taller

contabilizacion mistrapitos sa

alumnas

hellen pharat lizalda gambo

marley gonzalez castro

instrutora

dayan fanery valencia

contabilizacion de operaciones comercial

centro nautico pesquero
sena
2022
 taller

contabilizacion mistrapitos sas

alumnas

hellen pharat lizalda gamboa

marley gonzalez castro

instrutora

dayan fanery valencia

on de operaciones comerciales y financiera

centro nautico pesquero
sena
2022
9/1/2022 CODIGO
1105
110505
1435
143505
1540
154005
1524
152405
1516
151680
3115
311505
31150501
31150502
31150503
Sumas iguales

9/2/2022 CODIGO
1105
110505
1110
11100501
SUMAS IGUALES

9/3/2020 CODIGO
4135
413524
2408
240805
1355
135515
135518
1305
130505
SUMAS IGUALES
9/5/2022 CODIGO
6205
620510
2408
240805
2365
236540
2368
236840
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/5/2022 CODIGO
6205
620510
2408
240805
2365
236540
2368
236840
2205
220505
SUMAS IGUALES

9/6/2022 CODIGO
4135
413524
2408
240805
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/7/2022 CODIGO
4135
413524
 2408
240805
1355
135515
135517
135518
1305
130505
SUMAS IGUALES

9/7/2022 CODIGO
4135
413524
2408
240805
1355
135515
135518
1305
130515
SUMAS IGUALES

9/8/2022 CODIGO
4135
413524
2408
240805
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/8/2022 CODIGO
1105
110505
1110
11100502
sumas iguales

9/10/2022 CODIGO
1528
 152895
2365
236540
2368
236840
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/13/2022 CODIGO
1710
171016
2408
240805
2365
236540
2368
236840
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/14/2022 CODIGO
4135
413524
2408
 240805
1105
110505
SUMAS IGUALES

9/16/2022 CODIGO
1365
136595
1110
11100502
sumas iguales

9/19/2022 CODIGO
4175
417524
2408
240805
1355
135515
135518
1305
130505
SUMAS IGUALES

9/20/2022 CODIGO
5145
514520
2408
240805
2365
236570
2368
236870
1105
110505
sumas iguales
9/20/2022 CODIGO
1705
171044
2408
240805
1110
11100501
sumas iguales

9/22/2022 CODIGO
2205
220505
1110
11100501
sumas iguales

9/27/2022 CODIGO
1305
130505
1110
11100501
SUMAS IGUALES

9/29/2022 CODIGO
6225
622510
2408
240805
1355
135515
135518
1105
 110505
SUMAS IGUALES

9/30/2022 CODIGO
5305
530505
2408
240805
1110
11100501
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
FLOTA Y EQUIPO
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
BODEGA
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PATES DE INTERÉS SOCIAL
HELLEN PHARAT LIZALDA
MARLEY GONZALEZ C.
MIRLEY RAMIREZ G.
Sumas iguales

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETEFUENTE
RETEICA
CLIENTES
NACIONALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA NO FRABRICADA POR LA EMPRESA
IVA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE
COMPRAS
RETEICA
COMPRAS
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
COMPRA DE MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA NO FRABRICADA POR LA EMPRESA
IVA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE
COMPRAS
RETEICA
COMPRAS
PROVEDORES
PROVEDOR NACIONAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETEFUENTE
RETEIVA
RETEICA
CLIENTES
NACIONALES
SUMAS IGUALES

CUENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETEFUENTE
RETEICA
CLIENTES
NACIONALES
SUMAS IGUALES

CUENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
BANCOS
BANCO GANADERO
sumas iguales

CUENTA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
OTROS
RETEFUENTE
COMPRAS
RETEICA
COMPRAS
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
IVA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE
COMPRAS
RETEICA
COMPRAS
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
CUENTA POR COBRAR A CASA MATRIZ
OTROS
BANCOS
BANCO GANADERO
sumas iguales

CUENTA
DEVOLUCION EN VENTA
DEVOLUCION DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
IVA
IVA POR PAGAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
RETEFUENTE
RETEICA
CLIETES
NACIONALES
SUMAS IGUALES

CUENTA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE OFICINA
IVA
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE
OTRAS
RETEICA
OTRAS
CAJA
CAJA GENERAL
sumas iguales
CUENTA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
IVA
IVA POR PAGAR
BANCOS
BANCO DE BOGOTA
sumas iguales

CUENTA
NACIONALES
PROVEDOR
BANCOS
BANCO BOGOTA
sumas iguales

CUENTA
CLIENTES
CLIENTE TRAQUI
BANCO
BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES

CUENTA
DEVOLUCION EN COMPRA
DEVOLUCION EN COMPRA ROPERO
IVA
IVA POR PAGAR
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
RETEFUENTE
RETEICA
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

CUENTA
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
IVA
IVA POR PAGAR
BANCOS
BANCO BOGOTA
SUMAS IGUALES
PARCIALES DEBE HABER
$ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 201,750,000
$ 201,750,000
$ 45,800,000
$ 45,800,000
$ 21,000,000
$ 21,000,000
$ 65,000,000
$ 65,000,000
$ 438,550,000
$ 438,550,000
$ 225,750,000
$ 70,800,000
$ 142,000,000
$ 333,550,000 $ 438,550,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 57,750,000
$ 57,750,000
$ 57,750,000
$ 57,750,000
$ 57,750,000 $ 57,750,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 37,325,000
$ 37,325,000
$ 7,091,750
$ 7,091,750
$ 1,306,375
$ 933,125
$ 373,250
$ 43,110,375
$ 43,110,375
$ 44,416,750 $ 44,416,750
PARCIALES DEBE HABER
$ 4,491,597
$ 4,491,597
$ 853,403
$ 853,403
$ 112,290
$ 112,290
$ 44,916
$ 44,916
$ 5,187,794
$ 5,187,794
$ 5,345,000 $ 5,345,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 12,365,000
$ 12,365,000
$ 2,349,350
$ 2,349,350
$ 309,125
$ 309,125
$ 123,650
$ 123,650
$ 14,281,575
$ 14,281,575
$ 14,714,350 $ 14,714,350

PARCIALES DEBE HABER

$ 24,983,193
$ 24,983,193
$ 4,746,807
$ 4,746,807
$ 29,730,000
$ 29,730,000
$ 29,730,000 $ 29,730,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 8,970,340
$ 8,970,340
 $ 1,704,365
$ 1,704,365
$ 569,617
$ 224,259
$ 255,655
89703.4
$ 10,105,088
$ 10,105,088
$ 10,674,705 $ 10,674,705

PARCIALES DEBE HABER

$ 63,980,000
$ 63,980,000
$ 12,156,200
$ 12,156,200
$ 2,239,300
$ 1,599,500
$ 639,800
$ 73,896,900
$ 73,896,900
$ 76,136,200 $ 76,136,200

PARCIALES DEBE HABER

$ 11,693,500
$ 11,693,500
$ 2,221,765
$ 2,221,765
$ 13,915,265
$ 13,915,265
$ 13,915,265 $ 13,915,265

PARCIALES DEBE HABER

$ 24,855,167
$ 24,855,167
$ 24,855,167
$ 24,855,167
$ 24,855,167 $ 24,855,167

PARCIALES DEBE HABER

$ 2,385,000
$ 2,385,000
$ 50,105
$ 50,105
$ 20,042
$ 20,042
$ 2,314,853

$ 2,385,000 $ 2,385,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 3,865,546
$ 3,865,546
$ 734,454
$ 734,454
$ 135,294
$ 135,294
$ 38,655
$ 38,655
$ 4,426,050
$ 4,426,050
$ 4,600,000 $ 4,600,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 24,930,000
$ 24,930,000
$ 4,736,700
$ 4,736,700
$ 29,666,700
$ 29,666,700
$ 29,666,700 $ 29,666,700

