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EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A.

DIARIO GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012


Fecha
01-NOV-2012

Nombre de la cuenta
Efectivo caja y banco Caja General Faltante en caja Cajera eeka @ Ventas Registro de faltante en caja, cajera eeca. Efectivo caja y banco Caja General @ Ventas Sobrante en caja Cajera eeca Registro de sobrante en caja, cajera eeca Efectivo caja y banco caja general @ Ventas Sobrante en caja Cajera eeka

Mayor Auxiliar Debito Crdito


538,000 12,000 00

Mayor General Debito Crdito


538,000 12,000 00 00

00 550,000 00

10-NOV-12

490,000 490,000 00

00

475,000 15,000 15,000 00

00 00

21-NOV-12

370,000 370,000

00 00 365,000 5,000 00 000

5,000

00

1,410,000

00

1,410,000

00

HOJA DE MAYOR GENERAL


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. _______

Sobrante en caja Y Faltante en caja______________

FECHA
10-NOV-12 10-NOV-12 21-NOV-12

CUENTAS Y DETALLES
Faltante en caja General Sobrante en caja General Sobrante en caja General

DEBITO
12,000 __ __ 00

CREDITO
__ 15,000 5,000 00 00

BALANCE
12,000 3,000 8,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. _______

Sobrante en caja Y Faltante en caja______________

FECHA
10-NOV-12 10-NOV-12 21-NOV-12

CUENTAS Y DETALLES
Cajera eeka Cajera eeka Cajera eeka

DEBITO
12,000 __ __ 00

CREDITO
__ 15,000 5,000 00 00

BALANCE
12,000 3,000 8,000 00 00 00

EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL PARA EL RESULTADO FINAL DEL MES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
Fecha
30-NOV-12

Nombre de la cuenta
Sobrante en caja General Cajera eeka @ Otros Ingresos Ingresos por sobrante en caja Registro para el resultado final del mes.

Mayor Auxiliar Debito Crdito


8,000 00

Mayor General Debito Crdito


8,000 00

8,000 8,000 00

00

EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL AL 30 DE MAYO DEL 2011
Fecha
01-Mayo-2011

Nombre de la cuenta
Efectivo caja y banco Caja general @ Ventas Sobrante en caja Cajero Sr. Neeka Tribilin Registro de las ventas al contado y el sobrante en caja Efectivo caja y banco Caja general Faltante en caja Cajero Sr. Neeka Tribilin @ Ventas Registro de las ventas de contado y el faltante en caja Efectivo caja y banco Caja general Faltante en caja Cajero Sr. Neeka Tribilin @ Ventas Registro de las ventas de contado y el faltante en caja

Mayor Auxiliar Debito Crdito


433,000 00

Mayor General Debito


433,000 00

Crdito

425,000 8,000 8,000 00

00 00

10-Mayo-2011

370,000 370,000 5,000 00 5,000 00

00 00

375,000

00

25-Mayo-2011

261,000 261,000 4,000 00 4,000 00

00 00

265,000

00

1,073,000

00

1,073,000

00

HOJA DE MAYOR GENERAL


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. _______

Sobrante en caja Y Faltante en caja______________

FECHA
01-Mayo-2011 10-Mayo-2011 25-Mayo-2011

CUENTAS Y DETALLES
Sobrante en caja General Faltante en caja General Faltante en caja General

DEBITO
__ 5,000 4,000 00 00

CREDITO
8,000 __ __ 00

BALANCE
8,000 3,000 1,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. _______

Sobrante en caja Y Faltante en caja______________

FECHA
01-Mayo-2011 10-Mayo-2011 25-Mayo-2011

CUENTAS Y DETALLES
Cajero Sr. eeka Tribilin Cajero Sr. eeka Tribilin Cajero Sr. eeka Tribilin

DEBITO
__ 5,000 4,000 00 00

CREDITO
8,000 __ __ 00

BALANCE
8,000 3,000 1,000 00 00 00

EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL PARA EL RESULTADO FINAL DEL MES AL 30 DE MAYO DEL 2011
Fecha
30-NOV-12

Nombre de la cuenta
Otros Ingresos Ingresos por faltante en caja @ Faltante en caja Cajero Sr. eeka Tribilin Registro para el resultado final del mes.

