12/10/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1105 CAJA $ 168,000,000
SOCIO 1 $ 28,000,000
SOCIO 2 $ 28,000,000
SOCIO 3 $ 28,000,000
SOCIO 4 $ 28,000,000
SOCIO 5 $ 28,000,000
SOCIO 6 $ 28,000,000
3115 APORTES SOCIALES
SOCIO 1 $ 28,000,000
SOCIO 2 $ 28,000,000
SOCIO 3 $ 28,000,000
SOCIO 4 $ 28,000,000
SOCIO 5 $ 28,000,000
SOCIO 6 $ 28,000,000
SUMAS IGUALES

12/2/2012

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCOS $ 168,000,000
11100501 DAVIVIVENDA
SUMAS IGUALES

12/3/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

514010 REGUISTRO MERCANTIL $ 900,000
514005 NOTARIA SEGUNDA $ 200,000
514015 TRAMITES Y LICENCIAS "TESORERIA" $ 50,000
514095 GASTOS VARIOS $ 120,000
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 1,270,000

ABOGADO ROSENDO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

511025 ASESORIAS $ 150,000
2408 IVA $ 3,600
2367 RETEIVA
236515 RETEFUENTE
236570 RETECREE
2368 RETEICA
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 153,600

12/3/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

171020 UTILES, PAPELERIA $ 700,000
2408 IVA $ 112,000
236570 RTECREE
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 812,000

12/4/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

179530 ARRENDAMIENTO $ 2,250,000
2408 IVA $ 360,000
236540 RETEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECRRE
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 2,610,000

12/5/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1528 E COMPUTO $ 7,900,000
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2380 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES $ 7,900,000

12/10/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

154005 AUTOS CAMIONETAS $ 50,000,000
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2380 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES $ 50,000,000

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

152405 MUEBLES ENCERES $ 11,600,000
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2380 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES $ 11,600,000

12/15/2011 PROVEEDOR # 1

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1435 MERCANCIAS NO FAB X EMPRESA $ 4,741,379
240810 IVA GENERADO $ 758,621
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2205 ACREEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 5,500,000
 12/17/2011 PROVEEDOR # 2

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1435 MERCANCIAS NO FAB X EMPRESA $ 6,551,724
240810 IVA GENERADO $ 1,048,276
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2205 ACREEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 7,600,000

12/18/2011 PROVEEDOR # 3

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

1435 MERCANCIAS NO FAB X EMPRESA $ 2,172,413
240810 IVA GENERADO $ 347,587
236540 RTEFUENTE
2368 RETEICA
236570 RETECREE
1110 BANCO
2205 ACREEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 2,520,000

12/20/2011 CLIENTE # 1

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

4135 COMERCIO AL > <
240810 IVA GENERADO
1105 CAJA $ 1,386,000
1305 CLIENTES $ 924,000
SUMAS IGUALES $ 2,310,000

1435
6135 $ 1,137,931

12/22/2011 CLIENTES # 2

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

4135 COMERCIO AL > <
240810 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE $ 100,323
135518 RETEICA $ 14,332
135595 RETECREE $ 8,599
1105 CAJA $ 1,208,698
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES $ 1,331,952

12/24/2011 CLIENTE #3

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

4135 COMERCIO AL X > <
2408 IVA GENERADO
1105 CAJA $ 606,375
1305 CLIENTES $ 606,375
SUMAS IGUALES $ 1,212,750

12/28/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

5110 ASESORIA FINANCIERA $ 110,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 17,600
236515 RETEFUENTE
236570 RETECREE
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 127,600

12/28/2011

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE

5110 ASESORIA FINANCIERA $ 110,000
240805 IVA DESCONTABLE $ 2,640
2367 RETEIVA
236515 RETEFUENTE
236570 RETECREE
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 112,640
HABER

