[Supervisor] 20/01/2023 12:28:09

JJP, SA
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

01-Ene 1 1 1 216.0.0.000 MOBILIARIO ASIENTO DE APERTURA 10.000,00

01-Ene 1 2 1 213.0.0.000 MAQUINARIA ASIENTO DE APERTURA 25.000,00
01-Ene 1 3 1 217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ASIENTO DE APERTURA 4.000,00
01-Ene 1 4 1 218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE ASIENTO DE APERTURA 28.000,00
01-Ene 1 5 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. ASIENTO DE APERTURA 4.000,00
01-Ene 1 6 1 300.0.0.000 MERCADERÍAS A ASIENTO DE APERTURA 2.000,00
01-Ene 1 7 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS ASIENTO DE APERTURA 12.000,00
01-Ene 1 8 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA ASIENTO DE APERTURA 120.000,00
01-Ene 1 9 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA ASIENTO DE APERTURA 3.000,00
01-Ene 1 10 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL ASIENTO DE APERTURA 202.000,00

08-Ene 2 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 5 12.190,75

08-Ene 2 2 1 472.0.0.000 PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 5 2.115,75
08-Ene 2 3 1 600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 5 10.075,00

05-Feb 3 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA PAGO PROVEED. ASIENTO APERTURA 3.000,00

05-Feb 3 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA 3.000,00

18-Feb 4 1 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA COBRO CLIENTE ASIENTO APERTURA 4.000,00

18-Feb 4 2 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. COBRO CLIENTE ASIENTO APERTURA 4.000,00

01-Mar 5 1 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. ALBACILO, S.A. N. FRA: 1 19.541,50

01-Mar 5 2 1 477.0.0.000 ALBACILO, S.A. N. FRA: 1 3.391,50
01-Mar 5 3 1 700.0.0.000 ALBACILO, S.A. N. FRA: 1 16.150,00

08-Mar 6 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA PAGO SU FACTURA Nº: 5 12.190,75

08-Mar 6 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO SU FACTURA Nº: 5 12.190,75

04-Abr 7 1 1 410.0.0.001 ACREEDOR LA GOTA, S.A. ACREEDOR LA GOTA, S. S. FRA: 25 66,44

04-Abr 7 2 1 472.0.0.000 ACREEDOR LA GOTA, S. S. FRA: 25 6,04
04-Abr 7 3 1 628.0.0.001 SUMINISTRO AGUA ACREEDOR LA GOTA, S. S. FRA: 25 60,40

14-Abr 8 1 1 410.0.0.001 ACREEDOR LA GOTA, S.A. PAGO SU FACTURA Nº: 25 66,44

14-Abr 8 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO SU FACTURA Nº: 25 66,44

01-May 9 1 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 19.541,50
01-May 9 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 19.541,50

26-May 10 1 1 410.0.0.002 ACREEDOR RHA PUBLICIDAD ACREEDOR RHA PUBLICI S. FRA: 325 484,00
26-May 10 2 1 472.0.0.000 ACREEDOR RHA PUBLICI S. FRA: 325 84,00
26-May 10 3 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
ACREEDOR PUBL
RHA PUBLICI S. FRA: 325 400,00
26-May 10 4 1 410.0.0.002 ACREEDOR RHA PUBLICIDAD PAGO ACREEDOR RHA PUBLICI S. FRA: 325484,00
26-May 10 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS PAGO ACREEDOR RHA PUBLICI S. FRA: 325 484,00

18-Jun 11 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 32 12.584,00

18-Jun 11 2 1 472.0.0.000 PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 32 2.184,00
18-Jun 11 3 1 600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS PROVEEDOR CLAUDIASA S. FRA: 32 10.400,00

04-Ago 12 1 1 410.0.0.004 ACREEDOR REPARACIONES EL MANITAS,

ACREEDOR SA.
REPARACIONE S. FRA: 48 302,50
04-Ago 12 2 1 472.0.0.000 ACREEDOR REPARACIONE S. FRA: 48 52,50
04-Ago 12 3 1 622.0.0.000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
ACREEDOR REPARACIONE S. FRA: 48 250,00
04-Ago 12 4 1 410.0.0.004 ACREEDOR REPARACIONES EL MANITAS,
PAGO ACREEDOR
SA. REPARACIONE S. FRA: 302,50
48
04-Ago 12 5 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS PAGO ACREEDOR REPARACIONE S. FRA: 48 302,50

18-Ago 13 1 1 400.0.0.001 PROVEEDOR CLAUDIASA PAGO SU FACTURA Nº: 32 12.584,00

18-Ago 13 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA PAGO SU FACTURA Nº: 32 12.584,00

15-Sep 14 1 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 33.323,40

15-Sep 14 2 1 477.0.0.000 ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 5.783,40
15-Sep 14 3 1 700.0.0.000 ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 27.440,00
15-Sep 14 4 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 100,00
15-Sep 14 5 1 430.0.0.001 CLIENTE ALBACILO, S.A. ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 33.323,40

Suma y sigue: 335.661,78 368.985,18

 [Supervisor] 20/01/2023 12:28:09

JJP, SA
Diario de movimientos oficial Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:15/09/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

15-Sep 14 6 1 431.0.0.001 ALBACILO, CLIENTES EF.COM.COBRAR

ALBACILO, S.A. N. FRA: 2 33.323,40

14-Nov 15 1 1 431.0.0.001 ALBACILO, CLIENTES EF.COM.COBRAR

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 33.323,40
14-Nov 15 2 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 33.323,40

31-Dic 16 1 1 472.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.442,29

31-Dic 16 2 1 477.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 9.174,90
31-Dic 16 3 1 475.0.0.000 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4.732,61

31-Dic 17 1 1 600.0.0.000 COMPRAS DE MERCADERÍAS REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 20.475,00

31-Dic 17 2 1 622.0.0.000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓNREGULARIZACIÓN DE CUENTAS 250,00
31-Dic 17 3 1 627.0.0.000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
REGULARIZACIÓN
PUBL DE CUENTAS 400,00
31-Dic 17 4 1 628.0.0.001 SUMINISTRO AGUA REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 60,40
31-Dic 17 5 1 700.0.0.000 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 43.590,00
31-Dic 17 6 1 759.0.0.000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 100,00
31-Dic 17 7 1 129.0.0.000 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS 22.504,60

31-Dic 18 1 1 100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL CIERRE DEL EJERCICIO 202.000,00

31-Dic 18 2 1 129.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 22.504,60
31-Dic 18 3 1 213.0.0.000 MAQUINARIA CIERRE DEL EJERCICIO 25.000,00
31-Dic 18 4 1 216.0.0.000 MOBILIARIO CIERRE DEL EJERCICIO 10.000,00
31-Dic 18 5 1 217.0.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO 4.000,00
31-Dic 18 6 1 218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE CIERRE DEL EJERCICIO 28.000,00
31-Dic 18 7 1 300.0.0.000 MERCADERÍAS A CIERRE DEL EJERCICIO 2.000,00
31-Dic 18 8 1 475.0.0.000 CIERRE DEL EJERCICIO 4.732,61
31-Dic 18 9 1 570.0.0.000 CAJA, EUROS CIERRE DEL EJERCICIO 11.213,50
31-Dic 18 10 1 572.0.0.001 BANCO UBEZANA CIERRE DEL EJERCICIO 149.023,71

Total del diario: 684.410,69 684.410,69