NOMBRE sandoval angeles

EMPRESA X SA DE CV
FOLIO NO. 1 NOMBRE DEL PROFESOR LC IGNACIO VALENCIA
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
01-ene (A)
CAJA $ 3,000.00
BANCOS $ 900,000.00
CLIENTES $ 88,000.00
ALMACEN $ 400,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 65,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR $ 15,586.00
PROVEEDORES $ 65,000.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 21,103.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 48,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 1,337,483.00
03/01/2016 -1
ALMACEN $ 220,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR $ 21,120.00
IVA ACREDITABLE $ 14,080.00
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO $ 2,475.00
BANCOS $ 102,080.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 66,275.00
PROVEEDORES $ 89,320.00
05/01/2016 -2
ALMACEN $ 300,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR $ 33,600.00
IVA ACREDITABLE $ 14,400.00
BANCOS $ 104,400.00
PROVEEDORES $ 243,600.00
07/01/2016 -3
BANCOS $ 232,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 59,500.00
IVA TRASLADADO $ 32,000.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 8,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $ 1,500.00
VENTAS $ 250,000.00
-3A
COSTO DE VENTAS $ 125,000.00
ALMACEN $ 125,000.00
08/01/2016 -4
GASTOS DE ADMON $ 5,220.00
VACACIONES $ 5,220.00
PRIMAVACACIONAL $ 1,305.00
BANCOS $ 6,525.00
09/01/2016 -5
BANCOS $ 8,000.00
IVA TRASLADADO $ 1,103.45
OTROS INGRESOS $ 6,896.55
$ 2,508,286.00 $ 2,508,286.00
 NOMBRE sandoval angeles
EMPRESA X SA DE CV
FOLIO NO. 2 NOMBRE DEL PROFESOR LC IGNACIO VALENCIA
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
VIENE DEL FOLIO NO.1 $ 2,508,286.00 $ 2,508,286.00
11/01/2016 -6
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 15,000.00
IVA ACREDITABLE $ 2,068.97
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 2,068.97
PRODUCTOS FINANZIEROS $ 375.00
BANCOS $ 14,625.00
13/01/2016 -7
PROVEEDORES $ 60,000.00
IVA ACREDITABLE $ 8,275.86
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 8,275.86
BANCOS $ 60,000.00
15/01/2016 -8
PROVEEDORES $ 25,000.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 3,448.28
ALMACEN $ 21,551.72
15/01/2016 -9
GASTOS DE ADMON $ 13,500.00
SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 13,500.00
GASTOS DE VENTA $ 11,800.00
SUELDOS DEPTO DE VENTAS $ 9,900.00
TIEMPO EXTRAORDINARIO $ 1,900.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO $ 890.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 1,010.00
ISR $ 690.00
IMSS $ 320.00
BANCOS $ 25,180.00
17/01/2016 -10
VENTAS $ 8,620.69
IVA TRASLADADO $ 1,379.31
BANCOS $ 10,000.00
19/01/2016 -11
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 12,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,655.17
GASTOS FINANCIEROS $ 235.29
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 1,655.17
BANCOS $ 12,235.29
22/01/2016 -12
BANCOS $ 240,000.00
CLIENTES $ 60,000.00
IVA TRASLADADO $ 33,103.45
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 8,275.86
VENTAS $ 258,620.69
$ 2,968,711.29 $ 2,968,711.29
 NOMBRE sandoval angeles
EMPRESA X SA DE CV
FOLIO NO. 2 NOMBRE DEL PROFESOR LC IGNACIO VALENCIA
FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
VIENE DEL FOLIO NO.2 $ 2,968,711.29 $ 2,968,711.29
22/01/2016 -12A
COSTO DE VENTAS $ 129,310.35
ALMACEN $ 129,310.35
25/01/2016 -13
IMPUESTOS POR PAGAR $ 1,050.00
BANCOS $ 1,050.00
28/01/2016 -14
BANCOS $ 272,500.00
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR $ 37,378.86
IVA TRASLADADO $ 37,378.86
CLIENTES $ 148,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 124,500.00
30/01/2016 -15
GASTOS DE ADMON $ 8,000.00
HONORARIOS DEL CONTADOR $ 8,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,280.00
BANCOS $ 9,280.00
30/01/2016 -16
GASTOS DE ADMON $ 11,000.00
SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 11,000.00
GASTOS DE VENTA $ 12,200.00
SUELDOS DEPTO DE VENTA $ 9,000.00
TIEMPO EXTRA $ 1,500.00
BONO DE PRODUCTIVIDAD $ 1,700.00
SUBSIDIO AL EMPLEO $ 990.00
IMPUESTOS A PAGAR $ 1,190.00
ISR $ 800.00
IMSS $ 390.00
BANCOS $ 23,000.00

