Ingresos:

Ingresos Auxiliar Enero Febrero Marzo Pendiente

Ingresos por
ventas
Ventas Enero $210,000.00 $126,000.00 $84,000.00
Ventas
$350,000.00 $210,000.00 $140,000.00
Febrero
Ventas Marzo $420,000.00 $252,000.00 $168,000.00
Otros
ingresos
Venta del bien
$38,500.00 $11,000.00 $27,500.00
de uso
Ventas
$38,500.00
diciembre
Total de
$137,000.00 $248,500.00 $336,000.00
ingresos

Egresos: pendiente
Ingresos Auxiliar Enero Febrero Marzo Pendiente
Proveedores
Enero
$147,000.00 $73,500.00 $73,500.00
Proveedores
$245,000.00 $122,500.00 $122,500.00
Febrero
Proveedores
$294,000.00 $147,000.00 $147,000.00
Marzo
Proveedores
$40,700.00
Diciembre
Prestaciones
sociales de $13,200.00
Diciembre
Sueldos Enero $18,000.00 $15,120.00
Sueldos
$18,000.00 $15,120.00
Febrero
Sueldos Marzo $18,000.00 $15,120.00
Prestaciones y
aportaciones
Enero (15 + $8,820.00
35
= 50)
Prestaciones y
aportaciones
$8,820.00
Febrero(15 +
35 = 50)
Prestaciones y
aportaciones
$8,820.00
Marzo(15 + 35
= 50)
Deudas
$24,200.00 $9,680.00 $9,680.00 $4,840.00
Financieras
Seguros $15,000.00
Totales $152,200.00 $244,620.00 $298,280.00
Saldo del flujo de fondos:
Saldo de Flujo -$15,200.00 $3,880.00 $37,720.00
de Caja
Ajuste de Caja $8,800.00
Saldo de FF -$6,400.00 $3,880.00 $37,720.00
Ajustado

Políticas Financieras:
Saldo de Flujo
de Caja -$15,200.00 $3,880.00 $37,720.00

Ajuste de Caja $8,800.00

Saldo de FF
Ajustado -$6,400.00 $3,880.00 $37,720.00

Colocación de
Fondos $35,200.00 $29,664.00 $34,550.32

Prestamos $6,400.00
Excedentes
$28,800.00 $33,544.00 $72,270.32 $74,483.43
de efectivo
Intereses
perdidos 4%

Intereses
Ganados 3% $864.00 $1006.32 $2,168.11 $2,233.15

FF Ajustado
$0.00 $34,550.32 $74,438.43 $0.00