PLAN UNICO DE CUENTAS

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 Nacionales
11100505 Bancolombia
1110050501 Cuenta Corriente
111005050101 Bancolombia

14 INVENTARIOS
1405 Materia Prima
140557 Acero Inoxidable y Titanio
14055705 Orden de Produccion
1405570501 Acero Inoxidable
140557050101 Tornillos OP:102
140557050102 Arandelas OP:103
1405570502 Laton
140557050201 Tornillos OP:102
140557050202 Arandelas OP:103

14 INVENTARIOS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
141063 Prduccion de Acero Inoxidable
10106305 Orden de Produccion
1410630501 Acero Inoxidable y Titanio
141063050101 Tornillos
141063050102 Arandelas

14 INVENTARIOS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143063 Produccion de Acero Inoxidable y Titanio
14306305 Orden de Produccion
1430630501 Acero Inoxidable y Titanio
143063050101 Tornillos
143063050102 Arandelas

14 INVENTARIOS
1455 MATERIALES REPUESTOS Y SUMINISTROS
145563 Articulos de Ferreteria
14556305 Materiales
1455630505
145563050501 Tornillos
145563050502 Arandelas
14556310 Repuestos
1455631001 TROQUEL
145563100101 Tornillos
145563100102 Arandelas

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1520 Maquinaria y Equipo
152005 Maquina de Produccion
15200501 Maquina Tolima
1520050101 Maquina Ibague
152005010101 Maquina de Almacen GBP
15200501010101 Maqina K148

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1592 DEPRECIACION ACUMULADO
159210 Maquinaria y Equipo
15921005 Maquina de Produccion
1592100501 Maquinas Ibague
159210050101 Maquinas de Almacen GBP
15921005010101 Maquina K148

2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 Tolima
22050532 Productos de Acero Inoxidable y Titanio
2205053205 Acero Inoxidable y Titanio
220505320501 Industrial Varta
22050563 Articulos de Ferreteria
2205056305 Materiales
220505630505 Aluminio
22050563050501 Tornillos
22050563050502 Arandelas

23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
23654063 Productos de Acero Inoxidable y Titanio
2365406305 Acero Inoxidable y Titanio
236540630501 Industrial Varta
236525 Servicios
2365256305 Produccion de Acero Inoxidable y Titanio
236525630501 Rentenciones por el 4%
23652563050101 industrial Varta
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2408 IVA
240810 IVA Descontable
24081032 Productos de Acero Inoxidable y Titanio
2408103201 Industrial Varta
240810320101 Industrial Varta Tolima
24081032010101 Industrial Varta Ibague
24081063 Articulos de Ferreteria
2408106305 Materiales
240810630501 Aluminio
24081063050101 Tornillos
24081063050102 Arandelas

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5160 DEPRECIACIONES
516010 Maquinaria y Equipo
51601005 Maquina de Produccion
5160100501 Maquinas de Ibague
516010050101 Maquinas de Almacen GBP
51601005010101 Maquina K148

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

7 COSTOS DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA
7105 Produccion de Acero Inoxidable y Titanio
7105
F: Acero inoxidable
H: Titanio

OP 102: Tornillos
OP 103: Arandelas
1 10/5/2023 CODIGO CUENTA DEBITO
140557050101 TORNILLOS $ 3,318,000
140557050102 ARANDELAS $ 2,607,000
240810570501 IVA DE MERCA $ 684,000
240810570502 IVA FLETE $ 441,750
236540570501 RETENCION MERCA
236525570501 RETENCION SERVICIOS
220505550101 BarcaAceros

2 10/7/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

140557050201 TORNILLOS $ 1,383,200
140557050202 ARANDELAS $ 1,086,800
240810570501 IVA DE MERCA $ 437,000
240810570502 IVA FLETE $ 32,300
236540570501 RETENCION MERCA
236525570501 RETENCION SERVICIOS
220505550101 BarcaAceros

3 10/9/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

710557050101 TORNILLOS $ 968,240
710557050102 ARANDELAS $ 1,141,140
140557050101 TORNILLOS
140557050102 ARANDELAS

710557050201 TORNILLOS $ 528,192

710557050202 ARANDELAS $ 276,672
140557050201 TORNILLOS
140557050202 ARANDELAS

4 10/12/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

1 220505550101 BarcaAceros $ 6,937,500
111005050101 Banco Itau

530550050101 GMF $ 27,750

111005050101 BBVA

2 220505550101 BarcaAceros $ 2,880,100

111005050101 Banco Itau
 530550050101 GMF $ 11,520
111005050101 BBVA

5 10/15/2023 CODIGO CUENTA PARCIALES

7205
720506050101 OP 102 $ 952,770
720506050102 OP 103 $ 1,362,270
720527050101 OP 102 $ 140,606
720527050102 OP 103 $ 196,848
7310
731006050101 OP 102 $ 330,330
731006050102 OP 103 $ 434,070
731006100101 OP 102 $ 3,610,000
731006100102 OP 103 $ 4,600,000
731015050101 OP 102 $ 54,600
731015050102 OP 103 $ 109,200
731027100101 OP 102 $ 105,455
731027100102 OP 103 $ 175,758
731024050102 OP 103 $ 144,690
250505050101

250505050101 $ 12,216,596
111005050101 Itau

530550050101 GMF $ 48,866

111005050101 Itau

6 10/18/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

145563050201 TORNILLOS $ 1,068,000
145563050202 ARANDELAS $ 712,000
240810630501 IVA DE MERCA $ 338,200
236540630501 RETENCION MERCA
220505630101 TodoEnAceros

220505630101 TodoEnAceros $ 2,073,700

111005050101 Banco Itau

530550050101 GMF $ 8,295

111005050101 BBVA
 7 10/20/2023 CODIGO CUENTA DEBITO
730563050201 TROQUELES OP1 $ 356,000
730563050202 TROQUELES OP2 $ 712,000
145563050201 TROQUELES OP1
145563050202 TROQUELES OP2

8 10/21/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

730563050101 ACEITES OP1 $ 400,000
730563050102 ACEITES OP2 $ 400,000
145563050101 ACEITES OP1
145563050102 aceite OP2

9 10/28/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

140557050101 TORNILLOS $ 43,571
140557050102 ARANDELAS $ 39,940
710557050101 TORNILLOS
710557050102 ARANDELAS

140557050201 TORNILLOS $ 18,487

140557050202 ARANDELAS $ 6,917
710557050201 TORNILLOS
710557050202 ARANDELAS

145563050101 ACEITES OP1 $ 100,000

145563050102 aceite OP2 $ 200,000
730563050201 ACEITES OP1
730563050202 ACEITES OP2

