No.

CUENTA

1 Caja Chica
2 Banco G&T Continental
3 Materia Prima
4 Maquinaria
5 Vehículos
6 Mobiliario y Equipo
7 Equipo de Computación
8 Clientes
9 Suministros de Fábrica
10 Compras de Materia Prima
11 Reparación y Mantenimiento de Maquinaria
12 Mano de Obra Directa
13 Mano de Obra Indirecta
14 Material de Empaque
15 Sueldos de Administración
16 Sueldos Sala de Ventas
17 Fletes sobre Compras de Materia Prima
18 Anticipo sobre Ventas
19 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas
20 Programas Informáticos
21 Compras de Material de Empaque
22 Devoluciones y Reb. S/Compras de Materia Prima
23 IVA por Cobrar
24 Impuestos. Aduanales s/Compras de Materia Prima
25 Cuotas Patronales Fabrica
26 Cuotas Patronales de Administracion
27 Cuotas Patronales Sala de Ventas
28 Proveedores
29 Ventas
30 Gastos sobre compras de Material de Empaque
31 Corresponsales
32 Efectos por Cobrar
33 Socio Calvo Cuenta Particular
34 Anticipo sobre Compras de Materia Prima
35 Articulos Enviados en Consignacion
36 Ventas por Realizar
37 Alquileres
38 Gastos de Constitución
39 Bonificacion Incentivo de Fábrica
40 Bonificacion Incentivo de Administración
41 Bonificacion Sala de Ventas
42 Iva por Pagar
43 Impuesto Sobre la Renta Pagado por Anticipo
44 Impuesto de Solidaridad (ISO) por Acreditar
45 Capital Social
46 Depreciación maquinaria
47 Depreciación vehículos sala de ventas
48 Depreciación vehículos oficina
49 Depreciación vehículos fabrica
50 Depreciacion mobiliario y equipo sala de ventas
51 Depreciacion mobiliario y equipo oficina
52 Depreciación mobiliario y equipo fabrica
53 Depreciación equipo de cómputo
54 Amortización programas informáticos
55 Amortización gastos de constitución
56 Depreciaciones acumuladas
57 Amortizaciones acumuladas
58 Suministros de Fábrica Consumidos
59 Material de Empaque Consumido
60 Bono 14 Fábrica
61 Bono 14 Sala de Ventas
62 Bono 14 Administración
63 Bono 14 Por Pagar
64 Intereses Gasto
65 Documentos Descontados
66 Caja
67 Alquileres Fábrica
68 Alquileres Ventas
69 Alquileres Oficinas
70 Sobrante de Caja por Esclarecer
71 Pérdida de Capital
72 Artículos en Proceso
73 Artículos Terminados
TOTALES
 BALANCE DE SALDOS PARTIDAS DE AJUSTE
DEUDOR ACREEDOR DEBE
Q 5,000.00
Q 245,000.00 Q 6,263.86
Q 43,890.00
Q 890,790.00
Q 323,843.08 Q 129,464.29
Q 55,594.05
Q 60,594.00
Q 86,439.00
Q 9,843.00
Q 97,543.00
Q 8,431.00
Q 65,832.00
Q 32,101.00
Q 9,978.00
Q 35,687.00
Q 32,965.00
Q 4,789.00
Q 4,089.00 Q 3,210.00
Q 1,998.00 Q 600.00
Q 4,583.00
Q 5,908.00
Q 3,125.00
Q 1,400.00 Q 15,535.71
Q 5,986.00
Q 9,611.00
Q 4,675.00
Q 4,103.00
Q 56,789.00
Q 975,075.00
Q 459.00
Q 3,124.00 Q 4,620.00
Q 35,986.00
Q 43,000.00
Q 6,014.00
Q 3,780.00
 Q 3,780.00 Q 2,457.00
Q 30,400.00
Q 10,000.00
Q 7,850.00
Q 5,720.00
Q 4,654.00
Q 2,098.00 Q 10,874.48
Q 3,789.00
Q 12,000.00
Q 1,162,155.13
Q 167,606.48
Q 31,694.31
Q 19,016.58
Q 12,677.72
Q 4,047.52
Q 3,541.58
Q 2,529.70
Q 18,999.43
Q 916.60
Q 2,000.00
Q 13,200.00

