Q 195,645.

89
Q 58,125.00
Q 195,700.00
Q 14,800.00
Q 92,630.00
Q 60,115.00
Q 135,728.00
Q 7,430.00
Q 6,518.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 258,370.00
Q 50,694.00
Q 8,400.00
Q 90,200.00
Q 81,400.00
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 16,000.00
Q 20,279.16
Q 77,497.20
Q 5,920.00
Q 7,650.00
Q 637,585.53
Q 14,520.00
Q 9,680.00
Q 23,180.00
Q 30,000.00
Q 4,190.00
Q 5,674.00
Q 38,000.00
Q 6,890.00
Q 5,380.00
Q 22,540.00
Q 7,600.00
Q 5,400.00
Q 24,780.00
Q 1,149,385.89 Q 1,149,385.89
Q 1,102,065.89 Q 1,136,385.89
Q -
p1 X
Deprec. Mobiliario y equipo sala de ventas
Deprec. Mobiliario y quipo de oficina
Deprec. Vehículos de Reparto
AMORT. MARCAS Y PATENTES
a) Deprec. Acum. Mobiliario y equipo
Deprec. Acum. Vehiculos de Reparto
AMORT. ACUM. MARCAS Y PATENTES
v/
p2 X
CAJA Y BANCOS
INTERESES GASTO
A) DOVUMENTSO

P4 X
COSTO DE VENTAS
A) MERCADERIAS
COMPRAS
GASTOS SOBRE COMPRES

P5 X
MERCADERIA
DEV Y REB SOBRE COMPRAS
A) COSTO DE VENTAS

P6 X
PERDIDA Y GANANCIA
A) SUELDOS DE OFICINA-
SUELDOS SALA DE VENTAS
BONIFICIACION INCENTIVO DE OFICINA-
BONIFICACION INCENTIVO S/VENTAS
DONATIVOS-
ALQUILER SALA DE VENTAS perdida (activo)
ALQUILER DE OFICINA- perdida (activo)
DEV. Y REB. SOBRE VENTAS- perdida (activo)
DEPREC. MOB Y EQ DE OFICINA
 DEPREC. MOB Y EQ SALA DE VENTAS
DEPREC. VEHÍCULOS DE REPARTO
AMORT. MARCAS Y PATENTES
INTERESES GASTO
CUENTAS INCOBRABLES
COSTO DE VENTAS

P7 X
VENTAS
INTERESES PERCIBIDOS
A) PERDIDA Y GANANCIA

P8 X
PERDIDA Y GANANCIA
A) ISR POR PAGAR
RESERVA LEGAL
GANANCIA DESPUES DEL ISR Y LP

P9 X
1 CAPITAL AUTORIZADO- pasivo
2 ACREEDORES COMERCIALES (PROVEEDORES)- pasivo
3 ANTICIPO SOBRE VENTAS- pasivo
4 DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO- pasivo
5 DEPRE. ACUM. VEHICULOS DE REPARTO- pasivo
6 AMORT. ACUM. MARCAS Y PATENTES- pasivo
7 RESERVA LEGAL- pasivo
8 DOCUMENTOS POR PAGAR L. P.- pasivo
9 COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS- pasivo
10 IVA POR PAGAR- pasivo
11 ISR TETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS- pasivo
12 DOCUMENTOS DESCONTADOS
13 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
14 ISR POR PAGAR
15 RESERVA LEGAL
16 GANANCIA DESPUES DEL ISR Y LP
17 CAJA Y BANCOS- activo
18 MOBILIARIO Y EQUIPO- activo
19 VEHICULOS DE REPARTO- activo
20 MARCAS Y PATENTES- activo
21 MERCADERIAS- activo
22 CLIENTES- activo
23 IVA POR COBRAR- activo
24 PAPELERIA Y UTILES- activo
25 ACCIONES POR SUSCRIBIR- activo
26 SUSCRIPTORES DE ACCIONES- activo
27 DOCUMENTOS POR COBRAR C. P.- activo
28 ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR- activo
29 ISO POR ACREDITAR- activo
Q 5,993.00
Q 5,532.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 11,525.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 50,935.00 Q 50,935.00