10 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

731510050101 O.P 102 $ 324,733
731560050102 O.P 103 $ 255,147
159210050501 O.P 102
159210050502 O.P 103

11 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

731035600101 TORNILLOS $ 1,316,000
731035600102 ARANDELAS $ 1,034,000
240810356001 Monzon y Cia $ 446,500
 236525356001 Monzon y Cia
233535600101 Monzon y Cia

233535600101 Monzon y Cia $ 2,702,500

111005050101 BBVA

530550050101 GMF $ 10,810

111005050101 BBVA

12 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

731535300101 OP1 $ 554,652
731535300102 OP2 $ 435,798
233550353001 Celsia

233550353001 Celsia $ 990,450

111005050101 BBVA

530550050101 GMF $ 3,962

111005050101 BBVA

731535250101 OP1 $ 554,652

731535250101 OP2 $ 435,798
233550302501 IBAL

233550302501 IBAL $ 990,450

111005050101 BBVA

530550050101 GMF $ 3,962

111005050101 BBVA

13 10/30/2023 CODIGO CUENTA PARCIALES

7205
720506050101 OP 102 $ 1,111,110
720506050102 Op103 $ 1,493,310
720527050101 OP 102 $ 140,606
720527050102 Op103 $ 206,222
720530050101 OP 102 $ 195,346
720530050102 Op103 $ 271,446
720533050101 OP 102 $ 23,442
720533050102 Op103 $ 32,573
720536050101 OP 102 $ 195,346
720536050102 Op103 $ 271,446
720539050101 OP 102 $ 86,064
720539050102 Op103 $ 119,078
720568050101 OP 102 $ 143,646
720568050102 Op103 $ 198,748
720570050101 OP 102 $ 247,666
720570050102 Op103 $ 342,670
720572050101 OP 102 $ 82,555
720572050102 Op103 $ 114,223
7310
731006050101 OP 102 $ 171,990
731006050102 Op103 $ 388,570
731015050101 OP 102 $ 54,600
731015050102 Op103 $ 47,775
731024050102 Op103 $ 124,670
731030050101 OP 102 $ 50,940
731030050102 Op103 $ 81,602
731033050101 OP 102 $ 6,113
731033050102 Op103 $ 9,792
731036050101 OP 102 $ 50,940
731036050102 Op103 $ 81,602
731039050101 OP 102 $ 25,500
731039050102 Op103 $ 40,850
731068050101 OP 102 $ 42,562
731068050102 Op103 $ 68,181
731070050101 OP 102 $ 73,382
731070050101 Op103 $ 117,554
731072050101 OP 102 $ 24,461
731072050102 Op103 $ 39,185
731006100101 OP 102 $ 3,610,000
731006100102 Op103 $ 4,600,000
731027100101 OP 102 $ 105,455
731027100102 Op103 $ 175,758
731027100101 OP 102 $ 618,995
731027100102 Op103 $ 795,641
731033100101 Op 102 $ 74,279
731033100102 Op103 $ 95,477
731036100101 Op 102 $ 618,995
731036100102 Op103 $ 795,641
731039100101 Op 102 $ 301,074
731039100102 Op103 $ 383,640
731068100101 Op 102 $ 37,688
731068100102 Op103 $ 48,024
731070100101 Op 102 $ 866,400
731070100101 Op103 $ 1,104,000
731072100101 Op 102 $ 288,800
731072100102 Op103 $ 368,000
2370
237005050101 Op 102 $ 107,016
237005050102 Op103 $ 164,182
237005100101 Op 102 $ 288,800
237005100102 Op103 $ 368,000
237006050101 Op 102 $ 186,208
237006050102 Op103 $ 266,930
237006100101 Op 102 $ 37,688
237006100102 Op103 $ 48,024
237010050101 Op 102 $ 107,016
237010050102 Op103 $ 153,408
237010100101 Op 102 $ 288,800
237010100102 Op103 $ 368,000
2380
238030050101 Op 102 $ 428,064
238030050102 Op103 $ 624,406
238030100101 Op 102 $ 1,155,200
238030100102 Op103 $ 1,472,000
2610
261005050101 Op 102 $ 246,286
261005050102 Op103 $ 353,048
261005100101 Op 102 $ 618,995
261005100102 Op103 $ 795,641
261010050101 Op 102 $ 29,554
261010050102 Op103 $ 42,336
261010100101 Op 102 $ 74,279
261010100102 Op103 $ 95,477
261015050101 Op 102 $ 111,564
261015050102 Op103 $ 159,928
261015100101 Op 102 $ 301,074
261015100102 Op103 $ 383,640
261020050101 Op 102 $ 246,286
261020050102 Op103 $ 353,048
261020100101 Op 102 $ 618,995
261020100102 Op103 $ 795,641
250505050101 Salarios por pagar $ 10,374,097

250505050101 $ 10,374,097
111005050101 Itau

530550050101 GMF $ 41,496

111005050101 Itau

237005050102 O.P 103 $ 16,380

 233575050101 O.P 103

14 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

141063050101 Op 102 10439520
141063050102 Op 103 15571920
732063050101 Op 102
732063050102 Op 103

15 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

732063050101 Op 102 $ 2,750,037
731035600101 Op 102
731510050101 O.P 102
731535300101 Op 102
731535300101 Op 102
732063050102 Op 103 $ 2,160,743
731035600102 Op103
731560050102 O.P 103
731535300102 Op 103
731535250101 Op 103

16 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

732063050101 $ 7,689,483
141063050101

732063050102 $ 13,411,177
141063050102

17 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

141063050101 Op 102 $ 16,532,089
710557050101
710557050201
720501
730563050101
730563050101
731001

141063050102 $ 21,721,468
710557050102
710557050102
 720502
730563050102
730563050102
731002

