saldos ajustes

debe haber debe

1 caja y blancos 88,203.13
2 caja chica 1,000.00
3 Mercaderia 74,720.00
4 Mobiliaria y Equipo 38,150.00
5 Vehiculo de reparto 178,340.00
6 Gastos de Organizacion 14,927.00
7 Capital Social 100,000.00
8 Cliente 41,470.00
9 Iva {Acreedor} 11,342.50
10 Sueldos de Administracion 80,100.00 14,000.00
11 Sueldos Sala de Venta 70,200.00 9,900.00
12 Comisiones Cobradas 16,250.00
13 Donativos 15,000.00
14 Cuotas Patronales de Administracion 10,148.67 1,773.80
15 Cuotas Patronales Sala de Ventas 8,894.34 1,254.33
16 Compras 113,540.00
17 Prestamos Bancarios a Largo Plazo 64,000.00
18 Papeleria y Utiles 6,730.00
19 Proveedores 49,845.00
20 Documentos por cobrar a corto plazo 45,000.00
21 ventas 539,527.63
22 Gastos sobre compras 6,190.00
23 Devoluciones y rebajas sobre ventas 4,840.00
24 Prestaciones laborales de administracion 9,641.67
25 Prestaciones laborales sala de ventas 8,450.00
26 Devoluciones y rebajas sobre compras 3,945.00
27 Bonificacion incentivo de administracion 9,000.00 1,000.00
28 Bonificacion incentivo sala de ventas 6,750.00 750.00
29 intereses gasto 12,922.50 2,581.92
30 documentos descontados 15,000.00 8,000.00
31 impuesto sobre la renta 26,521.32 2,946.81
32 prestamos bancarios a corto plazo 96,000.00 8,000.00
33 gastos varios de administracion 2,780.00 486.00
34 gastos varios sala de ventas 1,910.00 324.00
35 ISR retenido por pagar sobre compras 5,380.00
36 ISR retenido por acreditar sobre ventas 980.00
37 IGSS por pagar 2,922.50
38 alquiler 28,000.00
39 ISR retenido por pagar sobre renta de capital 196.00
40 depreciacion mobilirio y equipo sala de ventas 3,765.00
41 depreciacion mobiliario y equipo oficina 2,510.00
42 depreciacion vehiculo de reparto 35,268.00
43 amortizacion gastos de organizacion 2,487.83
44 depreciacion acumulada mobiliario y equipo
45 depreciacion acumulada vehiculo de reparto
46 amortizacion acumulada gastos de organizacion
47 papeleria y utiles consumidos 2,692.00
48 IVA (deudor) 97.20
49 ISR por pagar
50 alquileres sala de ventas 18,200.00
51 alquileres de ficina 9,800.00
52 ganancia bruta
53 isr por pagar
54 reserva legal
55 gananciia despues del impuesto y reserva
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 904,408.63 904,408.63 125,836.90
0.00
ajustes saldos ajustados estado de resultados balance general
haber deudor acreedor perdida ganancia activo pasivo
35,077.55 53,125.58 53,125.58
907.20 92.80 92.80
74,720.00 74,720.00
38,150.00 38,150.00
178,340.00 178,340.00
14,927.00 14,927.00
0.00 100,000.00 100,000.00
41,470.00 0.00 41,470.00
0.00 11,342.50 11,342.50
94,100.00 0.00 94,100.00
80,100.00 0.00 80,100.00
16,250.00 16,250.00
15,000.00 0.00 15,000.00
11,922.47 0.00 11,922.47
10,148.67 0.00 10,148.67
113,540.00 0.00 113,540.00
0.00 64,000.00 64,000.00
2,692.00 4,038.00 0.00 4,038.00
0.00 49,845.00 49,845.00
8,000.00 37,000.00 0.00 37,000.00
0.00 539,527.63 539,527.63
6,190.00 0.00 6,190.00
4,840.00 0.00 4,840.00
9,641.67 0.00 9,641.67
8,450.00 0.00 8,450.00
0.00 3,945.00 3,945.00
10,000.00 10,000.00
7,500.00 7,500.00
15,504.42 15,504.42
7,000.00 7,000.00
29,468.13 29,468.13
88,000.00 88,000.00
3,266.00 3,266.00
2,234.00 2,234.00
5,380.00 5,380.00
980.00 0.00 980.00
4,182.50 7,105.00 7,105.00
28,000.00 0.00 0.00
196.00 196.00
3,765.00 3,765.00
2,510.00 2,510.00
35,268.00 35,268.00
2,487.83 2,487.83
6,275.00 0.00 6,275.00 0.00 6,275.00
35,268.00 0.00 35,268.00 0.00 35,268.00
2,487.83 0.00 2,487.83 0.00 2,487.83
2,692.00 0.00 2,692.00
97.20 0.00 97.20
2,946.81 0.00 2,946.81 2,946.81
18,200.00 0.00 18,200.00
9,800.00 0.00 9,800.00
 0.00 0.00 63,094.43
0.00 0.00 3,154.72
-89,500.29