Mayor Auxiliar Debito Crdito


1,000 00

Mayor General Debito Crdito


1,000 00

1,000 1,000 00

00

1,000

00

1,000

00

EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2011
Fecha
01-Mayo-2011

Nombre de la cuenta
Efectivo caja y banco Caja chica @ Efectivo caja y banco Banco Licey S.A. Registro de apertura de caja chica

Mayor Auxiliar Debito Crdito


35,000 00

Mayor General Debito Crdito


35,000 00

35,000 35,000 00 16,675 5,200 8725 2750 00 00 00 14,300 00 30,975 30,975 00 00

00

28-Mayo-2011

Gastos de ventas Vales de reparacin y mant. Vales de dietas a vendedores Vales de material gastable Gastos generales y administrativo @ Efectivos caja y banco Banco Las guilas Registro de la reposicin de gastos del banco las guilas Efectivo caja y banco Banco Escogido @ Efectivo caja y banco Caja chica Registro de modificacin de caja chica y deposito en banco Efectivo caja y banco Caja chica @ Efectivo caja y banco Banco Las Estrellas Registro de modificacin de caja chica y mediante cheque en el banco las estrellas 5,750 00 5,750 00 8,250 00 8,250 00

00

30-Mayo-2011

8,250

00

8,250

00

15-Junio-2011

5,750

00

5,750

00

79,975

00

79,975

00

HOJA DE MAYOR GENERAL


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. Caja Chica_____ _______

FECHA
01-Mayo-2011 30-Mayo-2011 15-Junio-2011

CUENTAS Y DETALLES
Efectivo caja y banco Efectivo caja y banco Efectivo caja y banco

DEBITO
35,000 __ 5,750 00

CREDITO
__ 8,250 __ 00

BALANCE
35,000 26,750 32,500 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. Caja Chica_____ _______

FECHA
01-Mayo-2011 30-Mayo-2011 15-Junio-2011

CUENTAS Y DETALLES
Caja Chica Caja Chica Caja Chica

DEBITO
35,000 __ 5,750 00

CREDITO
__ 8,250 __ 00

BALANCE
35,000 26,750 32,500 00 00 00

EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL AL 10 DE OCTUBRE DEL 2011
Fecha
01-Octubre-2005

Nombre de la cuenta
Efectivo caja y banco Caja chica @ Efectivo caja y banco Banco las estrellas Registro de apertura de caja chica

Mayor Auxiliar Debito Crdito


20,000 00

Mayor General Debito Crdito


20,000 00

20,000 20,000 00 8,000 5,000 3,000 00 00 10,500 00 18,500 18,500 00 00

00

20-Octubre-2005

Gasto de venta Gasto de combustible Gasto de mantenimiento Gasto generales y administrativos @ Efectivo caja y banco Banco lo saca Registro para reposicin de fondos gastados en banco Efectivo caja y banco Banco se quiere S.A. @ Efectivo caja y banco Caja chica Registro de modificacin de fondo Efectivo caja y banco Caja chica @ Efectivo caja y banco Banco ya viene Registro de modificacin de fondo 6,500 00 6,500 00 3,500 00 3,500 00

00

25-0ctubre-2005

3,500

00

3,500

00

30-Mayo-2005

6,500

00

6,500

00

48,500

00

48,500

00

HOJA DE MAYOR GENERAL


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. Caja Chica_____ _______

FECHA
01-Octubre-2005 25Octubre-2005 30-Octubre-2005

CUENTAS Y DETALLES
Efectivo caja y banco Efectivo caja y banco Efectivo caja y banco

DEBITO
20,000 __ 6,500 00 00

CREDITO
__ 3,500 __ 00

BALANCE
20,000 16,500 23,000 00 00 00

HOJA DE MAYOR AUXILIAR


HOJA NUM. NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA NUM. Caja Chica_____ _______

FECHA
01-Octubre-2005 25Octubre-2005 30-Octubre-2005

CUENTAS Y DETALLES
Caja Chica Caja Chica Caja Chica

DEBITO
20,000 __ 6,500 00 00

CREDITO
__ 3,500 __ 00

BALANCE
20,000 16,500 23,000 00 00 00

LA EMPRESA SOE CONTIGO, S.A. FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2009 VALORES EN RD$
CONCILIACION DE EMPRESA SOE CONTIGO, S.A. AL 30-JUNIO-2009. Banco: Banco Popular Cuenta No.: 00000001 Fecha: 30-Junio-2009

Balance segn estado banco al 30-06-2009 Mas: Depsitos en trnsito segn libro de empresa Sub-total Menos: Cheques en trnsito segn libro de empresa Cheque no. 23------8,500-00 Cheque no. 28------6,500.00 Balance segn estado de cuenta de banco popular al 30-06-09

RD$ 7,368.60 RD$ 8,500.00 RD$ 15,868.60

RD$ 15,000.00 RD$ 868.60

CONCILIACION DE EMPRESA SOE CONTIGO, S.A. DEL MES DE MAYO.

