PERIODO: MES DE SETIEMBRE DEL 2021

RUC: 20513646608
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE
DEL EMISIÓN DEL
REGISTRO COMPROBANTE SERIE O
AÑO DE
O CÓDIGO DE PAGO FECHA DE CÓDIGO
EMISIÓN
UNICO DE LA O DOCUMENTO VENCIMIENTO TIPO DE LA
DE LA
OPERACIÓN O FECHA DE (TABLA 10) DEPENDENCIA
DUA O
PAGO (1) ADUANERA
DSI
(TABLA 11)

01 9/2/2021 9/2/2021 01 F001

02 9/4/2021 9/4/2021 01 F001
03 9/6/2021 9/6/2021 01 F011
04 9/8/2021 9/8/2021 01 E002
05 9/10/2021 9/10/2021 50 118 002021
06 9/12/2021 9/12/2021 01 F001
07 9/14/2021 - 01 E001
08 9/16/2021 9/16/2021 01 F001
09 9/18/2021 9/18/2021 01 F002
10 9/20/2021 9/20/2021 01 E001
 INVERSIONES EL MILAGRO SAC

N° DEL COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

PAGO, DOCUMENTO, N° DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FÍSICO O VIRTUAL, N° DE
DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTO
DOCUMENTOS EMITIDOS DE IDENTIDAD
POR SUNAT PARA
ACREDITAR EL CRÉDITO
FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
TIPO
NÚMERO
(TABLA 2)

000485 6 20460690138
000869 6 20514636782
000759 6 20104515462
087891 6 10457898105
118-20210821452 0 0
897 6 20101124589
559 6 20598978981
441 6 20125469787
565 6 10124565251
798 6 10121923091
S EL MILAGRO SAC

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
BASE
IMPONIBLE

COMERCIAL EL TORO EIRL 4,237.29

JESUS ALARCON EIRL
CASA DE REPUESTOS SAC 2,000.00
FRANCISCO QUEZADA ORTIZ 190,677.97
IMPORTACION 80,000.00
COMERCIAL EL ALAMO S.C.R.LTDA. 29,661.02
COMERCIAL EL CIPRES SAC 59,322.03
COMERCIALIZADORA A Y B SAC
MARIANA ROMERO FEIJO 1,000.00
SEFERINO CERVANTEZ CIEZA 2,542.37
TOTALES 369,440.68
UISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
NO GRAVADAS DE LAS
DAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
ADQUISICIONES
NO
GRAVADAS

BASE BASE
IGV 18% IGV IGV
IMPONIBLE IMPONIBLE

762.71
88,200.00
360.00
34,322.03
14,400.00
5,338.98
10,677.97
241,500.00
180.00
457.63
66,499.32 0.00 0.00 0.00 0.00 329,700.00
 CONSTANCIA DE
DEPÓSITO DE
DETRACCIÓN (3)
N° DE
COMPROBANTE
OTROS
DE PAGO
TRIBUTOS IMPORTE
ISC EMITIDO POR
Y TOTAL
SUJETO NO
CARGOS
DOMICILIADO FECHA
(2) NÚMERO DE
EMISIÓN

5,000.00
88,200.00
2,360.00
225,000.00
94,400.00
35,000.00
70,000.00
241,500.00
1,180.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00 0.00 765,640.00 0.00 0.00 0.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO
DE
CAMBIO
N° DEL
TIPO COMPROBANTE
FECHA SERIE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
0.00
225000
PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAl:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O
O
N° DE SERIE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO
DE LA
MAQUINA
DE LA
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO
OPERACIÓN
RA
MPROBANTE DE PAGO
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
O DOCUMENTO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO TIPO

NÚMERO
(TABLA 2)
 VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

EXPORTACIÓ
DENOMINACIÓN OPERACIÓN EXONERADA
N

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

TOTALES 0.00 0.00
 OTROS
ORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
TRIBUTOS

EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO

NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM DEL DE
PARTE

INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO

BASE
DE PAGO
IMPONIBLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBAN
FECHA TIPO SERIE
TE

DE PAGO O
(TABLA 10)
DOCUMENTO
0.00 0.00 0.00 0.00
PERIODO:
R.U.C.:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CORRELATI FECHA DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA

VO DEL LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O OPERACIÓN CÓDIGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
SALDO
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
PERIODO: ENERO
R.U.C.: 20502054865
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: ____________

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE
DEL MEDIO DE
LA DESCRIPCIÓN DE LA APELLIDOS Y NOMBRES
REGISTRO O PAGO
OPERACIÓN OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
C.U.O. (TABLA 1)
 CUENTA CONTABLE
SALDO Y MOVIMIENTOS
ASOCIADA
NÚMERO DE SALDOS
DENOMINAC
DOCUMENT CÓDIGO DEUDOR ACREEDOR
IÓN
O
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORREL
ATIVO FECHA DE LA
DEL OPERACIÓN
ASIENTO
O CUO*

01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021
01 9/2/2021

02 9/2/2021
02 9/2/2021
02 9/2/2021
02 9/2/2021

03 9/2/2021
03 9/2/2021
03 9/2/2021
03 9/2/2021
03 9/2/2021

04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021
04 9/5/2021

04 9/4/2021
04 9/4/2021
04 9/4/2021
04 9/4/2021
04 9/4/2021
05 9/4/2021
05 9/4/2021
05 9/4/2021
05 9/4/2021
05 9/4/2021
05 9/4/2021

06 9/4/2021
06 9/4/2021
06 12/30/1899
06 9/4/2021
06 9/4/2021
06 12/30/1899
06 12/30/1899

07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021
07 9/6/2021

08 9/6/2021
08 9/6/2021
08 9/6/2021
08 9/6/2021
08 9/6/2021

09 9/6/2021
09 12/30/1899
09 9/6/2021
09 9/6/2021
09 9/6/2021
09 9/6/2021
09 9/6/2021

10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021
10 9/8/2021

11 9/8/2021
11 12/30/1899
11 9/8/2021
11 12/30/1899
11 9/8/2021

12 9/8/2021
12 12/30/1899
12 9/8/2021
12 12/30/1899
12 9/8/2021
12 12/30/1899
12 9/8/2021

13 9/10/2021
13 9/10/2021
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13 9/10/2021
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13 9/10/2021
13 9/10/2021
13 9/10/2021
13 9/10/2021
13 9/10/2021

14 9/10/2021
14 12/30/1899
14 9/10/2021
14 12/30/1899

15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021
15 9/10/2021

16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
16 9/12/2021
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17 9/12/2021
17 9/12/2021
17 9/12/2021
17 9/12/2021
17 9/12/2021
17 9/12/2021

18 9/12/2021
18 9/12/2021
18 9/12/2021
18 9/12/2021
18 9/12/2021
18 9/12/2021
18 9/12/2021

19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021
19 9/14/2021

20 9/14/2021
20 9/14/2021
20 9/14/2021
20 9/14/2021
21 9/16/2021
21 9/16/2021
21 9/16/2021
21 9/16/2021
21 9/16/2021
21 9/16/2021

22 9/16/2021
22 9/16/2021
22 9/16/2021
22 9/16/2021
22 9/16/2021
22 9/16/2021

23 9/16/2021
23 9/16/2021
23 9/16/2021
23 9/16/2021
23 9/16/2021
23 9/16/2021
23 9/16/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021
24 9/18/2021

25 9/18/2021
25 9/18/2021
25 9/18/2021
25 9/18/2021
25 9/18/2021

26 9/18/2021
26 9/18/2021
26 9/18/2021
26 9/18/2021
26 9/18/2021
26 9/18/2021
26 9/18/2021

