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Modelo Financiero - Mederi - XLSX Gerencia Financiera Actividad 6
Modelo Financiero - Mederi - XLSX Gerencia Financiera Actividad 6
ACTIVOS
Activo 374,860,991 389,573,264
Disponible $ 11,310,033 3,888,539
Inversiones $ - -
Deudores $ 142,669,707 143,981,484
Inventarios $ 4,781,904 5,441,330
Otros activos corrientes $ 40,600 41,650
Terrenos $ 87,006,242 -
Construcciones y edificaciones $ 107,323,381 -
Maquinarias y equipo $ 19,615,053 226,605,688
Flota y equipo de transporte $ 30,122 -
Muebles y enseres $ - -
Redes y equipos de computo $ 2,390,729 -
Otros activos no corrientes $ - -
Depreciación acumulada -$ 9,713,525 -
Intangibles $ 1,970,202 1,351,748
Diferidos $ - -
Otros Activos $ - -
Valorizaciones $ 7,436,543 8,262,825
PASIVOS
Obligaciones financieras CP $ 30,928,261 $ 48,255,078
Proveedores $ 27,992,727 $ -
Cuentas por pagar $ 30,955,894 $ 65,788,368
Impuestos, gravámenes y tasas $ 526,097 $ 7,592
Obligaciones laborales $ 9,486,706 $ -
Pasivos estimados y provisiones $ 5,637,152 $ 16,065,947
Otros pasivos a corto plazo $ 1,506,234 $ 962,859
Obligaciones financieras LP $ 85,252,524 $ 38,598,907
Bonos $ - $ -
Cuentas por pagar LP $ - $ -
Impuestos LP $ - $ -
Obligaciones laborales LP $ - $ -
Otros pasivos a largo plazo $ - $ -
PATRIMONIO
Estado de resultados
Información adicional
2,016 2,017
Activo
Disponible 11,310,033
Inversiones -
Deudores (Cartera) 142,669,707
Inventarios 4,781,904
Diferidos -
Otros activos corrientes 40,600
Terrenos 87,006,242
Construcciones y edificaciones 107,323,381
Maquinarias y equipo 19,615,053
Flota y equipo de transporte 30,122
Muebles y enseres -
Redes y equipos de computo 2,390,729
Otros activos no corrientes -
Depreciación acumulada - 9,713,525
Intangibles 1,970,202
Diferidos -
Otros activos -
Valorizaciones 7,436,543
Pasivos
Patrimonio
Capital social -
Superávit de Capital -
Reservas -
Revalorización del patrimonio -
Dividendos -
Resultados del ejercicio 39,374,213
Resultados de ejercicios anteriores 44,060,761
Superávit por valorizaciones -
Otras cuentas del patrimonio 99,140,425
Diferencia -
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad - Mederi
COP
- - - -
- - - -
226,605,688 234,866,738 262,473,248 284,287,881
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,351,748 1,011,206 1,012,727 1,821,052
- - - -
- - - -
8,262,825 11,098,106 11,733,212 12,394,238
- - - -
Fórmula Interpretación Cuentas
Pasivo/ total Pasivo
pasivo+ Nos indica la estrura de la empresa, como Patrimonio
patrimonio. estamos financiados, que tanto nivel de
Patrimonio/ pasivo y patrimonio tenemos y para Total
total pasivo calcularlo necesitamos el total del pasivo y el % de Pasivo
+ total del patrimonio
patrimonio % Patrimonio
Interpretacion
Este anilice nos indica que la corporacionhospitalaria Juan cuidad - Mederi en su estrutur
2016 2017 2018 2019 2020
$ 192,285,595 $ 169,678,751 $ 174,903,461 $ 163,290,741 $ 139,017,637
$ 182,575,396 $ 219,894,513 $ 264,053,411 $ 326,940,321 $ 360,681,575
$ 374,860,991 $ 389,573,264 $ 438,956,872 $ 490,231,062 $ 499,699,212
51% 44% 40% 33% 28%
49% 56% 60% 67% 72%
cuidad - Mederi en su estrutura de capital esta muy parecida en capital y su financiacion en los años 2016 y 2017, cosa contrar
ños 2016 y 2017, cosa contraria los siguientes tres años que cambio su estructura de capital a tener mayor proporcion de patrim
tener mayor proporcion de patrimonio
Costo Deuda
% Patrimonio 72.18%
% deuda 27.82%
2016
UODI (NOPAT) 26,084,696.00 $
TOTAL ACTIVOS operacionales 246,397,318.00 $
TOTAL PASIVOS - que financian la operación 68,548,382.88 $
PATRIMONIO 177,848,935.12 $
Promedio pasivos 106,544,146.05 $
Promedio patrimonio 276,429,028.95 $
KD 0.00%
WACC 11.54%
WACC promedio 11.54%
EVA -2,342,612.5259 $
2017 2018 2019
26,466,708.00 $ 42,780,023.00 $ 48,646,534.00 $
376,028,502.00 $ 402,616,240.00 $ 455,832,943.00 $
104,612,119.73 $ 112,008,898.47 $ 126,813,925.42 $
271,416,382.27 $ 290,607,341.53 $ 329,019,017.58 $
E.A.
Ke 15%
11.54% 11.54% 11.54%
Ponderación deuda
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.54%
-26,113,002.4171 $