18 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

143032050101 $ 19,850,183
141032050101

143032050102 $ 24,328,542
141032050102

612063050101 $ 13,951,586
143032050101

612063050102 $ 19,693,931
143032050102

$ 262,991,409

19 10/30/2023 CODIGO CUENTA DEBITO

130505010101 CLIENTES $ 23,730,253
135515050101 RETEFIENTE $ 509,233
240805050101 IVA DESCONTABLE
412063050101 VENTAS

130505010102 CLIENTES $ 32,579,669

135515050102 RETEFUENTE $ 699,135
240805050102 IVA DESCONTABLE
412063050102 VENTA

20 51 1,810,479
1110

5305 $ 7,242
1110
52 $ 1,786,516
1110

5305 $ 7,146
1110

51 2,033,757
1110

5305 $ 8,135
1110

52 $ 2,189,569
1110

5305 $ 8,758
1110
 MERCANCIA 1200
CREDITO 1680 2016000
1320 1584000

FLETE 775
1680 1302000
$ 90,000 1320 1023000
$ 23,250
$ 6,937,500

CREDITO MERCANCIA 1150

1120 1288000
880 1012000

FLETE 170000
$ 57,500 95200
$ 1,700 74800
$ 2,880,100

CREDITO

$ 968,240
$ 1,141,140

$ 528,192
$ 276,672

CREDITO

$ 6,937,500

$ 27,750

$ 2,880,100
$ 11,520

DEBITO CREDITO
$ 2,652,494

$ 9,564,102

$ 12,216,596

$ 12,216,596

$ 48,866

CREDITO MERCANCIA 1780000

356000
3
$ 44,500 2
$ 2,073,700

$ 2,073,700

$ 8,295
CREDITO

$ 356,000
$ 712,000

CREDITO

$ 400,000
$ 400,000

CREDITO

$ 43,571
$ 39,940

$ 18,487
$ 6,917

$ 163,684,623

$ 100,000
$ 200,000

CREDITO
Valor Maquina $ 69,585,600

$ 324,733 Valor Mes $ 579,880

$ 255,147

CREDITO
Valor Mantenimiento $ 2,350,000
 $ 94,000
$ 2,702,500

$ 2,702,500

$ 10,810

CREDITO SERVICIOS PUBLICOS $ 1,980,900

ELECTRICIDAD $ 990,450

$ 990,450
Servicios públicos correspondientes al mes por valor de $
Realice distribución y registro correspondiente según O.P
$ 990,450

$ 3,962

$ 990,450

$ 990,450

$ 3,962

DEBITO CREDITO
$ 5,275,496
$ 16,388,135
 $ 2,384,072

$ 3,679,670

$ 5,225,792

$ 10,374,097

$ 21,663,631
$ 10,374,097

$ 41,496

FALTA T
$ 16,380

CREDITO 470
478
1912
10439520 10439520
15571920
705
713
2852
15571920
CREDITO

$ 1,316,000
$ 324,733
$ 554,652
$ 554,652

$ 1,034,000
$ 255,147
$ 435,798
$ 435,798

CREDITO

$ 7,689,483

$ 13,411,177

CREDITO

$ 924,669
$ 509,705
$ 3,319,157
$ 356,000
$ 300,000
$ 11,122,558

$ 1,101,200
$ 269,755
$ 4,608,834
$ 712,000
$ 200,000
$ 14,829,679

CREDITO
Op1 Op2
$ 19,850,183 PROCESO PROCESO
$ 6,902,053 $ 6,902,053
$ 3,865,150 $ 3,036,903
$ 24,328,542
23715332.358516 27365445.5198979
$ 19,850,183 $ 24,328,542

$ 13,951,586

$ 19,693,931 OP1 Op2

Terminados Terminados
21272140 21272140
$ 11,912,398 $ 9,359,742
$ 263,959,649
25863984.678516 29053672.1998979
$ 13,951,586 $ 19,693,931

CREDITO

$ 3,870,170
$ 20,369,316

$ 5,313,422
$ 27,965,381

$ 1,810,479

$ 7,242
$ 1,786,516

$ 7,146

$ 2,033,757

$ 8,135

$ 2,189,569

$ 8,758
IVA
383040
300960
$ 6,958,560
$ 579,880
s al mes por valor de $ 1.980.900,
espondiente según O.P. # 102 y O.P. # 103.
EMPRESA INDUSTRIAL VARTS
NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: ACERO INOXIDABLE OP1

FECHA DETALLE ENTRADAS

D M A V/Unitario
1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
5 10 2023 Compra A BarcaAceros $ 1,975
9 10 2023 Requisicion 1
28 10 2023 Reintegro 1 $ 1,930

Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: LATON OP1

FECHA DETALLE ENTRADAS

D M A V/Unitario
1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
7 10 2023 Compra A BarcaAceros
9 10 2023 Rquisicion 1
28 10 2023 Reintegro 1 $ 1,219

Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: SUMINISTROS OP1

FECHA DETALLE ENTRADAS

D M A V/Unitario
1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
0 Requisicion 1
28 10 2023 Reintegro 1 $ 100,000

Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: REPUESTOS TROQUEL 1

FECHA DETALLE ENTRADAS

D M A V/Unitario
18 10 2023 COMPRA A TodoEnAceros $ 356,000
Requisicion 1

Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:
Método: Promedio ponderado

SALIDAS SALDOS
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 112 $ 140,000
1,680 $ 3,318,000 $ - 1,792 $ 3,458,000
$ - 1,930 502 $ 968,240 1,290 $ 2,489,760
23 $ 43,571 $ - 1,313 $ 2,533,331
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,361,571 $ 968,240 2393331
Ciudad: Ibague Teléfono:

Método: Promedio ponderado

SALIDAS SALDOS
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 84 $ 84,000
1,120 $ 1,383,200 $ - 1,204 $ 1,467,200
$ - 1,219 $ 433 $ 528,192 771 $ 939,008
15 $ 18,487 $ - 786 $ 957,495
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,401,687 $ 528,192 873495
Ciudad: Ibague Teléfono:
Método: Promedio ponderado

SALIDAS SALDOS
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 7 $ 700,000
$ - 100,000 4 $ 400,000 3 $ 300,000
1 $ 100,000 $ - 4 $ 400,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 100,000 $ 400,000 -300000
Ciudad: Ibague Teléfono:

Método: Promedio ponderado

SALIDAS SALDOS
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
3 $ 1,068,000 3 $ 1,068,000
$ - 356,000 1 $ 356,000 2 $ 712,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,068,000 $ 356,000 712000
Ciudad: Ibague Teléfono:
 EMPRESA INDUSTRIAL VARTS
NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: ACERO INOXIDABLE OP2
COSTO
UNITARIO FECHA DETALLE ENTRADAS
D M A V/Unitario
1,250 1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
1,930 5 10 2023 Compra A BarcaAceros $ 1,975
1,930 58.0608 9 10 2023 Requisicion 1
1,930 112039.2 28 10 2023 Reintegro 1 $ 1,930
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: TANIO OP1
COSTO
UNITARIO FECHA DETALLE ENTRADAS
D M A V/Unitario
1,000 1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
1,219 7 10 2023 Compra A BarcaAceros $ 1,235
1,219 9 10 2023 Requisicion 1
1,219 28 10 2023 Reintegro 1 $ 1,219
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

 NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: SUMINISTROS OP1
COSTO
UNITARIO FECHA DETALLE ENTRADAS
D M A V/Unitario
100,000 1 10 2023 INVENTARIO INICIAL OP 1
100,000 Requisicion 1
100,000 Reintegro 1 $ 100,000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! 12
7 Saldo final
5 Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:

EMPRESA INDUSTRIAL VARTS

NIT: 103,309,853
Mercancías
Artículo: REPUESTOS TROQUEL 1
COSTO
UNITARIO FECHA DETALLE ENTRADAS
D M A V/Unitario
356,000 18 10 2023 COMPRA A TodoEnAceros $ 356,000
356,000 Requisicion 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Saldo final
Localización: Bodega
Existencias:
Mínimo: Máximo:
Método: Promedio ponderado

COSTO
SALIDAS SALDOS UNITARIO
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 88 $ 110,000 1,250
1,320 $ 2,607,000 $ - 1,408 $ 2,717,000 1,930
$ - 1,930 $ 591 $ 1,141,140 817 $ 1,575,860 1,930
21 $ 39,940 $ - 837 $ 1,615,800 1,930
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ 2,646,940 $ 1,141,140 1505800
Ciudad: Ibague Teléfono:

Método: Promedio ponderado

COSTO
SALIDAS SALDOS UNITARIO
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 66 $ 66,000 1,000
880 $ 1,086,800 $ - 946 $ 1,152,800 1,219
$ - 1,219 227 $ 276,672 719 $ 876,128 1,219
6 $ 6,917 $ - 725 $ 883,045 1,219
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ 1,093,717 $ 276,672 817045
Ciudad: Ibague Teléfono:
Método: Promedio ponderado

COSTO
SALIDAS SALDOS UNITARIO
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
$ - 5 $ 500,000 100,000
$ - 100,000 4 $ 400,000 1 $ 100,000 100,000
2 $ 200,000 $ - 3 $ 300,000 100,000
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ 200,000 $ 400,000 -200000
Ciudad: Ibague Teléfono:

Método: Promedio ponderado

COSTO
SALIDAS SALDOS UNITARIO
Cantidad Costo Total V/Unitario Cantidad Costo Total Cant. Costo Total
2 $ 712,000 2 $ 712,000 356,000
$ - 356,000 2 $ 712,000 0 $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ - $ - #DIV/0!
$ 712,000 $ 712,000 0
Ciudad: Ibague Teléfono:
128000
ORDEN DE PRODUCCION No. 102

PRODUCTO: SILLAS
CONCEPTO
REQUISICION MATERIA PRIMA
FECHA
No.
CANTIDAD
10/9/2023 1 REQUISICION 502
10/10/2023 1 REQUISICION 433
10/20/2023 2 REQUISICION
10/21/2023 3 REQUISICION
10/28/2023 3 DEVOLUCION -23
10/28/2023 3 DEVOLUCION -15
10/28/2023 3 DEVOLUCION
10/30/2023 DEPRECIACION
10/30/2023 MANTENIMIENTO
10/30/2023 CELCIA
10/30/2023 IBAL
NOMINA 1

TOTALES

ORDEN DE PRODUCCION No. 103

PRODUCTO: SILLAS
CONCEPTO
REQUISICION MATERIA PRIMA
FECHA
No.
CANTIDAD
10/9/2023 1 REQUISICION 591
10/10/2023 1 REQUISICION 1,219
10/20/2023 2 REQUISICION
10/21/2023 2 REQUISICION
10/28/2023 3 DEVOLUCION -21
10/28/2023 3 DEVOLUCION -6
10/28/2023 3 DEVOLUCION
10/30/2023 DEPRECIACION
10/30/2023 MANTENIMIENTO
10/30/2023 CELCIA
 10/30/2023 IBAL
N1

TOTALES
 HOJA DE COSTOS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA MATERIAL MANO DE OBRA
DIRECTA OTROS COSTOS
INDIRECTO INDIRECTA
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD
$ 968,240
$ 528,192
1 $ 356,000
4 $ 400,000
-$ 43,571
-$ 18,487
-1 -$ 100,000

1093376 $ 4,100,385
2225781 $ 7,022,173

$ 1,434,374 $ 656,000

HOJA DE COSTOS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA MATERIAL MANO DE OBRA
DIRECTA OTROS COSTOS
INDIRECTO INDIRECTA
VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDADVALOR CANTIDADVALOR CANTIDAD
$ 1,141,140
$ 276,672
2 $ 712,000
4 $ 400,000
-$ 39,940
-$ 6,917
-2 -$ 200,000
 1559118.4 $ 5,463,718
3049716 $ 9,365,961

$ 1,370,955 $ 912,000
OTROS COSTOS

VALOR TOTAL
$ 968,240
$ 528,192
$ 356,000
$ 400,000
-$ 43,571
-$ 18,487
-$ 100,000
$ 324,733 $ 324,733
$ 1,316,000 $ 1,316,000
$ 554,652 $ 554,652
$ 554,652 $ 554,652
$ 5,193,761
$ 9,247,954
$ 7,689,483 $ 7,689,483
$ 10,439,520 $ 26,971,608

OTROS COSTOS

VALOR TOTAL
$ 1,141,140
$ 276,672
$ 712,000
$ 400,000
-$ 39,940
-$ 6,917
-$ 200,000
$ 255,147 $ 255,147
$ 1,034,000 $ 1,034,000
$ 435,798 $ 435,798
 $ 435,798 $ 435,798
$ 7,022,836
$ 12,415,677
$ 13,411,177 $ 13,411,177
$ 15,571,920 $ 37,293,388
 DATOS

Nombre del Empleado Cargo Sueldo básico PRODUCTIVO

Juan Andres Salguero Jefe De Planta $ 905,000

Sara Maria Pacheco
Isabella Smith
Jesus Zamoron
Efrain Diaz Benedeti
Karolina Cortazar Bueno
Juliana Patriarco Ramirez
Armando Benedeti
Beatris Zolano Alzate
Camilo andres Pastrana
Dilan Alfonso Ortiz
Enrique Segobiano
TOTALES
$ 905,000
Supervisores De Planta $ 1,425,000
Supervisores De Planta $ 1,425,000
Mecanico $ 990,000
Mecanico $ 990,000
Mecanico $ 990,000
Ayudante Servicios Generales $ 290,000
$ 290,000
Operador $ 641,550 $ 311,220
Operador $ 641,550
Operador $ 641,550 $ 371,280
Operador $ 641,550
Operador $ 513,240 $ 349,440
$ 11,289,440 $ 1,031,940

INFORMACION:

HORAS EXTRAS TRABAJADOR

A $ 27,300 A
B $ 27,300 B
C $ 27,300 C
D $ 81,900 D
E

TIMPO INDIRECTO REAL

A
B
C
D
E

INCAPACIDAD $ 1,283,100
3 DIAS, 3 HORAS
 42770
VALOR DIAS 128310
VALOR HORAS 16380

TOTAL INCAPACIDAD 144690

 DEVENGADO
AUXILIO DE HORAS
NO PRODUCTIVO INCAPACIDAD
TRANSPORTE EXTRAS

$ 70,303
$ 70,303
$ 70,303
$ 35,152
$ 35,152
$ 330,330 $ 70,303 $ 27,300
$ 70,303 $ 27,300
$ 270,270 $ 70,303 $ 27,300
$ 70,303 $ 81,900
$ 163,800 $ 144,690 $ 56,242
$ 764,400 $ 144,690 $ 618,666 $163,800

$ 5,460 $ 175,758

TIEMPO P INCAPACIDAD TIEMPO I

57 37
94
68 26
94 8
64 30 3

INDIRECTO REAL

33
90
22
0
3
 Total Devengado

$ 905,000 OP 102
$ 905,000 OP 103
$ 1,425,000
$ 1,425,000
$ 1,060,303
$ 1,060,303
$ 1,060,303
$ 325,152
$ 325,152
$ 739,153
$ 739,153
$ 739,153
$ 793,753
$ 714,172
$12,216,596

TOTAL
94
94
94
102
97
 DATOS
Nombre del Empleado
Juan Andres Salguero
Sara Maria Pacheco
Isabella Smith
Jesus Zamoron
Efrain Diaz Benedeti
Karolina Cortazar Bueno
Juliana Patriarco Ramirez
Armando Benedeti
Beatris Zolano Alzate
Camilo andres Pastrana
Dilan Alfonso Ortiz
Enrique Segobiano
TOTALES
Cargo Sueldo básico
Jefe De Planta $ 905,000
$ 905,000
Supervisores De Planta $ 1,425,000
Supervisores De Planta $ 1,425,000
Mecanico $ 990,000
Mecanico $ 990,000
Mecanico $ 990,000
Ayudante Servicios Generales $ 290,000
$ 290,000
Operador $ 641,550
Operador $ 641,550
Operador $ 641,550
Operador $ 641,550
Operador $ 598,780
$ 11,374,980
A cargo del empleador ADMINISTRATIVO
Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales
A cargo del empleador ADMINISTRATIVO OP1
Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador ADMINISTRATIVO OP2

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador OPERACIONALES

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador OPERACIONALES OP1

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
 SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador OPERACIONALES OP2

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador OPERACIONALES INDIRECTO

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales

A cargo del empleador OPERACIONALES INDIRECTO

Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales
 A cargo del empleador OPERACIONALES TIEMPO INDIRECTO
Seguridad Social
Salud
Fondo de Pensiones
ARL (riesgos laborales) Seleccione la tarifa:
Total Seguridad Social
Parafiscales
Caja Compensación Familiar
ICBF
SENA
Total Parafiscales
 DEVENGADO
AUXILIO DE HORAS
PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO INCAPACIDAD
TRANSPORTE EXTRAS

$ 70,303
$ 70,303
$ 70,303
$ 35,152
$ 35,152
$ 641,550 $ 70,303 $ 27,300
$ 469,560 $ 171,990 $ 70,303 $ 27,300
$ 641,550 $ 70,303 $ 47,775
$ 469,560 $ 171,990 $ 43,680 $ 70,303
$ 382,200 $ 216,580 $ 80,990 $ 65,616
$ 2,604,420 $ 560,560 $ 124,670 $ 628,040 $102,375

$16,420,000 $ 316,364

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $1,394,139
12% 1970400 Intereses sobre ces $167,297
0.00% $85,712 Prima $1,394,139
$2,056,112 Vacaciones $684,714
% Valor Total prestaciones sociales
$3,640,289
4% $656,800
3%
2%
$656,800

$ 7,220,000 $ 210,909

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $618,995
12% $866,400 Intereses sobre ces $74,279
0.00% $37,688 Prima $618,995
$904,088 Vacaciones $301,074
% Valor Total prestaciones sociales
$1,613,343
4% $288,800
3%
2%
$288,800

$ 9,200,000 $ 351,515

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $795,641
12% $1,104,000 Intereses sobre ces $95,477
0.00% $48,024 Prima $795,641
$1,152,024 Vacaciones $383,640
% Valor Total prestaciones sociales
$2,070,399
4% $368,000
3%
2%
$368,000

$ 4,919,460 $ 684,283

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $466,792
12% $590,335 Intereses sobre ces $56,015
0.00% $342,394 Prima $466,792
$932,730 Vacaciones $205,141
% Valor Total prestaciones sociales
$1,194,740
4% $196,778
3%
2%
$196,778

$ 2,063,880 $ 281,212

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $195,346
12% $247,666 Intereses sobre ces $23,442
0.00% $143,646 Prima $195,346
$391,312 Vacaciones $86,064
% Valor Total prestaciones sociales$500,198
4% $82,555
3%
 2%
$82,555

$ 2,855,580 $ 403,071
OP1
% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.
12.50% $ 342,670 Cesantías $271,446
12% $0 Intereses sobre ces $32,573
0.00% $198,748 Prima $271,446
$198,748 Vacaciones $119,078
% Valor Total prestaciones sociales
$694,542
4% $114,223
3%
2%
$114,223

$ 1,324,960

% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.

12.50% Cesantías $132,542
12% $190,936 Intereses sobre ces $15,905
0.00% $110,743 Prima $132,542
$301,679 Vacaciones $66,350
% Valor Total prestaciones sociales$347,338
4% $63,645
3%
2%
$63,645

$ 611,520
OP1
% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.
12.50% Cesantías $50,940
12% $73,382 Intereses sobre ces $6,113
0.00% $42,562 Prima $50,940
$115,944 Vacaciones $25,500
% Valor Total prestaciones sociales$133,492
4% $24,461
3%
2%
$24,461

$ 979,615
OP2
% Valor Provisiones Prest. Soc. y Vac.
12.50% Cesantías $81,602
12% $117,554 Intereses sobre ces $9,792
0.00% $68,181 Prima $81,602
$185,735 Vacaciones $40,850
% Valor Total prestaciones sociales$213,846
4% $39,185
3%
2%
$39,185
 DEDUCIDO

