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LIBRO DIARIO
Fecha: Marzo - Abril 2022
Fecha Código
2022 cuenta
1 Noviembre 1435
1 Noviembre 240802
1 Noviembre 2365
1 Noviembre 1110
1 Noviembre 2205
2 Noviembre 1435
2 Noviembre 2365
2 Noviembre 1110
2 Noviembre 2205
3 Noviembre 4135
3 Noviembre 240803
3 Noviembre 1355
3 Noviembre 135517
3 Noviembre 135515
3 Noviembre 236515
3 Noviembre 1110
3 Noviembre 1305
5 Noviembre 5135
5 Noviembre 240802
5 Noviembre 2365
5 Noviembre 2205
7 Noviembre 1435
7 Noviembre 2365
7 Noviembre 2205
9 Noviembre 1435
9 Noviembre 240802
9 Noviembre 2365
9 Noviembre 1110
9 Noviembre 2205
11 Noviembre 5110
11 Noviembre 2365
11 Noviembre 1110
11 Noviembre 5135
11 Noviembre 2365
11 Noviembre 1110
12 Noviembre 1110
12 Noviembre 240802
12 Noviembre 2365
12 Noviembre 2205
13 Noviembre 4135
13 Noviembre 240803
13 Noviembre 1355
13 Noviembre 135515
13 Noviembre 236515
13 Noviembre 1305
15 Noviembre 5110
15 Noviembre 2365
15 Noviembre 1110
16 Noviembre 5135
16 Noviembre 240802
16 Noviembre 2365
16 Noviembre 1110
21 Noviembre 5135
21 Noviembre 240802
21 Noviembre 2365
21 Noviembre 1110
22 Noviembre 1110
22 Noviembre 1110
22 Noviembre 2365
22 Noviembre 2205
25 Noviembre 4135
25 Noviembre 240803
25 Noviembre 1355
25 Noviembre 135517
25 Noviembre 135515
25 Noviembre 236515
25 Noviembre 1305
26 Noviembre 5135
26 Noviembre 2365
26 Noviembre 1110
26 Noviembre 5135
26 Noviembre 2365
26 Noviembre 1110
27 Noviembre 5135
27 Noviembre 240802
27 Noviembre 2365
27 Noviembre 1110
28 Noviembre 523560
28 Noviembre 2365
28 Noviembre 1110
28 Noviembre 2205
28 Noviembre 5135
28 Noviembre 2365
28 Noviembre 1110
29 Noviembre 5135
29 Noviembre 240802
29 Noviembre 2365
29 Noviembre 1110
30 Noviembre 5135
30 Noviembre 240802
30 Noviembre 2365
30 Noviembre 2205
30 Noviembre 5135
30 Noviembre 2365
30 Noviembre 1110
EMPRESA: Dakota LTDA
LIBRO DIARIO
Fecha: Marzo - Abril 2022
$ 2,005,875
$ 58,888,478
$ 34,585,297
$ 736,450
$ 24,413,318
$ 4,308,233
$ 44,000,000
$ 8,360,000
$ 176,000
$ 293,280
$ 8,431,800
$ 993,525
$ 38,747,475
$ 1,346,575
$ 32,630,205
$ 30,120,190
$ 582,850
$ 5,245,650
$ 34,571
$ 5,793,929
$ 1,618,950
$ 75,443,070
$ 36,340,000
$ 6,904,600
$ 145,360
$ 1,019,392
$ 8,247,808
$ 122,500
$ 7,166,250
$ 251,280
$ 14,699,880
$ 341,275
$ 15,903,415
$ 118,593,000
$ 22,532,670
$ 474,372
$ 4,781,000
$ 43,029,000
$ 6,960,118
$ 40,849,882
$ 82,370
$ 9,719,660
$ 2,969,000
$ 13,360,500
$ 13,360,500
$ 4,571,821
$ 25,118,179
$ 274,855
$ 9,070,215
$ 163,920
$ 4,712,700
$ 2,568,954
$ 1,529,046
$ 794,619,242
COMPAÑÍA ALTAMIRAN
Análisis de % de Retención en la Fuen
Fecha Cuenta Nombre Cuenta
