DEBE HABER DEBE HABER

Caja Bco. Cta. Cte.

2,000,000 181,000,000 80,000,000 2,000,000
180,000,000 361,000,000 1,200,000
1,000,000 18,794,564
183,000,000 181,000,000 441,000,000 21,994,564
2,000,000 419,005,436

Recaudacion a depositar Proveedores

180,000,000 180,000,000 2,000,000 127,000,000
0 0 125,000,000

Ventas Aportes y Retenciones por Pagar

327,272,727 1,200,000 1,200,000
327,272,727 1,854,352
3,399,646
IVA Debito 1,200,000 6,453,998
80,000,000 5,253,998
32,727,273
112,727,273 Gasto de Publicidad
5,000,000
Costo de ventas 5,000,000
216,000,000
216,000,000 Publicidad pagada por adelantado
15,000,000 5,000,000
Mercaderías 10,000,000
853,700,000 216,000,000
637,700,000 Sueldo y Jornales
20,603,716
Clientes 20,603,715
60,000,000 1,000,000
59,000,000 Aporte Patronal
3,399,646
3,399,646
 Balance General de Compro
Empresa
Período

SUMAS
N de órden / Cod de Cuenta CUENTA
DEBE HABER

1 Caja 183,000,000 181,000,000

2 Clientes 60,000,000 1,000,000
3 Bco. Cta Cte. 441,000,000 21.949.564
4 Existencia de suministros de oficinas 600,000
5 Equipos de oficina 10,600,000
6 Investigacion y desarrollo 19,000,000
7 Gastos de constitucion 8,500,000 0
8 Mercaderias 853,700,000 216,000,000
9 Alquileres pagos por anticipado 12,500,000 0
10 Publicidad pagada por anticipado 15,000,000 5,000,000
11 Muebeles y enseres 14,000,000
12 Equipos informaticos 14,820,000
13 Rodados 190,000,000 0
14 Maquinaria 885,000,000
15 Doc. Por pagar a 90 dias 122,560,000
16 Hipoteca a pagar 125,350,000
17 Proveedores 2.000.000 127,000,000
18 IVA Debito 112,727,273
19 Cuentas por pagar 97,650,000
20 sueldos y honorario a pagar 12,500,000
21 aporte y retenciones a pagar 1.200.000 6,453,998
22 capital en acciones 980,000,000
23 otras reservas 40,000,000
24 reserva legales 180,000,000
25 resultados acumuados 300,000,000
26 reserva de revaluo 50,000,000
27 utilidades de ejercicios 49,460,000
28 ventas 327,272,727
29 costos de ventas 216,000,000 0
30 gasto publicidad 5,000,000 0
31 sueldo y jornales 20.603.916 0
32 aporte patronal 3,399,646 0
33 recaudaciones a depositar 180.000.000 180.000.000
Totales 3.135.923.562 3.135.923.562
El ejercicio cerró con Pé
T
Balance General de Comprobación

SALDOS FINALES BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS

DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y P.N. EGRESP
2,000,000 0 2,000,000 0 0
59,000,000 59,000,000 0 0
419.050.436 419.050.436 0 0
600,000 600,000 0 0
10,600,000 10,600,000 0 0
19,000,000 19,000,000 0 0
8,500,000 0 8,500,000 0 0
637,700,000 637,700,000 0 0
12,500,000 0 12,500,000 0 0
10,000,000 5,000,000 10,000,000 0 0
14,000,000 14,000,000 0 0
14,820,000 14,820,000 0 0
190,000,000 0 190,000,000 0 0
885,000,000 885,000,000 0 0
122,560,000 0 122,560,000 0
125,350,000 0 125,350,000 0
127,000,000 0 127,000,000 0
112,727,273 0 112,727,273 0
97,650,000 0 97,650,000 0
12,500,000 0 12,500,000 0
5.253.998 0 5.253.998 0
980,000,000 0 980,000,000 0
40,000,000 0 40,000,000 0
180,000,000 0 180,000,000 0
300,000,000 0 300,000,000 0
50,000,000 0 50,000,000 0
49,460,000 0 49,460,000 0
327,272,727 0 0 327.272.727
216.000.000 0
5.000.000 0
20.603.916 0
3,399,646 0
0

2.527.773.998 2.527.773.998 2.282.770.436 2.200.501.271 327.272.727

El ejercicio cerró con Pérdidas 0 82.269.165 0
Totales *************** **************** ***************
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.000.000
5.000.000
20.603.916
3.399.646

245.003.562
82.269.165
***************
 Nombre de cuentas Patrimonios Total
Caja ACTIVO 2,000,000
Otras Reservas PATRIMONIO NETO 40,000,000
Clientes ACTIVO 60,000,000
Documentos por Pagar (a 90 días) PASIVO 122,560,000
Banco Cta. Cte. ACTIVO 80,000,000
Existencias de Suministros de Oficina ACTIVO 600,000
Equipos de Oficina ACTIVO 10,600,000
Investigación y Desarrollo ACTIVO 19,000,000
Capital en Acciones PATRIMONIO NETO 980,000,000
Gastos de Constitución ACTIVO 8,500,000
Reservas Legales PATRIMONIO NETO 180,000,000
Hipoteca por Pagar (15 meses) PASIVO 125,350,000
Proveedores PASIVO 127,000,000
Mercaderías ACTIVO 853,700,000
I.V.A. Débito Fiscal PASIVO 80,000,000
Alquileres pagados por anticipado ACTIVO 12,500,000
Cuentas por pagar PASIVO 97,650,000
Publicidad pagada por anticipado ACTIVO 15,000,000
Muebles y Enseres ACTIVO 14,000,000
Equipos Informáticos ACTIVO 14,820,000
Resultados Acumulados PATRIMONIO NETO 300,000,000
Rodados ACTIVO 190,000,000
Reserva de Revalúo PATRIMONIO NETO 50,000,000
Maquinarias ACTIVO 885,000,000
Utilidad del Ejercicio PATRIMONIO NETO 49,460,000
Sueldos y Honorarios por pagar PASIVO 12,500,000
Aportes y Retenciones por pagar PASIVO 1,200,000