Total Devengado SALUD PENSION Total Devengado

$ 905,000 $ 72,400$ 72,400 $ 144,800

$ 905,000 $ 72,400$ 72,400 $ 144,800
$ 1,425,000 $ 114,000$ 114,000 $ 228,000
$ 1,425,000 $ 114,000$ 114,000 $ 228,000
$ 1,060,303 $ 79,200$ 79,200 $ 158,400
$ 1,060,303 $ 79,200$ 79,200 $ 158,400
$ 1,060,303 $ 79,200$ 79,200 $ 158,400
$ 325,152 $ 23,200$ 23,200 $ 46,400
$ 325,152 $ 23,200$ 23,200 $ 46,400
$ 739,153 $ 53,508$ 53,508 $ 107,016
$ 739,153 $ 53,508$ 53,508 $ 107,016
$ 759,628 $ 54,327 $ 54,327 $ 108,654
$ 755,533 $ 56,347 $ 56,347 $ 112,694
$ 745,386 $ 53,508 $ 53,508 $ 107,016
$12,230,065 $ 927,998

-16380

$ 87,360
TOTAL A PAGAR

$ 760,200 OP 102 HORAS EXTRAS

$ 760,200 OP 103 A $ 27,300
$ 1,197,000 B $ 27,300
$ 1,197,000 C $ 47,775
$ 901,903
$ 901,903
$ 901,903
$ 278,752
$ 278,752
$ 632,137
$ 632,137
$ 650,974 INCAPACIDAD $ 1,283,100
$ 642,839 8 HORAS
$ 638,370 42770
$ 10,374,069 VALOR DIAS
VALOR HORAS 43680

TOTAL INCAPACIDA 43680

INCAPACIDAD $ 1,283,100
1 DIA, 7 HORAS
$ 49,140 42770
VALOR DIAS 42770
VALOR HORAS 38220

TOTAL INCAPACIDA 80990

INFORMACION$ 5,460 $ 175,758

TRABAJADOR TIEMPO P INCAPACIDADTIEMPO I TOTAL

A 94 94
B 86 8 94
C 94 3 97
D 86 8 2 96
E 70 30 8 94

TIMPO INDIRECTO REAL

A 33
B 90
C 22
D 0
E 3
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS
PERIODO: A 30 DE OCTUBRE DE 2023

Materiales directos: $ 1,434,374

Inventario Inicial de materiales 224,000
Compra de materiales 4,701,200
Total de materiales disponibles 4,925,200
Menos: Inventario Final de materiales 3,490,826
Materiales usados en produccion 1,434,374
Mano de obra directa: $ 3,319,157
Mano de obra 3,319,157
Costos indirectos de fabricacion: $ 14,528,594
Materiales Indirectos 656,000
Mano de obra indirecta 11,122,558
Otros costos: 2,750,037
Mantenimiento 1,316,000
Depreciación 324,733
Electricidad 554,652
Agua 554,652
Costo total de fabricacion $ 19,282,125
Menos - Mas costos indirectos de fabricacion subaplicados 7,689,483
Costos totales de manufactura $ 26,971,609
Mas inventario Inicial productos en proceso 4,433,207
Costos total normal de productos en proceso $ 31,404,816
Menos inventario Final de productos en proceso 3,865,150
Sobreaplicacion 7,689,483
Costos articulos fabricados $ 19,850,183
COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
Mas Inventario inicial de productos terminados 6,013,802
Productos disponibles para la venta $ 25,863,985
Menos inventario final de productos terminados 11,912,398
-
Costos de los productos vendidos $ 13,951,586
-
Costo ajustado real productos vendidos $ 13,951,586
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS
PERIODO: A 30 OCTUBREE DE 2023

Materiales directos: $ 1,370,955

Inventario Inicial de materiales 176,000
Compra de materiales 3,693,800
Total de materiales disponibles 3,869,800
Menos: Inventario Final de materiales 2,498,845
Materiales usados en produccion 1,370,955
Mano de obra directa: $ 4,608,834
Mano de obra 4,608,834
Costos indirectos de fabricacion: 17,902,422
Materiales Indirectos 912,000
Mano de obra indirecta 14,829,679
Otros costos: 2,160,743
Depreciación 255,147
Mantenimiento 1,034,000
Energia 435,798
Agua 435,798
Costo total de fabricacion $ 23,882,212
Menos - Mas costos indirectos de fabricacion subaplicados 13,411,177
Costos totales de manufactura $ 37,293,388
Mas inventario Inicial productos en proceso 3,483,234
Costos total normal de productos en proceso $ 40,776,622
Menos inventario Final de productos en proceso 3,036,903
Sobreaplicacion 13,411,177
Costos articulos fabricados $ 24,328,542
COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
Mas Inventario inicial de productos terminados 4,725,130
Productos disponibles para la venta $ 29,053,672
Menos inventario final de productos terminados 9,359,742
-
Costos de los productos vendidos $ 19,693,930
-
Costo ajustado real productos vendidos $ 19,693,930
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO: AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

Ventas 20,369,316
Menos costos articulos vendidos 13,951,586
Utilidad bruta en ventas $ 6,417,730
Menos: Gastos operacionales $ 3,596,995
Gastos de administracion 1,810,479
Gastos de ventas 1,786,516
Utilidad de operación $ 2,820,734
Menos : gastos no operacionales 105248
Gastos financieros 105,248
Mas: Ingresos no operacionales $0
Ingresos financieros -
Utilidad antes de impuestos $ 2,715,486
Menos impuestos $ 1,086,195
Utilidad neta $ 1,629,292
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ventas 27,965,381
Menos costos articulos vendidos 19,693,930
Utilidad bruta en ventas $ 8,271,451
Menos: Gastos operacionales $ 4,223,326
Gastos de administracion 2,033,757
Gastos de ventas 2,189,569
Utilidad de operación $ 4,048,125
Menos : gastos no operacionales $ 82,695
Gastos financieros 82,695
Mas: Ingresos no operacionales 0
Ingresos financieros -
Utilidad antes de impuestos $ 3,965,430
Menos impuestos $ 1,586,172
Utilidad neta $ 2,379,258
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y VENDIDOS
PERIODO: A 30 DE OCTUBRE DE 2023

