ACTIVIDAD 2 FINANZAS

CIPA : OASIS
INTEGRANTES: ANA RUIZ DIAZ
JORDI JIMENEZ
MARIA ARIZA BOHORQUEZ

TUTOR: MANUEL SALGADO

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
VI SEMESTRE
CERETE - CORDOBA
2021
 ESTUDIO DE MERCADO
comercializadora de carne de cerdo

PROYECCION DE LA DEMANDA

AÑOS AÑO 1 AÑO 2

N° UNIDADES VENDER 35,000 39,000

INCREMENTO 1.11

PRECIO 6,800 6,850

INFLACION 1.01

VENTAS DE CONTADO 27 32

VENTAS A CREDITO 12 10

TOTAL INGRESO 238,000,000 267,150,000

IO DE MERCADO
de cerdo

CCION DE LA DEMANDA

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

42,000 49,000 55,000

1.08 1.17 1.12

6,980 7,015 7,050

1.02 1.01 1.00

37 41 45

10 12 15

293,160,000 343,735,000 387,750,000

 ANALISIS DE COSTO

PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCION

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRESUPUESTO DE VENTA 35,000 39,000 42,000 49,000 55,000

INVENTARIO INICIAL 12,000 7,800 8,400 9,800 51,243

INVENTARIO FINAL 7,800 8,400 9,800 11,000 12,100 AÑO 6 PRODUCCION 60.500

N° UNIDADES A PRODUCIR 30,800 39,600 43,400 50,200 15,857

MATERIALES DIRECTOS UNITARIOS 100 100 100 100 100 PESOS

TOTAL MATERIALES DIRECTOS 3,080,000 3,960,000 4,340,000 5,020,000 1,585,700

MANO DE OBRA DIRECTA 50 50 50 50 50 VR HORA MOD

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 154,000,000 198,000,000 217,000,000 251,000,000 79,285,000

CIF 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

INFLACION 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 157,230,000 202,110,000 221,490,000 256,170,000 81,020,700

PRODUCCION 60.500
 ANALSIS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS

TOTAL
AÑOS SUELDO AUXILIO TR EPS AFP ARP SENA ICBF COMFE CESANTIAS INT CES VACACIONES PRIMA MENSUAL TOTAL ANUAL

PORCENTAJE 106454 12.5% 16.0% 4.350% 0.0% 0.0% 4.0% 100.00% 12.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

GERENTE 2,600,000 106,454 104,000 104,000 86,314 0 0 104,000 2,600,000 312,000 1,318,056 2,600,000 2,394,454 9,536,510

SUBGERENTE 2,000,000 106,454 80,000 80,000 86,314 0 0 80,000 2,000,000 240,000 1,013,889 2,000,000 1,866,454 7,360,343

SECRETARIA 1,000,000 106,454 40,000 40,000 39,521 0 0 40,000 1,000,000 120,000 506,944 1,000,000 986,454 3,733,398

ASISTENTE 908,526 106,454 36,341 36,341 39,521 0 0 36,341 908,526 109,023 460,572 908,526 905,957 3,401,627

VENDEDOR 908,526 106,454 36,341 36,341 39,521 0 0 36,341 908,526 109,023 460,572 908,526 905,957 3,401,627

TOTALES 6,508,526 532,270 296,682 296,682 291,191 0 0 296,682 6,508,526 890,046 3,760,033 6,508,526 7,059,276 27,433,506

GASTOS ADMINISTRACION GASTOS VENTAS

ITEM MENSUAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ITEM MENSUAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PROYECCIÓN 5% 5% 5% 5% SALARIO 908,526 10,902,312 21,804,624 32,706,936

SALARIO 7,059,276 27,433,506 28,815,681 30,256,465 31,769,288 33,357,753 COMISIONES 4% 4% 4% 4%

ARRIENDO 1,500,000 18,000,000 36,000,000 54,000,000 72,000,000 90,000,000 PAPELERIA 125,600 1,507,200 3,014,400 4,521,600

PAPELERIA 460,000 5,520,000 11,040,000 16,560,000 22,080,000 27,600,000 PUBLICIDAD 360,000 4,320,000 8,640,000 12,960,000

AGUA 300,000 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 18,000,000 TELEFONO 60,000 720,000 1,440,000 2,160,000

LUZ 2,800,000 33,600,000 67,200,000 100,800,000 134,400,000 168,000,000 OTROS 100,000 1,200,000 2,400,000 3,600,000

TELEFONO 160,000 1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 9,600,000 TOTAL 1,554,126 18,649,512 37,299,024 55,948,536

OTROS 280,000 3,360,000 6,720,000 10,080,000 13,440,000 16,800,000 INFLACION 0% 0% 0% 0%

TOTAL 12,559,276 93,433,506 160,815,681 228,256,465 295,769,288 363,357,753

INFLACION 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 AÑO 4 AÑO 5

43,609,248 54,511,560

4% 4%

6,028,800 7,536,000

17,280,000 21,600,000

2,880,000 3,600,000

4,800,000 6,000,000

74,598,048 93,247,560

0% 0%