ALMACÉN "LAS COBIJAS"

BALANCE DE COMPROBACIÓN
al 31 de enero de 2021

SUMAS SALDOS
CUENTAS
No. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja 37,027.40 36,527.40 500.00
2 Bancos 112,133.60 20,940.43 91,193.17
3 IVA por Cobrar 31,994.81 4,824.60 27,170.21
4 Mercaderia 37,800.00 37,800.00
5 Material de Empaque 5,400.00 5,400.00
6 Mobiliario y Equipo 8,861.50 8,861.50
7 Vehiculos de Reparto 162,500.00 162,500.00
8 Gastos de Organización 1,731.50 1,731.50
9 Proveedores 7,660.80 60,796.50 53,135.70
10 Documentos por Pagar a Corto Plazo 2,000.00 5,000.00 3,000.00
11 ISR por Pagar sobre Compras 2,300.58 2,300.58
12 ISR Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 44.50 44.50
13 IVA Retenido por Pagar sobre Facturas Especiales 106.80 106.80
14 Patrimonia Neto 316,513.18 316,513.18
15 Alquiler Sala de Ventas 1,680.00 1,680.00
16 Alquiler de Oficinas 1,120.00 1,120.00
17 ISR por Pagar Sobre Rentas de Capital 196.00 196.00
18 Ventas 40,095.00 40,095.00
19 IVA por Pagar 4,811.40 4,811.40 -
20 Anticipo sobre Sueldos 200.00 200.00 -
21 Clientes 16,738.00 4,537.60 12,200.40
22 Compras 47,620.00 47,620.00
23 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas 480.00 480.00
24 Devoluciones y Rebajas sobre Compras 590.00 590.00
25 IVA Retenciones Por Compensar 90.00 90.00
26 Papeleria y Útiles 233.80 233.80
27 Combustibles y Lubricantes 540.45 540.45
28 IDP 94.70 94.70
29 IVA Conforme Constancias de Expiración 216.00 216.00
30 Sueldos de Administración 10,063.75 10,063.75
31 Sueldos Sala de Ventas 6,198.75 6,198.75
32 Comisiones sobre Ventas 650.00 650.00
33 Bonificación Incentivo Administración 500.00 500.00
34 Bonificación Incentivo Sala de Ventas 500.00 500.00
35 Cuotas Patronales de Administración 1,275.08 1,275.08
36 Cuotas Patronales Sala de Ventas 867.74 867.74
37 IGSS por Pagar 2,959.69 2,959.69
38 ISR Retenido por Pagar Sobre Sueldos 145.60 145.60
39 Descuentos Judiciales 400.00 400.00
SUMAS IGUALES 500,989.28 500,989.28 419,487.05 419,487.05

F.
contadora
Maria Julia Matóm Raymundo