Balance segn libro de banco al inicio Mas: Deposito del mes Efectivo disponible del mes Menos: Cheques emitidos Balance segn libro de banco Mas: Notas de crdito segn estado de banco Balance segn libro de banco Menos: Notas de debito 603.95 Cheques devueltos 70,525.00 Balance segn libro de banco de la empresa a inicio del mes

RD$ 20,596.15 RD$ 247,000.00 RD$ 226,403.85 RD$ 155,000.00 RD$ 71,403.85 RD$ 593.70

RD$ 71,997.55

RD$ 71,128.95 RD$ 868.60

LA EMPRESA SOE CONTIGO, S.A. DIARIO GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2009


Fecha Nombre de la cuenta Mayor Auxiliar Debito Crdito Mayor General Debito Crdito

LA EMPRESA INVERCOSA, S.A. FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2002 VALORES EN RD$
CONCILIACION DE EMPRESA INVERCOSA, S.A. AL 30-JUNIO-2002. Banco: Banco Popular Cuenta No.: 00000002 Fecha: 30-Junio-2002

Balance segn estado banco al 30-06-2002 Mas: Depsitos en trnsito segn libro de empresa Sub-total Menos: Cheques en trnsito segn libro de empresa Cheque no. 305------390.88 Cheque no. 546------2,530.00 Cheque no. 549----- 6,155.24 Balance segn estado de cuenta de banco popular al 30-06-09

RD$ 60,766.09 RD$ 3,795.00 RD$ 64,561.09

RD$ 9,076.12 RD$ 55,484.97

CONCILIACION DE EMPRESA INVERCOSA, S.A. AL 30-MAYO-2002. Balance segn libro de banco al 30-05-2002 Mas: Deposito del mes Efectivo disponible del mes Menos: Cheques emitidos Balance segn libro de banco Mas: Notas de crdito segn estado de banco Balance segn libro de banco Menos: Notas de debito 18.97 Cheques devueltos 0.00 RD$ 18.97 RD$ 55,484.97 RD$ 21,443.23 RD$ 74,829.76 RD$ 96,272.99 RD$ 40,800.00 RD$ 55,472.31 RD$ 31.63

RD$ 55,503.94

Balance segn libro de banco de la empresa a inicio del mes

LA EMPRESA INVERCOSA, S.A. DIARIO GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2002


Fecha Nombre de la cuenta Mayor Auxiliar Debito Crdito Mayor General Debito Crdito

LA EMPRESA ABC, FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001 VALORES EN RD$


CONCILIACION DE EMPRESA ABC. AL 30-SEPTIEMBRE-2002. Banco: Banco Popular Cuenta No.: 00000003 Fecha: 30-Septiembre-2002

Balance segn estado banco al 30-09-2002 Mas: Depsitos en trnsito segn libro de empresa Sub-total Menos: Cheques en trnsito segn libro de empresa Cheque no. 406------339.90 Cheque no. 502------2,200.00 Cheque no. 505----- 5,353.38 Balance segn estado de cuenta de banco popular al 30-06-09

RD$ 52,840.08 RD$ 3, 300,00 RD$ 56,140.08

RD$ 7,892.28 RD$ 48,247.80

CONCILIACION DE EMPRESA ABC. AL 30-AGOSTO-2002. Balance segn libro de banco al 30-08-2002 Mas: Deposito del mes Efectivo disponible del mes Menos: Cheques emitidos Balance segn libro de banco Mas: Notas de crdito segn estado de banco Balance segn libro de banco Menos: Notas de debito 16.50 Cheques devueltos 0.00 RD$ 16.50 RD$ 48,247.80 RD$ 18,646.29 RD$ 65,069.36 RD$ 83,715.65 RD$ 35,478.80 RD$ 48,236.80 RD$ 27.50

RD$ 48,264.30

Balance segn libro de banco de la empresa a inicio del mes

LA EMPRESA ABC, DIARIO GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001


Fecha Nombre de la cuenta Mayor Auxiliar Debito Crdito Mayor General Debito Crdito

LA EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. FORMULARIO DE CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DEL 2011 VALORES EN RD$
CONCILIACION DE EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO AL MES DE JUNIO DE 2011 Banco: Banco Popular Cuenta No.: 010-0052093-0 Fecha: 30-Junio-2011

Balance segn estado banco al 30-06-2011 Mas: Depsitos en trnsito segn libro de empresa Sub-total Menos: Cheques en trnsito segn libro de empresa

RD$ 107,349.60 RD$ 29,200.00 RD$ 136,549.60 RD$ 93,900.00

Balance segn estado de cuenta de banco popular al 30-06-09

RD$ 42,649.60

CONCILIACION DE EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO AL 30-MAYO-2011 Balance segn libro de banco al inicio Mas: Deposito del mes Efectivo disponible del mes Menos: Cheques emitidos Balance segn libro de banco Mas: Notas de crdito segn estado de banco Balance segn libro de banco Menos: Notas de debito 2,282.29 Cheques devueltos 42,605.00 Balance segn libro de banco de la empresa a inicio del mes RD$ 44,887.29 RD$ 42,649.60 RD$ 50,911.32 RD$ 244,205.57 RD$ 295,116.89 RD$ 208,600.00 RD$ 86,516.89 RD$ 1,520.00 RD$ 88,036.89

LA EMPRESA LA CRISIS NOS ESTA ACABANDO, S.A. DIARIO GENERAL AL MES DE JUNIO DEL 2011
Fecha Nombre de la cuenta Mayor Auxiliar Debito Crdito Mayor General Debito Crdito

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