INTEGRANTES:

• Cribillero Gonzales Fiorela

• Fernández Cecias Elizabeth Nicole
• Ledesma Arana Carlos
• Linián Lozano Eduardo
• Ramírez Ordinola Vannia
• Vilcherres Castillo Marcia
 FORMATO 8.1-

INFORMACIÓN RESPECTO AL COMPROBANTE DE PAGO UTILIZADO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE SERIE O COD
FECHA DE
VENCIMIENTO O TIPO10)
(Tabla TIPO DE
DEP. ADUANAS NÚMERO NÚMERO DE DOCUMENTO DE
EMISIÓN DOCUMENTO
PAGO (1) (Tabla 11) IDENTIDAD
(Tabla 2)

1 5/9/2020 01 0001 001010 6 20305075901

2 5/14/2020 01 0001 007996 6 20304078964
3 5/15/2020 01 0001 001502 6 20437194590
4 5/15/2020 01 0001 002050 6 20395649397
5 5/16/2020 01 0001 001805 6 20395051939
6 5/17/2020 01 0001 002803 6 20394809218
7 5/18/2020 01 0001 001234 6 20353745400
8 5/20/2020 01 0001 001584 6 20353155351
9 5/21/2020 01 0001 002234 6 20314094205
10 5/23/2020 01 0001 001146 6 20313291163
 FORMATO 8.1- REGISTRO DE COMPRAS

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

MONEDA DEL COMPROBANTE
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LAS
CTA PCGE ADQUISICIONES
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y REGISTRADAS SEGÚN CÓDIGO DE
NOMBRES BASE IMPONIBLE IGV COMPROBANTE DE PAGO. LA MONEDA
(TABLA 4)

NOTARIO PASTOR LA ROSA S/ 700.00 S/ 126.00 S/ 826.00

IMPRENTA GRAFICA VÁSQUEZ S.A.C. S/ 400.00 S/ 72.00 S/ 472.00
CEMENTO PASCAMAYO S/ 40,000.00 S/ 7,200.00 S/ 47,200.00
VIBROMEX S/ 45,000.00 S/ 8,100.00 S/ 53,100.00
ACEROS AREQUIPA S/ 50,000.00 S/ 9,000.00 S/ 59,000.00
MEXIMAX S/ 20,000.00 S/ 3,600.00 S/ 23,600.00
LADRILLOS EFI S/ 60,000.00 S/ 10,800.00 S/ 70,800.00
RAPZAP S/ 55,000.00 S/ 9,900.00 S/ 64,900.00
SIDER S/ 23,000.00 S/ 4,140.00 S/ 27,140.00
LAS CASAS S/ 42,000.00 S/ 7,560.00 S/ 49,560.00
TOTAL S/ 336,100.00 S/ 60,498.00 S/ 396,598.00
MONEDA DEL COMPROBANTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

COD DE LA
TIPO DE TIPO (4) DUA O DE LA
CAMBIO (3) FECHA (4) (Tabla 10) SERIE (4) DSI (TABLA NÚMERO (4)
11)
 INFORMACIÓN RESPECTO AL COMPROBANTE DE PAGO UTILIZADO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FECHA DE
FECHA DE TIPO (Tabla TIPO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS
VENCIMIENTO O SERIE * NÚMERO * NÚMERO DE DOCUMENTO
EMISIÓN * 10) * DOCUMENTO Y NOMBRES
PAGO (1) DE IDENTIDAD
(Tabla 2)

1 5/25/2020 01 0001 000001 6 20876523984 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

