Tarea virtual # 2

Tema: Conciliación Bancaria

Objetivo: Realizar una Conciliación Bancaria
Actividad # 2

EXCELENTES S.A.
Libro Bancos
Cuenta Bolivariano # 100009482

Cuenta contable: BANCOS

Saldo en Bancos
Fecha Documento
3/1/2020 Ch # 25
3/2/2021 DP # 31
3/4/2021 DP # 32
3/11/2021 Tranf # 1
3/12/2021 Ch # 26
3/18/2021 Ch # 27
3/21/2021 Ch # 28
3/22/2021 DP # 33
3/30/2021 DP # 33
3/31/2021 Transf # 3
3/31/2021 Ch # 29
3/31/2021 Ch # 30

Se pide:
a. Elaborar la conciliación bancaria con los datos de libro bancos y el estado
de cuenta bancario
SALDOS NO INGRESADO EN LIBROS
3/31/2021 ND #1
3/31/2021 NC #2
3/31/2021 TRANSF#2

NOMBRE: EXCELENTES S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA
Al 31 de marzo del 2021

Cuenta cte. Banco Bolivariano # 100009482

Saldo según Estado de Cuenta al 31/03/2021

Más:
Depósitos y NC no registrados en Bancos (+)
Cheques, ND girados y no cobrados (-)
Saldo Real en libros a 31/03/2021
Saldo según Libros al 31/03/2021
Más:
Depósitos y NC no registrados en libros (+)
Cheques y ND no registrados en libros (-)
Saldo Real en libros a 31/03/2021

Gabriela Martillo ____________________

Elaborado por Revisado por

Fecha de elaboración: 31/03/2021

b. Indique el por qué de las diferencias entre los saldos.

Por que se realiza una revisión del libro balance y del estado de cuenta
y se ve lo que no esta registrado por eso la diferencia de valores
 BANCO BOLIVARIANO
ESTADO DE CUENTA
Cuenta # 100009482 Saldo: 280.000,00
EXCELENTES S.A. Corte a: 31-02-2022
RUC # 0933592506001

Cuenta contable: BANCOS

280,000.00 Saldo en Bancos 280,000.00
Débito Credito Saldo Fecha Documento Débito Credito Saldo
1,900.00 278,100.00 3/1/2020 280,000.00
1,500.00 279,600.00 3/2/2021 DP # 31 1,500.00 281,500.00
900.00 280,500.00 3/4/2021 DP # 32 900.00 282,400.00
100.00 280,600.00 3/11/2021 Tranf # 1 100.00 282,500.00
2,600.00 278,000.00 3/12/2021 Ch # 25 1,900.00 280,600.00
8,900.00 269,100.00 3/18/2021 Ch # 26 2,600.00 278,000.00
3,600.00 265,500.00 3/21/2021 Ch # 27 8,900.00 269,100.00
2,600.00 268,100.00 3/22/2021 Ch # 28 3,600.00 265,500.00
8,900.00 277,000.00 3/30/2021 DP # 33 2,600.00 268100.00
5,900.00 271,100.00 3/31/2021 ND # 1 100.00 268,000.00
3,400.00 267,700.00 3/31/2021 NC # 2 500.00 268,500.00
2,300.00 265,400.00 3/31/2021 Tranf # 2 95.00 268,405.00

SALDOS NO INGRESADOS EN BANCO

$ 100.00 3/30/2021 DP #33 $ 8,900.00
$500.00 3/31/2021 TRANSF # 3 $ 5,900.00
$ 95.00 3/31/2021 CH#29 $ 3,400.00
3/31/2021 CH#30 $ 2,300.00

268,405.00

8,900.00
-11,600.00
265,705.00
 265,400.00

500.00
-195.00
265,705.00

__________________
evisado por