Q 236,008.00
Q 92,630.00
Q 135,728.00
Q 7,650.00
Q 236,008.00 Q 236,008.00

Q 86,980.00
Q 4,190.00
Q 91,170.00
Q 91,170.00 Q 91,170.00

Q 446,353.60
Q 90,200.00
Q 81,400.00
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 16,000.00
Q 14,520.00

Q 5,674.00
Q 5,993.00
 Q 5,532.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 153.15
Q 2,703.45
Q 144,838.00
Q 446,353.60 Q 436,673.60

Q 637,585.53
Q 5,400.00
Q 642,985.53
Q 642,985.53 Q 642,985.53

Q 196,631.93
Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25
Q 196,631.93 Q 196,631.93

Q 258,370.00
Q 50,694.00
Q 8,400.00
Q 31,804.16
Q 113,947.20
Q 8,880.00
Q 23,180.00
Q 38,000.00
Q 6,890.00
Q 5,380.00
Q 7,600.00
Q 10,000.00
Q 2,703.45
Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25
Q 205,492.74
Q 58,125.00
 Q 195,700.00
Q 14,800.00
Q 86,980.00
Q 60,115.00
Q 7,430.00
Q 6,518.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 30,000.00
Q 22,540.00
Q 24,780.00
Q 762,480.74 Q 762,480.74
Q -

Q -

Q -
Q 9,680.00

Q -

Q -

Q 463,215.36
Q -
CAJA Y BANCOS- activo
MOBILIARIO Y EQUIPO- activo
VEHICULOS DE REPARTO- activo
MARCAS Y PATENTES- activo
MERCADERIAS- activo
CLIENTES- activo
COMPRAS- perdida (activo)
IVA POR COBRAR- activo
PAPELERIA Y UTILES- activo
ACCIONES POR SUSCRIBIR- activo
SUSCRIPTORES DE ACCIONES- activo
CAPITAL AUTORIZADO- pasivo
ACREEDORES COMERCIALES (PROVEEDORES)- pasivo
ANTICIPO SOBRE VENTAS- pasivo
SUELDOS DE OFICINA- perdida (activo)
SUELDOS SALA DE VENTAS- perdida (activo)
BONIFICIACION INCENTIVO DE OFICINA- perdida (activo)
BONIFICACION INCENTIVO S/VENTAS- perdida (activo)
DONATIVOS- perdida (activo)
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO- pasivo
DEPRE. ACUM. VEHICULOS DE REPARTO- pasivo
AMORT. ACUM. MARCAS Y PATENTES- pasivo
GASTOS SOBRE COMPRAS- perdida (activo)
VENTAS- ganancia (pasivo)
ALQUILER SALA DE VENTAS perdida (activo)
ALQUILER DE OFICINA- perdida (activo)
RESERVA LEGAL- pasivo
DOCUMENTOS POR COBRAR C. P.- activo
DEV. Y REB. SOBRE COMPRAS- ganancia (pasivo)
DEV. Y REB. SOBRE VENTAS- perdida (activo)
DOCUMENTOS POR PAGAR L. P.- pasivo
COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS- pasivo
IVA POR PAGAR- pasivo
ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR- activo
ISR TETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS- pasivo
INTERESES PERCIBIDOS- ganancia (pasivo)
ISO POR ACREDITAR- activo
DEPREC. MOB Y EQ DE OFICINA
DEPREC. MOB Y EQ SALA DE VENTAS
DEPREC. VEHÍCULOS DE REPARTO
AMORT. MARCAS Y PATENTES
INTERESES GASTO
DOCUMENTOS DESCONTADOS
CUENTAS INCOBRABLES
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
COSTO DE VENTAS
GANANCIA ANTES DEL ISR Y LP
ISR POR PAGAR
RESERVA LEGAL
GANANCIA DESPUES DEL ISR Y LP
Q 195,645.89 Q 9,846.85
Q 58,125.00
Q 195,700.00
Q 14,800.00
Q 92,630.00
Q 60,115.00
Q 135,728.00
Q 7,430.00
Q 6,518.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 258,370.00
Q 50,694.00
Q 8,400.00
Q 90,200.00
Q 81,400.00
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 16,000.00
Q 20,279.16
Q 77,497.20
Q 5,920.00
Q 7,650.00
Q 637,585.53
Q 14,520.00
Q 9,680.00
Q 23,180.00
Q 30,000.00
Q 4,190.00
Q 5,674.00
Q 38,000.00
Q 6,890.00
Q 5,380.00
Q 22,540.00
Q 7,600.00
Q 5,400.00
Q 24,780.00
Q 5,993.00
Q 5,532.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 153.15

