MOVIMIENTO DE LA CUENTA NO. 00-302175-3 DEL BANCO INNOVADOR, S.A.

DURANTE EL MES DE JUNIO 2023

Fecha Beneficiario - Concepto No. Docto. DEBE HABER SALDO
1-Jun Saldo Anterior 2,000.81
1-Jun Intergráfica (Abono a Proveedores) 12367558 ٠ 1,700.00 300.81
2-Jun Depósito 287134 ü 1,563.64 1,864.45
5-Jun Depósito 914283 ≠ 1,900.00 3,764.45
6-Jun Maria Toruño (Abono a Acreedor) 12367559 ٠ 1,500.00 2,264.45
6-Jun Lucrecia Gutiérrez (Abono a Acreedor) 12367560 ¤ 465.00 1,799.45
6-Jun Telgua (Teléfono de mayo) 12367561 ٠ 160.00 1,639.45
7-Jun E.E.G.S.A (Energía Eléctrica de mayo) 12367562 ٠ 185.60 1,453.85
8-Jun Depósito 287215 ü 574.56 2,028.41
9-Jun Depósito 840019 ü 2,736.00 4,764.41
12-Jun Rudy Santizo (Rep. Fondo de Caja Chica) 12367563 ٠ 1,000.00 3,764.41
13-Jun Firgos (Compra de Materiales) 12367564 ٠ 2,500.00 1,264.41
15-Jun Serciresa (Servicio de Seguridad) 12367565 ٠ 593.41 671.00
16-Jun Depósito 909512 ü 4,150.10 4,821.10
19-Jun Depósito 788398 ü 7,733.10 12,554.20
22-Jun Depósito 788613 ü 3,000.00 15,554.20
23-Jun Cheque Anulado 12367566 ٠ - 15,554.20
23-Jun Cable Net (Servicio de Internet) 12367567 ¤ 603.00 14,951.20
23-Jun Fuerza Motriz (Anticipo Rep. Veh.) 12367568 ٠ 1,000.00 13,951.20
24-Jun Depósito 134059 ü 509.50 14,460.70
25-Jun Fuerza Motriz (Cancelación Rep. Veh.) 12367569 ٠ 1,000.00 13,460.70
26-Jun Rudy Santizo (Rep. Fondo de Caja Chica) 12367570 ٠ 300.00 13,160.70
28-Jun Monte Blanco (Agua pura mes de junio) 12367571 ¤ 200.00 12,960.70
29-Jun Depósito 1340570 û 1,389.09 14,349.79

Código de Marcas Ced. 2.1.2

٠ Cheque pagado y verificado. Prep. C.C
ü Boleta de depósito verificada. 7/5/2022
≠ La cantidad no es igual a la del estado de cuenta bancario, hay diferencia de Q.60.00 Rev. E.M.
¤ Cheque en circulación.
û No está operado por el banco.
 CEDULA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO: Innovador, S.A.
No. DE CUENTA: 00-302175-3
EMPRESA: R.C de Guatemala, S.A.
AUDITORÍA AL: 30-06-23

Descripción Ref. Valor Saldos

Banco
Saldos al 30 de juno de 2022 13,345.17
(+) Depósitos No Operado (En tránsito)
26-Jun Boleta No.365102 No operado por Contabilidad 2.1.1 315.00
29-Jun Boleta No.1340570 No operada por el Banco 2.1.2 1,389.09 1,389.09
Sub Total 14,734.26
(-) Cheques en Circulación
6-Jun 12367560 a favor de Lucrecia Gutierrez 2.1.2 - 465.00
23-Jun 12367567 a favor de Cablle Net 2.1.2 - 603.00
28-Jun 12367571 a favor de Monte Blanco, S.A. 2.1.1 - 200.00 - 1,268.00
Sub Total 13,466.26
(+/ -) Otros Ajustes
15-Dec Cheque prescríto No.12367001 Servitextos 2.1.1 400.00
6-Jun Ajuste a depósito No.914283 por error 2.1.1 60.00
26-Jun N/D No.1028 por Cheque rechazado 2.1.1 - 200.00
30-Jun Intereses Capitalizables 2.1.1 6.20
30-Jun 10% ISR Rentas de Capital 2.1.1 - 0.62
30-Jun N/D. NO.1132 Pago de Préstamo 2.1.1 - 1,464.11
Saldos Conciliados 13,466.26
 Ced. 2.1.2
Prep. C.C
7/5/2022
Rev. E.M.

Saldos
Empresa
14,349.79

315.00

14,664.79

14,664.79

- 1,198.53
13,466.26
 Cédula de Ajustes y Reclasificaciones de Bancos Ced. A.A
R.C de Guatemala, S.A Prep. C.C
Ausitoría al 30/06/23 7/8/2023
Rev. E.M
Pda. 1 6/30/2023 Ced. Ref
Banco Innovador Q 315.00
Clientes Q 315.00 2.1
Q 315.00 Q 315.00
Pda. 2 6/30/2023
Banco Innovador Q 400.00
Proveedores Q 400.00 2.1
Q 400.00 Q 400.00
Pda. 3 6/30/2023
Banco Innovador Q 60.00
Deudores Q 60.00 2.1
Q 60.00 Q 60.00
Pda. 4 6/30/2023
Clientes Q 200.00
Banco Innovador Q 200.00 2.1
Q 200.00 Q 200.00
Pda. 5 6/30/2023
Banco Innovador Q 5.58
ISR Rentas de Capital Q 0.62
Intereses Producto Q 6.20 2.1
Q 6.20 Q 6.20
Pda. 6 6/30/2023
Prestamos Fiduciarios Q 833.33
Intereses Gastos Q 630.78
Banco Innovador Q 1,464.11 2.1
Q 1,464.11 Q 1,464.11
 Cédula de Integración de Bancos
R.C de Guatemala, S.A.
Auditoría al 30 de junio de 2023
Auditor responsable: Cunterio Cabal
Saldo Ajustes y Reclasificación
Banco No. Cuenta Clase Cédula
Contabilidad Debe Haber
1. Innovador 00-302175-3 Monetario 2.1 Q 14,349.79 Q 780.58 Q 1,664.11
2. Innovador 00-302208-3 Monetario 2.2 Q 15,005.50
3. Mercaderes 00.102305.2 Ahorro 2.3 Q 6,016.50
Total Q 35,371.79 Q 780.58 Q 1,664.11
ü
Conclusiones: El saldo de la cuenta bancos al 30 de junio del 2023, es de Q.34,488.26 el cual se presenta
rezaonablemente en el Balance General del cliente
Código de Marcas:
ü De acuerdo al mayor del cliente
٨ Sumada correctamente
Cálculo Correcto
 Ced. 2
Prep. C.C
7/9/2023
Rev. E.M
Saldo
Auditoria
Q 13,466.26
Q 15,005.50
Q 6,016.50
Q 34,488.26
٨
al se presenta