PARCIALES DEBE HABER

$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 28,791,000
$ 28,791,000
$ 5,470,290
$ 5,470,290
$ 1,007,685
$ 719,775
$ 287,910
$ 33,253,605
$ 33,253,605
$ 34,261,290 $ 34,261,290

PARCIALES DEBE HABER

$ 294,118
$ 294,118
$ 55,882
$ 55,882
$ 11,765
$ 11,765
$ 2,941
$ 2,941
$ 335,294
$ 335,294
$ 350,000 $ 350,000
PARCIALES DEBE HABER
$ 630,000
$ 630,000
$ 119,700
$ 119,700
$ 749,700
$ 749,700
$ 749,700 $ 749,700

PARCIALES DEBE HABER

$ 9,997,103
$ 9,997,103
$ 9,997,103
$ 9,997,103
$ 9,997,103 $ 9,997,103

PARCIALES DEBE HABER

$ 15,500,000
$ 15,500,000
$ 15,500,000
$ 15,500,000
$ 15,500,000 $ 15,500,000

PARCIALES DEBE HABER

$ 449,160
$ 449,160
$ 85,340
$ 85,340
$ 15,721
$ 11,229
$ 4,492
$ 518,779
$ 518,779
$ 534,500 $ 534,500

PARCIALES DEBE HABER

$ 370,000
$ 370,000
$ 70,300
$ 70,300
$ 440,300
$ 440,300
$ 440,300 $ 440,300
·#1
#6
#8
 #2
#5

1105 CAJA
DEBE HABER
$ 105,000,000 $ 57,750,000
$ 29,730,000 $ 5,187,794
$ 13,915,265
$ 148,645,265 $ 62,937,794
$ 85,707,471
$ 161,064 $ 5,369

MES FECHA
0 13-Sep
1 30-Sep
2 30-Oct
3 30-Nov
4 30-Dec
5 30-Jan
6 28-Feb
7 30-Mar
8 30-Apr
9 30-May
10 30-Jun
11 30-Jul
12 30-Aug
13 30-Sep
14 30-Sep
15 30-Oct
16 30-Nov
17 30-Dec
18 30-Jan
19 28-Feb
20 30-Mar
21 30-Apr
22 30-May
23 30-Jun
24 30-Jul
25 30-Aug
MES FECHA VALOR
0 22-Sep $ -
1 30-Sep $ 70,000
2 30-Oct $ 210,000
3 30-Nov $ 210,000
4 30-Dec $ 140,000

$ 210,000 $ 7,000 $ 70,000

$ 140,000

DEPRECIACION DIARIA

CODIGO CUENTA
6205 COMPRA DE MERCANCIA
6205 COMPRA DE MERCANCIA
SALDO DE NATURALEZA DEBITO
 COSTOS DE VENTAS=INVENTARIO INICIAL+COMPRAS-DEVOLUCIONES EN COMPRA
$ 68,357,437
0
CONTABILIZACION DEL COSTO DE VENTAS
CODIGO CUENTA
143501 INVENTARIO(INICIAL)
143502 INVENTARIO(FINAL)
6135 COSTO DE VENTAS
613524 Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
6205 COMPRA DE MERCANCIA
620510 COMPRA DE MERCANCIA NO FRABRICADA POR LA EMPRESA
6225 DEVOLUVION EN COMPRA
622505 DEVOLUCION A ROPERO
$ 91,270

VALOR SALDO
$ - $ 3,865,546
$ 91,270 $ 3,774,276
$ 161,064 $ 3,613,212
$ 161,064 $ 3,452,148
$ 161,064 $ 3,291,083
$ 161,064 $ 3,130,019
$ 161,064 $ 2,968,954
$ 161,064 $ 2,807,890
$ 161,064 $ 2,646,825
$ 161,064 $ 2,485,761
$ 161,064 $ 2,324,697
$ 161,064 $ 2,163,632
$ 161,064 $ 2,002,568
$ 161,064 $ 1,841,503
$ 161,064 $ 1,680,439
$ 161,064 $ 1,519,374
$ 161,064 $ 1,358,310
$ 161,064 $ 1,197,246
$ 161,064 $ 1,036,181
$ 161,064 $ 875,117
$ 161,064 $ 714,052
$ 161,064 $ 552,988
$ 161,064 $ 391,923
$ 161,064 $ 230,859
$ 161,064 $ 69,795
$ 69,795 $ -
SALDO
$ 630,000
$ 560,000 9/30/2022
$ 350,000 CODIGO
$ 140,000 5120
$ - 512095
1710
171044

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO

$ 381,667

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

$ 175,000

DEPRECIACION COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

$ 26,500

DEPRECIACION CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

$ 120,370

DEBE HABER
$ 4,491,597 $ -
$ 12,365,000 $ -
$ 16,856,597 $ -
S-DEVOLUCIONES EN COMPRAS-INVENTARIO FINAL

DEL COSTO DE VENTAS

PARCIALES DEBE HABER
$ 201,750,000
$ 149,800,000
$ 68,357,437
$ 68,357,437
$ 16,856,597
$ 16,856,597
$ 449,160
$ 449,160
$ 218,606,597 $ 218,606,597
 9/13/2022
CODIGO CUENTA
5120 CARGOS DIFERIDOS
512095 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
CUENTA PARCIALES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS $ 70,000
CARGOS DIFERIDOS
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y PROMOCION $ 70,000
22
DEBE HABER
$ 91,270
$ 91,270
$ 91,270
$ 91,270
DEBE HABER
$ 70,000

$ 70,000

PARCIALES DEBE
$ - $ 703,537
CODIGO CUENTA $ 175,000 $ -
5160 DEPRESIONES $ 26,500 $ -
516015 EQUIPO DE O $ 381,667
516020 EQUIPO COM $ 120,370 $ -
516035 FLOTA Y EQU $ - $ -
510505 Construccione$ 175,000 $ -
1592 DEPRECIACI $ 26,500 $ -
159215 EQUIPO DE O $ 120,370 $ -
159220 EQUIPO COM $ 381,667 $ -
159205 Construcciones y edificaci $ 703,537
159235 FLOTA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
HABER
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 703,537
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 703,537
 1105 CAJA
DEBE HABER
9/1/2022 $ 105,000,000 $ 57,750,000
9/6/2022 $ 29,730,000 $ 5,187,794
9/8/2022 $ 13,915,265 $ 24,855,167
9/14/2022 $ 29,666,700 $ 2,314,853
9/29/2022 $ 518,779 $ 4,426,050
$ - $ 335,294
$ 178,830,744 $ 94,869,158
$ 83,961,586

11100501 BANCO DE BOGOTA

DEBE HABER
$ 57,750,000 $ 749,700
$ 15,500,000 $ 9,997,103
$ - $ 440,300
$ 73,250,000 $ 11,187,103
$ 62,062,898

11100502 BANCO GANADERO

DEBE HABER
$ 24,855,167 $ 2,500,000
$ 24,855,167 $ 2,500,000
$ 22,355,167

1305 CLIENTES
DEBE HABER
$ 43,110,375 $ 33,253,605
$ 10,105,088 $ 15,500,000
$ 73,896,900
$ 127,112,363 $ 48,753,605
$ 78,358,758

135515 RETEFUENTE
DEBE HABER
$ 933,125 $ 719,775
$ 224,259 $ -
$ 1,599,500 $ -
$ 11,229 $ -
$ 2,756,884 $ 719,775
$ 2,037,109
 135518 RETEICA
DEBE HABER
$ 373,250 $ 287,910
$ 89,703 $ -
$ 639,800 $ -
$ 4,492 $ -
$ 1,102,753 $ 287,910
$ 814,843