27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021
27 9/20/2021

28 9/20/2021
28 9/20/2021
28 9/20/2021
28 9/20/2021

29 9/20/2021
29 9/20/2021
 29 9/20/2021
29 9/20/2021
29 9/20/2021
29 9/20/2021
29 9/20/2021

* CUO: Código Único de la Operación

 MES DE SETIEMBRE DEL 2021
20513646608
OMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Por la provision de compra de mercaderias al contado

Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
--------------- X -----------------
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la factura n
Por la cancelacion de la factura n
Por la cancelacion de la factura n
Por la cancelacion de la factura n
Por la cancelacion de la factura n
--------------- X -----------------
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado

Por la provison de la compra de materia prima S/F

Por la provison de la compra de materia prima S/F
Por la provison de la compra de materia prima S/F
Por la provison de la compra de materia prima S/F
Por la provison de la compra de materia prima S/F
--------------- X -----------------
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
Por la trsferencia de la compra de materia prima al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
Por la cancelacion de la factura
--------------- X -----------------
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
Por la provision de compras de repuestos para maquinas S/F
--------------- X -----------------
Por la trsferencia de la compra de respuestos al almacen
Por la trsferencia de la compra de respuestos al almacen
Por la trsferencia de la compra de respuestos al almacen
Por la trsferencia de la compra de respuestos al almacen
Por la trsferencia de la compra de respuestos al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
--------------- X -----------------
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
Por la provison de compra de envases S/F
--------------- X -----------------
Por la transferencia de los envases al almacen
Por la transferencia de los envases al almacen
Por la transferencia de los envases al almacen
Por la transferencia de los envases al almacen
Por la transferencia de los envases al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
Por la cancelacion de la factura Nº
--------------- X -----------------
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
Por la importacion de mercaderias según DUA - DAM
--------------- X -----------------
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
Por la cancelacion de la impoartacion de mercaderias
--------------- X -----------------
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
Por la provision de compra de mercaderias al contado
--------------- X -----------------
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
Por la trasferencia de la mercaderia al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
Por la cancelacion de factrua con cheque Nº
--------------- X -----------------
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
Por la provision de compra de mercaderias al credito
--------------- X -----------------
Por la trsferencia de la mercaderia al almacen
Por la trsferencia de la mercaderia al almacen
Por la trsferencia de la mercaderia al almacen
Por la trsferencia de la mercaderia al almacen
--------------- X -----------------
Por la proivision de compra de materia prima S/F
Por la proivision de compra de materia prima S/F
Por la proivision de compra de materia prima S/F
Por la proivision de compra de materia prima S/F
Por la proivision de compra de materia prima S/F
Por la proivision de compra de materia prima S/F
--------------- X -----------------
Port la transferencia de materia prima al almacen
Port la transferencia de materia prima al almacen
Port la transferencia de materia prima al almacen
Port la transferencia de materia prima al almacen
Port la transferencia de materia prima al almacen
Port la transferencia de materia prima al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
Por la cancelacion de la factura de cvompra MP
--------------- X -----------------
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
Por provision de compra de repuestos
--------------- X -----------------
Por la trasferencia de la compra de repuestos al almacen
Por la trasferencia de la compra de repuestos al almacen
Por la trasferencia de la compra de repuestos al almacen
Por la trasferencia de la compra de repuestos al almacen
Por la trasferencia de la compra de repuestos al almacen
--------------- X -----------------
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
Por la cancelacion de la compra de repuestos S/F
--------------- X -----------------
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
Por la provision de compra de mercaderias S/F
--------------- X -----------------
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
Por la transferencia de la mercaderia al almacen
--------------- X -----------------
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
Por la cncelacion de compra de mercaderias
 INVERSIONES EL MILAGRO SAC

CÓDIGO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE

DEL
NÚMERO
LIBRO O NÚMERO DEL DOCUMENTO
CORREL CÓDIGO
REGISTR SUSTENTATORIO
ATIVO
O (TABLA
8)
8.1 F002 1251 60
8.1 F002 1251 601
8.1 F002 1251 6011
8.1 F002 1251 40
8.1 F002 1251 401
8.1 F002 1251 4011
8.1 F002 1251 40111
8.1 F002 1251 42
8.1 F002 1251 421
8.1 f002 1251 4212

