MI PRIMER BALANCE, S.

A
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2016

CUENTAS Y
CUENTAS RUBOS GRUPOS
CUENTAS COMPROBADAS
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 22,000.00
Bancos $ 380,000.00
Deudores diversos $ 30,000.00
Mercancias $ 800,000.00 $ 1,232,000.00
FIJO
Terrenos $ 900,000.00
Edificios $ 600,000.00
Equipo de oficina $ 200,000.00
Depositos en garantia $ 10,000.00
Acciones y valores (C.P) $ 150,000.00
Patentes $ 10,000.00 $ 1,870,000.00
DIFERIDO
Rentas cob. Por anticipado $ 70,000.00
Primas de seguros $ 40,000.00 $ 110,000.00
TOTAL ACTIVO $ 3,212,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
Acreedores diversos $ 160,000.00
Proveedores $ 370,000.00
Docum. Por pagar (C.P) $ 30,000.00 $ 560,000.00
FIJO
Docum. Por pagar (L.P) $ 210,000.00
Acreedores hipotecarios $ 200,000.00 $ 410,000.00
DIFERIDO
Intereses cob por anticip. $ 12,000.00 $ 12,000.00
TOTAL PASIVO $ 982,000.00
CAPITAL $ 4,194,000.00

PROPIETARIO CONTADOR
Alejandro Fernandez SARAHI GONZALEZ SANTIAGO
 ALMACENES DEL NORTE, S.A
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2016

CUENTAS Y
CUENTAS RUBOS GRUPOS
CUENTAS COMPROBADAS
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 11,000.00
Bancos $ 135,000.00
Deudores diversos $ 125,000.00
Mercancias $ 235,000.00
Clientes $ 195,000.00
Docum. Por cobrar (C.P) $ 165,000.00 $ 866,000.00
FIJO
Equipo de oficina $ 145,000.00
Equipo de entrega $ 125,000.00
Derechos de autor $ 80,000.00
Depositos en garantia $ 5,000.00
Doc. Por cobrar (L.P) $ 125,000.00 $ 480,000.00
DIFERIDO
Rentas cob. Por anticipado $ 65,000.00 $ 65,000.00
TOTAL ACTIVO $ 1,411,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores $ 145,000.00
Docum. Por pagar (C.P) $ 125,000.00 $ 270,000.00
TOTAL PASIVO $ 1,681,000.00
CAPITAL $ 3,092,000.00

PROPIETARIO CONTADOR
Alejandro sanz SARAHI GONZALEZ SANTIAGO
 LA ESPECIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016
CUENTAS Y
CUENTAS RUBOS GRUPOS
CUENTAS COMPROBADAS
ACTIVO
CIRCULANTE
Caja $ 5,500.00
Bancos $ 65,500.00
funcionarios y empleados $ 5,500.00 $ 76,500.00
FIJO
Terrenos $ 485,500.00
Edificios $ 845,500.00
Equipo de reparto $ 105,000.00
Depositos en garantia $ 500.00
Patentes $ 75,500.00 $ 1,512,000.00
DIFERIDO
Primas de seguros $ 5,500.00 $ 5,500.00
TOTAL ACTIVO $ 1,594,000.00
PASIVO
CIRCULANTE
Anticipo de clientes $ 75,500.00
Proveedores $ 115,500.00 $ 191,000.00
FIJO
Acreedores hipotecarios $ 105,500.00 $ 105,500.00
DIFERIDO
intereses cobr por antici $ 55,500.00
Rentas cob por anticip. $ 45,500.00 $ 101,000.00
TOTAL PASIVO $ 397,500.00
CAPITAL $ 1,991,500.00

PROPIETARIO CONTADOR
Ricardo Arjona SARAHI GONZALEZ SANTIAGO
 LA ESPECIAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2016
CUENTAS Y
CUENTAS RUBOS GRUPOS
CUENTAS COMPROBADAS
ACTIVO
CIRCULANTE

FIJO

DIFERIDO

TOTAL ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

FIJO

DIFERIDO

TOTAL PASIVO
CAPITAL

PROPIETARIO CONTADOR
Ricardo Arjona SARAHI GONZALEZ SANTIAGO
 ALMACENES DEL NORTE, S.A
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

CIRCULANTE
DISPONIBLE
CAJA $ 5,000.00
BANCOS $15,000.00 $20,000.00
REALIZABLE
CLIENTES $ 5,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIA $40,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,000.00 $46,000.00
NO CIRCULANTE
FIJO
MUEBLES DE OFICINA $ 5,000.00
EQUIPO DE OFICINA $ 8,000.00 $13,000.00
SUMA ACTIVO $33,000.00

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 4,000.00
IVA CAUSADO $ 1,500.00 $ 5,500.00
A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS $12,000.00 $12,000.00
SUMA PASIVO $17,500.00

CAPITAL
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $50,600.00
GANADO
UTILIDAD DEL PERIDO 10900
SUMA CAPITAL CONTABLE $61,500.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE $68,100.00
 ALMACENES DEL NORTE, S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

VENTAS
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
 LA COMERCIAL S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO
Circulante

Caja $ 400.00
Bancos $ 1,600,000.00
Mercancias $ 5,750,000.00
Deudores diversos $ 75,000.00 $ 7,425,400.00
No circulante

Inmuebles, planta y equipo.

