LIBRO AUXILIAR

DOCUMENTOS DE COMPRA LIBRO COMPRAS (FACTURAS-

DICIEMBRE FC 39559 728,000 FECHA
DICIEMBRE FC 376984 164,000 DICIEMBRE
DICIEMBRE FC 581232 721,500 DICIEMBRE
DICIEMBRE FC 3675 1,324,000 Factura Exenta DICIEMBRE
DICIEMBRE NC 945 136,500 DICIEMBRE
DICIEMBRE
DOCUMENTOS DE VENTA
DICIEMBRE FV 20546 1,932,000
DICIEMBRE FV 20547 2,345,000
DICIEMBRE NC 456 193,500 LIBRO VENTAS (FACTURAS-N
DICIEMBRE ND 487 236,500 FECHA
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
 LIBRO AUXILIAR COMPRAS Y VENTAS

LIBRO COMPRAS (FACTURAS-NOTAS DEBITO-NOTAS CREDITOS)

PROVEEDOR N DOCUMENTO NETO IVA TOTAL
FACTURA FC 39559 611,765 116,235 728,000
FACTURA FC 376984 137,815 26,185 164,000
FACTURA FC 581232 606,303 115,197 721,500
FACTURA EXENTA FC 3675 1,324,000 1,324,000
NOTA CREDITO NC 945 - 114,706 - 21,794 - 136,500
2,565,176 235,824 2,801,000

LIBRO VENTAS (FACTURAS-NOTAS DEBITO-NOTAS CREDITOS)

PROVEEDOR N DOCUMENTO NETO IVA TOTAL
FACTURA FV 20546 1,623,529 308,471 1,932,000
FACTURA FV 20547 1,970,588 374,412 2,345,000
NOTA CREDITO NC 456 - 162,605 - 30,895 - 193,500
NOTA DEBITO ND 487 198,739 37,761 236,500
3,630,252 689,748 4,320,000

SUELDO BASE DIAS HORAS GRATIFICACION TOTAL

TRABAJADOS EXTRAS LEGAL IMPONIBLE
PRODUCCION
GERENTE 2,000,000 30 - 125,000 2,125,000
TRABAJADOR 1 500,000 30 - 125,000 625,000
TRABAJADOR 2 500,000 30 - 125,000 625,000

RECURSOS HUMANOS
GERENTE 2,000,000 30 - 125,000 2,125,000
TRABAJADOR 1 500,000 30 - 125,000 625,000
TRABAJADOR 2 500,000 30 - 125,000 625,000

ADMIN Y FINANZAS
GERENTE 2,000,000 30 - 125,000 2,125,000
TRABAJADOR 1 500,000 30 - 125,000 625,000
TRABAJADOR 2 500,000 30 - 125,000 625,000
 MONTO RETENCION MONTO
NOMBRE BRUTO LEGAL LIQUIDO
TRABAJADOR A 500,000 53,750 446,250
TRABAJADOR B 1,300,000 139,750 1,160,250
TRABAJADOR C 350,000 37,625 312,375
CENTRALIZACION

MERCADERIAS 2,565,176
IVA CREDITO 235,824
PROVEEDORES 2,801,000
Glosa_Centralización Compras

CLIENTES 4,320,000
VENTAS 3,630,252
IVA DEBITO FISCAL 689,748
Glosa_Centralización Ventas

ALIMENTACION MOVILIZACION TOTAL AFP SALUD SEGURO

HABERES CESANTIA

40,000 40,000 2,205,000 212,500 148,750 63,750

40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750
40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750

40,000 40,000 2,205,000 212,500 148,750 63,750

40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750
40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750

40,000 40,000 2,205,000 212,500 148,750 63,750

40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750
40,000 40,000 705,000 62,500 43,750 18,750
 CENTRALIZACION

GASTO REMUNERACION 2,150,000

RETENCION LEGAL 231,125
BANCO/CAJA 1,918,875
IMPUESTO TOTAL LIQUIDO
UNICO DESCUENTO CONTABILIZAR
GASTO REMUNERACIONES 9,000,000
95,000 520,000 1,685,000 GASTO GRATIFICACION 1,125,000
- 125,000 580,000 GASTO ALIMENTACION 360,000
- 125,000 580,000 GASTO MOVILIZACION 360,000
AFP X PAGAR
SALUD X PAGAR
95,000 520,000 1,685,000 SEGURO CESANTIA X PAGAR
- 125,000 580,000 IMPUESTO UNICO X PAGAR
- 125,000 580,000 BANCO/CAJA

95,000 520,000 1,685,000

- 125,000 580,000
- 125,000 580,000
1,012,500
708,750
303,750
285,000
8,535,000