CONTABILIDAD I. OBJETIVO: CONCILIACION BANCARIA. ACTIVIDAD Nº 05.

VALOR
20%

FECHA DE ENTREGA 20-11-21 GRUPO “A”

ESTA ACTIVIDAD DE SER REALIZADA POR LOS SIGUIENTES BACHILLERES QUE SE

MENCIONAN SEGÚN TERMINAL DE LA CEDULA: 46,62,02,87,43,93,58,34,94,20,12,76,85,45,54

Preparar conciliación bancaria de la empresa “Roraima C.A.” mes de marzo 2021

Cuenta “Banco del Tesoro”, según libros mes de Marzo cuenta corriente N°. 46757867

Fecha Debe Haber Saldo

01 Saldo 13.700,00 13.700,00
04 Depósito 9901 4.160,00 17.860,00
08 Cheque 1416 860,00 17.000,00
09 Depósito 9902 530,00 17.530,00
14 Cheque 1417 120,00 17.410,00
14 Depósito 9903 540,00 17.950,00
15 Cheque 1418 650,00 17.300,00
16 Cheque 1419 1.590,00 15.710,00
17 Depósito 9904 2.130,00 17.840,00
19 Cheque 1420 1.440,00 16.300,00
20 Cheque 1421 1.100,00 15.300,00
29 Cheque 1422 620,00 14.680,00
31 Depósito 9905 1.840,00 16.520,oo

Roraima C.A
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DEL TESORO, CUENTA CORRIENTE N°. 46757867
MES DE MARZO DE 2020

EMPRESA BANCO
DETALLE DEBE HABER DEBE HABER
Saldo hasta el 31/03/2020 16.520,00 18.324,00
1. Depósitos en tránsito.
Depósito 9905 1.840,00
2. Cheques en tránsito
Cheque 1420 1.440,00
Cheque 1421 1.100,00
Cheque 1422 620,00
3. Notas de crédito
N/C T.E.F 777 200,00
Nota de crédito N° 636 1.400,00
4. Notas de débito
Nota de débito N° 83 500,00
T.E.F N° 930 300,00
Nota de débito 84 10,00
5. Error en Cheque
 Cheque 1416 54,00
Cheque 1419 360,00

SUBTOTALES 18.174,00 1.170,00 3.160,00 20.164,00

SALDO CORRECTO 17.004,00 17.004,00
SUMAS IGUALES 18.174,00 18.174,00 20.164,00 20.164,00

Estado de cuenta bancario Banco del Tesoro

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

01 Saldo 13.700,oo 13.700,oo
01 Transferencia electrónica de fondos 777 200,oo
05 Depósito 9901 4.160,oo
08 Nota de débito N° 83 500,oo
10 Depósito 9902 530,oo
11 Cheque 1416 806,oo
15 Depósito 9903 540,oo
18 Depósito 9904 2.130,oo
19 Transferencia electrónica de fondos 930 300,oo
22 Nota de crédito 636 1.400,oo
22 Cheque 1417 120,oo
29 Cheque 1418 650,oo
31 Cheque 1419 1.950,oo
31 Nota de débito 84 10,oo 18.324,oo
Información adicional:

1.- N.C. (Transferencia electrónica de fondos) N° 777 fondo de la cuenta de ahorro Banco del Tesoro).

2.- N.C. N° 636 (un cliente nos depositó para cancelación de un giro).

3.-N.D. N° 83 (un cheque devuelto por insuficiencia de fondo, recibo de un cliente por concepto de una venta).

4.- N.D (T.E.F. 930, fondo de la cuenta corriente a la cuenta de ahorro Banco del Tesoro).

5.- N.D. N° 84, cargos por concepto de servicios bancarios.

6.- Los cheque N° 1416 y N° 1419, fue emitidos correctamente por Bs. 806,00 y 1.950,00 respectivamente, cheques
recibidos del clientes por concepto cancelación facturas adeudada.

Realizar los asientos correspondientes

Nota: Los asientos se encuentran en la siguiente página

ASIENTO DE AJUSTE LIBRO DE LA EMPRESA

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

31/03/2021 1
Banco del Tesoro 200,00
Banco del Tesoro 200,00
P/R Registro de nota de
crédito T.E.F 777
31/03/2021 2
Banco del Tesoro 1.400,00
Banco del Tesoro 1.400,00
P/R Registro de nota de
crédito T.E.F 636
31/03/2021 3
Venta 500,00
Banco del Tesoro 500,00
P/R Registro de nota de
Deb5t6 83
31/03/2021 4
Banco del Tesoro 300,00
Banco del Tesoro 300,00
P/R Registro de nota de
Deb5t6 930
31/03/2021 5
Gastos bancarios 10,00
Banco del Tesoro 10,00
P/R Registro de nota de
débito N° 84