FICHA TECNICA

FONDO DE INVERSIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO CLASE A
TIPO DE FIC Abierto sin pacto de
permanencia Valor de unidad 10.000 COP
FECHA DE INICIO 20/10/2015 Número de inversionistas 312

VALOR DEL FONDO 100.000.000.000 COP Inversión inicial mínima 1.000.000

NUMERÓ DE UNIDADES 1.000.000 Saldo mínimo -

Tiempo de preaviso para retiro 3 días
CALIFICACIÓN DEL FONDO
COMISIONES
CALIFICACIÓN F AAA
Administración 3.00%
ÚLTIMA CALIFICACIÓN N/A Gestión -
ENTIDAD CALIFICADORA BRC INVESTOR SERV. Éxito -
Entrada -
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Salida -

OBJETIVO DE INVERSIÓN: Remuneración efectivamente 3.00% EA

cobrada
El objetivo del Fondo de Inversión es proporcionar a sus
inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo en Días de pacto de permanencia -
los mercados de renta variable norteamericano. Sanción por retiro anticipado -
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN: Gastos totales 3.00%
Para conseguir el objetivo de inversión el Fondo de Inversión
se propone como estrategia la conformación de un portafolio
EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERISÓN
diversificado de activos, compuesto por renta variable y ETF
COLECTIVA
en proporciones similares.
De esta manera se constituye un portafolio de inversión cuya
concentración es renta variable. Se toma como política de EVOLUCIÓN DE 100.000 COP INVERTIDO HACE 5 AÑOS
inversión, invertir máximo el 20% en efectivo y el 80% en
renta variable. Lo del efectivo es con el fin de obtener un
respaldo por si el inversionista decide salir antes del tiempo
establecido.
Para diseñar la estrategia de inversión los analistas deben
tener en cuenta.
a). Análisis de los desarrollos macroeconómicos
b). Análisis fundamental y de mercado de las acciones y va-
lores que representan el universo de inversión.
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA UNIDAD EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZO PARTICIPACIÓN

0-180 80%

181-365 0%

1 a 3 años 0%
3 a 5 años 0%

Más de 5 años 0%
 INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

Plazo de las inversiones RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A)

Días Años Tipo de participación Último mes Último año Año corrido

180 0.5 TIPO A -3.485% 15.214% 3.015%

VOLATILIDAD HISTÓRICA
Tipo de participación Último mes Último año Año corrido
TIPO A 25.223% 37.663% 41.960%

COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO SECTOR

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS

CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Posición Emisor Participación Matriz: FONDO DE INVERSION UDEM S.A., entidad perteneciente
al Grupo Empresarial de Sociedades UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
1 Walmart 12%
S.A.Subordinadas de la matriz: Fiduciaria UDEM S.ASubordinadas
2 Caterpillar 20% de la Administradora: Corredores Colombia

3 JPMorgan 20% HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL FONDO DE

4 Coca-Cola
5 ETF Nasdaq
Total
INVERSIÓN COLECTIVA
20%
Nombre: Rubén Trinidad Altamirano
28%
Profesión: Ingeniería Financiera-UDEM
100%
Estudios:Especialización en Renta Variable y Portafolio-UDEA
E-mail:ruben.trinidad@gmail.com /Teléfono:55268474
Experiencia(10 años) :Trader de Fondos de Inversión

Elaborado por: Valentina Ayala — Diana Mergildo — Stephanie Rodríguez — Ruben Trinidad