13551 RETEIVA
DEBE HABER
$ 255,655 $ -
$ 255,655 $ -
$ 255,655

1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

DEBE HABER
$ 65,000,000 $ -
$ 65,000,000 $ -
$ 65,000,000

1524 EQUIPO DE OFICINA

DEBE HABER
$ 21,000,000 $ -
$ 21,000,000 $ -
$ 21,000,000

1540 FLOTA Y EQUIPO

DEBE HABER
$ 45,800,000 $ -
$ 45,800,000 $ -
$ 45,800,000

1710 DIFERIDOS
DEBE HABER
$ 3,865,546 $ -
$ - $ -
$ 3,865,546

2205 PROVEDORES
DEBE HABER
$ 9,997,103 $ 14,281,575
$ 9,997,103 $ 14,281,575
$ 4,284,473
 2365 REFUENTE
DEBE HABER
$ - $ 112,290
$ - $ 309,125
$ - $ 50,105
$ - $ 135,294
$ - $ 606,814
$ 11,765
$ 606,814
$ 11,229 $ 618,579
$ 607,350

2368 RETEICA
DEBE HABER
$ 4,492 $ 44,916
$ - $ 123,650
$ - $ 20,042
$ - $ 38,655
$ - $ 2,941
$ 4,492 $ 230,205
$ 225,713

2408 IVA
DEBE HABER
$ 853,403 $ 7,091,750
$ 2,349,350 $ 4,746,807
$ 734,454 $ 1,704,365
$ 5,470,290 $ 12,156,200
$ 55,882 $ 2,221,765
$ 119,700 $ 4,736,700
$ 70,300 $ 85,340
$ 9,653,379 $ 32,742,927
$ 23,089,547

3105 APORTES SOCIALES

DEBE HABER
$ 438,550,000
$ - $ 438,550,000
$ 438,550,000
 4135 COMERCIO AL POR MAYOR
DEBE HABER
$ - $ 37,325,000
$ - $ 24,983,193
$ - $ 8,970,340
$ - $ 63,980,000
$ - $ 11,693,500
$ - $ 24,930,000
$ - $ 171,882,033
$ 171,882,033

4175 DEVOLUCIONES EN VENTA

DEBE HABER
$ 28,791,000 $ -
$ 28,791,000

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONRD

DEBE HABER
$ 294,118 $ -
$ 294,118

5235 SERVICIOS
DEBE HABER
$ 70,000 $ -
$ 70,000

5305 FINACIERO
DEBE HABER
$ 370,000 $ -
$ 370,000

5165 AMORTIZACION
DEBE HABER
$ 91,270 $ -
$ 91,270
 1435 mercancia no fabricada por la empresa
DEBE HABER
$ 201,750,000 $ 201,750,000
$ 149,800,000 $ -
$ 351,550,000 $ 201,750,000
$ 149,800,000

6205 DE MERCANCIA
DEBE HABER
$ 4,491,597 $ 16,856,597
$ 12,365,000 $ -
$ 16,856,597 $ 16,856,597
$ -

6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA

DEBE HABER
$ 449,160 $ 449,160
$ 449,160 $ 449,160
$ -

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

DEBE HABER
$ 68,357,437 $ -
$ 68,357,437

1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

DEBE HABER
$ - $ 381,667
$ - $ 175,000
$ - $ 120,370
$ - $ 26,500
$ 703,537
 5160 DEPRECIACIONES
DEBE HABER
$ 381,667 $ -
$ 175,000 $ -
$ 120,370 $ -
$ 26,500 $ -
$ 703,537
 9/2/2022
9/5/2022
9/8/2022
9/10/2022
9/13/2022
9/20/2022
 MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O

1355 SALDOS A FAVOR
1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1516 EDIFICACIONES
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACIONES ACUMULADA
1710 CARGOS DIFERIDOS
2205 PROVEEDORES
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE
2368 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2408 IVA POR PAGAR
3115 APORTES SOCIALES
4135 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES DE VENTAS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACION
5235 SERVICIOS
5305 FINANCIERO
6135 COSTO DE VENTAS
PARTIDA DOBLE

REPRESENTANTE LEGAL
TRAPITOS LTDA
900,265,206-3
DE COMPROBACIÓN
E SEPTIEMBRE DE 2022

DEBE HABER
$ 83,961,586
$ 84,418,064
$ 78,358,758

$ 3,107,607
$ 2,500,000
$ 149,800,000
$ 65,000,000
$ 21,000,000
$ 2,385,000
$ 45,800,000
$ 703,537
$ 4,334,276
$ 4,284,473
$ 607,350
$ 225,713
$ 23,089,547
$ 438,550,000
$ 171,882,033
$ 28,791,000
$ 294,118
$ 703,537
$ 91,270
$ 70,000
$ 370,000
$ 68,357,437
$ 639,342,652 $ 639,342,653

CONTADOR PÚBLICO
 MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
(=) VENTAS NETAS /INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTO DE VENTAS
(=UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
PERSONAL $ -
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 294,118
SERVICIOS $ 70,000
DEPRECIACIONES $ 703,537
AMORTIZACION $ 91,270
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
INTERESES $ -
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS (ARRENDAMIENTOS)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS $ 370,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
(-) PROVISIÓN DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS(35% AÑO 2022)
PERDIDA DEL EJERCICIO
(=) UTLILIDAD LIQUIDAD
(-) RESERVA LEGAL ( UTILIDAD LIQUIDA*10%)
UTILIDAD DEL EJECICIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

22
anos)

$ 171,882,033
$ 28,791,000
$ 143,091,033
$ 68,357,437
$ 74,733,596

$ 1,158,925

$ -

$ 370,000

$ 73,204,672
$ 25,621,635
$ 47,583,037
$ 47,583,037
$ 4,758,304
$ 42,824,733

FIRMA CONTADOR PUBLICO

 MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $168,379,650
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES $78,358,758
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $2,500,000
INVENTARIO $149,800,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRUBUCIONES $3,107,607
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO DE OFICINA $21,000,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN $2,385,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $65,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $45,800,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$703,537
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS $4,334,276
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES $4,284,473
RETENCIONES EN LA FUENTE $607,350
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $225,713
IVA POR PAGAR $23,089,547
PROV. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIO $25,621,635
OBLIGACIONES FINANCIERAS $0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $438,550,000
PERDIDAD DEL EJERCICIO $42,824,733
RESERVA LEGAL $4,758,304
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR PÚBLICO

CIERA
2
mbianos)

$402,146,015

$133,481,463

$4,334,276
$539,961,754

$53,828,718
PRO

$486,133,037
$539,961,754 $0

RMA CONTADOR PÚBLICO

 COMPROBANTE DIARIO DE CO
COMPROBANTE DE APERTURA
No: 001 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
11O5 CAJA
APORTE EN EFECTIVO SOCIO HELLEN PHARAT
APORTE EN EFECTIVO SOCIO SOCIO MARLEY GONZA
1435
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMP
APORTE MERCANCÍAS SOCIO HELLEN PHARAT
APORTE MERCANCÍAS SOCIO MIRLEY RAMIREZ G
1516 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES
APORTE DE UNA BODEGA SOCIO MIRLEY RAMIEZ
1524 EQUIPOS DE OFICINAS
APORTE EQUIPO DE OFICINA SOCIO MIRLEY RAMIRE
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
APORTE CAMIONETA SOCIO MARLEY GONZALE
3115 APORTE SOCIAL
APORTES SOCIO HELLEN PHARAT LIZALD
APORTES SOCIO MARLEY GONZALEZ CAS
APORTES SOCIO MIRLEY RAMIREZ GONZA

SUMAS IGUALES
PBLICA DE LA CONSTITUCIÓN 428
DEL01/09/2022 NOTARIA TERCERA DE
BUENAVENTURA.

