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  • Formato Concilaiacion Bancaria

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    La conciliación bancaria de MALESPIN CONSTRUCTORA al 31 de diciembre de 2020 muestra un balance según el banco y según los libros de la compañía de $317,433.64. No hubo diferencia entre el balance reportado por el banco y el balance en los libros de la empresa luego de contabilizar los depósitos, cheques, pagos ACH y notas de crédito y débito del mes de diciembre.

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    formato concilaiacion bancaria

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    MALESPIN CONSTRUCTORA, S.R.L.

    Conciliacion Bancaria al Diciembre 31, 2020

    Banco: Banco Popular


    Balance segun estado a Diciembre 31, 2020 $7,444,549.59
    Mas: Depositos en transito: 0.00
    Menos: cheques en transito: 3,509,427.56

    Balance segun el banco, conciliado a Diciembre 31, 2020 317,433.64

    Balance segun libros a Noviembre 30, 2020 (11,192,514.27)

    Mas: Depositos del mes: 7,835,123.14


    Notas de credito del mes: 105,601,680.03

    Menos: cheques del mes: 9,741,864.63


    Menos: pagos ACH del mes: 35,316,152.49
    Notas de debito del mes: 56,054,386.85

    Balance segun libros, conciliado a Diciembre 31, 2020 317,433.64


    Diferencia Balance Banco vs Libros 0.00
    Observaciones :

    Preparado por Revisado por

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