Q 4,000.00
Q 12,195.00
Q 4,114.08
Q 1,384.83
Q 1,499.18

Q 236.14

Q 5,553.84
Q 17,328.00
Q 6,992.00
Q 6,080.00

Q 9,175.00
Q 2,210,235.13 Q 2,210,235.13 Q 517,813.33
 HOJA DE TRABAJO.No.1
SOCIEDAD CALVO PEINADO & CIA LTDA
Propietaria de la Fabrica de Camas "El Sueñito Feliz"

RTIDAS DE AJUSTE SALDOS AJUSTADOS

HABER DEUDOR ACREEDOR
Q 5,000.00
Q 71,500.00 Q 179,763.86
Q 43,890.00
Q 890,790.00
Q 88,000.00 Q 365,307.37
Q 55,594.05
Q 60,594.00
Q 5,292.00 Q 81,147.00
Q 4,000.00 Q 5,843.00
Q 97,543.00
Q 8,431.00
Q 65,832.00
Q 32,101.00
Q 5,828.00 Q 4,150.00
Q 35,687.00
Q 32,965.00
Q 4,789.00
Q 879.00
Q 2,598.00
Q 4,583.00
Q 5,908.00 Q -
Q 3,125.00
Q 10,802.48 Q 6,133.23
Q 5,986.00
Q 9,611.00
Q 4,675.00
Q 4,103.00
Q 56,789.00
Q 7,512.36 Q 982,587.36
Q 459.00 Q -
Q 1,496.00
Q 35,986.00
Q 43,000.00
Q 6,014.00
Q 2,457.00 Q 1,323.00
 Q 1,323.00
Q 30,400.00 Q -
Q 10,000.00
Q 7,850.00
Q 5,720.00
Q 4,654.00
Q 8,776.48 Q -
Q 3,789.00
Q 12,000.00
Q 1,162,155.13
Q 167,606.48
Q 31,694.31
Q 19,016.58
Q 12,677.72
Q 4,047.52
Q 3,541.58
Q 2,529.70
Q 18,999.43
Q 916.60
Q 2,000.00
Q 260,113.34 Q 246,913.34
Q 2,916.60 Q 2,916.60
Q 4,000.00
Q 12,195.00
Q 4,114.08
Q 1,384.83
Q 1,499.18
Q 6,998.09 Q 6,998.09
Q 236.14
Q 6,500.00 Q 6,500.00
Q 5,553.84
Q 17,328.00
Q 6,992.00
Q 6,080.00
Q 350.00 Q 350.00
Q 9,175.00
Q 517,813.35 Q 2,470,536.50 Q 2,470,536.52
LTDA
ñito Feliz"

COSTO DE PRODUCCIÓN ESTADO DE RESULTADO

DEBE HABER PERDIDAS

Q 40,670.00

Q 97,543.00
Q 8,431.00
Q 65,832.00
Q 32,101.00

Q 35,687.00
Q 32,965.00
Q 4,789.00

Q 2,598.00

Q 3,125.00

Q 5,986.00
Q 9,611.00
Q 4,675.00
Q 4,103.00
 Q -

Q 7,850.00
Q 5,720.00
Q 4,654.00

Q 167,606.48
Q 31,694.31
Q 19,016.58
Q 12,677.72
Q 4,047.52
Q 3,541.58
Q 2,529.70
Q 18,999.43
Q 916.60
Q 2,000.00

Q 4,000.00
Q 12,195.00
Q 4,114.08
Q 1,384.83
Q 1,499.18

Q 236.14

Q 17,328.00
Q 6,992.00
Q 6,080.00

Q 45,209.00
TADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
GANANCIAS ACTIVO PASIVO
Q 5,000.00
Q 179,763.86
Q 43,890.00
Q 890,790.00
Q 365,307.37
Q 55,594.05
Q 60,594.00
Q 81,147.00
Q 5,843.00

Q 4,150.00

Q 879.00

Q 4,583.00

Q 6,133.23

Q 56,789.00
Q 982,587.36

Q 1,496.00
Q 35,986.00
Q 43,000.00
Q 6,014.00
Q 1,323.00
 Q 1,323.00

Q 10,000.00

Q -
Q 3,789.00
Q 12,000.00
Q 1,162,155.13

Q 246,913.34
Q 2,916.60

Q 6,998.09

Q 6,500.00
Q 5,553.84

Q 350.00
Q 9,175.00
Q 45,209.00
Q 52,718.00 Q 52,718.00