PREPARADO REVISÓ
 MIS TRAPITOS LTDA
1 DE SEPTIEMBRE 2022 NIT 900,265,206-3

ESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

CAJA S. 105,000,000
SOCIO HELLEN PHARAT LIZALDA
S. 80,000,000
IO SOCIO MARLEY GONZALEZ
S. CASTRO
25,000,000
FABRICADA POR LA EMPRESA S. 201,750,000
SOCIO HELLEN PHARAT LIZALDA
S. 145,750,000
OCIO MIRLEY RAMIREZ GONZALEZ
S. 56,000,000
ONES Y EDIFICACIONES S. 65,000,000
A SOCIO MIRLEY RAMIEZ GONZALEZ
S. 65,000,000
OS DE OFICINAS S. 21,000,000
A SOCIO MIRLEY RAMIREZS.
GONZALEZ
21,000,000
QUIPO DE TRANSPORTE S. 45,800,000
OCIO MARLEY GONZALEZ CASTRO
S. 45,800,000
ORTE SOCIAL S. 438,550,000
HELLEN PHARAT LIZALDAS. 225,750,000
MARLEY GONZALEZ CASTRO S. 70,800,000
MIRLEY RAMIREZ GONZALEZ S. 142,000,000

GUALES S. 438,550,000 S. 438,550,000

LA CONSTITUCIÓN 428
2 NOTARIA TERCERA DE
ENAVENTURA.

APROBÓ CONTABILIZÓ
 COMPROBANTE DIARIO DE CONTA
No: 002 Fecha:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11O5 CAJA
11O5O5 CAJA GENERAL
Venta de mercancia al contado Brian Arley Molano
Venta de mercancia al contado Ana Paola Anchico
Venta de mercancia al contado a Fatima Copete
Compra mercancia en efectivo a ropa y algo mas ltda
compra al contado 3 impesora a compuparte ltda
compra al contado un software contable
Apertura de cuenta en el Banco de Bogota
Apertura de cuenta en el banco ganadero
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
Apertura de cuenta banco de bogota
Apertura de cuenta Banco Ganadero
Prestamo al administrador del banco ganadero
1305 CLIENTES
110505 venden Mercancías a crédito
Vende mercancia a credito a Ropero LTDA
Vende mercancia a credito a FALABELLA S.A.
1355 ANTIC. DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVO
Venta de mercanica a credito a mis Trapitos SAS.
Vende mercancia a credito a Ropero Ltda
Vende mercancia a credito a Falabella S:A
1355 ANTIC. DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVO
135517 Impuesto a las ventas retenido
Vende mercancia a credito a Ropero Ltda
1355 ANTIC. DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVO
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
Vende marcancia a credito a mis Trapitos SAS.
Vende mercancia a credito a Ropero Ltda
Vende mercancia a credito a Falabella S:A
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
compra en efectivo 3 impresoras a Compupartes Ltda.
1710 CARGO DIFERIDOS
171016 Programa para computador (software)
compra en efectivo software contable (GDATA)
2205 PROVEEDORES
220501 Proveedores nacionales
Compra mercancia a credito a Didier Rofriguez
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
Compra mercancia en efectivo a ropa y algo mas ltda
compra mercacia acredito a Didier
compra en efectivo 3 impresoras a Compupartes Ltda.
compra en efectivo software contable (GDATA)
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Impuesto de industria y comercio retenido
Compra mercancia en efectivo a ropa y algo mas ltda
compra a contado (3) impresora
Compra de mercancia a credito Didier Alexander
compra en efectivo software contable (GDATA)
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 Impuesto sobre las ventas
Vende mecancia a credito a mis Trapitos SAS.
Vende mecancia en efectivoa Bryan Moreno
Vende mercancia a crdito a Ropero Ltda.
Vende a credito s Falabella S:A
Vende mercancia en efectico a Ana Paola
Vende mercancia en efectivo a Maria Fatima Copete
2408 IMPUESTOS
240810 Impuesto
Compra mercancia en efectivo a ropa y algo mas ltda
Compra mercancia a credito a Didier Rofriguez
compra en efectivo software contable (GDATA)
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Venta de productos textiles vestido, cuero y calzado
Vende mercancia a credito a Trapitos SAS.
Vende mercancia de contado a Bryan Moreno
Vende mercancia a credito a Ropero Ltda
Vende mercancia a credito a Falabella S:A
Vende mercancia en efectivo a Fatima Copete
Vende mercancia al contado a Ana Paola
6205 compra de mercancia
620510 compra mercancia a ropa y algo y mas
Compra mercancia a didier
 SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO
 02 AL 15/09/2022 MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3

SCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-
CAJA 73,311,965 94,533,864
A GENERAL
al contado Brian Arley Molano 29,730,000
al contado Ana Paola Anchico 13,915,265
a al contado a Fatima Copete 29,666,700
efectivo a ropa y algo mas ltda 5,187,794
3 impesora a compuparte ltda 2314853
ado un software contable 4,426,050
nta en el Banco de Bogota 57,750,000
enta en el banco ganadero 24,855,167
82,605,166
DA NACIONAL
cuenta banco de bogota 57,750,000
cuenta Banco Ganadero 24,855,167
istrador del banco ganadero 2,500,000
CLIENTES 127,112,363
Mercancías a crédito 43110375
a credito a Ropero LTDA 10,105,088
credito a FALABELLA S.A. 73,896,900
ONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR 2,756,884
a credito a mis Trapitos SAS. 933,125
ia a credito a Ropero Ltda 224,259
a a credito a Falabella S:A 1,599,500
ONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR 255,655
a las ventas retenido
ia a credito a Ropero Ltda 255,655
ONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR 1,102,753
ustria y comercio retenido
a credito a mis Trapitos SAS. 373,250
ia a credito a Ropero Ltda 89,703
a a credito a Falabella S:A 639,800
BRICADA POR LA EMPRESA
 OS DE OFICINA 2,385,000
bles y enseres
mpresoras a Compupartes Ltda. 2,385,000
GO DIFERIDOS 3,865,546
a computador (software)
software contable (GDATA) 3,865,546
OVEEDORES 14,281,575
dores nacionales
a credito a Didier Rofriguez 14,281,575
ON EN LA FUENTE 606,814
Compras
efectivo a ropa y algo mas ltda 112,290
cacia acredito a Didier 309,125
mpresoras a Compupartes Ltda. 50,105
software contable (GDATA) 135,294
TRIA Y COMERCIO RETENIDO 227,263
ustria y comercio retenido
efectivo a ropa y algo mas ltda 44,916
ontado (3) impresora 20,042
cia a credito Didier Alexander 123,650
software contable (GDATA) 38,655
SOBRE LAS VENTAS 32,657,586
o sobre las ventas
credito a mis Trapitos SAS. 7,091,750
en efectivoa Bryan Moreno 4,746,807
ia a crdito a Ropero Ltda. 1,704,365
edito s Falabella S:A 12,156,200
a en efectico a Ana Paola 2,221,765
efectivo a Maria Fatima Copete 4,736,700
MPUESTOS
Impuesto
efectivo a ropa y algo mas ltda 853,403 3,937,207
a credito a Didier Rofriguez 2,349,350
software contable (GDATA) 734,454
R MAYOR Y AL POR MENOR 171,882,033
extiles vestido, cuero y calzado
a a credito a Trapitos SAS. 37,325,000
de contado a Bryan Moreno 24,983,193
ia a credito a Ropero Ltda 8,970,340
a a credito a Falabella S:A 63,980,000
en efectivo a Fatima Copete 24,930,000
ia al contado a Ana Paola 11,693,500
ra de mercancia 16,856,597
ncia a ropa y algo y mas 4,491,597
mercancia a didier 12,365,000
MAS IGUALES 314,189,136 314,189,136
APROBÓ CONTABILIZÓ
314,189,136
 COMPROBANTE DE DIARIO # MIS TRAP
No: 003 Fecha: 16 AL 30/09/2022

