina 160,000 Utilidad x distribuir 400,000
CxC 1,800,000 Otros ingresos 90,000
Gasto x publicidad 150,000
Gasto x mantenimineto 50,000
Gasto x salario 600,000
Mat. Didáctico (INV.) 400,000
Gasto x papelería 100,000
Total Débitos 8,640,000 Total Créditos 8,640,000
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS INSTITUTO EDUCATIVO LAS MAR
JUNIO 30 DE 2020 JUNIO 30 DE 2020
ASIENTOS DE CIERRE BALANCE GENERAL
T. ACTIVOS 7,680,000
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes 2,020,000
Deudores comerciales 1,800,000
Inventarios 400,000
Total activo corriente 4,220,000
T. ACTIVOS 7,680,000
O EDUCATIVO LAS MARGARITAS INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
JUNIO 30 DE 2020 JUNIO 30 DE 2020
BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
Ingreso x matriculas
340,000
Gasto operativos
300,000
Bancos CxC INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGA
2,000,000 300,000 1,800,000 JULIO 31 DE 2020
290,000 170,000 BALANCE DE PRUEBA
100,000 1,970,000
2,390,000 300,000 DEBITOS
-300,000 Caja 0
2,090,000 Bancos 2,090,000
CxC 1,970,000
Mat. Didáctico (INV.) 400,000
Muebles y enseres Vehículos Muebles y enseres 1,900,000
1,500,000 1,800,000 Vehículos 1,800,000
400,000 útiles de oficina 160,000
1,900,000 Gasto operativos 300,000
T. Débitos 8,620,000
CxP Obligaciones financieras
1,000,000 3,000,000
400,000
1,400,000
Utilidad x distribuir Util. O perdida ejercicio
400,000 -420,000
Utilidad x distribuir
400,000
-420,000
-20,000
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
JULIO 31 DE 2020
BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
Caja 0 CxP 1,400,000
Bancos 2,090,000 Obligaciones financieras 3,000,000
CxC 1,970,000 T pasivos 4,400,000
Mat. Didáctico (INV.) 400,000
T activos corrientes 4,460,000 PATRIMONIO
Capital 3,700,000
Muebles y enseres 1,900,000 Utilidad x distribuir -20,000
Vehículos 1,800,000 Util. O perdida ejercicio 240,000
útiles de oficina 160,000 T patrimonio 3,920,000
T activos fijos 3,860,000
T. ACTIVOS 8,320,000 T.PASIVO Y PATRIMONIO 8,320,000
ACTIVOS PASIVOS
Efectivo y equivalantes 2,090,000 CxP 1,400,000
Deudores comerciales 1,970,000 Obligaciones financieras 3,000,000
Inventarios 400,000 T pasivos 4,400,000
T activos corrientes 4,460,000
PATRIMONIO
Prop. Planta y equipo 3,860,000 Capital suscrito y pagado 3,700,000
Utilidades 220,000
T patrimonio 3,920,000
DEBITOS CREDITOS
Caja 250,000 CxP
Bancos 1,490,000 Obligaciones financieras
CxC 1,970,000 Capital
Mat. Didáctico (INV.) 400,000 Utilidad x distribuir
Muebles y enseres Vehículos Muebles y enseres 1,900,000 Util. O perdida ejercicio
1,800,000 Vehículos 1,800,000 Ingreso x matricula
útiles de oficina 160,000
Gasto x salario 120,000
Gasto x intereses 20,000
Equipo de cómputo 1,000,000
CxP Obligaciones financieras Otros gastos 30,000
1,400,000 580,000 3,000,000 T Débitos 9,140,000 T Créditos
1,000,000
2,400,000 2,420,000
Otros gastos
TAS INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS INSTITUTO EDUCATIVO LAS MAR
ASIENTOS DE CIERRE BALANCE GENERAL
Agosto 30 de 2020 Agosto 30 de 2020
ACTIVOS
PERDIDAS Y GANANCIAS Caja
2,400,000 120,000 400,000 Bancos
2,420,000 20,000 CxC
3,700,000 30,000 Mat. Didáctico (INV.)