2 5/29/2020 01 0001 000002 6 20984298563 I.E.P 8 DE OCTUBRE
3 6/1/2020 01 0001 000003 6 20916492784 SENATI
4 6/2/2020 01 0001 000004 6 20563638292 CLINICA LA LUZ
5 6/4/2020 01 0001 000005 6 20736289232 HOTEL IVAKANA
6 6/6/2020 01 0001 000006 6 20117252311 HOSPITAL LA CALETA
7 6/11/2020 01 0001 000007 6 20883541783 COLEGIO MUNDO MEJOR
8 6/13/2020 01 0001 000008 6 20646637362 RESTAURANTE EL COLIFOR
9 6/18/2020 01 0001 000009 6 20346455372 SPA ENGRIETE
10 6/22/2020 01 0001 000010 6 20007226726 PASTELERIA TOTTIS
11 7/1/2020 01 0001 000011 6 20738262374 AMANDA PEINADOS
TOTAL
 MONEDA DEL COMPROBANTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
IMPUESTO GENERAL A
LAS VENTAS Y/O
BASE IMPONIBLE DE LA IMPORTE TOTAL DEL
OPERACIÓN GRAVADA (4) IMPUESTO DE COMPROBANTE DE PAGO
PROMOCIÓN CÓDIGO DE
TIPO DE TIPO (4)
MUNICIPAL LA MONEDA CAMBIO (3) FECHA (4) (Tabla 10) SERIE (4) NÚMERO (4)
(TABLA 4) *

S/ 22,000.00 S/ 3,960.00 S/ 25,960.00

S/ 17,700.00 S/ 3,186.00 S/ 20,886.00
S/ 27,140.00 S/ 4,885.20 S/ 32,025.20
S/ 33,630.00 S/ 6,053.40 S/ 39,683.40
S/ 21,712.00 S/ 3,908.16 S/ 25,620.16
S/ 25,388.00 S/ 4,569.84 S/ 29,957.84
S/ 16,756.00 S/ 3,016.08 S/ 19,772.08
S/ 12,150.00 S/ 2,187.00 S/ 14,337.00
S/ 14,370.00 S/ 2,586.60 S/ 16,956.60
S/ 22,210.00 S/ 3,997.80 S/ 26,207.80
S/ 15,180.00 S/ 2,732.40 S/ 17,912.40
S/ 228,236.00 S/ 41,082.48 S/ 269,318.48
PERIODO :
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
CORRELA
TIVO DEL
ASIENTO
O FECHA DE LA
CODIGO OPERACIÓN
UNICO
DE LA
OPERACI
ÓN

7-May
01

7-May
02

9-May
03
 9-May
04

9-May
05

11-May
06

11-May
07

11-May
08

12-May
09

12-May
10

12-May
11

14-May
12
 14-May
13

14-May
14

15-May
15

15-May
16

15-May
17

15-May
18

15-May
19

15-May
20
 16-May
21

16-May
22

16-May
23

17-May
24

17-May
25

17-May
26

18-May
27
 18-May
28

18-May
29

20-May
30

20-May

31

20-May
32

21-May
33

21-May
34
 21-May
35

23-May
36

23-May
37

23-May
38

25-May
39

25-May
40

27-May
41
 27-May
42

29-May
43

29-May
44

1-Jun
45

1-Jun
46

2-Jun
47

48 2-Jun

4-Jun
49

4-Jun
50

6-Jun
51
 6-Jun
52

11-Jun
53

11-Jun
54

13-Jun
55

13-Jun
56

18-Jun
57

18-Jun
58
 22-Jun
59

22-Jun
60

30-Jun
61

30-Jun
62

30-Jun
63

30-Jun
64

30-Jun
65

30-Jun
66

30-Jun
67
 30-Jun
68

30-Jun
69

1-Jul
70
 1-Jun

71

1-Jun
72
73

74
 LIBRO DIARI
:
:
ES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓ

CÓDIGO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL NÚMERO
LIBRO O O
REGISTR CORRELA
O (TABLA TIVO
8)