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11O5 CAJA
11O5O5 Caja general
devolvemos a mis Trapitos SAS
vende mercancia al contado a Juan Manuel Guevara
Pago servicio de mantenimiento
1110 BANCO
111005 Moneda nacional
pago publicidad televisiva
Recibe noita debito del Banco de Bogota
Prestamo al administrador de la empresa
Paga publicidad a rctb
Abono al señor Didier Rodriguez con cheque
mis traoitso sas. nos abona
1305 CLIENTES
130505 Clientes nacionales
Devolucion de mercancia a Falabella SA.
Abomo de Mis Trapitos SAS
1355ANTIC. DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR
135515 Retencion en la fuente
Reteica
1355ANTIC. DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FAVOR
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 Otros
Prestamo al administrador
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
171044 Publicidad, propaganda y aviso
Pago de publicidad
2205 PROVEEDORES
220501 Proveedores nacionales
Abono al señor Didier Rodriguez con cheque
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 devolvemos a mis Trapitos SAS
 servicio de mantenimiento
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Devolucion a Ropitas Sucia Ltda.
Pago servicio de mantenimiento
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 Impuesto sobre las ventas por pagar
Devolucion a Falabella S:A:
2408 IMPUESTOS
240810 Impuesto
Recibe nopta debito del Banco de Bogota
devolucioncion a fallabella
sa, sa.
Paga servicio de mantenimiento a Mantenimiento SAS.
Paga publicidad televisiba
Devolucion a Ropitas Sucia Ltda.
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
vende mercancia al contado a Juan Manuel Guevara
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
417501 Devoluciones en venta
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION
514501 Mantenimiento y reparacion
Pago servicio de mantenimiento
5205 GASTOS DE PERSONAL
5305 FINANCIERO
530505 Gastos bancarios
Recibe nota debito del Banco de Bogota
6225 Devoluvion en compra
622505 Devolucion a Ropero
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO APROBÓ
MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3

PARCIAL DEBE HABER

518,779 335,294

518,779

335,294

749,700
440,300
2,500,000 15,500,000 13,687,103
749,700
9,997,103
15,500,000

48,753,605
33,253,605
15,500,000
719,775
719775 287,910
287910

2,500,000

2,500,000

630,000

630,000
9,997,103

9,997,103

11,229 11,229 11,765

 11,765
4,492
4,492
2,941 2,941
5,526,172
55,882
5,470,290
190,000 85,340

70,300

119,700
85,340

28,791,000
28,791,000
294,118

294,118

370,000
370,000

449160 449,160
64,332,892 64,332,893
APROBÓ CONTABILIZÓ
 COMPROBANTE DE DIARIO #4
No: 4 Fecha:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1435 Mercancia no frabricada por la empresa
143501 Inventario inicial
143502 Inventario final
1592 Depreciciacion acumulada
159205 construcion y edificaciones
159215 Equipo de oficina
159220 Equipo de computo
159235 flota y equipo de Transporte
1710 Cargos diferidos
171016 Programa de computo
171044 Publicidad, propaganda y promocion
5160 Depreciaciones
516015 Equipo de oficina
516020 Equipo de computo
516035 flota y equipo de Transporte
5165 Amortizacion
516515 Cargos diferidos
516005 construcion y edificaciones
5235 servicios
523560 Publicidad, propaganda y promocion
6135 Costo de venta
613524 Venta de productos textiles,de vestir,de cuero y calzado
6205 Compra de mercancia
620510 Compra de mercancia no frabricada por la empresa
6225 Devolucion en compra
622505 Devolucion Ropero
SUMAS IGUALES
PREPARADO
 MIS TRAPITOS LTDA
9/30/2022 NIT 900,265,206-3
PARCIAL DEBE

$ 201,750,000
$ 149,800,000

$ 120,370
$ 175,000
$ 26,500
$ 381,667

$ 91,270
$ 70,000
$ 703,537
$ 175,000
$ 26,500
$ 381,667
$ 91,270
$ 91,270
$ 120,370
$ 70,000
$ 70,000
$ 68,357,437
$ 68,357,437

$ 16,856,597
$ 449,160
$ 449,160
$ 219,471,404
APROBÓ CONTABILIZO
438942807.63212
06-3
HABER
$ 201,750,000

$ 703,537

$ 161,270

$ 16,856,597

$ 219,471,404
 LIBRO AUXILIAR CAJA 110

FECHA DETALLE CD
9/1/2022 APORTE SOCIO HELLEN PHARAT LIZALDA 1
9/1/2022 APORTE SOCIO MARLEY GONZALEZ C 1
9/2/2022 APERTURA DE CUENTA BANCO DE BOGOTA 2
9/5/2022 COMPRA DE MERCANCIA ROPA Y ALGO MAS 2
9/6/2022 VENTA DE MERCANCIA A BRYAN ARLEY 2
9/8/2022 VENTA DE MERCANCIA A ANA PAOLA 2
9/8/2022 APERTURA DE CUENTA BANCO GANADERO 2
9/10/2022 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA 2
9/13/2022 COMPRA DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2
9/14/2022 VENTA DE MERCANCIA A FATIMA COPETE 2
9/20/2022 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3
9/29/2022 DEVOLUCION EN COMPRA A ROPITA SUCIAS 3

LIBRO AUXILIAR
BANCO 1110
FECHA DETALLE CD
9/2/2022 APERTURA DE CUENTA BANCO DE BOGOTA 2
9/8/2022 APERTURA DE CUENTA BANCO GANADERO 2
9/16/2022 PRESTAMO A TRABAJADOR 3
9/20/2022 PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 3
9/22/2022 ABONO DE COMPRA DE MERCANCIA DIDIER ALEXANDER 3
9/27/2022 ABONO DE VENTA DE MERCANCIA MIS TRAPITOS 3
9/30/2022 PAGO DE GASTOS BANCARIOS 3

LIBROS AUXILIAR
CLIENTES 1305
FECHA DETALLE CD
9/3/2022 CLIENTE MIS TRAPITOS 2
9/7/2022 CLIENTE ROPERO 2
9/7/2022 CLIENTE FALABELA 2
9/19/2022 DEVOLUCION EN VENTA FALABELA 3
9/27/2022 CLIENTE MIS TRAPITOS 3
 LIBRO AUXILIAR
CUENTA POR COBRAR A TRABAJADO

FECHA DETALLE CD
9/16/2022 PRESTAMO A TRABAJADOR 3

LIBRO AUXILIAR
INVENTARIO 1435

CD
9/1/2022 APORTE SOCIO DE HELLEN PHARAT LIZALDA GAMBOA 1
9/30/2022 INVENTARIO FINAL 3
9/1/2022 INVENTARIO INICIAL 3

LIBRO AUXILIAR
CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

CD
9/1/2022 APORTE SOCIO DARIANA GARCIA CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1

LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE OFICINA 1524

FECHA DETALLE CD
9/1/2022 APORTE SOCIO MIRLEY RAMIREZ 1

LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA

FECHA DETALLE CD
9/10/2022 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 2
 LIBRO AUXILIAR
FLOTA Y EQUIPO 1540

FECHA DETALLE CD
9/1/2022 APORTE SOCIO MARLEY GONZALEZ C 1

LIBRO AUXILIAR
DEPRECIACIONES ACUMUMULADA

FECHA DETALLE CD
9/30/2022 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4
9/30/2022 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 4
9/30/2022 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4
9/30/2022 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 4

