FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO

DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
ÚNICO

DE LA
OPERACIÓN
01 01/01/202 ASIENTO DE APERTURA
 REFERENCIA DE LA OPERAC CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO NÚMERO
NÚMERO
DEL LIBRO DEL

O CORRELATI
DOCUMENT CÓDIGO DENOMINACIÓN
REGISTRO VO
O
SUSTENTAT
(TABLA 8) ORIO
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: Jan-17
RUC: 20558591162
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN S PRODIMEX SRL

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE PAGO
DE

EMISIÓN
CORRELATIV DE O DOCUMENTO
DEL
O
DEL N°
COMPROBAN
REGISTRO O VENCIMIENTO SERIE O
TE
CÓDIGO DE N° DE
Y/O PAGO TIPO NÚMERO
UNICO PAGO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA O
(TABLA 10) REGISTRADO
OPERACIÓN DOCUMENTO
RA
01 1/4/2020 01 001 1243
02 1/7/2020 01 001 1244
03 1/10/2020 01 001 1245
04 1/12/2020 01 001 1246
05 1/15/2020 03 001 123
06 1/17/2020 07 001 043
07 1/20/2020 03 001 056
PRODIMEX SRL

INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR

FACTURADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA

EXPORTACIÓ
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
N

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL

6 20134587934 REIAS SAC

6 20456732456 SALIN SRL

ANULADA
6 20165667890 SOLIN SRL
1 293455679 MARIA ELENA QUISPE ROSAS
6 20134587934 REIAS SAC
6 20456732456 SALIN SRL

TOTALES
 OTROS
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS

Y CARGOS
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA
QUE

NO FORMAN
DE LA ISC IGV Y/O IPM
PARTE

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA DE LA

BASE
GRAVADA
IMPONIBLE

34667.00
21000.00 3780.00

34576.00
1234.00 222.12
-658.00 -118.44
345.00 62.10

92480.00 4182.66
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DEL

COMPROBAN
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE
TE

DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO

34667.00
24780.00
0.00
34576.00
1456.12
-776.44 1/17/2020 01 001 043
407.10 1/20/2020 03 001 056

96662.66
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Jan-17
RUC: 20558591162

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: P

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

EMISIÓN
CORRELATIVO DE SERIE O AÑO DE
DEL
DEL REGISTRO CÓDIGO DE
VENCIMIENTO TIPO EMISIÓN DE
O COMPROBANTE LA
CÓDIGO
DE PAGO O FECHA (TABLA 10) LA DUA
UNICO DEPENDENCIA
DE LA O
DE PAGO (1) O DSI
OPERACIÓN DOCUMENTO ADUANERA
(TABLA 11)
01 2020年1月3日
 PRODIMEX SRL

N° DEL
COMPROBANTE INFORMACIÓN DEL
DE PAGO,
DOCUMENTO,
PROVEEDOR
N° DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
FÍSICO
N° DEO DUA,
VIRTUAL,
DSI O
Y NOMBRES,
LIQUIDACIÓN
DECOBRANZA U
OTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
SUNAT PARA (TABLA 2) O RAZÓN
ACREDITAR
EL CRÉDITO
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN

TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
NO GRAVADAS
EXPORTACIÓN A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE BASE

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

ES GRAVADAS DESTINADAS A
S

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS OTROS IMPORTE

ISC TRIBUTOS Y TOTAL

ADQUISICIONES
IGV NO CARGOS

GRAVADAS
 N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE

DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE M

COMPROBANTE
DE PAGO TIPO

EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO

SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10)

DOMICILIADO
EMISIÓN
(2)
A DEL COMPROBANTE DE PAGO

NTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

SERIE COMPROBANTE

DE PAGO O
6361 S/. 0.00
DOCUMENTO
6363 S/. 82.60

6364 S/. 141.60

79 -

S/. 224.20 S/. 0.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO
DEL DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
REGISTRO FECHA DE
O CÓDIGO LA
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO
OPERACIÓN
OS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDO

DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
saldos
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS

CORRELATIVO

DEL REGISTRO O
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE
CÓDIGO

ÚNICO DE LA
OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN
OVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, TRANSACCIÓN
BANCARIA,

DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CÓDIGO
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN
A CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDO

DEUDOR
DENOMINACIÓN DEBE HABER

TOTALES
SALDO

ACREEDOR

-
-
-
 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO
NETO A APORTES
CARGO REM.MENSUAL PENSIONES DESCUENTOS 13%
PAGAR 9%
TOTAL
 FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN:

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE ENTRADAS

DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR OPERACIÓN COSTO

CANTIDAD UNITARIO
FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE NÚMERO (TABLA 12)
 TOTALES
Saldos
E VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO COSTO
COSTO COSTO
COSTO TOTAL CANTIDAD UNITARIO CANTIDAD UNITARIO
TOTAL TOTAL
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CUENTA
RELACION
CONTABLE
ADO CON NÚMERO DE
DEL ACTIVO
EL ACTIVO MARCA DEL MODELO DEL SERIE Y/O
FIJO DESCRIPCIÓN
FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO PLACA DEL
ACTIVO FIJO

TOTALES
E LOS ACTIVOS FIJOS"

ADQUISICI VALOR
AJUSTE
ONES RETIROS OTROS HISTORICO
SALDO INICIAL MEJORAS POR
ADICIONAL Y/O BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO
INFLACION
ES FIJO AL 31.12
 DEPRECIACIÓ
FECHA DE DEPRECIACIÓ
AJUSTADO N PORCENTAJE
N
FECHA DE INICIO DEL ACUMULADA DEPRECIACIÓ
AJUSTADO DEL DE
ADQUISICIO USO DEL N° DE AL CIERRE N DEL
ACITVO FIJO DOCUMENTO DEPRECIACIO DEL EJERCICIO
N ACTIVO MÉTODO N
AL 31.12 DE EJERCICIO
FIJO APLICACIÓN
AUTORIZACIO ANTERIOR
N
DEPRECIACIÓ
DEPRECIACIÓ
N DEL DEPRECIACIÓ AJUSTE POR
DEPRECIACIÓ N
EJERCICIO N INFLACION DE
N ACUMULADA
RELACIONAD RELACIONAD LA
ACUMULADA AJUSTADA
A CON LOS A CON OTROS DEPRECIACIO
HISTORICA POR
RETIROS Y/O AJUSTES N
INFLACION
BAJAS
ENERO Para ser pagados en febrero
IGV VENTAS 4182.66
IGV COMPRAS 0
Saldo de IGV 4182.66 IGV 4182.66

Imp a la renta S/ 92,480.00 0.017 S/ 1,572.16 Renta S/ 1,572.16

FEBRERO Para ser pagados en marzo

IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509

Imp a la renta Err:509 0.017 Err:509 Renta Err:509

MARZO Para ser pagados en ABRIL

IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509

Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509

ABRIL Para ser pagados en MAYO

IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509

Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509

RETENCION DE RENTA DE 4ta CATEGORIA ### 8% S/ 140.00

MAYO Para ser pagados en JUNIO

IGV VENTAS Err:509
IGV COMPRAS Err:509
Saldo de IGV Err:509 IGV Err:509

Imp a la renta Err:509 0.018 Err:509 Renta Err:509

RETENCION DE RENTA DE 4ta CATEGORIA ### 8% S/ 128.00