LIBRO DIARIO

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

1
1/1/2019 CAJA 3,000.00
BANCO 150,000.00
MERCANCIAS 175,000.00
CLIENTES 125,000.00
DEUDORES DIVERSOS 25,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 47,000.00
EDIFICIOS 400,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00
MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 75,000.00
PROVEEDORES 380,000.00
ACREDORES DIVERSOS 220,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 37,500.00
CAPITAL SOCIAL 50,000.00
PATRIMONIO 612,500.00
2
1/5/2019 CLIENTES 55,000.00
MERCANCIAS 55,000.00
3
1/15/2019 BANCO 57,800.00
PROVEEDORES 57,800.00
4
20-01.2019 CAJA 830.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 830.00
5
1/31/2019 BANCO 22,850.00
CLIENTES 22,850.00
6
2/10/2019 BANCO 25,400.00
MERCANCIAS 25,400.00
7
2/15/2019 BANCO 18,370.00
PUBLICIDAD 18,370.00
8
2/20/2019 BANCO 2,300.00
MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,300.00
9
2/28/2019 BANCO 17,800.00
GASTOS DE VENTA 7,700.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,100.00
10
3/10/2019 BANCO 3,670.00
GASTOS DE VENTA 2,202.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,468.00
11
3/15/2019 BANCO 24,880.00
GASTOS DE VENTA 9,952.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 14,928.00
12
3/20/2019 CAJA 66,000.00
MERCANCIAS 66,000.00
13
3/25/2019 BANCO 66,000.00
CAJA 66,000.00
14
3/31/2019 BANCO 2,370.00
GASTOS DE VENTA 2,370.00
15
4/10/2019 MERCANCIAS 55,710.00
PROVEEDORES 55,710.00
16
4/15/2019 BANCO 18,710.00
PROVEEDORES 18,710.00
17
4/20/2019 CAJA 1,750.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1,750.00
18
4/25/2019 CAJA 675.00
PAPELERIA Y UTILES 675.00
19
4/30/2019 CAJA 3,255.00
BANCO 3,255.00
20
5/10/2019 CLIENTES 39,670.00
MERCANCIAS 39,670.00
21
5/15/2019 BANCO 26,210.00
CLIENTES 26,210.00
22
5/20/2019 BANCO 4,875.00
GASTOS DE VENTA 1,950.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,925.00
23
5/25/2019 BANCO 3,710.00
EQUIPO DE COMPUTO 3,710.00
24
5/30/2019 BANCO 5,000.00
DEUDORES DIVERSOS 5,000.00
25
6/5/2019 CAJA 910.00
GASTOS DE VENTA 910.00
26
6/10/2019 CAJA 1,890.00
 GASTOS DE VIAJE 1,890.00
27
6/15/2019 MERCANCIAS 18,270.00
CLIENTES 9,135.00
BANCO 9,135.00
28
6/20/2019 BANCO 1,210.00
PUBLICIDAD 1,210.00
29
6/25/2019 BANCO 32,420.00
PROVEEDORES 32,420.00
30
6/30/2019 CAJA 1,250.00
DEUDORES DIVERSOS 1,250.00
31
7/5/2019 BANCO 6,480.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 6,480.00
32
7/10/2019 BANCO 5,710.00
GASTOS DE VENTA 5,710.00
 LIBRO MAYOR
B A N C O S
BANAMEX BANCOMER PROVEEDORES

MUEBLES MORELL, S.A.

0.00 0.00
DECORACIONES FLOR INES, S.A.

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MADERAS DEL ANGEL, S.A.

DEUDORES DIVERSOS
MARISELA ARVAYO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

SERGIO ROMERO IMPUESTOS POR PAGAR

0.00 0.00 ISR PÓR PAGAR
0.00 0.00 0.00
0.00
C L I E N T E S 0.00 0.00
CARLOS CAMACHO 0.00

IVA POR PAGAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIOLETA GONZALEZ 0.00
 0.00 0.00 0.00
ANTONIO SARRAZIN

0.00 0.00 0.00

ALBERTO GARCIA

0.00 0.00 0.00

ROSARIO MENDOZA

0.00 0.00 0.00

GASTOS DE
INSTALACION RENTAS PAG.X ANTICIPADO

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR CAJA

0.00 0.00
0.00

HIPOTECAS POR
PAGAR

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

DOCUMENTOS POR
ACREEDORES DIVERSOS PAGAR
 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00
0.00

MOB. Y EQ. OFICINA

0.00 0.00
0.00
 ALMACEN COSTO DE VENTAS
VEEDORES

ORELL, S.A.

0.00
NES FLOR INES, S.A.

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00
L ANGEL, S.A.

0.00 GASTOS DE OPERACION

GASTOS DE VENTA GASTOS ADMINISTRACION
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
TOS POR PAGAR COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES
TELEFONO TELEFONO
S. Y SAL. S. Y SAL.
COM S/VTAS. DIVERSOS
PUBLICIDAD PAPELERIA
MANT. EQ. TRANSP. AGUA
MANT. EDIFICIOS VACACIONES
MANT. EQ. COMPUTO PRIMA VACACIONAL
TENENCIAS MANT. EQ. COMPUTO
MANT. EQ. TRANSP. TENENCIAS
IMSS IMSS
S. Y SAL. S. Y SAL.
COM S/VTAS. PAPELERIA
FLETES MANT. EQ. COMPUTO
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA
 TELEFONO TELEFONO
RENTAS MANT. EDIFICIOS
MANT. EQ. TRANSP. PAPELERIA
HONORARIOS UNIFORMES
UNIFORMES DIVERSOS
AGUINALDO AGUINALDO
PUBLICIDAD DONATIVOS
DEP'N EQ. TRANSPORTE DEP'N MOB. EQ. OFNA.
DEP'N EQ. TRANSPORTE
0.00 DEP'N EQ. COMPUTO
DEP'N EDIF. Y CONST.
0.00
 VENTAS

0.00 0.00
0.00

OTROS INGRESOS

0.00 0.00
0.00