DETALLE DE INGRESOS

Precio (S/.) Período 1 Período 2

Rubro % Total Incremento Total
Precio del producto 299.00 10% 328.90
Utilidad 40% 119.60 35% 115.12
Valor de Venta 418.60 444.02
IGV 18% 75.35 18% 79.92
Precio de venta 493.95 523.94
Otros Ingresos Período 1 Período 2 Período 3
Publicidad 1000 2000 4000
Capacitación 200 400 800
Personalizaciones Extras 100 100 200
Ingreso de data empresarial 100 200 400
Total Otros Ingresos 1400 2700 5400

DETALLE DE EGRESOS
Ítem Período 0 Período 1 Período 2 Período 3
Equipos informáticos 9000.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 3000.00 0.00 0.00 0.00
Compra de Locales 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Compras 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Inversión de ACTIVOS 12000.00 0.00 0.00 0.00
Materia Prima o Insumos 750.00 750.00 750.00 750.00
Recursos Humanos 84000.00 35000.00 35000.00 35000.00
Alquiler de locales 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
Pago de Servicios 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00
Total Inversión de PRODUCCIÓN 99150.00 50150.00 50150.00 50150.00
Materiales de oficina 100.00 100.00 100.00 100.00
Publicidad y marketing 2000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Representantes de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago a terceros 1500.00 2400.00 2400.00 2400.00
Total Inversión de GASTOS 3600.00 3500.00 3500.00 3500.00
114750.00
 Período 3
Incremento Total
15% 378.24
32% 121.04
499.27
18% 89.87
589.14

Incluye computadoras, impresoras, scaners, laptops, etc.

Incluye escritorios, mesas, sillas, muebles, estantes, etc.
Aplica solo si se compra un local para la empresa
Incluye herramientas y equipos especializados según el proyecto

Incluye materiales necesarios para elaborar el producto o servicio

Incluye sueldos de todos los trabajadores (considerar 14 sueldos)
Incluye el alquiler anual del local donde funciona la empresa
Incluye pago de luz, agua, internet, hosting, etc.

Incluye papel, útiles y materiales de oficina

Incluye brochures, tarjetas de presentación, avisos en medios, etc.
Incluye sueldos y comisiones de vendedores
Incluye pagos a contador, representante legal, tramitadores, agencias de publicidad, etc.
 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

CONCEPTOS / PERIODO 0 1
A.- INGRESOS TOTALES - 50,794.80
Precio unitario de la licencia empresarial 493.95
Unidades vendidas por año por cliente 1
Precio anual por cliente 493.95
Número de clientes por año 100
Ingresos por ventas (todos los clientes) 49,394.80
Otros ingresos 1,400.00

B.- EGRESOS TOTALES 114,750.00 53,650.00

Egresos de Activos 12,000.00 -
Egresos de Producción 99,150.00 50,150.00
Egresos de Gastos 3,600.00 3,500.00
C.- FLUJO DE CAJA NETO -114,750.00 -2,855.20
D.- FLUJO DE CAJA ACUMULADO -114,750.00 -117,605.20

Aportes de Recursos Propios

Socios Aporte en S/.
Socio 1 2,500.00
Socio 2 2,500.00

Total de Aportes 5,000.00

FINANCIAMIENTO
COK 0.20
Tasas financieras
i 0.40
Total a financiar 114,750.00 100.00%
Recursos propios 5,000.00 4.36%
Deudas 109,750.00 95.64%

CONTINUIDAD Y SOSTIBILIDAD DEL PROYECTO

Parámetros Período 0 Período 1
Valor Actual Neto (VAN) -114,750.00 -2,052.20
Tasa Interna de Retorno (TIR) 30.09%
PROYECTO

2 3
107,487.54 241,055.53
523.94 589.14
1 1
523.94 589.14
200 400
104,787.54 235,655.53
2,700.00 5,400.00

53,650.00 53,650.00
- -
50,150.00 50,150.00
3,500.00 3,500.00
53,837.54 187,405.53
-63,767.66 123,637.87

AMIENTO

Costo Medio de
Capital Ponderado 39.13%
(CMCP)

BILIDAD DEL PROYECTO

Período 2 Período 3 TOTAL
27,813.31 69,587.90 -19,400.99
30.09%