8.1 F002 1251 20

8.1 F002 1251 201
8.1 F002 1251 61
8.1 F002 1251 611

8.1 f002 1251 42

8.1 f002 1251 421
8.1 f002 1251 4212
8.1 f002 1251 10
8.1 f002 1251 101

8.1 F002 1251 60

8.1 F002 1251 601
8.1 F002 1251 6011
8.1 F002 1251 40
8.1 F002 1251 401
8.1 F002 1251 4011
8.1 F002 1251 40111
8.1 F002 1251 42
8.1 F002 1251 421
8.1 f002 1251 4212

8.1 F001 869 60

8.1 F001 869 602
8.1 F001 869 42
421
4212
8.1 F001 869 24
8.1 F001 869 241
8.1 F001 869 2411
8.1 F001 869 61
8.1 F001 869 612
8.1 F001 869 6121

8.1 F001 869 42

8.1 F001 869 421
8.1 F001 869 4212
8.1 F001 869 10
8.1 F001 869 104
8.1 F001 869 1041
8.1 F001 869 10411

8.1 F011 759 60

8.1 F011 759 603
8.1 F011 759 6033
8.1 F011 759 40
8.1 F011 759 401
8.1 F011 759 4011
8.1 F011 759 40111
8.1 F011 759 42
8.1 F011 759 421
8.1 F011 759 4212

8.1 F011 759 25

8.1 F011 759 253
8.1 F011 759 61
8.1 F011 759 613
8.1 F011 759 6133

8.1 F011 759 42

8.1 F011 759 421
8.1 F011 759 4212
8.1 F011 759 10
8.1 F011 759 104
8.1 F011 759 1041
8.1 F011 759 10411

8.1 E001 87891 60

8.1 E001 87891 604
8.1 E001 87891 6041
8.1 E001 87891 40
8.1 E001 87891 401
8.1 E001 87891 4011
8.1 E001 87891 40111
8.1 E001 87891 42
8.1 E001 87891 421
8.1 E001 87891 4212

8.1 E001 87891 26

8.1 E001 87891 261
8.1 E001 87891 61
8.1 E001 87891 614
8.1 E001 87891 6141

8.1 E001 87891 42

8.1 E001 87891 421
8.1 E001 87891 4212
8.1 E001 87891 10
8.1 E001 87891 104
8.1 E001 87891 1041
8.1 E001 87891 10411

8.1 118 118-20210821452 60

8.1 118 118-20210821452 601
8.1 118 118-20210821452 6011
8.1 118 118-20210821452 40
8.1 118 118-20210821452 401
8.1 118 118-20210821452 4011
8.1 118 118-20210821452 40111
8.1 118 118-20210821452 42
8.1 118 118-20210821452 421
8.1 118 118-20210821452 4212
8.1 118 118-20210821452 42129

8.1 118 118-20210821452 28

8.1 118 118-20210821452 281
8.1 118 118-20210821452 61
8.1 118 118-20210821452 611

8.1 118 118-20210821452 42

8.1 118 118-20210821452 421
8.1 118 118-20210821452 4212
8.1 118 118-20210821452 42129
8.1 118 118-20210821452 10
8.1 118 118-20210821452 104
8.1 118 118-20210821452 1041
8.1 118 118-20210821452 10411

8.1 F001 897 60

8.1 F001 897 602
8.1 F001 897 6021
8.1 F001 897 40
8.1 F001 897 401
8.1 F001 897 4011
8.1 F001 897 40111
8.1 F001 897 42
8.1 F001 897 421
8.1 F001 897 4212