$ 168,000,000

HABER
$ 168,000,000

HABER
 $ 1,270,000
$ 1,270,000

HABER

$ 3,600
$ 15,000
$ 900
$ 750
$ 133,350
$ 153,600

HABER

$ 2,100
$ 809,900
$ 812,000

HABER

$ 78,750
$ 11,250
$ 13,500
$ 2,506,500
$ 2,610,000

HABER

$ 276,500
 $ 39,500
$ 23,700
$ 4,536,180
$ 3,024,120
$ 7,900,000

HABER

$ 1,400,000
$ 200,000
$ 120,000
$ 14,484,000
$ 33,796,000
$ 50,000,000

HABER

$ 350,000 4468000
$ 50,000
$ 30,000
$ 4,468,000
$ 6,702,000
$ 11,600,000

HABER

$ 165,948
$ 23,707
$ 14,224
$ 1,588,836
$ 3,707,285
$ 5,500,000
HABER

$ 229,310
$ 32,759
$ 19,655
$ 2,195,482
$ 3,022,794
$ 5,500,000

HABER

$ 76,034
$ 10,862
$ 6,517
$ 970,634
$ 1,455,953
$ 2,520,000

HABER
$ 1,991,379
$ 318,621

$ 2,310,000

$ 1,137,931

HABER
$ 2,866,379
$ 458,621
 $ 3,325,000

5
HABER
$ 1,045,474
$ 167,276

$ 1,212,750

HABER

$ 12,100
$ 660
$ 114,840
$ 127,600

HABER

$ 2,640
$ 11,000
$ 660
$ 98,340
$ 112,640
 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ 168,000,000
110505 caja general
socio 1 RC 1 $ 28,000,000
socio 2 RC 2 $ 28,000,000
socio 3 RC 3 $ 28,000,000
socio 4 RC 4 $ 28,000,000
socio 5 RC 5 $ 28,000,000
socio 6 RC 6 $ 28,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 gasto o aportes de interes social
socio 1 NC 1 $ 28,000,000
socio 2 NC 2 $ 28,000,000
socio 3 NC 3 $ 28,000,000
socio 4 NC 4 $ 28,000,000
socio 5 NC 5 $ 28,000,000
socio 6 NC 6 $ 28,000,000
$ 168,000,000
HABER

$ 168,000,000

$ 168,000,000
 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110505 caja general
apertura cuenta consinacion n° 9876543 $ 168,000,000
1110 BANCO
111005 nacional
11100501 Davivienda
apertura cuenta corriete cheque n° 11223344 $ 168,000,000
registro mercantil cheque n°11223355 $ 900,000
gastos notariales cheque n° 11223366 $ 200,000
tramites y licecias cheque n°11223377 $ 50,000
gastos varios cheque n°11223388 $ 120,000
asesoria juridica cheque n°11223399 $ 133,350
papeleria cheque n°11224444 $ 809,900
arrendamiento x anticipado chaque n°11224455 $ 2,506,500
compra computadores factura n° 03720 $ 4,536,180
compra vehiculo factura n° 09060 $ 14,484,000
comp muebles y enseres fact n° 04937 $ 4,468,000
compra mercancias factura n° 05758 $ 1,588,836
1435 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA
143536 electrodomesticos
factura compra n° 05758 $ 4,741,379
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 muebles y enseres factura n° 04937 $ 11,600,000
1528 EQUIPODE COMPUTO
compra según factura n° 03720 $ 7,900,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 auto factura n° 09060 $ 50,000,000
1705 GASTO PAGADOS POR ANTISIPADO
170525 arrendamiento C. egreso n° 008 $ 2,250,000
1710 CARGOS DIFERIDOS
171020 utiles y papeleria
fact comp n° 08050 $ 700,000
2205 PROVEEDORES
220501 proveedor 1 $ 3,707,285
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 asesoria juridica compr egreso n°006 $ 15,000
236530 arrendamiento compr egreso n° 008 $ 78,750
236540 compras
factura n° 03720 $ 276,500
factura n° 09060 $ 1,400,000
factura n° 04937 $ 350,000
factura n° 05758 $ 165,948
236570 cree
 asesoria C. egreso n°006 $ 900
compra factura n° 08050 $ 2,100
arrendamiento comp egreso n° 008 $ 13,500
compra factura n° 03720 $ 23,700
compra factura n°09060 $ 120,000
compra factura n° 04937 $ 30,000
compra factura n° 05758 $ 14,224
2367 IMPTS ALAS VENTA RETENIDAS
asesoria juridica compr egreso n°006 $ 3,600
2368 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
asesoria juridica compr egreso n°006 $ 750
arrendamientos compr egreso n° 008 $ 11,250
compra factura n°03720 $ 39,500
compra factura n° 09060 $ 200,000
compra factura n° 04937 $ 50,000
compra factura n° 05758 $ 23,707
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 otros
23809501 compumax ltda
compra factura n°03720 $ 3,024,120
23809502 toyota
compra factura n°09060 $ 33,796,000
23809503 mundomueble
compra factura n°04937 $ 6,702,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR
240805 iva descontable
compra factura n°08050 $ 112,000
arrendamiento c. de egreso n° 008 $ 360,000
compra factura n° 05758 $ 758,621
240815 iva asumido
asesoria juridica c. egreso n° 006 $ 3,600
5110 HONORARIOS
511025 asesoria juridoca comp. egreso n° 006 $ 150,000
5140 GASTOS LEGALES
514005 notariales comp egreso n°001 $ 200,000
514010 registro mercantil comp egreso n°002 $ 900,000
514015 tramites y licecias comp egreso n° 003 $ 50,000
514095 otros gastos legales comp egreso n° 004 $ 120,000
DEBE HABER
$ 168,000,000