LIBRO AUXILIAR
CARGO DFERIDO 1710

FECHA DETALLE CD
9/30/2022 CARGO DIFERIDO EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4
9/30/2022 CARGO DIFERIDO PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 4

LIBRO AUXILIAR
RETEFUENTE 135515

FECHA DETALLE CD
9/3/2022 RETEFUENTE VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 RETEFUENTE VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 RETEFUENTE VENTA DE MERCANCIA 2
9/19/2022 RETEFUENTE VENTA DE MERCANCIA 3
 LIBRO AUXILIAR
RETEIVA 135517

FECHA DETALLE CD
9/7/2022 RETEIVA VENTA MERCANCIA 2

LIBRO AUXILIAR
RETEICA 135518

FECHA DETALLE CD
9/3/2022 RETEICA VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 RETEICA VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 RETEICA VENTA DE MERCANCIA 2
9/19/2022 RETEICA VENTA DE MERCANCIA 3

LIBRO AUXILIAR
PROVEEDORE 2205

FECHA DETALLE CD
9/5/2022 PROVEEDOR DIDIER ALEXANDER 2
9/22/2022 ABONO PROVEEDOR DIDIER ALEXANDER 3

LIBRO AUXILIAR
RETEFUENTE 2365

FECHA DETALLE CD
9/5/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 2
9/5/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 2
9/10/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 2
9/13/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 2
 9/20/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 3
9/29/2022 RETEFUENTE COMPRA DE MERCANCIA 3

LIBRO AUXILIAR
RETEICA 2368

FECHA DETELLE CD
9/5/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/5/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/10/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/13/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/20/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 3
9/29/2022 RETEICA COMPRA DE MERCANCIA 3

LIBRO AUXILIAR
IVA 2408

FECHA DETALLE CD
9/3/2020 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/5/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/5/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/6/2022 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/7/2022 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/8/2022 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/13/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 2
9/14/2022 IVA VENTA DE MERCANCIA 2
9/19/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 3
9/20/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 3
9/20/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 3
9/29/2022 IVA DEVOLUCION EN COMPRA 3
9/30/2022 IVA COMPRA DE MERCANCIA 3

LIBRO AUXILIAR
aportortes sociales 3115
FECHA DETALLE CD
9/1/2022 APORTE SOCIO HELLEN PHARAT LIZALDA 1
9/1/2022 APORTE SOCIO MARLEY GONZALEZ C 1
9/1/2022 APORTE SOCIO MIRLEY RAMIREZ G 1

LIBRO AUXILIAR
VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR ME

FECHA DETALLE CD
9/3/2020 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2
9/6/2022 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2
9/7/2022 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2
9/7/2022 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2
9/8/2022 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2
9/14/2022 VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2

LIBRO AUXILIAR
DEVOLUCION EN VENTAS 4175

FECHA DETALLE CD
9/19/2022 DEVOLUCION EN VENTA 3

LIBRO AUXILIAR
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE

FECHA DETALLE CD
9/20/2022 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 3

LIBRO AUXILIAR
DEPRECIACIONES 5160
FECHA DETALLE CD
9/30/2022 DEPRECIACION CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4
9/30/2022 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 4
9/30/2022 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4
9/30/2022 DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 4

LIBRO AUXILIAR
AMORTIZACION 5165

FECHA DETALLE CD
9/13/2022 AMORTIZACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 4

LIBRO AUXILIAR
SERVICIOS 5235

FECHA DETALLE CD
9/30/2022 SERVICIO PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 4

LIBRO AUXILIAR
FINANCIERO 5305

CD
9/30/2022 GASTO BANCARIO CHEQUERA 3

LIBRO AUXILIAR
COSTO DE VENTA 6135

FECHA DETALLE CD
 9/30/2022 COSTO DE VENTA FINAL DE MES 4

LIBRO AUXILIAR
DE MERCANCIA 6205

FECHA DETALLE CD
9/5/2022 COMPRA DE MERCANCIA DIDIER ALEXANDER 2
9/5/2022 COMPRA DE MERCANCIA ROPA Y ALGO MAS 2
9/30/2022 SALDO DE LAS CUENTAS DE MERCANCIA 4

LIBRO AUXILIAR
DEVOLUVIONES EN COMPRA 6225

FECHA DETALLE CD
9/29/2022 DEVOLUCION EN COMPRA ROPITA SUCIA 3
9/30/2022 DEVOLUCION EN COSTO DE VENTA 4
AUXILIAR CAJA 1105

DEBE HABER Saldo

$ 80,000,000 $ - $ 80,000,000
$ 25,000,000 $ - $ 25,000,000
$ - $ 57,750,000 -$ 57,750,000
$ - $ 5,187,794 -$ 5,187,794
$ 29,730,000 $ - $ 29,730,000
$ 13,915,265 $ - $ 13,915,265
$ - $ 24,855,166 -$ 24,855,166
$ - $ 2,314,853 -$ 2,314,853
$ - $ 4,426,050 -$ 4,426,050
$ 29,666,700 $ - $ 29,666,700
$ - $ 335,294 $ 29,666,700
$ 518,779 $ - $ 518,779
$ 178,830,744 $ 94,869,158 $ 83,961,587

UXILIAR
O 1110
DEBE HABER Saldo
$ 57,750,000 $ - $ 57,750,000
$ 24,855,166 $ - $ 24,855,166
$ - $ 2,500,000 -$ 2,500,000
$ - $ 749,700 -$ 749,700
$ - $ 9,997,103 -$ 9,997,103
$ 15,500,000 $ - $ 15,500,000
$ - $ 440,300 -$ 440,300
$ 98,105,166 $ 13,687,103 $ 84,418,064

AUXILIAR
ES 1305
DEBE HABER Saldo
$ 43,110,375 $ - $ 43,110,375
$ 10,105,088 $ - $ 10,105,088
$ 73,896,900 $ - $ 73,896,900
$ - $ 33,253,605 -$ 33,253,605
$ - $ 15,500,000 -$ 15,500,000
$ 127,112,363 $ 48,753,605 $ 78,358,758
IBRO AUXILIAR
OBRAR A TRABAJADORES 1365

DEBE HABER Saldo

$ 2,500,000 $ - $ 2,500,000
$ 2,500,000 $ - $ 2,500,000

IBRO AUXILIAR
NVENTARIO 1435

Debe Haber Saldo

$ 201,750,000 $ - $ 201,750,000
$ 149,800,000 $ - $ 149,800,000
$ - $ 201,750,000 -$ 201,750,000
$ 351,550,000 $ 201,750,000 $ 149,800,000

UXILIAR
EDIFICACIONES $ 1,516
Libro Auxiliar Edificaciones
DEBE HABER Saldo
$ 65,000,000 $ - $ 65,000,000
$ 65,000,000 $ - $ 65,000,000

UXILIAR
IPO DE OFICINA 1524

DEBE HABER Saldo

$ 21,000,000 $ - $ 21,000,000
$ 21,000,000 $ - $ 21,000,000

IBRO AUXILIAR
NICACIÓN Y COMPUTACION 1528

DEBE HABER Saldo

$ 2,385,000 $ - $ 2,385,000
$ 2,385,000 $ - $ 2,385,000
IBRO AUXILIAR
TA Y EQUIPO 1540

DEBE HABER Saldo

$ 45,800,000 $ - $ 45,800,000
$ 45,800,000 $ - $ 45,800,000

IBRO AUXILIAR
NES ACUMUMULADAS 1592

DEBE HABER Saldo

$ - $ 120,370 -$ 120,370
$ - $ 175,000 -$ 175,000
$ - $ 381,667 -$ 381,667
$ - $ 26,500 -$ 26,500
$ 703,537 $ 703,537