Terrenos $ 1,200,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Equipo de Oficina $ 425,000.00
Equipo de Computo $ 200,000.00
Depositos en garantia $ 5,200.00
Inversiones permanentes $ 350,000.00 $ 4,680,200.00
Intangibles

Gastos preoparativos $ 75,000.00

Gastos de organización $ 80,000.00
Papeleria y utiles $ 250,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00 $ 423,000.00 $ 12,528,600.00
PASIVO
A corto plazo
Proveedores $ 1,400,000.00
Acreedores diversos $ 940,000.00
Documentos por pagar $ 825,000.00
Gastos acumulados por pagar $ 22,000.00 $ 3,187,000.00
A largo plazo
Acreedores hipotecarios $ 750,000.00
Documentos por pagar a l.P. $ 125,000.00 $ 875,000.00
Diferido
Rentas cobrs por anticipado $ 36,000.00
Int cobrs por anticipado $ 125,000.00 $ 161,000.00
$ 4,223,000.00
Capital contable $ 8,305,600.00

Autorizado por Elaborado por

Mtro. Humberto Flores Hernández Sarahi González Santiago
Director General Contador general
Terrenos $ 1,200,000.00
Caja $ 400.00
Gastos preoperativos $ 75,000.00
Edificios $ 2,500,000.00
Bancos $ 1,600,000.00
Equipo de oficina $ 425,000.00
Dépositos en garantía $ 5,200.00
Inversiones Permanentes $ 350,000.00
Mercancías $ 5,750,000.00
Documentos por pagar a largo plazo $ 125,000.00
Equipo de cómputo $ 200,000.00
Proveedores $ 1,400,000.00
Gastos de organización $ 80,000.00
Papelería y utiles $ 250,000.00
Acreedores diversos $ 940,000.00
Acreedores hipotecarios $ 750,000.00
Documentos por pagar $ 825,000.00
Deodures diversos $ 75,000.00
Primas de seguros $ 18,000.00
Rentas cobradas por anticipado $ 36,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 125,000.00
Gastos acumulados por pagar $ 36,000.00

CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
DEUDORES DIVERSOS
NO CIRCULANTE
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPOSITOS EN GARANTIA
INVER PERMANENTES
INTANGIBLES
GASTOS PREOPARATIVOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
PAPELERIA Y UTILES
PRIMAS DE SEGUIRO
SUMA ACTIVO
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
DOC POR PAGAR
GASTOS ACUMULADOS X PAGAR
A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
DOC POR PAGAR A L.P.
DIFERIDO
RENTAS COBRO POR ANTICIPADO
INTE. COBROS POR ANTICIPADO
SUMA PASIVO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADDEL PERIODO
SUMA CAPITAL CONTABLE
SUMA PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE
ACTIVO
$ 400.00
$ 1,600,000.00
$ 5,750,000.00
$ 75,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,500,000.00
$ 425,000.00
$ 200,000.00
$ 5,200.00
$ 350,000.00
$ 75,000.00
$ 80,000.00
$ 250,000.00
$ 18,000.00
$ 1,400,000.00
$ 940,000.00
$ 825,000.00
$ 22,000.00
$ 750,000.00
$ 125,000.00
$ 36,000.00
$ 125,000.00
$ 8,305,600.00
$ 7,425,400.00

VENTAS

$ 4,680,200.00

$ 423,000.00
$ 12,528,600.00

$ 3,187,000.00

$ 875,000.00

$ 161,000.00
$ 4,223,000.00

$ 8,305,600.00
$ 12,528,600.00
INGRESOS VENTAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
Menos:
VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL #REF!
COMPRAS #REF!
Menos: DEV/SOBRE COMPRAS #REF!
Más: GASTOS DE COMPRAS -
MANO DE OBRA DIRECTA -
GASTOS INDIRECTOS -
#REF!
Menos: INVENTARIO FINAL #REF!

COSTO DE VNTAS

UTILIDAD Y/O (PERDIDA) BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACION -
GASTOS GENERALES -
GASTOS DE VENTA #REF!
TOTAL DE GASTOS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS

UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES

PROVISION DE ISR
PROVISION DE PTU

UTILIDAD NETA DEL PERIODO

#REF!
-
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-
-
-
-

#REF!

#REF! #REF!