OPERACION DE CONTABILIDAD FINANCIERA

EJERCICIO DE CONCILIACION BANCARIA

CONTIBILILDAD BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA
ANEXO 1
AUXILIAR DE BANCOS
BANCO: BANCOMER

FECHA # CHEQUE CONCEPTO D +

12/1/2015 SALDO AL 1° DE Diciembre del 2015
12/2/2015 665 pago proveedor . Fact 245
12/5/2015 deposito cliente 1356 $ 24,876.00
12/9/2015 667 Pago de sueldos
12/15/2015 668 Pago de mantenimiento
12/17/2015 deposito cliente 854 $ 50,000.00
12/21/2015 669 Pago de Vinos y Bocadillos
12/25/2015 Deposito cliente 997 $ 33,865.00
12/27/2015 670 Pago de suscripción a períodico
12/29/2015 671 Compra de regalos navideños
12/30/2015 Deposito de cliente 1356 $ 10,000.00
12/31/2015 672 Pago de sueldos y gratificacionesd

EMPRESA X, S.A.
CONCILIADION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEGÚN EMPRESA
MAS: ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:
pago proveedor . Fact 245 CH 665 $ 12,820.00
Pago de mantenimiento CH 667 $ 18,662.00
Pago de sueldos y gratificacionesd CH 672 $ 67,937.00
MENOS: DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO
DEPOSITO DE CLIENTE 1356

MAS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

COMISION
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2021
 EMPRESA
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
bancomer
H - SALDO cuenta N! 3874398454
$ 112,500.00
$ 12,820.00 $ 99,680.00 FECHA REFERENCIA
$ 124,556.00 12/1/2015 SALDO AL 1° DIC 2015
$ 48,912.00 $ 75,644.00 12/6/2015 deposito cliente 1356
$ 18,662.00 $ 56,982.00 12/10/2015 Pago de suieldos ch 667
$ 106,982.00 1/14/1900 deposito cliente 854
$ 12,843.00 $ 94,139.00 12/23/2015 Pago de Vinos y Bocadillos
$ 128,004.00 ch 669
$ 1,210.00 $ 126,794.00 12/26/2015 Depósito cliente 997
$ 18,630.00 $ 108,164.00 12/29/2015 Pago de suscripción a pe-
$ 118,164.00 ríodico ch 670
$ 67,937.00 $ 50,227.00 12/30/2015 Compra de regalos navide-
ños ch 671
12/31/2015 Comisión
1/2/2016 Deposito de cliente 1356
1/5/2016 Pago de sueldos y grati-
ficaciones ch 672

EMPRESA X, S.A.
CONCILIADION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
$ 50,227.00
SEGÚN BANCO
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
COMISION
$ 99,419.00
MAS: DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO
$ 10,000.00 DEPOSITO DE CLIENTE 1356
$ 139,646.00
MENOS: ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:
0 pago proveedor . Fact 245 CH 665
Pago de mantenimiento CH 667
Pago de sueldos y gratificacionesd
$ 350.00
$ 139,296.00 SALDO DE LA EMPRESA AL 31 DIC 20|5
TADO DE CUENTA BANCARIO

enta N! 3874398454

CARGOS - ABONOS + SALDOS

$ 112,500.00
$ 24,876.00 $ 137,376.00
$ 48,912.00 $ 88,464.00
$ 50,000.00 $ 138,464.00
$ 138,464.00
$ 12,843.00 $ 125,621.00
$ 33,865.00 $ 159,486.00
$ 159,486.00
$ 1,210.00 $ 158,276.00
$ 158,276.00
$ 18,630.00 $ 139,646.00
$ 350.00 $ 139,296.00
$ 10,000.00 $ 149,296.00

$ 67,937.00 $ 81,359.00

1 DE DICIEMBRE DEL 2015

$ 139,296.00
ESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
$ 350.00
$ 139,646.00
O CORRESPONDIDOS POR EL BCO
$ 10,000.00

ORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

$ 12,820.00
$ 18,662.00
CH 672 $ 67,937.00 $ 99,419.00
$ 50,227.00
 conciliacion bancaria
AUXILIAR DE BANCOS de la empresa
BANCO: BANAMEX
+ (-)
FECHA # CHEQUE CONCEPTO D H
12/1/2016 SALDO AL 1° DE Diciembre del 2016
12/3/2016 1588 pago proveedor . Fact 245 $ 23,798.00
12/5/2016 deposito cliente 224 $ 33,578.00
12/10/2016 1590 Pago de sueldos Y GRATIFICACIÓN $ 75,923.00
12/15/2016 1591 Pago de mantenimiento $ 16,443.00
12/16/2016 deposito cliente 235 $ 65,438.00
12/21/2016 1592 Pago de Vinos y Bocadillos $ 16,435.00
12/24/2016 Deposito cliente 356 $ 34,775.00
12/27/2016 1593 Pago de suscripción a períodico $ 1,166.00
12/29/2016 1594 Compra de regalos navideños $ 25,870.00
12/30/2016 Deposito de cliente 226 $ 22,657.00
12/31/2016 1595 Pago de sueldos $ 55,833.00
12/31/2016 1596 CANCELADO

EMPRESA X, S.A.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SEGÚN EMPRESA
MAS: ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:
pago vinos y bocadillos CH 1592 $ 16,435.00
Pago de mantenimiento CH 1595 $ 55,833.00

MENOS: DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

DEPOSITO DE CLIENTE 224 $ 33,578.00
DEPOSITO DE CLIENTE 226 $ 22,657.00

MAS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

deposito cliente 355

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

MENOS: COMISION
SALDO SEGÚN BANCO AL 31/12/2021

EMPRESA X, S.A.
LIBRO DIARIO DE DICIEMBRE DEL 2015
ASIENTOS DE AJUSTE
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE
-1-
12/31/2015 BANCOS $ 45,877.00
BANAMEX $ 45,877.00
CLIENTES
355 $ 45,877.00
-2-
12/31/2015 GASTOS FINANCIEROS $ 350.00
COMISION $ 350.00
BANCOS
BANAMEX $ 350.00
-3-
12/31/2015 CLIENTES $ 33,578.00
CLIENTE 224 $ 33,578.00
BANCOS
BANAMEX $ 33,578.00
 ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
banamex
SALDO cuenta N! 3874398454
$ 223,845.00 (-)
$ 200,047.00 FECHA REFERENCIA CARGOS
$ 233,625.00 12/1/2016 SALDO AL 1° DIC 2016
$ 157,702.00 12/5/2016 CH 1588 $ 23,798.00
$ 141,259.00 12/10/2016 ch 1590 $ 75,923.00
$ 206,697.00 1/16/2016 deposito cliente 235
$ 190,262.00 12/23/2016 Pago ch 1591 $ 16,443.00
$ 225,037.00
$ 223,871.00 12/24/2016 Depósito cliente 356
$ 198,001.00
$ 220,658.00 12/29/2016 ch 1593 $ 1,166.00
$ 164,825.00 12/30/2016 ch 1594 $ 25,870.00
$ 164,825.00 ok
12/31/2016 Depósito cliente 355
12/31/2016 Comisión $ 350.00
1/2/2017 Deposito de cliente 226
1/5/2017 ch 672 $ 67,937.00

EMPRESA X, S.A.
RE DEL 2015 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO DEL BANCO AL 31 12 DEL 2015

$ 164,825.00 CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
MAS COMISION

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

deposito cliente 355
$ 72,268.00

MAS DEPOSITOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

$ 56,235.00 DEPOSITO DE CLIENTE 224
$ 180,858.00 DEPOSITO DE CLIENTE 226

$ 45,877.00 MENOS ABONOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

pago vinos y bocadillos CH 1592
Pago de mantenimiento CH 1595
$ 350.00
$ 226,385.00