$ 168,000,000 $ 29,796,766

$ 4,741,379

$ 11,600,000

$ 7,900,000

$ 50,000,000

$ 2,250,000

$ 700,000

$ 3,707,285

$ 2,490,622
 $ 3,600

$ 325,207

$ 43,522,120

$ 1,234,221

$ 150,000

$ 1,270,000

$ 247,845,600 $ 247,845,600
CODIGO CUETA PARCIALES DEDE

1105 CAJA $ 3,273,083

110505 caja general
venta recibo de caja n° 007 $ 1,386,006
venta recibo de caja n° 008 $ 1,280,705
venta recibo de caja n° 009 $ 606,372
1110 BANCO
111005 cue ta nacional
11100501 Davivienda
compra cheque n° 11225544 $ 2,195,483
compra cheque n° 11225555 $ 970,635
honorarios chayqe n°11225506 $ 114,840
honorarios chayqe n°11225577 $ 98,340
1305 CLIENTES $ 3,451,433
130505 Nacionales
13050501 cliente 1 $ 924,004
13050502 cliente 2 $ 1,921,058
13050503 cliente 3 $ 606,371
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 123,255
135515 retencion en la fuete
venta RC n°008 $ 100,324
135518 impuesto industr y comercio retenido
venta RC n°008 $ 14,332
135595 cree $ 8,599
1435 INVEN DE MERCACIA $ 8,724,138
143536 electrodomestico
compra fact n°08038 $ 6,551,724
compra fact n°09939 $ 2,172,414
venta fact n° 001 $ 1,137,936
venta fact n°002 $ 1,637,940
venta fact n°003 $ 597,410
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220502 proveedor # 2 $ 5,122,793
220503 proveedor # 3 $ 1,455,952
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 honorarios
asesoria contable comp egreso n° 15 $ 12,100
revisoria fiscal comp egreso n° 16 $ 11,000
236540 compras
factura n° 08038 $ 229,310
factura n° 09939 $ 76,034
236570 cree
compra comp egreso n° 13 $ 19,655
compra comp egreso n° 14 $ 6,517
 compra comp egreso n° 15 $ 660
compra comp egreso n° 16 $ 660
2367 IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO
2367 honorarios y revision fiscal comp egreso n°16 $ 2,640
2368 IMPUESTO ALAS VENTAS RETENIDO
compra comp egreso n° 13 $ 32,759
compra comp egreso n° 14 $ 10,862
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ 1,416,102
240805 iva descontable
compra fact n° 08038 $ 1,048,276
compra fact n° 09939 $ 347,586
honorarios comp egreso n° 15 $ 17,600
240810 iva genarado
vebta factura n° 001 $ 318,622
vebta factura n° 002 $ 458,623
vebta factura n° 003 $ 167,275
240815 iva asumido
honorario comp egreso n° 16 $ 2,640
4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
413536 venta de electrodomestico
factura n° 001 $ 1,991,388
factura n° 002 $ 2,866,395
factura n° 003 $ 1,045,468
5110 NHONORARIOS $ 220,000
511010 revisoria fiscal comp egreso n° 16 $ 110,000
511030 asesoria financiera comp egreso n° 15 $ 110,000
6135 costo comercio al x mayor y al x menor $ 3,373,286
613536 venta de electrodomestico
venta fact n° 001 $ 1,137,936
venta fact n° 002 $ 1,637,940
venta fact n° 003 $ 597,410
$ 20,581,297
HABER