Por la suscripción de aportes de capital por cobrar

Por el depósito en cuenta corriente del capital

Por el servicio notarial s/f 01-1010 elaboracion de minuta

 Por el destino al gasto administrativo

Por el pago de F/. 10-1010

Por el tramite en registro publicos

Por el destino gasto administrativo

Por el pago dn registros publicos N°2

Por la licencia de funcionamiento

Por el destino al gasto administrativo

Por el pago de licencia a la municipalidad de nuevo chimbote

Por el servicio de impresión F/. Y B /V

 Por el destino al gasto administrativo

Por el pago de F/ 01-7996

Por la compra de materia prima en cemneto pacasmayo s/F 01-1502

Por el destino al almacen

Por el pago de la f/. 01- 1502

Por la compra de materia prima en Vibromex s/f 01-2050

Por el destino a almacen

Por el pago de la f/01-2050

Por la compra de materia prima en Aceros Arequipa s/f 01-1805

Por el destino a almacen

Por el pago de la f/01-1805

Por la compra de materia prima en Meximax s/f 01-2803

Por el destino a almacen

Por el pago de la f/01-2803

Por la compra de materia prima en Ladirllos Efi s/f01-1234

 Por el destino a almacen

Por el pago de la f/01-1234

Por la compra de materia prima Rabzap s/f 01-1584

Por el destino al almacén

Por el pago de la f/. 01- 1584

Por la compra de materia prima Sider s/f 01-2234

Por el destino de almacen

 Por el pago de la f/. 01- 2234

Por la compra de materia prima Las casas s/f 01-1146

Por el destino de almacen

Por el pago de la f/. 01- 1146

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0001

Por el cobro de la F 01_0001

Por la venta de servicios s/f 01-0002

 05 Por el cobro de la F/01-0002

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0003

Por el cobro de la F 01_0003

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0004

Por el cobro de la F 01_0004

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0005

Por el cobro de la F 01_0005

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0006

Por el cobro de la F 01_0006

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0007

 Por el cobro de la F 01_0007

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0008

Por el cobro de la F 01_0008

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0009

Por el cobro de la F 01_0009

Por la venta de Servicios s/ F 01- 0010

Por el cobro de la F 01_0010

 Por la venta de Servicios s/ F 01- 0011

Por el cobro de la F 01_0011

Por el servicio de energia electrica

Por el destino al gasto administrativo

Por el pago de la F/. 01-5689

Por el servicio de agua

Por el destino de gasto administrativo

Por el pago de la F/. 01-5677

Por el servicio de internet

Por el destino de gasto administrativo

Por el pago de la F/. 01-8090

Por la planilla de remuneraciones

Por el destino al gasto administrativo

Por el pago de remuneraciones

Por el pago de ESSALUD y ONP

Por el costo de ventas

RO DIARIO
May-20
20701334979
REMOLEX SAC

A DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO
DEL
DOCUMENT CÓDIGO O
DENOMINACIÓN
O CUENTA
SUSTENTA
TORIO

Suscripciones por cobrar a los accionistas

1421

14211 Socio Cribillero Gonzales 20.000

14212 Ledesma Arana 50.000

14213 Linian Lozano 20.000

14214 Ramirez Ordinola 20.000

14215 Vilcherres Castillo 30.000

14216 Fernandez Cecias 80.000

Acciones
5011
Voucher N°
Cuentas corrientes en instituciones financieras
2456
104

Suscripciones por cobrar a los accionistas

1421

F/. 01-1010 Legal

6322

IGV
40111

Facturas por pagar

421
 Gastos administrativos
94

Cargas imputables a cuentas de costos

79

F/. 01-1010 Facturas por pagar

421

Caja
101

Gobierno regional
642

Gobierno regional
405

Gastos administrativos
94

Cargas imputables a cuentas de costos

79

Gobierno regional
405

Caja
101

Licencia de funcionamiento
6434

Licencia de apertura de funcionamiento

40631

Gastos administrativos
94

Cargas imputables a cuentas de costos

79

Licencia de apertura de funcionamiento

40631

Caja
101

Otros servicios prestados por terceros

639

IGV
40111
 Facturas por pagar
421

Gastos administrativos
94

Cargas imputables a cuentas de costos

79

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241

Variación de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241

Variación de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421
 Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241

Variación de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241

Variacion de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421
 Materia prima
241

Variación de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima

241

Variacion de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV

4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241
 Variacion de existencia de materia prima
612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Materia prima
602

IGV
4011

Facturas por pagar

421

Materia prima
241

Variacion de existencia de materia prima

612

Facturas por pagar

421

Caja
101

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios-terminados
703
 Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121
IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121
IGV
4011