Q 2,703.45
Q 1,149,385.89 Q 1,149,385.89 Q 63,638.45
Q -
 Q 205,492.74
Q 58,125.00
Q 195,700.00
Q 14,800.00
Q 92,630.00
Q 60,115.00
Q 135,728.00
Q 7,430.00
Q 6,518.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 258,370.00
Q 50,694.00
Q 8,400.00
Q 90,200.00
Q 81,400.00
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 16,000.00
Q 11,525.00 Q 31,804.16
Q 36,450.00 Q 113,947.20
Q 2,960.00 Q 8,880.00
Q 7,650.00
Q 637,585.53
 Q 14,520.00
Q 9,680.00
Q 23,180.00
Q 30,000.00
Q 4,190.00
Q 5,674.00
Q 38,000.00
Q 6,890.00
Q 5,380.00
Q 22,540.00
Q 7,600.00
Q 5,400.00
Q 24,780.00
Q 5,993.00
Q 5,532.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 153.15
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 2,703.45
Q 2,703.45 Q 2,703.45
Q 63,638.45 Q 1,213,024.34 Q 1,213,024.34
Q - Q -
Q 92,630.00

Q 135,728.00

Q 7,650.00
Q 236,008.00
Q 86,980.00
Q 4,190.00

Q 144,838.00
Q 236,008.00
Q -
Q -

Q 90,200.00
Q 81,400.00
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 16,000.00

Q -
Q 14,520.00
Q 9,680.00

Q 5,674.00

Q 5,993.00
Q 5,532.00
Q 36,450.00
Q 2,960.00
Q 153.15

Q 2,703.45

Q 144,838.00
Q 196,631.93
Q 642,985.53
Q 637,585.53
Q -

Q 5,400.00
Q 642,985.53
Q -
Q 205,492.74
Q 58,125.00
Q 195,700.00
Q 14,800.00
Q 86,980.00
Q 60,115.00

Q 7,430.00
Q 6,518.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 30,000.00

