Compañía Ferreterra Central SA

Conciliacion Bancaria
al 31 Octubre de 2017
Saldo sugun bancos (ET) $ 82 010
Mas
Depositos en transito $ 25 000
30-10-17 Cheque de moderna SA deducido por error $ 15 000
$ 40 000
Total $ 122 010
Menos
Cheques pendientes de pago
Numero 429 $ 3 900
Numero 479 $ 3 550
Numero 497 $ 8 050 $ -15 500
Saldo de bancos conciliados $ 106 510
Saldo Según libros $ 85 176
Mas
Documentos cobrados por el banco $ 85 000
Intereses Cobrados $ 1 750
14-10-17 Error al registrase el cheque # 480 $ 4 725 $ 91 475
Total
Menos
Cargos por servicos bancarios $ 2 300
Honorarios por cobros de documentos $ 1 050
Cheque SF de J Sanchez $ 42 898 $ -46 248

Saldos en Libros Conciliados $ 130 403

Asientos de Diario
31-10-17 Bancos $ 87 218,00
Documentos por Cobrar $ 85 000,00
Intereses Ganados $ 1 750,00
Equipo de Oficina $ 4 725,00
Registro de intereses cobrados por el banco y error de registro del cheque 480
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31-10-17 Cheque 429 $ 3 900,00
Cheque 479 $ 3 550,00
Cheque 497 $ 8 050,00
Bancos $ 15 500,00
Registros de cheques pendientes de pagar
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31-10-17 Servicios bancarios $ 2 300,00
Honorarios bancarios $ 1 050,00
Cheque sin fondos J.Sancez $ 42 898,00
Bancos $ 46 248,00
Registro de que SF y servicios Bancarios
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