Materiales directos: $ 2,805,330

Inventario Inicial de materiales 400,000
Compra de materiales 8,395,000
Total de materiales disponibles 8,795,000
Menos: Inventario Final de materiales 5,989,670
Materiales usados en produccion 2,805,330
Mano de obra directa: $ 7,927,991
Mano de obra 7,927,991
Costos indirectos de fabricacion: $ 32,431,017
Materiales Indirectos 1,568,000
Mano de obra indirecta 25,952,237
Otros costos: 4,910,780
Mantenimiento 2,350,000
Depreciación 579,880
Electricidad 990,450
Agua 990,450
Costo total de fabricacion $ 43,164,337
Menos - Mas costos indirectos de fabricacion subaplicados 21,100,660
Costos totales de manufactura $ 64,264,997
Mas inventario Inicial productos en proceso 7,916,441
Costos total normal de productos en proceso $ 72,181,438
Menos inventario Final de productos en proceso 6,902,053
Sobreaplicacion 21,100,660
Costos articulos fabricados $ 44,178,725
COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS
Mas Inventario inicial de productos terminados 10,738,932
Productos disponibles para la venta $ 54,917,657
Menos inventario final de productos terminados 21,272,140
-
Costos de los productos vendidos $ 33,645,517
-
Costo ajustado real productos vendidos $ 33,645,517
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Ventas 48,334,697
Menos costos articulos vendidos 33,645,517
Utilidad bruta en ventas $ 14,689,180
Menos: Gastos operacionales $ 6,872,332
Gastos de administracion 3,844,236
Gastos de ventas 3,028,097
Utilidad de operación $ 7,816,848
Menos : gastos no operacionales $ 187,943
Gastos financieros 187,943
Mas: Ingresos no operacionales 0
Ingresos financieros -
Utilidad antes de impuestos $ 7,628,905
Menos impuestos $ 3,051,562
Utilidad neta $ 4,577,343
 EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 39,174,682
CAJA
BANCOS 14,935,196
DEUDORES 509233
CLIENTES 23,730,253
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0
PROVISIONES 0
INVENTARIOS 20,380,374
MATERIA PRIMA 3,490,826
PRODUCTOS EN PROCESO 3,865,150
PRODUCTOS TERMINADOS 11,912,398
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,112,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,555,055

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 38,643,203

EQUIPO DE OFICINA 0
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 38,967,936
DEPRECIACION ACUMULADA 324,733
DIFERIDOS 0 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0
VALORIZACIONES 0 0 0
DE INVERSIONES 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 38,643,203
TOTAL ACTIVO $ 98,198,258

EZPERANZA ROHADES
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA VARTA
NIT: 789,963,951
E SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES 0
NACIONALES 0
CUENTAS POR PAGAR 16,380
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16,380
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 3,053,018
IVA MERCANCIA 3,053,018
IVA SERVICIOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 174,132
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS 66,612
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 107,520
DIFERIDOS 0
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0
TOTAL PASIVO $ 3,243,530

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 91,663,389
APORTES SOCIALES 91,663,389
RESERVAS 0
RESERVAS OBLIGATORIAS 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,629,292
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,629,292
TOTAL PATRIMONIO $ 93,292,681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 96,536,211

$ (1,662,048)
VER OPINION ADJUNTA

JUAN SALGUERO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 109 789 159
 111005050101 530550050101
II $ 73,843,650 $ 6,937,500 4 4 $ 27,750
$ 27,750 4 4 $ 11,520
$ 2,880,100 4 5 $ 48,866
$ 11,520 4 6 $ 8,295
$ 12,216,596 5 11 $ 10,810
$ 48,866 5 12 $ 3,962
$ 2,073,700 6 12 $ 3,962
$ 8,295 6 13 $ 41,496
$ 2,702,500 11 14 $ 7,242
$ 10,810 11 14 $ 7,146
$ 1,980,900 $ 990,450 12 14 $ 8,135
$ 3,962 12 14 $ 8,758
$ 990,450 12
$ 3,962 12
$ 10,374,097 13
$ 41,496 13
$ 1,810,479 14
$ 7,242 14 $ 187,943
$ 47,173,658 $ 1,786,516 14
$ 7,146 14.2
$ 2,033,757 15
$ 8,135 15
$ 2,189,569 15
$ 8,758 15

$ 26,669,992

ACERO ACERO
140557050101 140557050102
II $ 140,000 $ 968,240 3 II $ 110,000
1 $ 3,318,000 1 $ 2,607,000
9 $ 43,571 9 $ 39,940

$ 2,533,331 $ 1,615,800

141063050101 141063050102
II $ 4,433,207 $ 7,689,483 16 II $ 3,483,234
14 $ 10,439,520 14 $ 15,571,920
17 $ 16,532,089 17 $ 21,721,468
 S $ 23,715,332 $ 19,850,183 18 S $ 27,365,446
s $ 3,865,150 s $ 3,036,903

240810570501 236540570501
1 $ 684,000
2 $ 437,000

$ 1,121,000

240810570502 236525570501
1 $ 441,750
2 $ 32,300

$ 474,050

240810630501 236540630501
6 $ 338,200

$ 338,200

240810356001 236525356001
11 $ 446,500

$ 446,500
 612063050102 612063050101
18 $ 19,693,931 $ 18 $ 13,951,586

732063050101 233535600101
15 $ 2,750,037 $ 10,439,520 14 11 $ 2,702,500
16 $ 7,689,483

$ -

$ 10,439,520

732063050102
15 $ 2,160,743 $ 15,571,920 14
16 $ 13,411,177

220505550101
4 $ 6,937,500
$ - 4 $ 2,880,100
 233550353001
12 $ 990,450 $ 990,450 12 $ -

ACERO
710557050101
3 $ 968,240
$ 924,669

$ -

LATON
710557050201
3 $ 528,192
$ 509,705

$ -
530550050101 1520
II $ 69,585,600

$ 69,585,600

$ 121,759,714

$ 69,585,600

LATON
140557050201
$ 1,141,140 3 II $ 84,000 $ 528,192 3 II
2 $ 1,383,200 2
9 $ 18,487 9

$ 957,495

143063050101
$ 13,411,177 16 II $ 6,013,802 II
18 $ 19,850,183 18
S $ 25,863,985 $ 13,951,586 18 S
$ 24,328,542 18 s s
$ 11,912,398

