PLANTILLA DE ENTREGA DE

TRABAJO

MÓDULO: Administración de Tesoreria

SEMANA: 5
Docente: Hugo Marcelo Davila
Estudiante: Camila Llanquileo Zambrano

1
2
 CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO

3
 SALDO INICIAL $1.500.000 $60.0000 $60.000
VENTAS AL $1.190.000 $3.808.000 $3.094.000
CONTADO
VENTAS AL $743.750 $1.933.750
CRÉDITO 30 DÍAS
VENTAS AL $1.041.250
CRÉDITO 60 DÍAS
INGRESOS $2.690.000 $4.611.750 $6.129.000
TOTALES

COMPRAS AL $2.380.000 $4.165.000 $1.785.000

CONTADO
COMPRAS AL
CRÉDITO
REMUNERACIONES $315.000 $1.400.000 $1.050.000
PAGO $135.000 $600.000
PREVISIONALES
PAGO IVA $95.000 $855.000
PAGO PPM $37.500 1$20.000
PAGO $125.000
COMISIONES
EGRESOS $2.695.000 $5.832.500 $4.535.000
TOTALES
PRE SALDO -5.000 -$1.220.750 $1.594.000
PAGO DE PTMO -$66.300 -$1.251.591
OBTENCIÓN DE $65.000 -$1.227.050 -$2.785.591
PTMO
SALDO FINAL EN $60.000 $60.000 $60.000
CAJA

1.50% 5% 40% 25% 35%

VENTAS IVA DF VENTAS PPM COMISIÓN COBRO COBRO A COBRO A
NETAS BRUTAS CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS
Enero $2.500.000 $475.000 $2.975.000 $37.000 $125.000 $1.190.000 $743.750 $1.041.250
Febrer $8.000.000 $1.520.000 $9.520.000 $120.000 $400.000 $3.808.000 $2.380.000 $3.332.000
o
Marzo $6.500.000 $1.235.000 $7.735.000 $97.500 $325.000 $3.094.000 $1.933.750 $2.707.250

30%

4
 R.IMPONIBLES P.PROVISIONALES SUELDO
A PAGAR
Enero $450.000 Enero $135.000 $315.000
Febrero $2.000.000 Febrero $600.000 $1.400.000
Marzo $1.500.000 Marzo $450.000 $1.050.000

COMPRAS NETAS IVA CF COMPRAS BRUTAS

Enero $2.000.000 $380.000 $2.380.000
Febrero $3.500.000 $665.000 $4.165.000
Marzo $1.500.000 $285.000 $1.785.000

IVA DF IVA CF IVA POR PAGAR

Enero $475.000 $380.000 $95.000
Febrero $1.520.000 $665.000 $855.000
Marzo $1.235.000 $285.000 $950.000