Servicios terminados
703

101 Efectivo

121 Facturas por cobrar

Facturas por cobrar

121

IGV
4011
Servicios terminados
703
Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121
 IGV
4011
Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados

703

Efectivo
101
 Facturas por cobrar
121

Facturas por cobrar

121

IGV
4011

Servicios terminados
703

Efectivo
101

Facturas por cobrar

121

6361 Energia electrica

40111 IGV

421 Factura por pagar

94 Gastos administrativos

79 Cargas imputables a cuentas de costo

421 Facturas por pagar

101 Caja

6363 Agua

40111 IGV

421 Factura por pagar

94 Gastos administrativos

79 Cargas imputables a cuentas de costo

421 Factura por pagar

101 Caja

6365 Internet
40111 IGV

421 Factura por pagar

94 Gastos administrativos

79 Cargas imputables a cuentas de costo

421 Factura por pagar

101 Caja

remuneraciones
621

6211 sueldos y salarios

62111 Sueldos

621111 gerente 4000

621112 asistente 2800

621113 secretaria 2300

62112 salarios

621121 obrero a 1500

621122 obrero b 1500

621123 obrero c 1500

621124 obrero d 1500

621125 obrero e 1500

621126 obrero f 1500

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios
 41111 Sueldos

411111 gerente 4000

411112 asistente 2800

411113 secretaria 2300

41112 Salarios

411121 obrero a 1500

411122 obrero b 1500

411123 obrero c 1500

411124 obrero d 1500

411125 obrero e 1500

411126 obrero f 1500

94 Gastos administrativos

79 Cargas imputables a cuenta de costos

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios

41111 Sueldos

411111 gerente 4000

411112 asistente 2800

411113 secretaria 2300

41112 Salarios
 411121 obrero a 1500

411122 obrero b 1500

411123 obrero c 1500

411124 obrero d 1500

411125 obrero e 1500

411126 obrero f 1500

104
Cuentas corrientes

4031
ESSALUD

4032
ONP

104
Cuentas corrientes en instituciones financieras

Servicios terminados
693

Servicios terminados
215
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 220,000.00

