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Bancos
Saldo estado de cuenta al 313 de mayo de 2011
Mas:
Deposito en transito
Subtotal
Menos:
Cheques en circulacion
Saldo en bancos ajustado al 31 de mayo de 2011
Conciliacion Bancaria
D.J Hills
al 28 de febrero
Libros
Saldo a Mayo
Mas:
Pagos a cuenta
Ingresos por intereses
Valor acreditado incorrectamente a efectivo
Subtotal
Menos:
Cargos por servicios 40
Devolucion cheques sin fondos
Valor de cheque acreditado incorrectamente 624 40
Saldo en libros ajustado mayo
Bancos
Saldo estado de cuenta al 31 de mayo
Mas:
Deposito en transito
Subtotal
Menos:
Cheques en circulacion 626 y 627
Saldo en bancos ajustado
2,490.00
690.00
3,180.00
20.00
3,180.00
3,350.00
300.00
3,650.00
500.00
3,150.00
1,290.00
80.00
1,210.00
375.00
1,205.00
1,580.00
370.00
1,205.00