Empresa La Milagrosa S.R.

L
Entrada de Diario General o Diario General
Al 31 Diciembre del año 2019
Valores en RD$

Fecha Detalle Auxiliar Debito Credito

1/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 1,500,000.00
Caja General 1,500,000.00
Propiedad Planta y Equipos 2,500,000.00
Equipos de Transporte 2,500,000.00
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Capital Social 4,000,000.00
Julio Diaz 1,500,000.00
Andres Matos 2,500,000.00
4/5/2019 Compras 1,250,000.00
Retenciones por Pagar 20,000.00
Itbis 20,000.00
@
Efectivo en Caja y Banco 312,500.00
Banco BHD 312,500.00
Cuentas Por Pagar 937,500.00
Casa San Pablo 937,500.00
5/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 100,000.00
Caja Chica 100,000.00
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Capital Social 100,000.00
Sr. Julio Diaz 100,000.00
5/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 11,250.00
Caja General 13,275.00
Cuentas por Cobrar 63,750.00
Casa Julio S.A. 63,750.00
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Ventas 75,000.00
Retenciones por Pagar 13,500.00
Itbis 13,500.00
5/5/2019 Gastos Pagados por Adelantado 150,000.00
Poliza de Seguros de Vehiculos 150,000.00
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Efectivo en Caja y Banco 60,000.00
Banco BHD 60,000.00
Cuentas Por Pagar 90,000.00
Seguros Constitucion S.A. 90,000.00
10/5/2019 Efectivo en Caja y Bncos 520,000.00
 Caja Genral 613,600.00
Cuentas por Cobrar 780,000.00
El Lider S.A. 780,000.00
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Ventas 1,300,000.00
Retenciones por Pagar 234,000.00
Itbis 234,000.00
16/5/2019 Compras 2,250,000.00
Retenciones por Pagar 405,000.00
Itbis 405,000.00
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Efectivo en Caja y Bancos 675,000.00
Banco Popular 675,000.00
Documentos Por Pagar 1,575,000.00
Casa Luisa S:A. 1,575,000.00
20/5/2019 Gastos Grales. y Administrativos 687,000.00
Energia Electrica 45,000.00
Agua y Basura 17,000.00
Sueldos 275,000.00
Publicidad 30,000.00
Honorarios Profesionales 120,000.00
Comisiones a Vendedores 25,000.00
Intereses Bancarios 175,000.00
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Efectivo en Banco 687,000.00
Banco Popular 687,000.00
22/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 1,300,000.00
Caja General 1,534,000.00
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Ventas 1,300,000.00
Retenciones por Pagar 234,000.00
Itbis 234,000.00
25/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 2,800,000.00
Banco Progreso 1,500,000.00
Banco BHD 1,300,000.00
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Caja General 2,800,000.00
26/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 920,000.00
Caja General 1,085,600.00
Documentos por Cobrar 1,380,000.00
Casa El Portal S.A. 1,380,000.00
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Ventas 2,300,000.00
Retenciones por Pagar 414,000.00
 Itbis 414,000.00
27/5/2019 Efectivo en Caja y Banco 920,000.00
Banco BHD 920,000.00
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Caja General 920,000.00
29/5/2019 Efectivo en Caja y Bancos 843,750.00
Caja General 843,750.00
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Cuentas por Cobrar 843,750.00
Casa Julio S.A. 63,750.00
El Lider S.A. 780,000.00
30/5/2019 Efectivo en Caja y Banco 843,750.00
Banco BHD 337,500.00
Banco Popular 506,250.00
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Caja General 843,750.00
30/5/2019 Caja General 1,380,000.00
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Documentos por Cobrar 1,380,000.00
Casa El Portal S.A. 1,380,000.00
30/5/2019 Propiedad Planta y Equipos 850,000.00
Planta Electrica 850,000.00
Itbis 153,000.00
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Efectivo en Banco 1,003,000.00
Banco Popular 1,003,000.00
30/5/2019 Propiedad Planta y Equipos 800,000.00
Terreno 800,000.00
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Efectivo en Banco 240,000.00
Banco Popular 240,000.00
Documentos Por Pagar 560,000.00
Sr. Julio Rodriguez 560,000.00
31/5/2019 Itbis -153,000.00
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Efectivo en Banco -153,000.00
Banco Popular -153,000.00
1/6/2019 Efectivo en Banco 1,380,000.00
Banco Popular 1,380,000.00
@
Caja General 1,380,000.00
1/6/2019 Propiedad Planta y Equipos 1,850,000.00
Camion Mitsubishi 1,850,000.00
Itbis 333,000.00
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Efectivo en Banco 654,900.00
Banco Popular 654,900.00
Documentos Por Pagar 1,528,100.00
Santo Domingo Motors, S.A. 1,528,100.00
5/6/2019 Caja General 920,400.00
Cuentas por Cobrar 613,600.00