Los Honorarios y servicio identificados con este color fueron los que se h
COMPAÑÍA ALTAMIRANDA S.A
nálisis de % de Retención en la Fuente Septiembre 2020
Nombre Créditos Base Retención
icados con este color fueron los que se hicieron con el taller adjunto sobre Artículo 383_E.T
% COMPAÑÍA SOLOCUEROS LTDA
Análisis de % de Retención en la Fuente Marzo 2020
2.5% CONCEPTO VALOR BASE
2.5% Salarios $0 $0
2.5% Compras $ 7,043,000 $ 281,706,000
2.5% Honorarios $ 20,919,000 $ 175,924,000
2.5% Servicios $ 3,482,000 $ 42,454,000
2.5% Arrendamientos $ 275,000 $ 7,853,000
Autorre. por Renta $ 796,000 $ 198,933,000
10% TOTAL BASE $ 32,515,000 $ 706,870,000
10%
10%
10%
Art 383 E.T
Art 383 E.T
Art 383 E.T
4%
2%
2%
1%
3.5%
4%
Art 383 E.T
COMPAÑÍA SOLOCUEROS LTDA
Análisis de AUTORRETENCIÓN_ Marzo 2020
Fecha Cuenta Nombre Cuenta
3/11/2020 236515 Autorretención por Renta 0,4%
13/11/2020 236515 Autorretención por Renta 0,4%
25/11/2020 236515 Autorretención por Renta 0,4%
CÁLCULO AUTORRETENCIÓN X
COMPAÑÍA SOLOCUEROS LTDA
Análisis de AUTORRETENCIÓN_ Marzo 2020
DETALLE Créditos
Venta de sacos de concentrados_Mascotas Kanú G.C $ 176,000
Ventas de sacos de alimento_SUPERMERCADO LA 80 (Resp.IVA) $ 145,360
Venta de de concentrado_ALMACENES EXITO_G.C $ 474,372
TOTALES $ 795,732
1. año 2 0 2 0 0 9
4. Número de formularo
Colombia
8 9 0 0 8 8 7 0 1 4
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
ALTAMIRANDA S.A 11
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 175,924,000 54 20,919,000
Comisiones 30 - 55
-
Servicios 31 42,454,000 56 3,482,000
Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
-
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 32,515,000
Más Sanciones 87
-
Total retenciones más sanciones 88 32,515,000
CONCEPTO
Base de Aplicación:
ESO LABORAL A UVT, SI ES MAYOR A 95 UVT APLICAR TABLA ARTÍCULO 383 E.T
VALOR EN $
$ 3,564,661
(5,11 UVT)*19%
$ 34,571
2,331,400
877,803
2.66
UVT 100.11
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SALARIOS A PERS
CONCEPTO
Base de Aplicación:
ESO LABORAL A UVT, SI ES MAYOR A 95 UVT APLICAR TABLA ARTÍCULO 383 E.T
VALOR EN $
$ 26,193,673
$ 6,960,118
19,124,000
877,803
21.79
UVT 735.63
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SALARIOS A PERS
CONCEPTO
Base de Aplicación:
ESO LABORAL A UVT, SI ES MAYOR A 95 UVT APLICAR TABLA ARTÍCULO 383 E.T
VALOR EN $
$ 19,227,440
$ 4,571,821
11,876,000
877,803
13.53
UVT 539.99
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SALARIOS A PERS
CONCEPTO
Base de Aplicación:
ESO LABORAL A UVT, SI ES MAYOR A 95 UVT APLICAR TABLA ARTÍCULO 383 E.T
VALOR EN $
1,639,200
877,803
1.87
MAX 240
UVT 72.15