CARTERS S.A. DE C.V.

BANCO NACIONAL ESTADO DE CUENTA

Auxiliar de Bancos 1/1/2021
BANCO NACIONAL S.A Número de cuenta 001-13 1/31/2021
CARTERS S.A. DE C.V.
Masarick No. 821, Col, Roma Sur. 001-13
Fecha Concepto Debe Haber Saldo Mèxico D.F. dirección: Bombas
1/1/2021 Depósito cuenta 001-13 Banco Nacional S.A. $ 700,000.00 $ 700,000.00 Tipo de Moneda Nacional
1/3/2021 CH. 001 EL MUEBLE FINO S.A $ 42,688.00 $ 657,312.00
1/5/2021 CH. 002 SERFIMEX. S.A $ 46,400.00 $ 610,912.00 DÍA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
1/7/2021 CH. 003 BOLO S.A $ 174,928.00 $ 435,984.00 1/2/2021 Saldo $700,000.00 $ 700,000.00
1/9/2021 CH. 004 OFFICE DEPOT S.A $ 26,680.00 $ 409,304.00 1/4/2021 Ch. 001 El Mueble Fino $ 42,688.00 $ 657,312.00
1/15/2021 CH. 005 Zara Ruiz Torres $ 4,150.00 $ 405,154.00 1/6/2021 Ch. 002 SERFIMEX S.A. $ 46,400.00 $ 610,912.00
1/15/2021 CH. 006 Benito Lara Novoa $ 4,150.00 $ 401,004.00 1/7/2021 Ch. 003 BOLO S.A. $ 174,928.00 $ 435,984.00
1/15/2021 CH. 007 Lizbeth Juárez Coli $ 4,150.00 $ 396,854.00 1/9/2021 Ch. 004 OFFICE DEPOT S.A. $ 26,680.00 $ 409,304.00
1/15/2021 CH. 008 Mónica Mendoza Velazquez $ 4,150.00 $ 392,704.00 1/15/2021 Ch. 005 Zara Ruiz Torres $ 4,150.00 $ 405,154.00
1/17/2021 CH. 009 ZARITA S.A $ 59,647.20 $ 333,056.80 1/16/2021 Ch. 006 Benito Lara Novoa $ 4,150.00 $ 401,004.00
1/23/2021 VENTA BANANA KIDS S.A $ 92,800.00 $ 425,856.80 1/17/2021 Ch. 007 Lizbeth Juárez Coli $ 4,150.00 $ 396,854.00
1/28/2021 VENTA BENETON S.A $ 76,700.00 $ 502,556.80 1/18/2021 Ch. 008 Mónica Mendoza Velazquez $ 4,150.00 $ 392,704.00
1/29/2021 CH. 010 Teléfono $ 1,392.00 $ 501,164.80 1/19/2021 CH. 09 ZARITA S.A. $ 59,647.20 $ 333,056.80
1/31/2021 CH. 011 DOLORES REYES $ 7,626.67 $ 493,538.13 1/23/2021 DEPOSITO $ 92,800.00 $ 425,856.80
1/31/2021 Intereses $ 1,000.00 $ 494,538.13 1/29/2021 Ch. 010 TELMEX $ 1,392.00 $ 424,464.80
1/31/2021 CH. 012 LUZ $ 870.00 $ 493,668.13 1/30/2021 INTERESES $ 1,000.00 $ 425,464.80
1/31/2021 COMISION $ 700.00 $ 424,764.80
1/31/2021 IVA COMISION $ 112.00 $ 424,652.80
1/31/2021 CH. 12CFE $ 870.00 $ 423,782.80

Información Complementaria
1. EL CLIENTE BENETON NOS PAGO CON CHEQUE Y AL EFECTUAR EL DEPOSITO NOS FUE RECHAZADO POR EL BANCO POR ERROR DE FIRMAS
2. el banco nos carga por comisiones la cantidad de $700 mas IVA, siendo esta cantidad correcta y no contabilizada.
3. TODOS LOS CHEQUES FUERON ENTREGADOS