S/. 220,000.00

S/. 220,000.00

S/. 220,000.00

S/. 700.00

S/. 126.00

S/. 826.00
S/. 700.00

S/. 700.00

S/. 826.00

S/. 826.00

S/. 425.00

S/. 425.00

S/. 425.00

S/. 425.00

S/. 425.00

S/. 425.00

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 400.00

S/. 72.00
 S/. 472.00

S/. 400.00

S/. 400.00

S/. 472.00

S/. 472.00

S/. 5,000.00

S/. 900.00

S/. 5,900.00

S/. 5,000.00

S/. 5,000.00

S/. 5,900.00

S/. 5,900.00

S/. 50,000.00

S/. 9,000.00

S/. 59,000.00

S/. 50,000.00

S/. 50,000.00

S/. 59,000.00
 S/. 59,000.00

S/. 50,000.00

S/. 9,000.00

S/. 59,000.00

S/. 50,000.00

S/. 50,000.00

S/. 59,000.00

S/. 59,000.00

S/. 11,000.00

S/. 1,980.00

S/. 12,980.00

S/. 11,000.00

S/. 11,000.00

S/. 12,980.00

S/. 12,980.00

S/. 30,000.00

S/. 5,400.00

S/. 35,400.00
S/. 30,000.00

S/. 30,000.00

S/. 35,400.00

S/. 35,400.00

S/. 55,000.00

S/. 9,900.00

S/. 64,900.00

S/. 55,000.00

S/. 55,000.00

S/. 64,900.00

S/. 64,900.00

S/. 23,000.00

S/. 4,140.00

S/. 27,140.00

S/. 23,000.00
 S/. 23,000.00

S/. 27,140.00

S/. 27,140.00

S/. 42,000.00

S/. 7,560.00

S/. 49,560.00

S/. 42,000.00

S/. 42,000.00

S/. 49,560.00

S/. 49,560.00

S/. 30,632.80

S/. 4,672.80

S/. 25,960.00

S/. 30,632.80

S/. 30,632.80

S/. 17,700.00

S/. 2,700.00

S/. 15,000.00
S/. 17,700.00

S/. 17,700.00

S/. 27,140.00

S/. 4,140.00

S/. 23,000.00

S/. 27,140.00

S/. 27,140.00

S/. 33,630.00

S/. 5,130.00

S/. 28,500.00

S/. 33,630.00

S/. 33,630.00

S/. 21,712.00

S/. 3,312.00

S/. 18,400.00

S/. 21,712.00

S/. 21,712.00

S/. 25,488.00

S/. 3,888.00

S/. 21,600.00

S/. 25,488.00

S/. 25,488.00

S/. 16,756.00
 S/. 2,556.00

S/. 14,200.00

S/. 16,756.00

S/. 16,756.00

S/. 14,337.00

S/. 2,187.00

S/. 12,150.00

S/. 14,337.00

S/. 14,337.00

S/. 16,956.60

S/. 2,586.60

S/. 14,370.00

S/. 16,956.60

S/. 16,956.60

S/. 26,207.80

S/. 3,997.80

S/. 22,210.00

S/. 26,207.80
 S/. 26,207.80

S/. 17,912.40

S/. 2,732.40

S/. 15,180.00

S/. 17,912.40

S/. 17,912.40

S/. 5,250.00

S/945.00

S/6,195.00

S/5,250.00

S/5,250.00

S/6,195.00

S/6,195.00

S/2,800.00

S/504.00

S/3,304.00

S/2,800.00

S/2,800.00

S/3,304.00

S/3,304.00

S/533.00
 S/99.54

S/632.54

S/553.00

S/553.00

S/632.54

S/632.54

S/. 18,100.00

S/. 18,100.00
S/ 18,100.00

S/ 18,100.00

S/ 18,100.00
 S/ 18,100.00

S/. 700.00

S/. 500.00

S/. 1,200.00

S/ 80,810.74

S/ 80,810.74
S/. 2,001,753.02 S/. 2,001,753.02
 LIBRO MAYOR

79 94 101
S/ 700.00 S/ 700.00
S/ 425.00 S/ 425.00
S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 400.00 S/ 400.00
S/ 5,250.00 S/ 5,250.00
S/ 2,800.00 S/ 2,800.00
S/ 553.00 S/ 553.00
S/ 18,100.00 S/ 18,100.00
S/ 28,528.00 S/ 28,528.00

S/ 30,632.80
S/ 17,700.00
S/ 27,140.00
S/ 33,630.00
S/ 21,712.00
S/ 25,488.00
S/ 16,756.00
S/ 14,337.00
S/ 16,956.60
S/ 26,207.80
S/ 17,912.40

S/ 248,472.60

241 405 411

S/ 5,000.00 S/ 425.00
S/ 50,000.00 S/ 425.00 S/ 18,100.00
S/ 50,000.00 S/ 425.00 S/ 425.00 S/ 18,100.00
S/ 11,000.00
S/ 30,000.00
S/ 55,000.00
S/ 23,000.00
S/ 42,000.00
S/ 266,000.00

612 621 639

S/ 5,000.00 S/ 18,100.00 S/ 400.00
S/ 50,000.00 S/ 18,100.00 S/ 400.00
S/ 50,000.00
 S/ 11,000.00
S/ 30,000.00
S/ 55,000.00
S/ 23,000.00
S/ 42,000.00
S/ 266,000.00

1421 4011 4031

S/ 220,000.00 S/ 900.00 S/ 700.00
S/ 220,000.00 S/ 9,000.00 S/ 700.00
S/ 220,000.00 S/ 220,000.00 S/ 9,000.00
S/ 1,980.00
S/ 5,400.00
S/ 9,900.00
S/ 4,140.00
S/ 7,560.00
S/ 4,672.80
S/ 2,700.00
S/ 4,140.00
S/ 5,130.00
S/ 3,312.00
S/ 3,888.00
S/ 2,556.00
S/ 2,187.00
S/ 2,586.60
S/ 3,997.80
S/ 2,732.40
S/ 47,880.00 S/ 37,902.60
6322 6361 6363
S/ 700.00 S/ 5,250.00 S/ 2,800.00
S/ 700.00 S/ 5,250.00 S/ 2,800.00

