SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECCIONAL __________________

ESTADO DE EGRESOS E INGRESOS AL: 30 DE XXXXXXXXXXX DEL 2020

Expresado en Bolívares

INGRESOS
APORTE CUOTA EXTRAORDINARIA 1.00
APORTE CUOTA ORDINARIA
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTO MES ANTERIOR 2.00
TOTAL INGRESOS 3.00

EGRESOS
EGRESOS NECESARIOS
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS CONTABLES
GASTOS SERVICIOS BANCARIOS
MATERIAL DE LIMPIEZA
LIMPIEZA OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
OTROS GASTOS
COMPRAS DE AGUA
TOTAL EGRESOS NECESARIOS -

EGRESOS EVENTUALES -

TOTAL EGRESOS EVENTUALES -

TOTAL EGRESOS -

RENDIMIENTO 3.00
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SECCIONAL CARACAS
AL **/**/2020
LIBRO AUXILIAR DE BANCO BANESCO CTA. CTE. N°: ______________________________

FECHA DESCRIPCIÓN NC DEBE HABER SALDO

Saldo al cierre de Octubre 2020 - 615,567.22
AJUSTES Depositos 379,585.20
SEGÚN CONCILIACION BANCARIA
AL 31/10/2020
AJUSTES NO CONTABILIZADOS 3,051.00

85,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00
100,000.00
60,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
140,000.00
80,000.00
242,000.00
160,000.00
250,000.00
300,000.00
100,000.00

SALDOS - 235,982.02 1,940,051.00 - 2,176,033.02

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SECCIONAL: ________________
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2019

Banco: Banesco Cuenta:

SALDO SEGÚN LIBROS - 2,176,033.02 DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO SEGÚN BANCO - 1,031,947.63 NÚMERO FECHA MONTO
950 11/7/2019 TRANSFERENCIA 2.00
DIFERENCIA - 3,207,980.65 950 11/13/2019 TRANSFERENCIA 1.00
CHEQUES EN TRANSITO 950 11/27/2019 TRANSFERENCIA 3.00
FECHA NÚMERO MONTO

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO 6.00

11/30/2019 COMISIÓN SERV. MTTO. CTA - 833.00

11/30/2019 COMISION ESTADO DE CTA - 296.00
11/30/2019 COMISIÓN TRANF, OTROS BANCOS - 1,922.00

- 3,051.00

DIFERENCIA CONCILIADA

DIFERENCIA - 3,207,980.65
CHEQUES EN TRANSITO -
DEPOSITOS EN TRANSITO 6.00
AJUSTES NO CONTABILIZADOS - 3,051.00

TOTAL CHEQUES EN TRANSITO - TOTAL DIFERENCIA - 3,160,937.20