IBRO AUXILIAR
RGO DFERIDO 1710

Debe Haber Saldo

$ - $ 91,270 -$ 91,270
$ - $ 70,000 -$ 70,000
$ - $ 161,270 $ 161,270

LIBRO AUXILIAR
ETEFUENTE 135515

DEBE HABER Saldo

$ 933,125 $ - $ 933,125
$ 224,259 $ - $ 1,157,384
$ 1,599,500 $ - $ 2,756,884
$ - $ 719,775 $ 2,037,109
LIBRO AUXILIAR
RETEIVA 135517

DEBE HABER Saldo

$ 255,655 $ - $ 255,655
$ - $ - $ 255,655

IBRO AUXILIAR
RETEICA 135518

DEBE HABER Saldo

$ 373,250 $ - $ 373,250
$ 89,703 $ - $ 462,953
$ 639,800 $ - $ 1,102,753
$ - $ 287,910 $ 814,843

LIBRO AUXILIAR
ROVEEDORE 2205

DEBE HABER Saldo

$ - $ 14,281,575 $ 14,281,575
$ 9,997,103 $ - $ 4,284,473

UXILIAR
NTE 2365

DEBE HABER Saldo

$ - $ 112,290 $ 112,290
$ - $ 309,125 $ 421,415
$ - $ 50,105 $ 471,520
$ - $ 135,294 $ 606,814
 $ 11,229 $ 595,585
$ - $ 11,765 $ 607,350

IBRO AUXILIAR
RETEICA 2368

DEBE HABER Saldo

$ - $ 44,916 $ 44,916
$ - $ 123,650 $ 168,566
$ - $ 20,042 $ 188,608
$ - $ 38,655 $ 227,263
$ - $ 2,941 $ 230,205
$ 4,492 $ - $ 225,713

IBRO AUXILIAR
IVA 2408

DEBE HABER Saldo

$ - $ 7,091,750 $ 7,091,750
$ 853,403 $ - $ 6,238,347
$ 2,349,350 $ - $ 3,888,997
$ - $ 4,746,807 $ 8,635,803
$ - $ 1,704,365 $ 10,340,168
$ - $ 12,156,200 $ 22,496,368
$ - $ 2,221,765 $ 24,718,133
$ 734,454 $ - $ 23,983,679
$ - $ 4,736,700 $ 28,720,379
$ 5,470,290 $ - $ 23,250,089
$ 55,882 $ - $ 23,194,207
$ 119,700 $ - $ 23,074,507
$ - $ 85,340 $ 23,159,847
$ 70,300 $ - $ 23,089,547

IBRO AUXILIAR
rtortes sociales 3115
 DEBE HABER Saldo
$ 225,750,000 $ - $ 225,750,000
$ 70,800,000 $ - $ 70,800,000
$ 142,000,000 $ - $ 142,000,000

IBRO AUXILIAR
MAYOR Y AL POR MENOR 4135

DEBE HABER Saldo

$ - $ 37,325,000 $ 37,325,000
$ - $ 24,983,193 $ 24,983,193
$ - $ 8,970,340 $ 8,970,340
$ - $ 63,980,000 $ 63,980,000
$ - $ 11,693,500 $ 11,693,500
$ - $ 24,930,000 $ 24,930,000
$ - $ 171,882,033 $ 171,882,033

IBRO AUXILIAR
UCION EN VENTAS 4175

DEBE HABER Saldo

$ 28,791,000 $ - $ 28,791,000
$ 28,791,000 $ - $ 28,791,000

IBRO AUXILIAR
NTO Y REPARACIONES 5145

DEBE HABER Saldo

$ 294,118 $ - $ 294,118
$ 294,118 $ - $ 294,118

IBRO AUXILIAR
RECIACIONES 5160
 DEBE HABER Saldo
$ - $ 120,370 -$ 120,370
$ - $ 175,000 -$ 175,000
$ - $ 381,667 -$ 381,667
$ - $ 26,500 -$ 26,500
$ - $ 703,537 $ 703,537

IBRO AUXILIAR
ORTIZACION 5165

DEBE HABER Saldo

$ 91,270 $ - $ 91,270
$ 91,270 $ - $ 91,270

IBRO AUXILIAR
SERVICIOS 5235

DEBE HABER Saldo

$ 70,000 $ - $ 70,000
$ 70,000 $ - $ 70,000

UXILIAR
ERO 5305

DEBE HABER Saldo

$ 370,000 $ - $ 370,000
$ - $ - $ 370,000

LIBRO AUXILIAR
STO DE VENTA 6135

DEBE HABER Saldo

 $ 68,357,437 $ - $ 68,357,437
$ 68,357,437 $ - $ 68,357,437

IBRO AUXILIAR
MERCANCIA 6205

DEBE HABER Saldo

$ 4,491,597 $ - $ 4,491,597
$ 12,365,000 $ - $ 12,365,000
$ - $ 16,856,597 -$ 16,856,597
$ 16,856,597 $ 16,856,597 -$ 0

LIBRO AUXILIAR
VIONES EN COMPRA 6225

DEBE HABER Saldo

$ - $ 449,160 -$ 449,160
$ 449,160 $ - $ 449,160
$ 449,160 $ 449,160 $ -
Nº Codigo

1 1105
2 1110
3 1305
4 1355
5 1365
6 1435
7 1516
8 1524
9 1528
10 1540
11 1592
12 1710
13 2205
14 2365
15 2368
16 2408
17 3115
18 4135
19 4175
20 5145
21 5160
22 5165
23 5235
24 5305
25 6135
26 6205
27 6225
 MIS TRAPITOS
NIT 900,265,20
LIBRO MAYOR Y BA
A 30 DE SEPTIEMB

Nombre de la Cuenta

Caja
Bancos
Clientes
Antic de imptos y Constribuc o saldos a favor
Cuentas por cobrar a trabajadores
Mercancias no fabricadas por la empresa
Construcciones y Edificaciones
Equipos de Oficina
Equipo de computacion
Flota y equipo de transporte
Depreciacion
Cargos diferidos
Nacionales
Retencion en la fuente
Impuestos de industria y Comercio retenido
Impuestos sobre las ventas por pagar
Aporte de Socios
Comercio al por mayor y al por menor
Devolucion en ventas
Mantenimiento y reparacion
Depresiacion
Amortizacion
Servicios
Financieros
Costo de venta
De mercancia
Devolucion en compras
Sumas iguales
 MIS TRAPITOS LTDA
NIT 900,265,206-3
LIBRO MAYOR Y BALANCES
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Operaciones del mes de septiembre 2022

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS

Debitos Creditos Debitos

$ 105,000,000 $ - $ 178,830,744
$ - $ - $ 98,105,167
$ - $ - $ 127,112,363
$ - $ - $ 4,115,292
$ - $ - $ 2,500,000
$ 201,750,000 $ - $ 351,550,000
$ 65,000,000 $ - $ 65,000,000
$ 21,000,000 $ - $ 21,000,000
$ - $ - $ 2,385,000
$ 45,800,000 $ - $ 45,800,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 4,495,546
$ - $ - $ 9,997,103
$ - $ - $ 11,229
$ - $ - $ 4,492
$ - $ - $ 9,653,379
$ - $ 438,550,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 28,791,000
$ - $ - $ 294,118
$ - $ - $ 703,537
$ - $ - $ 91,270
$ - $ - $ 70,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 68,357,437
$ - $ - $ 16,856,597
$ - $ - $ 449,160

