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  • Taller 2 Conciliacion Bancaria

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    Karen Milena Rodriguez Diaz
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    Taller 2 conciliacion bancaria

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    de 7

    COMPAÑÍA XXXXX SAS

    CONCILIACIÓN BANCARIA

    Fecha: 30 de Agosto de 2019


    Cuenta No.: CUENTA DE AHORROS 123-658978
    Banco: BANCOLOMBIA

    SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES

    Mas cheques pendientes de cobro

    Fecha No. De cheque y Beneficiario Valor


    3/3/2019 Cheque 1825 CARDENAS MARIA DEL PILAR 350,000.00
    5/8/2019 Cheque 1902 ESTRUCTURAS METALICAS SAS 12,580,000.00
    6/30/2019 Cheque 1935 METALCORTE SAS 650,800.00
    8/30/2019 Cheque 2002 APARICIO JIMENEZ CARLOS 13,450,000.00

    Mas consignaciones y notas crédito no registradas en libros

    Fecha Detalle Valor

    Menos: Notas débito del banco no registradas en libros y consignaciones registradas en


    libros y no en extracto

    Fecha Detalle Valor

    Mas o menos otras partidas conciliatorias

    Fecha Detalle Valor

    SALDO FINAL IGUAL AL EXTRACTO


    Elaboró:
    Revisó:
    Aprobó:
    (28,963,040.00)

    27,030,800.00

    0.00

    0.00

    (1,932,240.00)
    Libro auxiliar bancos- cuenta de ahorros
    Fecha Detalle Débitos
    9/1/2019 Saldo inicial (28,963,040.00)
    9/1/2019 Consignación local 4,560,000.00
    9/1/2019 consignación nacional 54,000.00
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/6/2019 Consignación local 8,160,430.44
    9/6/2019 Consignación local 5,400,000.00
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/15/2019 Consignación local 42,000.00
    9/15/2019 Consignación local 102,000.00
    9/15/2019 Consignación local 432,000.00
    9/15/2019 Consignación local 18,000.00
    9/15/2019 consignación nacional 93,600.00
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 consignación nacional 43,200.00
    9/30/2019 consignación nacional 54,601,080.00
    9/30/2019 consignación nacional 4,296,000.00
    9/30/2019 consignación nacional 432,000.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Cuota manejo tarjeta 0.00
    9/30/2019 IVA cuota manejo 0.00
    9/30/2019 Manejo sucursal virutal 0.00
    9/30/2019 IVA manejo sucursal 0.00
    9/30/2019 Gravamen al movimiento financiero 0.00
    9/30/2019 Comisiones cobradas 0.00
    9/30/2019 Iva comisiones 0.00
    Créditos Saldo
    0.00 (28,963,040.00)
    0.00 (24,403,040.00)
    0.00 (24,349,040.00)
    3,900,000.00 (28,249,040.00)
    1,500,000.00 (29,749,040.00)
    816,000.00 (30,565,040.00)
    957,600.00 (31,522,640.00)
    0.00 (23,362,209.56)
    0.00 (17,962,209.56)
    6,480,000.00 (24,442,209.56)
    16,307,101.20 (40,749,310.76)
    9,883,382.40 (50,632,693.16)
    0.00 (50,590,693.16)
    0.00 (50,488,693.16)
    0.00 (50,056,693.16)
    0.00 (50,038,693.16)
    0.00 (49,945,093.16)
    439,076.40 (50,384,169.56)
    54,000.00 (50,438,169.56)
    442,557.60 (50,880,727.16)
    9,903,600.00 (60,784,327.16)
    4,230,000.00 (65,014,327.16)
    83,844.00 (65,098,171.16)
    0.00 (65,054,971.16)
    0.00 (10,453,891.16)
    0.00 (6,157,891.16)
    0.00 (5,725,891.16)
    159,189.60 (5,885,080.76)
    547,455.60 (6,432,536.36)
    947,425.20 (7,379,961.56)
    7,678,502.40 (15,058,463.96)
    2,590,555.20 (17,649,019.16)
    20,220.00 (17,669,239.16)
    3,841.80 (17,673,080.96)
    100,320.00 (17,773,400.96)
    19,060.80 (17,792,461.76)
    285,455.39 (18,077,917.15)
    428,260.32 (18,506,177.47)
    95,140.99 (18,601,318.45)
    Extracto cuenta bancaria
    Fecha Detalle Débitos
    9/1/2019 Saldo inicial (1,932,240.00)
    9/1/2019 Consignación local 4,560,000.00
    9/1/2019 consignación nacional 54,000.00
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (3,900,000.00)
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (1,500,000.00)
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (816,000.00)
    9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (957,600.00)
    9/6/2019 Consignación local 8,160,430.44
    9/6/2019 Consignación local 13,000.00
    9/6/2019 Consignación local 14,000.00
    9/6/2019 Consignación local 25,000.00
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (6,480,000.00)
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (16,307,101.20)
    9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (9,883,382.40)
    9/15/2019 Consignación local 42,000.00
    9/15/2019 Consignación local 35,500,000.00
    9/15/2019 Consignación local 450,000.00
    9/15/2019 Consignación local 350,000.00
    9/15/2019 consignación nacional 93,600.00
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (439,076.40)
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (54,000.00)
    9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (442,557.60)
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (9,903,600.00)
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (4,230,000.00)
    9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (83,844.00)
    9/30/2019 consignación nacional 43,200.00
    9/30/2019 consignación nacional 54,601,080.00
    9/30/2019 consignación nacional 4,296,000.00
    9/30/2019 consignación nacional 432,000.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (159,189.60)
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (547,455.60)
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (947,425.20)
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
    9/30/2019 Cuota manejo tarjeta (20,220.00)
    9/30/2019 IVA cuota manejo (3,841.80)
    9/30/2019 Manejo sucursal virutal (100,320.00)
    9/30/2019 IVA manejo sucursal (19,060.80)
    9/30/2019 Gravamen al movimiento financiero (285,455.39)
    9/30/2019 Comisiones cobradas (428,260.32)
    9/30/2019 Iva comisiones (95,140.99)
    Saldo
    (1,932,240.00)
    2,627,760.00
    2,681,760.00
    (1,218,240.00)
    (2,718,240.00)
    (3,534,240.00)
    (4,491,840.00)
    3,668,590.44
    3,681,590.44
    3,695,590.44
    3,720,590.44
    (2,759,409.56)
    (19,066,510.76)
    (28,949,893.16)
    (28,907,893.16)
    6,592,106.84
    7,042,106.84
    7,392,106.84
    7,485,706.84
    7,046,630.44
    6,992,630.44
    6,550,072.84
    (3,353,527.16)
    (7,583,527.16)
    (7,667,371.16)
    (7,624,171.16)
    46,976,908.84
    51,272,908.84
    51,704,908.84
    51,545,719.24
    50,998,263.64
    50,050,838.44
    50,050,838.44
    50,050,838.44
    50,030,618.44
    50,026,776.64
    49,926,456.64
    49,907,395.84
    49,621,940.45
    49,193,680.13
    49,098,539.15

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