40111 40631
S/ 126.00 S/ 300.00
S/ 72.00 S/ 300.00
S/ 945.00 S/ 300.00 S/ 300.00
S/ 504.00
S/ 99.54

S/ 1,746.54 S/ -
LIBRO MAYOR

101 104 121 693

S/ 826.00 S/ 220,000.00 S/ 30,632.80 80,810.74

S/ 425.00 S/ 18,100.00 S/ 30,632.80 80,810.74

S/ 300.00 S/ 1,200.00 S/ 17,700.00
S/ 472.00 S/ 220,000.00 S/ 19,300.00 S/ 17,700.00
S/ 5,900.00 S/ 27,140.00
S/ 59,000.00 S/ 27,140.00
S/ 59,000.00 S/ 33,630.00
S/ 12,980.00 S/ 33,630.00
S/ 35,400.00 S/ 21,712.00
S/ 64,900.00 S/ 21,712.00
S/ 27,140.00 S/ 25,488.00
S/ 49,560.00 S/ 25,488.00
S/ 16,756.00
S/ 16,756.00
S/ 14,337.00
S/ 14,337.00
S/ 16,956.60
S/ 16,956.60
S/ 26,207.80
S/ 26,207.80
S/ 17,912.40
S/ 17,912.40
S/ 248,472.60 S/ 248,472.60
S/ 6,195.00
S/ 3,304.00
S/ 632.54
S/ 326,034.54

411 421 602

 S/ 18,100.00 S/ 826.00 S/ 5,000.00
S/ 826.00 S/ 50,000.00
S/ 18,100.00 S/ 472.00 S/ 50,000.00
S/ 472.00 S/ 11,000.00
S/ 5,900.00 S/ 30,000.00
S/ 5,900.00 S/ 55,000.00
S/ 59,000.00 S/ 23,000.00
S/ 59,000.00 S/ 42,000.00
S/ 59,000.00 S/ 266,000.00
S/ 59,000.00
S/ 12,980.00
S/ 12,980.00
S/ 35,400.00
S/ 35,400.00
S/ 64,900.00
S/ 64,900.00
S/ 27,140.00
S/ 27,140.00
S/ 49,560.00
S/ 49,560.00
S/ 6,195.00
S/ 6,195.00
S/ 3,304.00
S/ 3,304.00
S/ 632.54
S/ 632.54
S/ 325,309.54 S/ 325,309.54

639 642 703

S/ 425.00 S/ 25,960.00
S/ 425.00 S/ 15,000.00
S/ 23,000.00
 S/ 28,500.00
S/ 18,400.00
S/ 21,600.00
S/ 14,200.00
S/ 12,150.00
S/ 14,370.00
S/ 22,210.00
S/ 15,180.00
S/ 210,570.00

4031 4032 5011

S/ 500.00 S/ 220,000.00
S/ 500.00 S/ 220,000.00

6363 6365 6434

S/ 533.00 S/ 300.00
S/ 533.00 S/ 300.00
693
215
80,810.74

80,810.74

DEBE HABER
S/ 2,001,753.02 S/ 2,001,753.02
 HOJA DE TRABAJO
Sumas Del Mayor Saldos Del Mayor
CODIGO DENOMINACIÓN
Deudor Acreedor Debe Haber