8.1 F001 897 24

8.1 F001 897 241
8.1 F001 897 2411
8.1 F001 897 61
8.1 F001 897 612
8.1 F001 897 6121

8.1 F001 897 42

8.1 F001 897 421
8.1 F001 897 4212
8.1 F001 897 10
8.1 F001 897 104
8.1 F001 897 1041
8.1 F001 897 10411

8.1 E001 559 60

8.1 E001 559 601
8.1 E001 559 6011
8.1 E001 559 40
8.1 E001 559 401
8.1 E001 559 4011
8.1 E001 559 40111
8.1 E001 559 42
8.1 E001 559 421
8.1 E001 559 4212

8.1 E001 559 20

8.1 E001 559 201
8.1 E001 559 61
8.1 E001 559 611
8.1 F001 441 60
8.1 F001 441 602
8.1 F001 441 6021
8.1 F001 441 42
8.1 F001 441 421
8.1 F001 441 4212

8.1 F001 441 24

8.1 F001 441 241
8.1 F001 441 2411
8.1 F001 441 61
8.1 F001 441 612
8.1 F001 441 6121

8.1 F001 441 42

8.1 F001 441 421
8.1 F001 441 4212
8.1 F001 441 10
8.1 F001 441 104
8.1 F001 441 1041
8.1 F001 441 10411
8.1 F002 565 60
8.1 F002 565 603
8.1 F002 565 6033
8.1 F002 565 40
8.1 F002 565 401
8.1 F002 565 4011
8.1 F002 565 40111
8.1 F002 565 42
8.1 F002 565 421
8.1 F002 565 4212

8.1 F002 565 25

8.1 F002 565 253
8.1 F002 565 61
8.1 F002 565 613
8.1 F002 565 6133

8.1 F002 565 42

8.1 F002 565 421
8.1 F002 565 4212
8.1 F002 565 10
8.1 F002 565 104
8.1 F002 565 1041
8.1 F002 565 10411

8.1 E001 798 60

8.1 E001 798 601
8.1 E001 798 6011
8.1 E001 798 40
8.1 E001 798 401
8.1 E001 798 4011
8.1 E001 798 40111
8.1
8.1 E001 798 42
8.1 E001 798 421
8.1 E001 798 4212

8.1 E001 798 20

8.1 E001 798 201
8.1 E001 798 61
8.1 E001 798 611

8.1 E001 798 42

8.1 E001 798 421
8.1 E001 798 4212
8.1 E001 798 10
8.1 E001 798 104
8.1 E001 798 1041
8.1 E001 798 10411
AC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

COMPRAS
Mercaderais
Mercaderais
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

Mercaderias
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
caja

COMPRAS
Mercaderais
Mercaderais
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

COMPRAS
Materias primas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
MATERIA PRIMA
Materias primas
Costo
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materias primas
Materias primas

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Repuestos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Repuestos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Repuestos

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
Envases y Enbalajes
Envases
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

ENVASES Y ENBALAJES
Envases
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Envases y Envalajes
Envases

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
Mercaderais
Mercaderais
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
DUA ( Declaracion Unica de Aduans)

INVENTARIOS POR RECIBIR

Mercaderias
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderias

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
DUA ( Declaracion Unica de Aduans)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
MATERIA PRIMA
Mteria praima
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE
SALUD POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIA PRIMA
Materias primas
Costo
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materias primas
Materias primas

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
Mercaderais
Mercaderais
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

Mercaderias
Mercaderias
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
COMPRAS
MATERIA PRIMA
Mteria praima
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIA PRIMA
Materias primas
Costo
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materias primas
Materias primas

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Repuestos
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR

Gobierno Nacional
Impujesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

Repuestos
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Repuestos

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas Corrietnes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

COMPRAS
Mercaderias
Costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Nacional
Impuesto General a las Ventas
Impuesto General a las Ventas Cuenta propia

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas

MERCADERIAS
Mercaderia
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
Cuentas Corrietnes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes Operativas
Cuentas Corrientes Operativas Banco Continetal

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 17,950.00

3,231.00

21,181.00

17,950.00

17,950.00

21,181.00
 21,181.00

S/. 17,950.00

3,231.00

21,181.00

88,200.00

88,200.00
88,200.00

88,200.00

88,200.00

88,200.00

2,000.00

360.00
 2,360.00

2,000.00

2,000.00

2,360.00

2,360.00

190,677.97

34,322.03
 225,000.00

190,677.97

190,677.97
.