-20,000 170,000 400,000 T activo ctes.
240,000 -170,000
400,000 230,000 230,000 Muebles y enseres
Vehículos
útiles de oficina
Equipo de cómputo
T activos fijos
9,140,000
Util. O perdida ejercicio T ACTIVOS
240,000
-240,000
230,000 INSTITUTO EDUCATIVO LAS MAR
230,000 ESTADO DE LA SITUACION FINA
Agosto 30 de 2020
T ACTIVOS
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
Agosto 30 de 2020 Agosto 30 de 2020
PASIVOS
250,000 C x P 2,400,000
1,490,000 Obligaciones financieras 2,420,000 ingreso operativos
1,970,000 T Pasivos 4,820,000 Egresos operativos
400,000 Utilidad operativa
4,110,000 Gastos financieros
PATRIMONIO Ingresos financieros
1,900,000 Capital 3,700,000 Otros gastos
1,800,000 Utilidad x distribuir 220,000 Otros ingresos
160,000 Util. O perdida ejercicio 230,000 Utilidad neta
1,000,000 T patrimonio 4,150,000
4,860,000
3,267,000
CREDITOS
735,000 CxP 2,400,000 PERDIDAS Y GANANCIAS
2,071,000 Obligaciones financieras 3,267,000 120,000 500,000
1,970,000 Capital 3,700,000 51,000
1,000,000 Utilidad x distribuir 220,000 85,000
1,900,000 Util. O perdida ejercicio 230,000 25,000
1,800,000 C x P proveedores 600,000 281,000 500,000
160,000 Ingresos operativos 500,000 -281,000
1,000,000 $ 219,000 219,000
120,000
51,000
85,000
25,000 Util. O perdida ejercicio
10,917,000 Total créditos 10,917,000 230,000
-230,000
219,000
219,000
Utilidad x distribuir
220,000
230,000
450,000
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
BALANCE GENERAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTIVOS PASIVOS
Caja 735,000 CxP 2,400,000
Bancos 2,071,000 Obligaciones financieras 3,267,000
CxC 1,970,000 C x P proveedores 600,000
Mat. Didáctico (INV.) 1,000,000 T pasivos 6,267,000
T activo ctes. 5,776,000
PATRIMONIO
Muebles y enseres 1,900,000 Capital 3,700,000
Vehículos 1,800,000 Util. O perdida ejercicio 219,000
útiles de oficina 160,000 Utilidad x distribuir 450,000
Equipo de cómputo 1,000,000 T patrimonio 4,369,000
T activos fijos 4,860,000
ACTIVOS PASIVOS
Efectivo y equivalentes 2,806,000 C x P proveedores 600,000
Deudores comerciales 1,970,000 Obligaciones financieras 3,267,000
Inventarios 1,000,000 C x P 2,400,000
T activo ctes. 5,776,000 T pasivos 6,267,000
FECHA CUENTA
ingreso operativos 500,000 Oct-01 Bancos
Egresos operativos 145,000 Obligaciones Financieras
Utilidad operativa 355,000 Gasto x Intereses
Gastos financieros 51,000 Oct-04 Gasto x Salarios
Ingresos financieros 0 Caja
Otros gastos 85,000 Oct-08 Ingreso x Matricula
Otros ingresos 0 Caja
Utilidad neta 219,000 Bancos
CxC
Oct-10 Capital
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS Caja
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Inversiones
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Equipo de Computo
Muebles y Enseres
ingreso operativos 500,000 Oct-12 Ingreso x Certificado
Egresos operativos 145,000 Caja