101 Caja 248,472.60 326,034.54 77,561.94

104 Cuentas corriemtes en instituciones financieras 220,000.00 19,300.00 200,700.00
121 Facturas por cobrar 248,472.60 248,472.60 0.00 0.00
1421 Suscripciones por cobrar a los accionistas 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00
215 Servicios terminados 80,810.74 80,810.74
241 Materia prima 266,000.00 0.00 266,000.00
4011 IGV 47,880.00 37,902.60 9,977.40
40111 IGV 1,746.54 0.00 1,746.54
4031 ESSALUD 700.00 0.00 700.00
4032 ONP 500.00 0.00 500.00
405 Gobierno regional 425.00 425.00 0.00 0.00
40631 Licencia de apertura de funcionamiento 300.00 300.00 0.00 0.00
411 Remuneraciones por pagar 18,100.00 18,100.00 0.00 0.00
421 Facturas por pagar 325,309.54 325,309.54 0.00 0.00
5011 Acciones 0.00 220,000.00 220,000.00
602 Materia prima 266,000.00 0.00 266,000.00
612 Variacion de existencia de materia prima 0.00 266,000.00 266,000.00
621 Remuneraciones por pagar 18,100.00 0.00 18,100.00
6322 Legal 700.00 0.00 700.00
6361 Energia electrica 5,250.00 0.00 5,250.00
6363 Agua 2,800.00 0.00 2,800.00
6365 Internet 533.00 0.00 533.00
639 Otros servicios prestados por terceros 400.00 0.00 400.00
642 Gobierno regional 425.00 0.00 425.00
6434 Licencia de funcionamiento 300.00 0.00 300.00
693 Servicios terminados 80,810.74 80,810.74
703 Servicios terminados 0.00 210,570.00 210,570.00
79 Crgas imputables a cuentas de costo 0.00 28,528.00 28,528.00
94 Gastos Administrativos 28,528.00 0.00 28,528.00
 TOTAL S/2,001,753.02 S/2,001,753.02 S/883,470.68 S/883,470.68
5911 RESULTADOS EJERCICIOS
TOTAL
RABAJO
Ajustes Estado de Situación Financera/Balance Estado de Resultados

Cargo Abono Activo Pasivo Perdidas Ganancias

77,561.94
200,700.00

80,810.74
266,000.00
9,977.40
1,746.54
700.00
500.00

220,000.00
266,000.00
80,810.74 185,189.26
18,100.00
700.00
5,250.00
2,800.00
533.00
400.00
425.00
300.00
80,810.74

210,570.00 210,570.00
28,528.00
28,528.00
S/109,338.74 S/109,338.74 S/479,623.94 S/378,372.68 S/294,508.00 S/395,759.26
S/ 101,251.26 S/101,251.26
S/479,623.94 S/479,623.94 S/395,759.26 S/395,759.26
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE FIGURAS TRIDIMENCIONA
RUC 20701334979

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja -77,561.94
Efectivo en transito 0.00
Cuenta corriente 200,700.00
Mercaderia 0.00
Materia prima 266,000.00
Mercaderia por recibir 0.00
servicios terminados -80,810.74
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 308,327.32

Activo no corriente 0
Inmb.Maqui y Equipos 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL ACTIVO 308,327.32

ESTADO DE RESULTADOS AL

VENTAS S/ 210,570.00
(-) COSTO DE VENTAS S/ 80,810.74

UTILIDAD BRUTA S/ 129,759.26

OTROS INGRESOS S/ 80,810.74

VARIACION DE EXISTENCIAS S/ -

TOTAL OTRO INGRESOS S/ 80,810.74

TOTAL INGRESOS S/ 210,570.00
GASTOS S/ -
GA S/ 28,508.00
GV S/ -

TOTAL GASTOS S/ 28,508.00

UTILIDAD S/ 182,062.00
FIGURAS TRIDIMENCIONALES CON
34979

PASIVO Y PRATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE 40-43

IGV -11,723.94
Impuesto predial 0
Remuneraciones 0
Beneficios sociales -1,200.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -12,923.94

Pasivo no corriente 0
Accionistas 0
Prestamos a Int.Financ 0

Total pasivo no corriente 0

Patrimonio 0
Capital 220,000.00
TOTAL PATRIMONIO 220,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS 101,251.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 207,076.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

/ 210,570.00
/ 80,810.74

/ 129,759.26

/ 80,810.74
/ -

/ 80,810.74
/ 210,570.00
/ -
/ 28,508.00
/ -

/ 28,508.00
/ 182,062.00
308,327.32