ALMACEN TALILANDIA

Balance de sumas y saldos (cifras expresadas en quetzales)

cuentas DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 Caja y bancos 175,728.00 99,863.82 87,193.00

2 Inmuebles 340,000.00 340,000.00

3 Acc por suscribir 80,000.00 80,000.00

4 suscrip de acciones 100.000.00

2,000.00 68,000.00

5 capital autorizado 640,000 640,000

6 gastos de organizacion 8,520.00 8,520.00

7 IVA por cobrar 9,394.32 5158.56

4,235.76

8 ISR retenido por p.s/v 426.02 707

9 compras 59,200.00 59,200.00

10 Doc por pat a corto plazo 7,800 7,800.00

11 ventas 23,900 23,900.00

12 IVA por pagar 4,259.52 4,212.00 47.52

13 proveedores 1,000.00 4,370.00 3,370.00

14 ISR retenido s compras 230.00 230

15 Mobiliario y equipo 10,534 10,534.00

16 Caja chica 1,000 35.84 964.16

17 clientes 2,800.00 221.79 2,278.24

18 Mercaderias recibido en consig. 3,600.00 800 2.800.00

19 Comitentes por mercaderia 800 3,600.00 2800

20 Dev yreb.s/v 198 198.08

21 ISR sobre renta de capital 784 784

22 Alquileres cobradas por An. 1200 1200

 23 Gastos variados 32.00 32

24 sueldos de administracion 12,500.00 12,500.00

25 sueldos sala de ventas 10,950.00 10,950.00

26 Bonificacion incentivo administracion 1,000.00 1,000.00

27 Bonificacion incentivo sala de ventas 750.00 750.00

28 cuotas patronales administracion 1,584 1,584

29 cuotas patronales sala de ventas 1387.32 1387.32

30 IGSS por pagar 1,132.64 1132.64

.

31 cuotas patronales por pagar 2,971.12 2971

32 SUMAS IGUALES 838,020.96 838,020.96 693,880.88 693,880.88

Gualán 09 de febrero de 2023

F:WILLIAM'S ADRIANO