Q 22,540.00

Q 24,780.00
Q 762,480.74
Q 147,473.95
Q 258,370.00
Q 50,694.00
Q 8,400.00

Q 31,804.16
Q 113,947.20
Q 8,880.00
Q 23,180.00

Q 38,000.00
Q 6,890.00
Q 5,380.00

Q 7,600.00

Q 10,000.00

Q 2,703.45

Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25

Q 762,480.74
Q -
Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25
Q 196,631.93
Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25
 Q 0.00
-Q 0.00
Q 0.00
 INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS
(-) DEV Y REB SOBRE VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
INV INICIAL DE MERCADERIA
COMPRAS
(+) GASTOS SOBRE COMPRAS
COMPRAS BRUTAS
(-) DEV Y REB SPBRE COMPRAS
COMPRAS NETAS
MERCADERIA DISPONIBLE
(-) INV FINAL DE MERCADERIA
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE DISTRIBUCION
SUELDOS SALA DE VENTAS-
BONIFICACION INCENTIVO S/VENTAS-
ALQUILER SALA DE VENTAS
DEPREC. MOB Y EQ SALA DE VENTAS
DEPREC. VEHÍCULOS DE REPARTO
GASTOS DE ADMON
SUELDOS DE OFICINA
BONIFICIACION INCENTIVO DE OFICINA-
ALQUILER DE OFICINA
DEPREC. MOB Y EQ DE OFICINA
AMORT. MARCAS Y PATENTES
CUENTAS INCOBRABLES
RESULTADO POSITIVO
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES GASTO
RESULTADO POSITIVO
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES PERCIBIDOS
RESULTADO POSITIVO
OTROS GASTOS
DONATIVOS
RESULTADO POSITIVO
OTROS INGRESOS
GANANCIA ANTES DEL ISR
(-) ISR POR PAGAR
(-) RESERVA LEGAL
GANANCIA ANTES DEL ISR
Q 135,728.00
Q 7,650.00
Q 143,378.00
Q 4,190.00

Q 81,400.00
Q 13,750.00
Q 14,520.00
Q 5,532.00
Q 36,450.00

Q 90,200.00
Q 16,500.00
Q 9,680.00
Q 5,993.00
Q 2,960.00
Q 2,703.45
 Q 637,585.53
Q 5,674.00
Q 631,911.53

Q 92,630.00

Q 139,188.00
Q 231,818.00
Q 86,980.00
Q 144,838.00
Q 487,073.53

Q 151,652.00

Q 128,036.45 Q 279,688.45
Q 207,385.08

Q 153.15
Q 207,231.93

Q 5,400.00
Q 212,631.93

Q 16,000.00
Q 196,631.93

Q 196,631.93
Q 49,157.98
Q 7,373.70
Q 140,100.25
Q 196,631.93 Q -

Q 140,100.25
 ACTIVO
CARRIENTE
DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS
EXIGIBLE
DOCUMENTOS POR COBRAR C. P
(-) DOCUMENTOS DESCONTADOS
CLIENTES
SUMA
(-) RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES
DIFERENCIA
IVA POR COBRAR
ISO POR ACREDITAR
REALIZABLE
MERCADERIA
PAPELERÍA Y UTILES
NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
(-) DEPREC ACUM MOB Y EQ
VEHICULOS DE REPARTO
(-) DEPREC ACUM VEHICULOS / REPARTO
MARCAS Y PATENTES
(-) AMORT ACUM MARCAS Y PATENTES
SUMA DEL PASIVO
PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
(-) ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR
ANTICIPO SOBRE VENTAS
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS
COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS
NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL AUTORIZADO
(-) ACCIONES POR SUSCRIBIR
(-) SUSCRIPTORES DE ACCIONES
CAPITAL PAGADO
(+) RESERVA LEGAL
(+) GANANCIA DESP DEL ISR Y LP
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Q 30,000.00
Q 10,000.00 Q 20,000.00
Q 60,115.00
Q 80,115.00
Q 2,703.45
Q 77,411.55
Q 7,430.00
Q 24,780.00

Q 86,980.00
Q 6,518.00

Q 58,125.00
Q 31,804.16
Q 195,700.00
Q 113,947.20
Q 14,800.00
Q 8,880.00

Q 49,157.98
Q 22,540.00
Q 258,370.00
Q 30,000.00
Q 20,000.00
Q 205,492.74

Q 109,621.55

Q 93,498.00 Q 408,612.29

Q 26,320.84

Q 81,752.80

Q 5,920.00 Q 113,993.64
Q 522,605.93

Q 50,694.00
Q 5,380.00

Q 26,617.98
Q 8,400.00
Q 7,600.00
Q 6,890.00 Q 105,581.98

Q 38,000.00
Q 143,581.98

Q 208,370.00
Q 30,553.70
Q 140,100.25 Q 379,023.95
Q 522,605.93
Q -
Q -
Q -