$ 3,379,298

$ 3,373,286

$ 6,578,745

$ 355,936
 $ 2,640

$ 43,621

$ 944,520

$ 5,903,251

$ 20,581,297
 DIAS D
SUELDO LIQUIDAD AUXILIO DE
NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO OS BASICO TRANSPORTE
1 gerente $ 1,800,000 30 $ 1,800,000
2 secretaria $ 589,500 30 $ 589,500 $ 70,500
3 servicios generale $ 589,500 30 $ 589,500 $ 70,500
4 vendedor $ 589,500 30 $ 589,500 $ 70,500
5
6
7
8
9
10
$ 3,568,500 $ 3,568,500 $ 211,500

Neto pagado SON:

Comprobante de pago N°:

Cheques N°:

El salario minimo mensual vigente es: $ 589.500 El auxilio de transporte e

Elaborado por: Revisado por:

R0binson cortes marina lucuara w

Aux. Contable control interno
 NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

DEVENGADO
AUXILIO DE TOTAL
TRANSPORTE HORAS EXTRAS VIATICOS COMISIONES BONIFICACIONES DEVENGADO SALUD
$ 1,800,000 $ 72,000
$ 70,500 $ 52,810 $ 712,810 $ 25,692
$ 70,500 $ 42,985 $ 702,985 $ 25,299
$ 70,500 $ 200,000 $ 860,000 $ 23,580

$ 211,500 $ 95,795 $0 $0 $0 $ 4,075,795 $ 146,572

Seguridad social
Salud
Fondo de pensiones
Cesantias
El auxilio de transporte es: $ 70.500 Int. Sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Aprobado por: riesgos profesionales
Subtotal

wilson cortes
Contador público total Apropiaciones $
 PERIODO
E SUELDOS Desde

DEDUCCIONES
FONDO DE RETENCION EN LA APORTES A FONDO TOTAL
PENSION SOLIDARIDAD FUENTE APORTE DE COOPERATIVA EMPLEADORES DEDUCCIONES
$ 72,000 $ 144,000
$ 25,692 $ 51,384
$ 25,299 $ 50,598
$ 23,580 $ 63,160

$ 146,572 $0 $0 $0 $0 $ 309,142

guridad social Valor Otras Apropiaciones Valor

$ 328,465 st
siones $ 463,715 st
$ 339,514 n
antias $ 40,758 n
$ 161,141 st
icios $ 339,514 n
ionales $ 20,172 st
Subtotal

total Apropiaciones $
 PERIODO DE PAGO
Desde Hasta

TOTAL
DEDUCCIONES NETO PAGADO RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C)
$ 144,000 $ 1,656,000
$ 51,384 $ 661,426
$ 50,598 $ 652,387
$ 63,160 $ 796,840

$ 309,142 $ 3,766,653

Valor
secretaria 6hed

589500x1,25x6horas
240
$ 18,422
8hen
589500x1,75x8horas
240
$ 34,388

total $ 18,422 $ 34,388 $ 52,810

servicios generales

5hedd

589500 x 2 x5horas $ 24,563

240

589500 x 1,25 x6 $ 18,422

240

$ 42,985
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER
1110 BANCO $ 4,888,147
111005 nacionaa
11100501 Davivienda $ 1,125,260
2370 retencion y aporte de nomina $ 503,208 $ 503,208
237005 eps $ 483,036
237006 arl $ 20,172
2370601 eps $ 483,036
2370601 arl $ 20,172
2380 acreedores varios $ 618,286 $ 618,286
238030 pension $ 618,286
23803001 pension $ 618,286
2610 para obligaciones laborales $ 880,927
261005 cesantias $ 339,514
261010 int cesantias $ 40,758
261015 cvacaciones $ 161,141
261020 prima de servicio $ 339,514
5105 GASTO DE PERSONAL $ 5,769,074
510506 sueldos $ 3,568,500
510515 horas extras y recargos $ 95,795
510518 comisiones $ 200,000
510527 aux de transporte $ 211,500
510530 cesantias $ 339,514
510533 int cesantias $ 40,758
510536 prima $ 339,514
510539 vacaciones $ 161,141
510568 arl $ 20,172
510569 eps $ 328,465
510570 pension $ 463,715
$ 6,890,568 $ 6,890,568