HABER

$ 45,877.00

$ 350.00

$ 33,578.00
NTA DE CHEQUES

(+)
ABONOS SALDOS
$ 223,845.00
$ 200,047.00
$ 124,124.00
$ 65,438.00 $ 189,562.00
$ 173,119.00
$ 173,119.00
$ 34,775.00 $ 207,894.00
$ 207,894.00
$ 206,728.00
$ 180,858.00
$ 180,858.00
$ 45,877.00 $ 226,735.00
$ 226,385.00 ok
$ 22,657.00 $ 249,042.00
$ 181,105.00 ok

1 DE DICIEMBRE DEL 2015

$ 226,385.00
ESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
$ 350.00

ESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

$ 45,877.00
$ 180,858.00

O CORRESPONDIDOS POR EL BCO

$ 33,578.00
$ 22,657.00 $ 56,235.00

ORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

$ 16,435.00
$ 55,833.00
$ 72,268.00
$ 164,825.00
 EMPRESA X, S.A. DE C.V
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
AUXILIAR DE BANCOS de la empresa
BANCO: BANAMEX
+ (-)
FECHA # CHEQUE CONCEPTO D H
12/1/2016 SALDO AL 1° DE Diciembre del 2016
12/3/2016 1588 pago proveedor . Fact 245 $ 18,112.00
12/5/2016 deposito cliente 224 $ 42,339.00
12/10/2016 1590 Pago de sueldos Y GRATIFICACIÓN $ 69,701.00
12/15/2016 1591 Pago de mantenimiento $ 164,943.00
12/16/2016 deposito cliente 235 $ 183,210.00
12/21/2016 1592 Pago de Vinos y Bocadillos $ 28,358.00
12/24/2016 Deposito cliente 356 $ 54,775.00
12/27/2016 1593 Pago de suscripción a períodico $ 12,166.00
12/29/2016 1594 Compra de regalos navideños $ 77,870.00
12/30/2016 Deposito de cliente 226 $ 29,410.00
12/31/2016 1595 Pago de sueldos $ 55,833.00
12/31/2016 1596 CANCELADO

EXPLIQUEN QUE ES UNA CONCILIACION Y COMO SE HACE

CON SUS PALABRAS
 EMPRESA X, S.A. DE C..V.
ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES
BANAMEX
cuenta N! 3874398454
SALDO (-) (+)
$ 337,425.00 FECHA REFERENCIA CARGOS ABONOS
$ 319,313.00 12/1/2016 SALDO AL 1° DIC 2016
$ 361,652.00 12/5/2016 CH 1588 $ 12,110.00
$ 291,951.00 12/10/2016 ch 1590 $ 69,701.00
$ 127,008.00 1/16/2016 deposito cliente 230 $ 65,438.00
$ 310,218.00 12/23/2016 Pago ch 1591 $ 164,943.00
$ 281,860.00 DEPOSITO 335 $ 183,210.00
$ 336,635.00 12/24/2016 Depósito cliente 356 $ 54,775.00
$ 324,469.00 12/27/2016 Deposito $ 12,119.00
$ 246,599.00 12/29/2016 ch 1593 $ 12,166.00
$ 276,009.00 12/30/2016 ch 1594 $ 77,870.00
$ 220,176.00
$ 220,176.00 12/31/2016 Depósito cliente 355 $ 45,877.00
12/31/2016 Comisión $ 350.00
1/2/2017 Deposito de cliente 226 $ 33,578.00
1/5/2017 ch 672 $ 67,937.00
SALDOS
$ 337,425.00
$ 325,315.00
$ 255,614.00
$ 321,052.00
$ 156,109.00
$ 339,319.00
$ 394,094.00
$ 406,213.00
$ 394,047.00
$ 316,177.00
$ 316,177.00
$ 362,054.00
$ 361,704.00
$ 395,282.00
$ 327,345.00