225,000.00

225,000.00

80,000.00
14,400.00

94,400.00

80,000.00

80,000.00

94,400.00

94,400.00
29,661.02

5,338.98

35,000.00

29,661.02

29,661.02

35,000.00
 35,000.00

59,322.03

10,677.97

70,000.00

59,322.03

59,322.03
241,500.00

241,500.00

241,500.00

241,500.00

241,500.00

241,500.00
1,000.00

180.00

1,180.00

1,000.00

1,000.00

1,180.00

1,180.00
2,542.37

457.63

3,000.00

2,542.37

2,542.37

3,000.00
 3,000.00

2,227,676.39 2,227,676.39
CTA

10
12
17
19
20
33
39
40
41
42
45
46
47
50
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
73
75
78
79
94
 DENOMINACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIOANDAS
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
MERCADERÍAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GASTOS DE GESTION
GASTOS FINANCIERAS
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
DESCUENTOS REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 HOJA DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
0.00 0.00 0.00 0.00
 INVENTARIOS RESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDAGANANCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ANANCIA
EMPRESA:
0
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos 0.00 Tributos y Aportes Por Pagar
Valores negociables Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 0.00 Otras cuentas por pagar no com
Otras cuentas por cobrar no comerciales 0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Existencias 0.00
Cargas diferidas PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 Deudas a largo plazo
Beneficios sociales de los traba
ACTIVO NO CORRIENTE Jubilación
Cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIEN
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Inversiones en valores TOTAL PASIVO
Inmuebles, maquinaria y equipo neto de depreciación 0.00
Otros activos 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
Capital
Capital adicional
Participación patrimonial del tra
Excedente de revaluación
Reservas
Resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIV

CONTADOR
RAL
DEL 2020

PASIVO

ASIVO CORRIENTE
ributos y Aportes Por Pagar 29,661.02
uentas por pagar comerciales 0.00
tras cuentas por pagar no comerciales
OTAL PASIVO CORRIENTE 29,661.02

ASIVO NO CORRIENTE
eudas a largo plazo 0.00
eneficios sociales de los trabajadores 0.00

OTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

OTAL PASIVO 29,661.02

PATRIMONIO

0.00
apital adicional
articipación patrimonial del trabajador
xcedente de revaluación

esultados acumulados 0.00

OTAL PATRIMONIO 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,661.02

ADMINISTRADOR
 0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA 0

(-) GASTOS DE AMINISTRACION

(+) OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

UTILIDAD OPERACIONAL 0
(-) GASTOS FINANCIEROS
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-) CARGAS EXCEPCIONALES
(+) OTROS INGRESOS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES 0
E IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%)
RESULTADO DEL EJERCICIO 0

FECHA

ADMINISTRADOR CONTADOR

NOTA ADICIONAL
REVISAR ALGUNOS ASIENTOS
CTA DENOMINACIÓN
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
1782 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIOANDAS
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERÍAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
50 CAPITAL
58 RESERVAS
59 RESULTADOS ACUMULADOS
60 COMPRAS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
62 CARGAS DE PERSONAL
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIERAS
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
73 DESCUENTOS REBAJAS, BONIFICACIONES OBTENIDAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 HOJA DE BALANCE

PRINCIPAL SUCURSAL SALDOS

DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
SALDOS ELIMINACION INVENTARIOS RESULT. POR NATUR.
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ESULT. POR NATUR. RESULT. POR FUNCIÓN
GANANCIA PERDIDAGANANCIA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00