Mejía Castañeda Bryan Emmanuel 4IV5 jueves, 30 de abril de 2020

La Moderna, S.A.
Mayor Auxiliar de Banorte
Fecha Concepto Debe Haber Saldo
01-10-2018 Saldo 86,350.00
02-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celeron , 114,200.00 200,550.00
S.A.
02-10-2018 Cheque 421 pago al proveedor “A” 30,000.00 170,550.00
03-10-2018 Cheque 422 pago al proveedor “B” 26,200.00 144,350.00
03-10-2018 Cheque 423 pago al proveedor “C” 24,750.00 119,600.00
04-10-2018 Depósito por cobro al cliente Mitzu, S.A. 21,500.00 141,100.00
04-10-2018 Cheque 424 pago al proveedor “D” 16,700.00 124,400.00
08-10-2018 Cheque 425 pago al proveedor “E” 14,310.00 110,090.00
12-10-2018 Depósito Cobro al cliente Celtel, S.A. 153,800.00 263,890.00
15-10-2018 Cheque 426 pago al proveedor “F” 17,120.00 246,770.00
24-10-2018 Cheque 427 pago al proveedor “G” 19,155.00 227,615.00
29-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celeron, S.A. 40,000.00 267,615.00
31-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celtel, S.A. 116,720.00 384,335.00

Estado de cuenta del Banco de Banorte

No. de Cuenta:3245670-01 De la Empresa la Moderna, S.A. de Av. Universidad No. 2150
Fecha Concepto Retiros Depósitos Saldo
01-10-2018 Saldo 86,350.00
02-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celeron , 114,200.00 200,550.00
S.A.
03-10-2018 Cheque 421 pago al proveedor “A” 30,000.00 170,550.00
04-10-2018 Cheque 422 pago al proveedor “B” 26,200.00 144,350.00
04-10-2018 Cheque 423 pago al proveedor “C” 24,750.00 119,600.00
04-10-2018 Depósito por cobro al cliente Mitzu, S.A. 25,000.00 144,600.00
04-10-2018 Depósito de documentos del cliente “x” 38,000.00 182,600.00
13-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celtel, S.A. 153,800.00 336,400.00
15-10-2018 Cheque 426 pago al proveedor “F” 17,120.00 319,280.00
25-10-2018 Cheque 427 pago al proveedor “G” 19,155.00 300,125.00
30-10-2018 Comisión 5,000.00 295,125.00
30-10-2018 IVA de la comisión 800.00 294,325.00
30-10-2018 Depósito por cobro al cliente Celeron, S.A. 40,000.00 334,325.00
31-10-2018 Rendimientos 8,000.00 342,325.00
31-10-2018 Pago del cheque 428 al proveedor “H” 27,500.00 314,825.00
Mejía Castañeda Bryan Emmanuel 4IV5 jueves, 30 de abril de 2020