$ 3,442,420.51 $ 3,442,420.51
 NOMBRE sandoval angeles
EMPRESA X SA DE CV
FOLIO NO.1 NOMBRE DEL PROFESOR LC IGNACIO VALENCIA

CAJA BANCOS CLIENTES

$ 3,000.00 $ 900,000.00 $ 102,080.00 $ 88,000.00 $ 148,000.00
$ 232,000.00 $ 104,400.00 $ 60,000.00
$ 8,000.00 $ 6,525.00
$ 240,000.00 $ 14,625.00
$ 272,500.00 $ 60,000.00
$ 25,180.00
$ 10,000.00
$ 12,235.29
$ 3,000.00 $ 1,050.00 $ 148,000.00 $ 148,000.00
$ 9,280.00
$ 3,000.00 $ 23,000.00 $ -
$ 1,652,500.00 $ 368,375.29
$ 1,284,124.71

PROVEEDORES DOCUMENTOS POR COBRAR ALMACEN

$ 60,000.00 $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 124,500.00 $ 400,000.00 $ 125,000.00
$ 25,000.00 $ 89,320.00 $ 59,500.00 $ 220,000.00 $ 21,551.72
$ 243,600.00 $ 300,000.00 $ 129,310.35

$ 85,000.00 $ 397,920.00 $ 124,500.00 124500 $ 920,000.00 $ 275,862.07

$ 312,920.00 $ - $ 644,137.93

DOCUMENTOS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR

$ 15,000.00 $ 48,000.00 $ 1,337,483.00 $ 15,586.00 $ 2,068.97
$ 12,000.00 $ 66,275.00 $ 21,120.00 $ 8,275.86
$ 33,600.00 $ 3,448.28
$ 1,655.17

$ 27,000.00 $ 114,275.00 $ 1,337,483.00 $ 70,306.00 $ 15,448.28

$ 87,275.00 $ 1,337,483.00 $ 54,857.72

IVA TRASLADADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO IVA ACREDITABLE

$ 1,379.31 $ 32,000.00 $ 2,475.00 $ 14,080.00
$ 1,103.45 $ 14,400.00
$ 33,103.45 $ 2,068.97
$ 37,378.86 $ 8,275.86
$ 1,655.17
$ 1,280.00

$ 1,379.31 $ 103,585.76 $ 2,475.00 $ 41,760.00

$ 102,206.45 $ 2,475.00 $ 41,760.00
 NOMBRE sandoval angeles
EMPRESA X SA DE CV
FOLIO NO.1 NOMBRE DEL PROFESOR LC IGNACIO VALENCIA

IVA PENDIENTE DE TRASLADAR INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO VENTAS

$ 37,378.86 $ 21,103.00 $ 1,500.00 $ 8,620.69 $ 250,000.00
$ 8,000.00 $ 258,620.69
$ 8,275.86

$ 37,378.86 $ 37,378.86 $ - $ 1,500.00 $ 8,620.69 $ 508,620.69

$ - $ 1,500.00 $ 500,000.00

COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMON PRIMAVACACIONAL

$ 125,000.00 $ 5,220.00 $ 1,305.00
$ 129,310.35 $ 13,500.00
$ 8,000.00
$ 11,000.00

$ 254,310.35 $ 37,720.00 $ 1,305.00

$ 254,310.35 $ 37,720.00 $ 1,305.00

OTROS INGRESOS PRODUCTOS FINANZIEROS GASTOS DE VENTA

$ 6,896.55 $ 375.00 $ 11,800.00
$ 12,200.00

$ 6,896.55 $ 375.00 $ 24,000.00

$ 6,896.55 $ 375.00 $ 24,000.00

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTOS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS

$ 890.00 $ 1,050.00 $ 1,010.00 $ 235.29
$ 990.00 $ 1,190.00

$ 1,880.00 $ 1,050.00 $ 2,200.00 $ 235.29

$ 1,880.00 $ 1,150.00 $ 235.29