Casa Amable S.A. 613,600.00
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Ventas 1,300,000.00
Itbis 234,000.00
5/6/2019 Cuentas Por Pagar 45,000.00
Seguros Constitucion S.A. 45,000.00
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Efectivo en Banco 45,000.00
Banco Popular 45,000.00
10/6/2019 Caja General 123,900.00
Cuentas por Cobrar 230,100.00
El Lider S.A. 230,100.00
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Ventas 300,000.00
Itbis 54,000.00
15/6/2019 Compras 250,000.00
Itbis 45,000.00
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Efectivo en Banco 118,000.00
Banco Popular 118,000.00
Cuentas Por Pagar 177,000.00
Casa Luisa S:A. 177,000.00
15/6/2019 Efectivo en Banco 1,044,300.00
Banco Popular 1,044,300.00
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Caja General 1,044,300.00
18/6/2019 Gastos Generales y Administrativos 6,575.00
Materiales de Limpieza 2,200.00
Agua y Vasos 700.00
Azucar y Cremola 700.00
Combustible 250.00
Papel Bond 75.00
Cena al Conador 250.00
Viaticos, peaje y estadia al Chofer 700.00
Toner pata copiadora 1,700.00
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Efectivo en Banco 6,575.00
 Banco Popular 6,575.00
28/6/2019 Gastos Generales y Administrativos 52,926.67
Amortizacion del seguro 25,000.00
Gastos de depreciacion 27,926.67
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Seguros Pagados por Adelantado 25,000.00
Poliza de Seguros de Vehiculos 25,000.00
Dep. Acumulada Planta Electrica 13,373.33
Dep. Acumulada Camion 14,553.33
30/6/2019 Compras 175,000.00
Itbis 31,500.00
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Efectivo en Banco 41,300.00
Banco Popular 41,300.00
Cuentas Por Pagar 165,200.00
Casa Julia S.A. 165,200.00
1/7/2019 Caja General 61,950.00
Cuentas por Cobrar 115,050.00
Progreso S.A. 115,050.00
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Ventas 150,000.00
Itbis 27,000.00
5/7/2019 Suministros de oficina 17,000.00
Material Gastable 17,000.00
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Efectivo en Banco 17,000.00
Banco BHD 17,000.00
10/7/2019 Compras 225,000.00
Itbis 40,500.00
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Efectivo en Banco 265,500.00
Banco BHD 265,500.00
12/7/2019 Mobiliarios y Equipos de Oficina 45,000.00
Aire Acondicionado 45,000.00
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Cuentas Por Pagar 45,000.00
Plaza Lama S.A. 45,000.00
13/7/2019 Propiedad Planta y Equipos 170,000.00
Camioneta Tacoma 170,000.00
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Efectivo en Banco 68,000.00
Banco Popular 68,000.00
Documentos Por Pagar 102,000.00
Sr. Julio Rodriguez 102,000.00
15/7/2019 Gastos Generales y Administrativos 25,000.00
Reparacion de Planta Electrica 25,000.00
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Efectivo en Banco 25,000.00
Banco Progreso 25,000.00
16/7/2019 Gastos Generales y Administrativos 55,000.00
Reparacion Edificio Sr. Jose Mesa 55,000.00
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Efectivo en Banco 55,000.00
Banco Popular 55,000.00
18/7/2019 Propiedad Planta y Equipos 350,000.00
Terreno 350,000.00
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Documentos Por Pagar 350,000.00
Sr. Andres Matos 350,000.00
20/7/2019 Caja General 92,040.00
Cuentas por Cobrar 61,360.00
Casa Lola S.A. 61,360.00
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Ventas 130,000.00
Itbis 23,400.00
21/7/2019 Seguros Pagados por Adelantado 110,000.00
Poliza de Seguro Contra Incendio 110,000.00
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Cuentas Por Pagar 110,000.00
Seguros Constitucion S.A. 110,000.00
23/7/2019 Caja General 44,250.00
Cuentas por Cobrar 132,750.00
El Rey S.A. 132,750.00
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Ventas 150,000.00
Itbis 27,000.00
24/7/2019 Compras 75,000.00
Itbis 13,500.00
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Efectivo en Banco 30,975.00
Banco Popular 30,975.00
Cuentas Por Pagar 57,525.00
Casa Fany S.A. 57,525.00
25/7/2019 Efectivo en Banco 61,950.00
Banco Popular 61,950.00
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Caja General 61,950.00
28/7/2019 Gastos Generales y Administrativos 7,775.00
 Materiales de Limpieza 200.00
Agua y Vasos 300.00
Azucar y Cremola 900.00
Combustible 1,250.00
Papel Bond 275.00
Cena al Conador 450.00
Viaticos, peaje y estadia al Chofer 2,700.00
Toner pata copiadora 1,700.00
@
Efectivo en Banco 7,775.00
Banco Popular 7,775.00
30/7/2019 Caja General 22,125.00
Cuentas por Cobrar 125,375.00
Progreso S.A. 125,375.00
@
Ventas 125,000.00
Itbis 22,500.00
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-470,500.00