125,836.90 939,568.78 939,568.78 559,722.63 559,722.63 368,220.58 368,220.58

0.00 0.00 0.00 0.00
 partida 1
depreciacion mobilirio y equipo sala de ventas 3,765.00
depreciacion mobiliario y equipo oficina 2,510.00
depreciacion vehiculo de reparto 35,268.00
amortizacion gastos de organizacion 2,487.83
depreciacion acumulada mobiliario y equipo 6,275.00
depreciacion acumulada vehiculo de reparto 35,268.00
amortizacion acumulada gastos de organizacion 2,487.83
sumas iguales 44,030.83 44,030.83
partida 2
papeleria y utiles consumidos 2,692.00
papeleria y utiles 2,692.00
sumas iguales 2,692.00 2,692.00
partida 3
documentos descantados 8,000.00
documentos por cobrar a corto plazo 8,000.00
sumas iguales 8,000.00 8,000.00
partida 4
prestamos bancarios a corto plazo 8,000.00
intereses gasto 2,581.92
caja y bancos 10,581.92
sumas iguales 10,581.92 10,581.92
partida 5
gastos varios de administracion 486.00
gastos varios sala de ventas 324.00
IVA (deudor) 97.20
caja chica 907.20
sumas iguales 907.20 907.20
partida 6
impuesto sobre la renta 2,946.81
ISR por pagar 2,946.81
sumas iguales 2,946.81 2,946.81
partida 7
sueldos de administracion 14,000.00
sueldos sala de ventas 9,900.00
bonificacion incentivo de administracion 1,000.00
bonificacion incentivo sala de ventas 750.00
cuotas patronales de administracion 1,773.80
cuotas patronales sala de ventas 1,254.33
cuota patronal y laboral por pagar 4,182.50
caja y bancos 24,495.63
sumas iguales 28,678.13 28,678.13
partida 8
alquileres sala de ventas 18,200.00
alquileres de ficina 9,800.00
alquileres 28,000.00
sumas iguales 28,000.00 28,000.00
partida 9
perdidas y ganancias 71,544.43
isr por pagar 50,081.10
reserva legal 1,073.17
ganancia despues del impuesto y reserva 20,390.16
sumas iguales 71,544.43 71,544.43
mobil y equip 38,150.00 s/v 3765.00
37,650.00 oficina 2510.00
dep. mob y eqp 6,275.00

veh de repart 178,340.00

176,340.00
dep veh de repr 35,268.00

gastos de organ 14,927.00

2,985.40
amort gast de o 2,487.83

pap y utiles 6,730.00

p y u en exist 4,038.00
p y u consumido 2,692.00

doc x cbr a cort 45,000.00

doc descnt 15,000.00
pagado 8,000.00

prst bnc a crt pl 96,000.00 disminuir 8000.00

intrs. gast. 12,922.50 aumentar 2581.92
c y b disminuir 10581.92

gast pagados 907.20 gst s/v 324

sin IVA 810.00 gst administracio 486
IVA 97.20

ISR ascienden 50,668.76

20,668.76
1,446.81
ISR por pagar 2,946.81

suelds admn 14000.00

sala d vnts 9900.00
bon inct admn 1000.00
bon incnt sala v 750.00
c p de admn 1773.80
c p sala de v 1254.33
c p y l x pgr 4182.50

alquileres 28000.00
sala de v 18200.00
oficina 9800.00