Ventas Brutas Ventas Neta IVA DF

Enero $ 2,975,000 $ 2,500,000 $ 475,000

Febrero $ 9,520,000 $ 8,000,000 $ 1,520,000
Marzo $ 7,735,000 $ 6,500,000 $ 1,235,000

Compras Brutas Compras Neta IVA CF

Enero $ 2,380,000 $ 2,000,000 $ 380,000
Ferbrero $ 4,165,000 $ 3,500,000 $ 665,000
Marzo $ 1,785,000 $ 1,500,000 $ 285,000

Remuneraciones Imponibles
Enero $ 450,000 Enero
Febrero $ 2,000,000 Ferbrero
Marzo $ 1,500,000 Marzo

IVA DF IVA CF IVA por Pagar

Enero $ 475,000 $ 380,000 $ 95,000
Ferbrero $ 1,520,000 $ 665,000 $ 855,000
Marzo $ 1,235,000 $ 285,000 $ 950,000

Prestamo 2.00% Interes

Enero $ 55,000 $ 1,100
Ferbrero $ 1,347,050 $ 26,941

Enero Febrero Marzo

Saldo Inicial $ 1,500,000 $ 60,000 $ 60,000
Ventas al Contado $ 1,190,000 $ 3,808,000 $ 3,094,000
Ventas a Credito $ 743,750 $ 3,421,250
Ingresos Totales $ 2,690,000 $ 4,611,750 $ 6,575,250
Enero Febrero Marzo
Compras al Contado $ 2,380,000 $ 4,165,000 $ 1,785,000
Pago Remuneraciones $ 315,000 $ 1,400,000 $ 1,175,000
Pago Previsional 0 $ 135,000 $ 600,000
Pago IVA $ 95,000 $ 855,000
Pago PPM $ 30,000 $ 120,000
Egresos Totales $ 2,695,000 $ 5,825,000 $ 4,535,000
Pre-Saldo $ -5,000 $ -1,213,250 $ 2,040,250
Pago de Ptmo $ -56,100 $ -1,373,991
Obtención de Ptmo $ 55,000 $ 1,347,050 $ -
Deposito 30 días 1% interes $ 606,259
Superávit $ 666,259

Saldo final caja $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

 PPM 1,5 Cobros al Contado 40% Cobros a 30 días 25%
$ 37,500 $ 1,190,000 $ 743,750
$ 120,000 $ 3,808,000 $ 2,380,000
$ 97,500 $ 3,094,000 $ 1,933,750

$ 2,380,000
$ 4,165,000
$ 1,785,000

Pagos Previsionales 30% Sueldo a Pagar Sueldo a Pagar con Comisión

$ 135,000 $ 315,000 315000
$ 600,000 $ 1,400,000 1400000
$ 450,000 $ 1,050,000 $ 1,175,000

A Pagar
$ 56,100
$ 1,373,991
 Ventas se realizan
Resto a 60 días 40% al contado
$ 1,041,250 $ 2,975,000 25% a 30 días
$ 3,332,000 $ 9,520,000 35% a 60 días
$ 2,707,250 $ 7,735,000
Compras se realizan
100% al contado

30% Tasa x descuentos previsionales

$1,500,000 Saldo caja inicial
5% Comisión x ventas sobre ventas netas a los 60 días efectuad
Cimisión por Venta a 60 días 1.50% PPM de las ventas netas
- $ 60,000 Saldo final de caja
$ - 1.00% Superávit, se dositan a 30 días, mensual simple
$ 125,000 2.00% Déficits, se solicitan préstamos a 30 días, mensual simple
19% IVA
ntas netas a los 60 días efectuadas las ventas para cada mes

ías, mensual simple

mos a 30 días, mensual simple