412063050101
$ 90,000 1 $ 20,369,316
$ 57,500 2

$ 147,500

412063050102
$ 23,250 1 $ 27,965,381
$ 1,700 2

$ 24,950

135515050101
$ 44,500 6 $ 509,233

$ 44,500

135515050102
$ 94,000 11 $ 699,135

$ 94,000
 2610

ACEITE
730563050101
$ 2,702,500 11 8 $ 400,000 $ 100,000 8
$ 300,000 $ 300,000 17

$ - $ -

7310
N1 $ 4,100,385 $ 11,122,558 17 5
N2 $ 5,463,718 $ 14,829,679 17 13
N1 $ 7,022,173
N2 $ 9,365,961

$ -

220505630101
$ 6,937,500 1 6 $ 2,073,700 $ 2,073,700 6
$ 2,880,100 2
$ - $ - $ -

ACERO
710557050102
$ 43,571 9 3 $ 1,141,140 $ 39,940 9
$ 924,669 17 $ 1,101,200 $ 1,101,200 17

$ -

LATON
710557050202
$ 18,487 9 3 $ 276,672 $ 6,917 9
$ 509,705 17 $ 269,755 $ 269,755 17

$ - $ - $ -
 TROQUELES
CAPITAL 145563050201
$ 163,684,623 6 $ 1,068,000 $ 356,000 7

$ 163,684,623 $ 712,000

$ 163,684,623 $ 712,000

LATON ACITE
140557050202 145563050101
$ 66,000 $ 276,672 3 II $ 700,000 $ 400,000 8
$ 1,086,800 9 $ 100,000
$ 6,917

$ 883,045 $ 400,000

143063050102 159210050501
$ 4,725,130 $ 324,733 10
$ 24,328,542
$ 29,053,672 $ 19,693,931 18
$ 9,359,742

$ 324,733

240805050101 159210050502
$ 3,870,170 $ 255,147 10

$ 255,147

240805050102 51
$ 5,313,422 1 $ 1,810,479
2 $ 2,033,757

130505010101 52
$ 23,730,253 1 $ 1,786,516
2 $ 2,189,569

130505010102 2370
$ 32,579,669 $ 2,384,072 13

$ 2,384,072
 2380
$ 5,225,792 13 $ 3,679,670 13

$ 5,225,792 $ 3,679,670

ACEITE
730563050102 7205
$ 400,000 $ 200,000 17 N1 $ 1,093,376 $ 3,319,157 17
$ 200,000 N2 $ 1,559,118 $ 4,608,834 17
N1 $ 2,225,781
N2 $ 3,049,716

$ - $ -

250505050101
$ 12,216,596 $ 12,216,596 5
$ 10,374,097 $ 10,374,097 13

730563050101
7 $ 356,000 $ 356,000 17
$ -

$ - $ -

TROQUELES
 730563050102
7 $ 712,000 $ 712,000 17

$ - $ -

$ 712,000
LUZ
731535300101
12 $ 554,652 $ 554,652 15

LUZ
731535300102
12 $ 435,798 $ 435,798 15

$ 435,798
$ - $ -

233550302501
12 $ 990,450 $ 990,450 12

$ - $ -
 DEPRE
731560050102
10 $ 255,147 $ 255,147 15

$ - $ -

$ 255,147
 TROQUELES
145563050202
6 $ 712,000 $ 712,000 7

$ -

$ -

ACEITE
145563050102
II $ 500,000 $ 400,000 8
9 $ 200,000

$ 215,779,124
$ 300,000
$ 205,400,140
 $ 300,000
D C
$ 369,092,005 $ 369,084,763 RETE SERVI RETE COMP
$ 118,950 $ 192,000

$ 233,383,276 $ 233,383,276
MANTENIMIENTO
 731035600101
11 $ 1,316,000 $ 1,316,000 15

$ - $ -

$ 1,316,000
MANTENIMIENTO
731035600102
11 $ 1,034,000 $ 1,034,000 15

$ -

AGUA
731535250101
12 $ 554,652 $ 554,652 15

$ - $ -

AGUA
731535250101
12 $ 435,798 $ 435,798 15

$ - $ -

$ 435,798
 DEPRE
731510050101
10 $ 324,733 $ 324,733 15

$ 324,733
 INDUST

BALANCE PRUEBA
CTA NOMBRE DEBITO CREDITO
1110 Banco 14,935,196
1305 Clientes 23,730,253
1355 Anticipo de impuestos 509,233
1405 Materia prima 3,490,826
1455 Repuestos y suministros 1,112,000
1410 Productos en proceso 3,865,150
1430 Productos terminados 11,912,398
1520 Maquinaria y equipo 38,967,936
1592 Depreciacion acumulada 324,733
2365 Retefuentes 174,132
2370 Retenciones y aportes nomina 1,015,528
2380 Acreedores varios 1,583,264
2408 Iva 1,332,660
2408 Iva De Ventas 3,870,170
2610 para obligaciones laborales 2,247,033
3115 Capital 91,663,389
4120 Industrias manufactureras 20,369,316
51 Administracion 1,810,479
52 Ventas 1,786,516
5305 financieros 105,248
6120 Costos de ventas 13,951,586
117,509,481 121,247,565
 INDUSTRIA VARTA

MOVIMIENTOS AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 20,369,316
$ 1,810,479
$ 1,786,516
$ 105,248
$ 13,951,586
17,653,830 20,369,316
ESSTADO DE SITUACION FIANCIERA
DEBITO CREDITO
14,935,196
23,730,253
509,233
3,490,826
1,112,000
3,865,150
11,912,398
38,967,936
$ 324,733
$ 174,132
$ 1,015,528
$ 1,583,264
$ 1,332,660
$ 3,870,170
$ 2,247,033
$ 91,663,389

99,855,651 100,878,249
 INDUSTRIA VARTA

BALANCE PRUEBA MOVIMIENTOS

CTA NOMBRE DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1110 $ 26,669,992
1305 $ 56,309,922
1355 $ 1,208,367
1405 DIRECTO $ 5,989,670
1410 EN PROCESO $ 6,902,053
1430 TERMINADOS $ 21,272,140
1455 INDIRECTO $ 1,412,000
1520 $ 69,585,600
1592 $ 579,880
2365 $ 310,950
2370 $ 2,384,072
2380 $ 3,679,670
2408 $ 2,379,750
VENTAS $ 9,183,592
2610 $ 5,225,792
3115 $ 163,684,623
4120 $ 48,334,697
5105 $ 3,844,236
5205 $ 3,976,085
5305 $ 187,943
6120 $ 33,645,517
5905

$ 233,383,276 $ 233,383,276
INDUSTRIA VARTA

AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS ESSTADO DE SITUACION FIANCIERA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 26,669,992
$ 56,309,922
$ 1,208,367
$ 5,989,670
$ 6,902,053
$ 21,272,140
$ 1,412,000
$ 69,585,600
$ 579,880
$ 310,950
$ 2,384,072
$ 3,679,670
$ 2,379,750
$ 9,183,592
$ 5,225,792
$ 163,684,623
$ 48,334,697
$ 3,844,236
$ 3,976,085
$ 187,943
$ 33,645,517

$ 41,653,781 $ 48,334,697 $ 191,729,495 $ 185,048,579

 $ 48,334,697

$ 6,680,916 $ 6,680,916
$ 2,672,366
$ 4,008,550