Utilidad operativa 355,000 Oct-15 Gasto x Servicios Publicos
Otros ingresos 0 Caja
Otros gastos 136,000 Oct-18 Inventarios
Ganancia del periodo 219,000 C x P Proveedores
Oct-20 Caja
CxC
Ingreso x Intereses
Bancos
Caja
Oct-25 Otros Gastos
Caja
CxP
Bancos
CxP
Oct-28 Caja
CxC
Caja
Ingreso x Intereses
Oct-31 Otros Gastos
CxP
Caja
CxC
Bancos
C x P Proveedores
TOTAL
EDUCATIVO LAS MARGARITAS
LIBRO DIARIO
DE OCTUBRE DE 2020
735,000
DEBITO CREDITO CAJA BANCOS CxC
600,000 376,000 200,000 2,071,000 600,000 1,970,000
568,000 250,000 65,000 52000 65,000 324000
32,000 35,000 102,562 102,562 20,000
200,000 142,000 37,250
200,000 330,480 1,540,562 1,600,000
752,000 250,000
376,000 1,713,668
52,000 Obligaciones Financieras CxP C x P Proveedores
324,000 568,000 3,267,000 65,000 2,400,000 20,000
1,025,000 37,250
250,000 2,699,000 41,200
120,000 2,413,450
550,000 Muebles y Enseres Equipo de Computo Útiles Oficina
105,000 1,900,000 1,000,000 160,000
35,000 105,000 550,000
35,000 2,005,000 1,550,000
65,000
65,000
85,200 Gasto x Salarios Gasto x Servicios Publicos Gasto x Intereses
85,200 200,000 65,000 32,000
142,000
120,000
22,000
102,562
102,562 Ingreso x Intereses Ingreso x Certificado Ingreso x Matricula
74,500 22,000 35,000
37,250 6,480
37,250 28,480
65,000
65,000
324,000 Utilidad x Distribuir U o P Ejercicio
324,000 450,000 219,000
6,480
6,480
41,200
41,200
250000
250,000
20,000
20,000
3,787,942 3,787,942
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
BALANCE DE PRUEBA
31 DE OCTUBRE DE 2020
CREDITOS
CxP 2,413,450 PERDIDAS Y GANANCIAS
Obligaciones Financieras 2,699,000 200,000 752,000
Capital 4,725,000 32,000 28,480
C x P proveedores 665,200 65,000 35,000
Ingreso x Matricula 752,000 115,700
Ingreso x Intereses 28,480 412,700 815,480
Ingreso x Certificado 35,000 -412,700
Utilidad x Distribuir 450,000 $ 402,780 402,780
U o P Ejercicio 219,000
U o P Ejercicio
219,000
T Créditos 11,987,130 -219,000
402,780
402,780
Utilidad x Distribuir
450,000
219,000
669,000
INSTITUTO EDUCATIVO LAS MARGARITAS
BALANCE GENERAL
31 DE OCTUBRE DE 2020
ACTIVOS PASIVOS
Caja 1,713,668 CxP 2,413,450
Bancos 1,540,562 Obligaciones Financieras 2,699,000
CxC 1,600,000 C x P proveedores 665,200
Inversiones 120,000 T pasivos 5,777,650
Mat. Didáctico (INV) 1,085,200
T activo ctes. 6,059,430
PATRIMONIO
Muebles y enseres 2,005,000 Capital 4,725,000
Vehículos 1,800,000 U o P Ejercicio 402,780
Útiles de oficina 160,000 Utilidad x Distribuir 669,000
Equipo de Computo 1,550,000 T patrimonio 5,796,780
T activos fijos 5,515,000
ACTIVOS PASIVOS
Efectivo y equivalentes 3,254,230 C x P 2,413,450
Deudores comerciales 1,600,000 Obligaciones Financieras 2,699,000
Inventarios 1,085,200 C x P proveedores 665,200
Inversiones 120,000 T pasivos 5,777,650
T activos 6,059,430
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 4,725,000
Prop. Planta y equipo 5,515,000 Utilidades 1,071,780
T patromonio 5,796,780