Tercera conciliación bancaria

Florería encanto S.A recibe de HSBC su estado de cuenta, al compararlo con su auxiliar de nacos hay saldos sin co

Fecha Concepto Cargos Abonos Saldo

11/1/2016 Deposito $10,000 $10,000
11/3/2016 Deposito $5,450 $15,450

11/5/2016 Cheque 70 $3,220 $12,230

Orden de
11/7/2016 $6,000 $18,230
pago
11/9/2016 Cheque71 $2,300 $15,930
11/10/2016 Cheque 72 $1,750 $14,180
11/13/2016 Préstamo $15,000 $29,180
11/15/2016 Cheque 73 $6,250 $22,930
11/17/2016 Deposito $4,200 $27,130
11/20/2016 Cheque 75 $1,980 $25,150
Cancelación
11/23/2016 cheque 71 $2,300 $27,450
11/25/2016 Deposito $3,100 $30,550
11/27/2016 Deposito $550 $31,100
11/28/2016 Cheque 76 $4,210 $26,890
11/29/2016 Cheque 77 $3,750 $23,140
11/30/2016 Cheque 78 $1,200 $21,940
11/30/2016 Deposito $1,300 $23,240
uxiliar de nacos hay saldos sin conciliar

Fecha Concepto Cargos Abonos Saldo

11/1/2016 Deposito $10,000.00 $10,000.00
11/3/2016 Deposito $5,540.00 $15,540.00
Orden de
11/7/2016 $6,000.00 $21,540.00
pago

11/10/2016 Cheque 70 $3,220.00 $18,320.00

11/13/2016 Préstamo $15,000.00 $33,320.00

11/15/2016 Cheque 72 $1,700.00 $31,620.00
11/17/2016 Deposito $4,200.00 $35,820.00
20711/16 Cheque 73 $6,250.00 $29,570.00
25/11716 Deposito $3,100.00 $32,670.00
11/27/2016 Deposito $550.00 $33,220.00
 CONCILIACION CONTABLE
FLORERIA ENCANTO S.A DE C.V
CONCILIACION BANCARIA
DEL 1/112016
AL 11/30/2016

SALDO FINAL EN BANCOS $33,220

MAS CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONIDOS POR EL BANCO MAS
11/23/2016 Cancelación cheque 71 $2,300 11/23/2016
11/30/2016 Deposito $1,300 11/30/2016
11/3/2016 Deposito $5,450 11/3/2016
$9,050 11/15/2016
MENOS CREDITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
11/9/2016 Cheque71 $2,300 MENOS
11/9/2016 Cheque 72 $1,750 11/9/2016
11/20/2016 Cheque 75 $1,980 11/9/2016
11/28/2016 Cheque 76 $4,210 11/20/2016
11/29/2016 Cheque 77 $3,750 11/28/2016
11/30/2016 Cheque 78 $1,200 11/29/2016
$15,190 11/30/2016
MAS CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA 11/3/2016
11/15/2016 Cheque 72 $1,700

MENOS CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA

11/3/2016 Deposito $5,540.00

SALDO SEGÚN LIBROS $23,240.00

SALDO CONTABLE $23,240.00
DIFERENCIA $0.00
 CONCILIACION ARITMETICA
FLORERIA ENCANTO S.A DE C.V
CONCILIACION BANCARIA
DEL 1/112016
AL 11/30/2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO IMPORTE SALDO

CARGOS NUESTROS Y DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $33,220
Cancelación cheque 71 $2,300
Deposito $1,300
Deposito $5,450
Cheque 72 $1,700 $10,750
$43,970
CREDITOS NUESTROS Y DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
Cheque71 $2,300
Cheque 72 $1,750
Cheque 75 $1,980
Cheque 76 $4,210
Cheque 77 $3,750
Cheque 78 $1,200
Deposito $5,540.00 $20,730
$23,240
 Datos
1. Aceptamos comisión incluye I.V.A, intereses s/ prestamos e intereses sobre inversión.
2. El cheque 74 por error omitimos su registro, corresponde al pago de documentos
3. El depósito del 30 noviembre que el banco nos acredita por $2,680 por error omitimos su reg
4. El depósito del 3 de Noviembre su valor correcto es de $5,540 y nosotros lo tenemos equivo
5. El cheque 72 su valor correcto es de $1,700 y nosotros lo tenemos equivocado, corresponde
eses sobre inversión.
de documentos
0 por error omitimos su registro, corresponda al cobro de un deudor.
nosotros lo tenemos equivocado, corresponde al cobro del cliente
s equivocado, corresponde al pago del proveedor