$ 438,550,000 $ 438,550,000 $ 1,036,173,434

del mes de septiembre 2022

MOVIMIENTOS SALDOS

Creditos Debitos Creditos

$ 94,869,158 $ 83,961,586 $ -
$ 13,687,103 $ 84,418,064 $ -
$ 48,753,605 $ 78,358,758 $ -
$ 1,007,685 $ 3,107,607 $ -
$ - $ 2,500,000 $ -
$ 201,380,000 $ 150,170,000 $ -
$ - $ 65,000,000 $ -
$ - $ 21,000,000 $ -
$ - $ 2,385,000 $ -
$ - $ 45,800,000 $ -
$ 703,537 $ - $ 703,537
$ 161,270 $ 4,334,276 $ -
$ 14,281,575 $ - $ 4,284,472
$ 618,579 $ - $ 607,350
$ 230,205 $ - $ 225,713
$ 32,742,927 $ - $ 23,089,548
$ 438,550,000 $ - $ 438,550,000
$ 171,882,033 $ - $ 171,882,033
$ - $ 28,791,000 $ -
$ - $ 294,118 $ -
$ - $ 703,537 $ -
$ - $ 91,270 $ -
$ - $ 70,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 68,357,437 $ -
$ 16,856,597 $ - $ -
$ 449,160 $ - $ -

$ 1,036,173,434 $ 639,342,653 $ 639,342,653

$ -
 MIS TRAP
NIT: 900
LIBROS DE INVENT
INVENTARIO G
01 DE SEPT

CANTIDAD CUENTA Y DETALLE

ACTIVO
CAJA
Caja General
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Mercancia aportada por los socios
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Bodega ubicada calle 1 # 10-30
EQUIPOS DE OFICINA
1 Muebles
3 Fotocopiadora
2 Archivador
1 Telefono
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FURGONETA FIAT DUCADO AEL 790 modelo 2020 color G
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Cuotas o partes de interes Social
HELLEN PHARAT LIZALDA
MARLEY GONZALEZ C.
MIRLEY RAMIREZ G.
TOTAL PASIVO MAS PATR
 MIS TRAPITOS LTDA
NIT: 900,265,206-3
LIBROS DE INVENTARIOS Y BALANCES
INVENTARIO GENERAL INICIAL
01 DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA Y DETALLE VALOR UNITARIO

ACTIVO
CAJA
Caja General
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Mercancia aportada por los socios
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
odega ubicada calle 1 # 10-30
QUIPOS DE OFICINA
Muebles $ 4,989,001
otocopiadora $ 3,333,333
rchivador $ 2,725,500
elefono $ 560,000
LOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
URGONETA FIAT DUCADO AEL 790 modelo 2020 color GRIS
TOTAL ACTIVO
ASIVO
ATRIMONIO
Cuotas o partes de interes Social
HELLEN PHARAT LIZALDA
MARLEY GONZALEZ C.
MIRLEY RAMIREZ G.
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
 VALOR PARCIAL VALOR TOTAL

$ 105,000,000
$ 105,000,000
$ 201,750,000
$ 201,750,000
$ 65,000,000
$ 65,000,000
$ 21,000,000
$ 4,989,001
$ 10,000,000
$ 5,450,999
$ 560,000
$ 45,800,000
$ 45,800,000
$ 438,550,000
$ -

$ 438,550,000
$ 225,750,000
$ 70,800,000
$ 142,000,000
$ 438,550,000.00
PERÍODO:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA
Nº

DIA MES

1 1 septiembre

2 02 al 15 septiembre

3 16 al 29 septiembre

4 30 septiembre
ÓN SOCIAL:
1105
DETALLE Caja
AÑO DEBE
comprobante
diario de
2022
septiembre 01 de
2022 $ 105,000,000
SUMAS $ 105,000,000
comprobante
diario
2022
deseptiembre 02
al 15 2022 $ 73,311,965
Comprobante
diario de
2022
septiembre del 16
al 29 de 2022 $ 518,779
SUMAS $ 73,830,744
Comprobante de
2022
ajustes $ -
SUMAS $ -
1105 1110
Caja Banco
HABER DEBE HABER

0 $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 94,533,864 $ 82,605,116

$ 335,294 $ 15,500,000 $ 13,687,103

$ 94,869,158 $ 98,105,116 $ 13,687,103

$ -
$ - $ - $ -
 1305 1355 y contrib
Antic.de impuestos
Clientes saldo a favor
DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ -

$ 127,112,363 $ 4,115,292

$ - $ 48,753,605 $ -
$ 127,112,363 $ 48,753,605 $ 4,115,292

$ - $ - $ -
 1355 y contribuc.o
e impuestos 1365
saldo a favor Cuentas por cobrar a trabajadores
HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ -

$ 1,007,685 $ 2,500,000 $ -
$ 1,007,685 $ 2,500,000 $ -

$ - $ - $ -
 Mercancia no1435
fabricada por la 1516
empresa construciones y edificaciones
DEBE HABER DEBE

$ 201,750,000 $ 65,000,000
$ 201,750,000 $ - $ 65,000,000

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
 1516 1524
ciones y edificaciones Equipos de oficinas
HABER DEBE HABER

$ 21,000,000
$ - $ 21,000,000 $ -

$ - $ 2,385,000 $ -

$ - $ - $ -
$ - $ 2,385,000 $ -

$ - $ - $ -
 1540 1592
Flota y equipo de transporte Depresiacion
DEBE HABER DEBE

$ 45,800,000
$ 45,800,000 $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
 1592 1710
presiacion Cargos diferidos
HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -

$ - $ 3,865,546

$ - $ 630,000
$ - $ 4,495,546 $ -

$ 703,537 $ 161,270
$ 703,537 $ - $ 161,270
 2205
Proveedores
DEBE HABER

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 14,281,575

$ 9,997,103
$ 9,997,103 $ 14,281,575

$ - $ -
 2365 2368
Retención en la fuente impuestos de indus
DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ -

$ 606,814 $ -

$ 11,229 $ 11,765
$ 11,229 $ 618,579 $ -

$ - $ - $ -
 2368 2408
mpuestos de industria y comercio impuestos sobre las ventas
HABER DEBE

$ - $ -

$ 227,263 $ 3,937,207

$ 2,941 $ 5,716,172
$ 230,204 $ 9,653,379

$ - $ -
 2408 3115
os sobre las ventas Aporte social
HABER DEBE HABER

$ 438,550,000
$ - $ - $ 438,550,000

$ 32,657,586

$ 85,340
$ 32,742,926 $ - $ -

$ - $ - $ -
 4135 4175
Comercio al por mayor y por menor Devoluciones en ventas
DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ -

$ - $ 171,882,033 $ -

$ - $ - $ 28,791,000
$ - $ 171,882,033 $ 28,791,000

$ - $ - $ -
 4175 5145
voluciones en ventas Mantenimiento y reparación
HABER HABER DEBE

$ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ 294,118 $ -
$ - $ 294,118 $ -

$ -
$ - $ - $ -
 5160 5165
Depresiaciones Amortizacion

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ 583,167 $ - $ 281,640
 5165 5235
Amortizacion Servicio
DEBE

$ - $ -
$ -

$ - $ -

$ - $ -
$ -

$ - $ 70,000
$ 70,000
 5235 5305
Servicio Financiero
HABER DEBE

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ 370,000
$ - $ 370,000

$ -
$ - $ -
 5305 6135
Financiero Costo de venta
HABER DEBE

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ -
$ - $ -
 6135 6205
Costo de venta De mercancia
HABER DEBE

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ 16,856,597

$ - $ -
$ - $ 16,856,597

$ - $ -
$ - $ -
 6205 6225
De mercancia devolucion en compra
HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ 449,160
$ - $ - $ 449,160

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 877,100,000.00 $ 438,550,000.00

$ 628,378,221.29 $ 314,189,110.65

$ 128,661,293.37 $ 64,330,646.69

$ 1,799,614.37